栗林商船 (9171) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

国内の海上輸送を主業とする海運会社であり、船舶による貨物輸送と陸上での集配・荷役を連携させた海陸一貫輸送サービスを提供し、国内企業を主な顧客とする。内航運送業、外航定期・不定期航路運送業、一般旅客フェリー事業、港湾荷役業、船舶用燃料油販売、青函フェリー、登別グランドホテル運営、不動産賃貸及び青果卸売事業を行う。

https://www.kuribayashishosen.com/

ひと目まとめ

予想PER 6.41倍

業種平均 15.70倍
実績PER 12.24倍

業種平均 15.70倍
PBR 0.66倍

業種平均 0.60倍
ROE 7.1%
配当利回り 1.3%
時価総額 249億3158万円
ネットキャッシュ比率 0.45倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 14,348,547,000円 + 有価証券 166,602,000円 + 投資有価証券 19,918,809,000円 × 0.7 - 有利子負債 16,961,342,000円 - リース負債 684,660,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,957円 × （発行済株式総数 12,739,696株 - 自己保有株式数 386,701株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

411億1237万円

原価

323億1400万円売上比 78.6%

販管費

66億9966万円売上比 16.3%

営業利益

20億9870万円売上比 5.1%

利益率

経常利益

28億4700万円売上比 6.9%

純利益

37億0547万円売上比 9.0%

発表日 2026-02-06

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

76.5%

累計実績: 411億1237万円
会社予想: 537億4700万円
達成率: 76.5%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

83.4%

累計実績: 20億9870万円
会社予想: 25億1700万円
達成率: 83.4%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

97.7%

累計実績: 37億0547万円
会社予想: 37億9200万円
達成率: 97.7%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-06 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-07 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-27 2025年3月期通期
売上収益	411億1237万円	269億6100万円	530億7160万円
原価	323億1400万円	211億1425万円	419億6172万円
販売費ならびに一般管理費	66億9966万円	44億4119万円	84億0400万円
営業利益	20億9870万円	14億0574万円	27億0586万円
税引前利益	57億6113万円	29億5867万円	33億4465万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	37億0547万円	18億0700万円	20億1367万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.3%
配当金 25.0円/株

会社予想
配当性向 8.2%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

国内定期航路事業におけるモーダルシフトの推進
近海航路における効率配船
ホテル事業におけるインバウンド需要

リスク

自然災害リスク
船舶運航上のリスク
燃料油価格の影響

投資 / M&A / 資本配分

投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

7,981円

+307.8% 現在株価に対して上方

現在株価: 1,957円
評価差: +307.8%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 5.8%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 1.8%
EBIT率: 5.2%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.8%
永久成長率	1.0%
実効税率	30.2%
売上成長率	1.8%
営業利益率	5.2%
減価償却費率	6.3%
CAPEX比率	2.8%
運転資本比率	3.2%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	549.1億円	558.0億円	565.9億円	572.8億円	578.5億円
EBIT	28.6億円	29.1億円	29.5億円	29.9億円	30.2億円
NOPAT	20.0億円	20.3億円	20.6億円	20.9億円	21.1億円
減価償却費	34.5億円	35.1億円	35.6億円	36.0億円	36.4億円
CAPEX	15.3億円	15.6億円	15.8億円	16.0億円	16.1億円
運転資本増減	-14.9億円	28,494,525円	25,242,705円	21,832,727円	18,283,355円
FCFF	54.1億円	39.6億円	40.2億円	40.7億円	41.1億円
現在価値	51.1億円	35.4億円	34.0億円	32.5億円	31.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 184.1億円
終価の現在価値 659.5億円
企業価値 EV 843.6億円
終価寄与率（終価PV / EV） 78.2%
非事業資産を加算 353.3億円
有利子負債を控除 -171.9億円
少数株主持分を控除 -39.1億円
株主価値 986.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 12,353,096株

1株価値（現在価値） 7,981円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.8%	4.8%	5.8%	6.8%	7.8%
0.0%	10,119円	8,250円	7,030円	6,171円	5,534円
0.5%	11,276円	8,921円	7,461円	6,467円	5,747円
1.0%	12,853円	9,770円	7,981円	6,814円	5,991円
1.5%	15,127円	10,879円	8,624円	7,226円	6,275円
2.0%	18,692円	12,390円	9,438円	7,726円	6,607円

