8057 内田洋行 プライム 2,049円（2026/4/15）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 5.11倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
教育機関や官公庁向けにICTシステム構築や教育機器の製造販売、空間デザイン及び家具の提供を行い、民間企業向けに基幹業務システムの設計構築及びICT機器販売を行う。公共関連事業では教育施設向けICTシステム及び家具、オフィス関連事業ではオフィス家具及び空間デザイン、情報関連事業では企業向け基幹システム及びソフトウェアライセンスを提供する。
参考銘柄： 第一実業 泉州電業 ワキタ 円谷フィールズホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 2.05倍
業種平均 41.20倍
- PBR 1.45倍
業種平均 2.90倍
- ROE 14.5%
- 配当利回り ---
- 時価総額 1067億4645万円
- ネットキャッシュ比率 0.47倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 37,566,000,000円 + 有価証券 1,599,000,000円 + 投資有価証券 20,624,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,390,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,049円 × （発行済株式総数 52,096,855株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1477億3500万円
売上比 84.9%
販管費
208億6400万円
売上比 12.0%
営業利益
54億8100万円
売上比 3.1% 前年同期比 +51.53%
利益率
経常利益
60億5400万円
売上比 3.5% 前年同期比 +48.89%
純利益
48億9400万円
売上比 2.8% 前年同期比 +78.42%
発表日 2026-03-05
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年7月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1740億8100万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 54億8100万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 48億9400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年7月期 中間 | 2025年7月期 通期 | 2025年7月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1740億8100万円 | 3370億5500万円 | 1218億5500万円 |
| 原価 | 1477億3500万円 | 2846億6800万円 | 991億2200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 208億6400万円 | 402億1300万円 | 191億1500万円 |
| 営業利益 | 54億8100万円 | 121億7400万円 | 36億1700万円 |
| 税引前利益 | 71億1200万円 | 144億7900万円 | 40億6600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 48億9400万円 | 98億2500万円 | 27億4300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 公共関連事業
- オフィス関連事業
- 情報関連事業
リスク
- 国内外の経済動向による影響（国内市場依存、企業の設備投資減少、公共投資削減）
- 情報管理に関するリスク（個人情報・機密情報の漏洩）
- 製品およびサービスの欠陥に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 第17次中期経営計画（2025年7月期～2027年7月期）において、戦略的な重点市場に対しICTと環境構築のノウハウを結集し、グループ…
- グループ共通販売管理システム構築への大型投資を継続し、最終的なグループ統合を目指す
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
21,906円
+969.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,049円
- 評価差
- +969.1%
- 算出基準期
- 2026/01/20
- WACC
- 5.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.6%
- EBIT率
- 3.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.9% |
| 売上成長率 | 3.6% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 10.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3608.7億円 | 3716.5億円 | 3802.9億円 | 3866.1億円 | 3904.8億円 |
| EBIT | 113.6億円 | 117.0億円 | 119.7億円 | 121.7億円 | 122.9億円 |
| NOPAT | 77.4億円 | 79.7億円 | 81.6億円 | 83.0億円 | 83.8億円 |
| 減価償却費 | 21.5億円 | 22.2億円 | 22.7億円 | 23.1億円 | 23.3億円 |
| CAPEX | 21.1億円 | 21.7億円 | 22.2億円 | 22.6億円 | 22.8億円 |
| 運転資本増減 | 149.1億円 | 11.6億円 | 9.3億円 | 6.8億円 | 4.2億円 |
| FCFF | -71.2億円 | 68.6億円 | 72.8億円 | 76.6億円 | 80.1億円 |
| 現在価値 | -67.6億円 | 61.9億円 | 62.4億円 | 62.4億円 | 61.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 181.0億円
- 終価の現在価値 1460.0億円
- 企業価値 EV 1641.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 89.0%
- 非事業資産を加算 552.8億円
- 有利子負債を控除 -33.9億円
- 少数株主持分を控除 -2.3億円
- 株主価値 2157.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 9,849,571株
1株価値（現在価値） 21,906円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 29,411円 | 23,355円 | 19,600円 | 17,047円 | 15,200円 |
| 0.5% | 32,870円 | 25,129円 | 20,633円 | 17,697円 | 15,633円 |
| 1.0% | 37,843円 | 27,443円 | 21,906円 | 18,471円 | 16,134円 |
| 1.5% | 45,603円 | 30,589円 | 23,516円 | 19,406円 | 16,721円 |
| 2.0% | 59,403円 | 35,110円 | 25,616円 | 20,559円 | 17,420円 |
株価指標の目安
実績PER2.05倍
過去3年間レンジ
1.9763.88
PBR1.45倍
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年7月期 中間（開示日 2026-03-05）
総資産
2097億7400万円
負債合計
1356億7400万円
純資産
741億0000万円
資産の中身
流動資産
1650億6700万円
総資産比 78.7%
- 現金及び現金同等物 346億6000万円
- 在庫（棚卸商品） 456億7600万円
- その他流動資産 847億3100万円
固定資産
447億0700万円
総資産比 21.3%
- 投資有価証券 206億2400万円