株価指標の目安

実績PER12.24倍

過去3年間レンジ

5.5213.63

PBR0.66倍

過去3年間レンジ

0.300.74

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

253億7896万円

現金及び現金同等物 143億4854万円
在庫（棚卸商品） 12億7251万円
その他流動資産 97億5790万円

固定資産

581億7000万円

投資有価証券 199億1880万円
その他固定資産 382億5119万円

負債・純資産の中身

負債

471億7577万円

有利子負債 180億4600万円
その他負債 291億2977万円

純資産

363億7320万円

純資産 363億7320万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	337億1691万円
2023年3月期	245億4370万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	159.83円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260205549027 開示: 2026/02/06 14:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	栗林株式会社	9.22%
2	三井住友海上火災保険株式会社	8.52%
3	王子ホールディングス株式会社	6.65%
4	日本製紙株式会社	6.65%
5	株式会社日本製鋼所	6.57%
6	栗林總子	6.44%
7	栗林英雄	4.69%
8	三井住友信託銀行株式会社	4.51%
9	東京海上日動火災保険株式会社	4.43%
10	株式会社みずほ銀行	3.56%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱解決先: ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725)	保有株数: 1,363,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 43億9728万円相互保有: 有	終値: ￥4,046 (2026-04-14) 時価: 55億1672万円帳簿差額: +11億1943万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に当社および当社グループ会社の船舶保険等の取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱解決先: ＳＯＭＰＯホールディングス (8630)	保有株数: 718,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 32億4833万円相互保有: 有	終値: ￥5,902 (2026-04-14) 時価: 42億4058万円帳簿差額: +9億9224万円	同社は、主要取引損害保険会社であり、主に当社および当社グループ会社の船舶保険等の取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
㈱日本製鋼所解決先: 日本製鋼所 (5631)	保有株数: 424,400株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 22億2215万円相互保有: 有	終値: ￥9,726 (2026-04-14) 時価: 41億2771万円帳簿差額: +19億0555万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
王子ホールディングス㈱解決先: 王子ホールディングス (3861)	保有株数: 3,680,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 23億0809万円相互保有: 有	終値: ￥852 (2026-04-14) 時価: 31億3572万円帳簿差額: +8億2763万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
㈱みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 152,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6億1656万円相互保有: 有	終値: ￥6,790 (2026-04-14) 時価: 10億3343万円帳簿差額: +4億1687万円	同社は、当社の主要取引金融機関であり、主に円滑な金融取引および金融情勢の情報収集・関係強化のため、保有しております。（注）2
三井住友トラストグループ㈱解決先: 三井住友トラストグループ (8309)	保有株数: 130,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億8360万円相互保有: 有	終値: ￥5,388 (2026-04-14) 時価: 7億0044万円帳簿差額: +2億1684万円	同社は、当社の主要取引金融機関であり、主に円滑な金融取引および金融情勢の情報収集・関係強化のため、保有しております。（注）2
トヨタ自動車㈱解決先: トヨタ自動車 (7203)	保有株数: 150,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億9240万円相互保有: 無	終値: ￥3,326 (2026-04-14) 時価: 4億9890万円帳簿差額: +1億0650万円	同社は、国内最大手の自動車メーカーであり、主に車輛輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
㈱三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 89,400株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億3927万円相互保有: 有	終値: ￥5,539 (2026-04-14) 時価: 4億9518万円帳簿差額: +1億5591万円	同社は、当社の主要取引金融機関であり、主に円滑な金融取引および金融情勢の情報収集・関係強化のため、保有しております。（注）2、3
㈱ゼロ解決先: ゼロ (9028)	保有株数: 127,659株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億6421万円相互保有: 有	終値: ￥3,595 (2026-04-14) 時価: 4億5893万円帳簿差額: +9472万円	同社は、当社グループ会社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
東京海上ホールディングス㈱解決先: 東京海上ホールディングス (8766)	保有株数: 63,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億6136万円相互保有: 有	終値: ￥6,915 (2026-04-14) 時価: 4億3564万円帳簿差額: +7427万円	同社は、主要取引損害保険会社であり、主に当社および当社グループ会社の船舶保険等の取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
日本製紙㈱解決先: 日本製紙 (3863)	保有株数: 155,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億5644万円相互保有: 有	終値: ￥1,335 (2026-04-14) 時価: 2億0719万円帳簿差額: +5075万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 67,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億3473万円相互保有: 有	終値: ￥2,850 (2026-04-14) 時価: 1億9095万円帳簿差額: +5621万円	同社は、当社の主要取引金融機関であり、主に円滑な金融取引および金融情勢の情報収集・関係強化のため、保有しております。（注）2