- その他固定資産 240億8300万円
負債・純資産の中身
負債
1356億7400万円
- 有利子負債 33億9000万円
- その他負債 1322億8400万円
純資産
741億0000万円
自己資本比率 35.3%
- 純資産 741億0000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 708億0500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 997.26円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年7月20日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11.41% |
2 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 4.42% |
3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4.20% |
4 | 内田洋行グループ従業員持株会 | 3.40% |
5 | 第一生命保険株式会社 | 3.20% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.15% |
7 | 株式会社りそな銀行 | 2.81% |
8 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 2.79% |
9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 2.12% |
10 | 陽光持株会 | 1.99% |
保有株式
保有株式
2025年7月20日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
東京海上ホールディングス㈱
解決先: 東京海上ホールディングス (8766) | 保有株数: 767,705株
帳簿額: 45億1700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,836 (2026-04-15)
時価: 52億4803万円
帳簿差額: +7億3103万円 | 営業取引上の関係維持・強化および子会社事業である保険代理店業務における情報の享受および関係強化を図るため保有しておりますが、縮減方針に則り一部売却を行いました。 |
富士通㈱
解決先: 富士通 (6702) | 保有株数: 407,140株
帳簿額: 13億1600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,629 (2026-04-15)
時価: 14億7751万円
帳簿差額: +1億6151万円 | コンピューターに関する重要な仕入先、かつ当社商品の販売先であり、これら取引の安定および販売促進の維持・強化のため。 |
アイカ工業㈱
解決先: アイカ工業 (4206) | 保有株数: 264,900株
帳簿額: 9億5800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,596 (2026-04-15)
時価: 9億5258万円
帳簿差額: -541万円 | オフィス家具のメラミン化粧板メーカーとしての当社の協力企業であり、間接的仕入取引の強化を図るため。 |
TOPPANホールディングス㈱
解決先: ＴＯＰＰＡＮホールディングス (7911) | 保有株数: 192,500株
帳簿額: 7億5200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,467 (2026-04-15)
時価: 8億5989万円
帳簿差額: +1億0789万円 | 当社製品のカタログにおける協力企業であり、主に仕入取引の安定化を図るため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
㈱千葉銀行
解決先: 千葉銀行 (8331) | 保有株数: 276,098株
帳簿額: 3億7600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,250 (2026-04-15)
時価: 6億2108万円
帳簿差額: +2億4508万円 | 金融取引における良好な関係維持、営業取引上の関係維持・強化を図るため。また、ビジネスパートナーとしての関係強化を図るため。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 70,739株
帳簿額: 2億9100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,955 (2026-04-15)
時価: 4億9198万円
帳簿差額: +2億0098万円 | 金融取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱
解決先: ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725) | 保有株数: 119,700株
帳簿額: 3億7300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,046 (2026-04-15)
時価: 4億8430万円
帳簿差額: +1億1130万円 | 保険取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
㈱大林組
解決先: 大林組 (1802) | 保有株数: 119,070株
帳簿額: 2億6100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,721 (2026-04-15)
時価: 4億4305万円
帳簿差額: +1億8205万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
住友不動産㈱
解決先: 住友不動産 (8830) | 保有株数: 66,000株
帳簿額: 3億4900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,813 (2026-04-15)
時価: 3億1765万円
帳簿差額: -3134万円 | 営業取引上の関係維持・強化、および再開発事業計画等の業界動向の把握・情報収集のため。 |
ＡＧＳ㈱
解決先: ＡＧＳ (3648) | 保有株数: 240,000株
帳簿額: 2億4600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,144 (2026-04-15)
時価: 2億7456万円
帳簿差額: +2856万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
マックス㈱
解決先: マックス (6454) | 保有株数: 118,371株
帳簿額: 5億7200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,641 (2026-04-15)
時価: 1億9424万円
帳簿差額: -3億7775万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
デジタルアーツ㈱
解決先: デジタルアーツ (2326) | 保有株数: 30,000株
帳簿額: 2億3300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,550 (2026-04-15)
時価: 1億6650万円
帳簿差額: -6650万円 | 仕入取引の安定化を図るため、および情報の相互交換を図るため。 |
㈱りそなホールディングス
解決先: りそなホールディングス (8308) | 保有株数: 83,343株
帳簿額: 1億0700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,931 (2026-04-15)
時価: 1億6089万円
帳簿差額: +5389万円 | 金融取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
東京テアトル㈱
解決先: 東京テアトル (9633) | 保有株数: 51,700株
帳簿額: 5700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,565 (2026-04-15)
時価: 8091万円
帳簿差額: +2391万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