㈱ナガワ解決先: ナガワ (9663)	保有株数: 22,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億3320万円相互保有: 有	終値: ￥5,410 (2026-04-14) 時価: 1億2010万円帳簿差額: -1309万円	同社は、ユニットハウス事業を行う会社であり、主に建築資材関係の輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
㈱リンコーコーポレーション解決先: リンコーコーポレーション (9355)	保有株数: 50,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8630万円相互保有: 有	終値: ￥2,152 (2026-04-14) 時価: 1億0760万円帳簿差額: +2130万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
日本空港ビルデング㈱解決先: 日本空港ビルデング (9706)	保有株数: 15,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6168万円相互保有: 無	終値: ￥5,217 (2026-04-14) 時価: 7825万円帳簿差額: +1657万円	同社は、旅客ターミナルビルの管理等を行う会社であり、主に雑貨関係の輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
㈱伊藤園解決先: 伊藤園 (2593)	保有株数: 22,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7033万円相互保有: 無	終値: ￥2,986 (2026-04-14) 時価: 6568万円帳簿差額: -465万円	同社は、国内大手の茶製品および清涼飲料水メーカーであり、主に飲料関係の輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
川崎地質㈱解決先: 川崎地質 (4673)	保有株数: 9,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2548万円相互保有: 有	終値: ￥5,890 (2026-04-14) 時価: 5301万円帳簿差額: +2752万円	同社は、ボーリング工事および地質調査を行う会社であり、主に建築資材関係の輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
ＪＦＥホールディングス㈱解決先: ＪＦＥホールディングス (5411)	保有株数: 25,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4573万円相互保有: 無	終値: ￥1,820 (2026-04-14) 時価: 4550万円帳簿差額: -23万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
㈱ほくほくフィナンシャルグループ解決先: ほくほくフィナンシャルグループ (8377)	保有株数: 5,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1438万円相互保有: 無	終値: ￥6,251 (2026-04-14) 時価: 3500万円帳簿差額: +2062万円	同社は、当社の主要取引金融機関であり、主に円滑な金融取引および金融情勢の情報収集・関係強化のため、保有しております。（注）2
ショーボンドホールディングス㈱解決先: ショーボンドホールディングス (1414)	保有株数: 15,400株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7350万円相互保有: 無	終値: ￥1,399 (2026-04-14) 時価: 2154万円帳簿差額: -5195万円	同社は、橋梁、道路などの補修工事等を行う会社であり、主に建築資材の輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
東陽倉庫㈱解決先: 東陽倉庫 (9306)	保有株数: 5,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 833万円相互保有: 無	終値: ￥2,116 (2026-04-14) 時価: 1184万円帳簿差額: +351万円	同社は、倉庫業、港湾運送業などを行う会社であり、主に港湾荷役事業の基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
㈱北洋銀行解決先: 北洋銀行 (8524)	保有株数: 10,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 517万円相互保有: 無	終値: ￥1,036 (2026-04-14) 時価: 1036万円帳簿差額: +519万円	同社は、当社の主要取引金融機関であり、主に円滑な金融取引および金融情勢の情報収集・関係強化のため、保有しております。（注）2
日本製鉄㈱解決先: 日本製鉄 (5401)	保有株数: 15,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4792万円相互保有: 無	終値: ￥595 (2026-04-14) 時価: 892万円帳簿差額: -3900万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
三菱ケミカルグループ㈱解決先: 三菱ケミカルグループ (4188)	保有株数: 5,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 412万円相互保有: 無	終値: ￥968 (2026-04-14) 時価: 542万円帳簿差額: +129万円	同社は、当社グループ会社の主要取引先であり、主に海上輸送取引の関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
㈱商船三井解決先: 商船三井 (9104)	保有株数: 300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 155万円相互保有: 無	終値: ￥6,408 (2026-04-14) 時価: 192万円帳簿差額: +36万円	同社は、国内大手の海運会社であり、主に海運事業の情報収集・動向調査を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
日本郵船㈱解決先: 日本郵船 (9101)	保有株数: 300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 147万円相互保有: 無	終値: ￥6,117 (2026-04-14) 時価: 183万円帳簿差額: +35万円	同社は、国内大手の海運会社であり、主に海運事業の情報収集・動向調査を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2
サノヤスホールディングス㈱解決先: サノヤスホールディングス (7022)	保有株数: 1,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 18万円相互保有: 無	終値: ￥320 (2026-04-14) 時価: 32万円帳簿差額: +14万円	同社は、当社の主要取引先であり、主に船舶整備などの取引関係維持・強化のため、保有しております。（注）2
㈱伊藤園（第１種優先株式）	保有株数: 6,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1228万円相互保有: 無	非上場または解決不可	同社は、国内大手の茶製品および清涼飲料水メーカーであり、主に飲料関係の輸送基盤の強化を図るための情報収集・動向調査・営業推進を目的として、保有しております。当事業年度における営業上の直接的な取引はありません。（注）2

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (千代田区他)（本社 (千代田区他)）	セグメントの名称: 海運事業	帳簿価額(千円) 船舶: 3,354,254 帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 16,566 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 406,284 帳簿価額(千円) 土地: 1,324,978 帳簿価額(千円) リース資産: 217,065 帳簿価額(千円) その他 (器具及び備品): 299,421 帳簿価額(千円) 合計: 5,618,570
室蘭支店 (室蘭市)（室蘭支店 (室蘭市)）	セグメントの名称: 海運事業	帳簿価額(千円) 船舶: －帳簿価額(千円) 建物及び構築物: －帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額(千円) 土地: －帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) その他 (器具及び備品): －帳簿価額(千円) 合計: 0
苫小牧支社 (苫小牧市)（苫小牧支社 (苫小牧市)）	セグメントの名称: 海運事業	帳簿価額(千円) 船舶: －帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 286 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額(千円) 土地: －帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) その他 (器具及び備品): 1,752 帳簿価額(千円) 合計: 2,038
釧路支社 (釧路市)（釧路支社 (釧路市)）	セグメントの名称: 海運事業	帳簿価額(千円) 船舶: －帳簿価額(千円) 建物及び構築物: －帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: －帳簿価額(千円) 土地: －帳簿価額(千円) リース資産: 4,019 帳簿価額(千円) その他 (器具及び備品): 1,287 帳簿価額(千円) 合計: 5,307
仙台営業所 (仙台市)（仙台営業所 (仙台市)）	セグメントの名称: 海運事業	帳簿価額(千円) 船舶: －帳簿価額(千円) 建物及び構築物: －帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: －帳簿価額(千円) 土地: －帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) その他 (器具及び備品): 480 帳簿価額(千円) 合計: 480
賃貸資産 (室蘭市他)（賃貸資産 (室蘭市他)）	セグメントの名称: 不動産事業	帳簿価額(千円) 船舶: －帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 359,367 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: －帳簿価額(千円) 土地: 797,131 帳簿価額(千円) リース資産: －帳簿価額(千円) その他 (器具及び備品): －帳簿価額(千円) 合計: 1,156,499

注記 / 定義 / 算出式

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日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 10,812,313,300円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 24,174,811,215円 = 0.447倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 14,348,547,000円 + 有価証券 166,602,000円 + 投資有価証券調整後額 13,943,166,300円 = 28,458,315,300円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 19,918,809,000円 × 0.7 = 13,943,166,300円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 28,458,315,300円 - 即時返済金融債務 17,646,002,000円 = 10,812,313,300円
即時返済金融債務 = 有利子負債 16,961,342,000円 + リース負債 684,660,000円 + 預かり金 0円 = 17,646,002,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,957円 × 調整後実効株式数 12,352,995株（発行済株式総数 12,739,696株 - 自己保有株式数 386,701株 = 12,352,995株、発行済株式総数 12,739,696株 - 自己保有株式数 386,701株） = 24,174,811,215円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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