㈱稲葉製作所
解決先: 稲葉製作所 (3421) | 保有株数: 32,000株
帳簿額: 5800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,725 (2026-04-15)
時価: 5520万円
帳簿差額: -280万円 | 主に仕入取引の安定化を図るため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
トラスコ中山㈱
解決先: トラスコ中山 (9830) | 保有株数: 21,082株
帳簿額: 4400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,323 (2026-04-15)
時価: 4897万円
帳簿差額: +497万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
アサガミ㈱
解決先: アサガミ (9311) | 保有株数: 5,000株
帳簿額: 2900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥8,140 (2026-04-15)
時価: 4070万円
帳簿差額: +1170万円 | 主に仕入取引の安定化を図るため。 |
ナカバヤシ㈱
解決先: ナカバヤシ (7987) | 保有株数: 67,500株
帳簿額: 3400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥581 (2026-04-15)
時価: 3921万円
帳簿差額: +521万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
㈱ふくおかフィナンシャルグループ
解決先: ふくおかフィナンシャルグループ (8354) | 保有株数: 4,730株
帳簿額: 1900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,601 (2026-04-15)
時価: 3122万円
帳簿差額: +1222万円 | 金融取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
竹田iPホールディングス㈱
解決先: 竹田ｉＰホールディングス (7875) | 保有株数: 10,000株
帳簿額: 900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥677 (2026-04-15)
時価: 677万円
帳簿差額: -223万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
㈱イトーキ
解決先: イトーキ (7972) | 保有株数: 1,610株
帳簿額: 300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,365 (2026-04-15)
時価: 541万円
帳簿差額: +241万円 | 業界動向の把握のため。 |
㈱オカムラ
解決先: オカムラ (7994) | 保有株数: 1,000株
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,563 (2026-04-15)
時価: 256万円
帳簿差額: +56万円 | 業界動向の把握のため。 |
㈱学研ホールディングス
解決先: 学研ホールディングス (9470) | 保有株数: 400株
相互保有: 無 | 終値: ￥1,014 (2026-04-15)
時価: 40万円 | 業界動向の把握のため。 |
㈱土屋ホールディングス
解決先: 土屋ホールディングス (1840) | 保有株数: 1,430株
相互保有: 無 | 終値: ￥238 (2026-04-15)
時価: 34万円 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
㈱くろがね工作所
解決先: くろがね工作所 (7997) | 保有株数: 100株
相互保有: 無 | 終値: ￥965 (2026-04-15)
時価: 9万円 | 業界動向の把握のため。 |
フジテック㈱
解決先: フジテック (6406) | 保有株数: 203,000株
帳簿額: 12億0000万円
相互保有: 有 | 最新終値なし | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
三井住友トラストグループ㈱ （注３） | 保有株数: 271,058株
帳簿額: 10億4400万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 各種金融取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 |
第一生命ホールディングス㈱ （注４） | 保有株数: 110,000株
帳簿額: 1億2300万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 保険取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 なお、同社が2025年４月１日付で株式分割をおこなったことにより、保有株数が増加しております。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ （注５） | 保有株数: 23,319株
帳簿額: 8300万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 金融取引における良好な関係を維持するため。営業取引上の関係維持・強化のため。 なお、同社が2024年10月１日付で株式分割をおこなったことにより、保有株数が増加しております。 |
日本発条㈱ | 保有株数: 11,400株
帳簿額: 1800万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 営業取引上の関係維持・強化のため。 |
DAIKO XTECH㈱ （注６） | 保有株数: 5,808株
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 主に仕入取引の安定化を図るため。当社商品の販売促進の維持・強化のため。 |
コクヨ㈱ （注７） | 保有株数: 400株
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 業界動向の把握のため。 なお、同社が2025年７月１日付で株式分割をおこなったことにより、保有株数が増加しております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 50,211,800,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 106,746,455,895円 = 0.47倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 37,566,000,000円 + 有価証券 1,599,000,000円 + 投資有価証券調整後額 14,436,800,000円 = 53,601,800,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 20,624,000,000円 × 0.7 = 14,436,800,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 53,601,800,000円 - 即時返済金融債務 3,390,000,000円 = 50,211,800,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,390,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 3,390,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,049円 × 調整後実効株式数 52,096,855株（発行済株式総数 52,096,855株 - 自己保有株式数 0株 = 52,096,855株、発行済株式総数 52,096,855株 - 自己保有株式数 0株） = 106,746,455,895円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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