ニッタ (5186) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 0.75倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

産業用ゴム製品及び樹脂製品の製造販売を主たる事業とし、国内外の製造業や建設業向けに部品及び資材を提供している。主力のベルト・ゴム製品、ホース・チューブ製品のほか、ニッタ化工品の高機能製品・防水資材、ニッタエアソリューションズの空調製品、ニッタ・デュポンの精密研磨用パッド及びスラリーを展開する。

https://www.nitta.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 11.11倍

業種平均 18.40倍
実績PER 10.53倍

業種平均 18.40倍
PBR 0.79倍

業種平均 0.60倍
ROE 8.2%
配当利回り 3.2%
時価総額 1346億5351万円
ネットキャッシュ比率 0.63倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

674億0100万円

原価

483億4500万円売上比 71.7%

販管費

147億7800万円売上比 21.9%

営業利益

42億7800万円売上比 6.3%

利益率

経常利益

107億4700万円売上比 15.9%

純利益

91億9400万円売上比 13.6%

発表日 2026-02-06

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

73.3%

累計実績: 674億0100万円
会社予想: 920億0000万円
達成率: 73.3%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

80.7%

累計実績: 42億7800万円
会社予想: 53億0000万円
達成率: 80.7%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

79.9%

累計実績: 91億9400万円
会社予想: 115億0000万円
達成率: 79.9%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-06 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-12 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-25 2025年3月期通期
売上収益	674億0100万円	441億1200万円	902億7600万円
原価	483億4500万円	316億9500万円	660億3000万円
販売費ならびに一般管理費	147億7800万円	98億3600万円	190億9000万円
営業利益	42億7800万円	25億8000万円	51億5500万円
税引前利益	109億2000万円	63億7600万円	146億9300万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	91億9400万円	54億8200万円	121億3100万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.2%
配当金 145.0円/株

会社予想
配当性向 35.0%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

中長期経営計画『SHIFT2030』に基づき、「成長へのSHIFT」（既存事業の持続的成長、新事業の探索、新製品開発の加速）および「更…
フェーズ2（2028年3月期）の業績目標として、売上高1,150億円、営業利益率7.0%、海外売上高成長率（2021年3月期比160%…
需要回復が見られる分野

リスク

原材料価格・在庫・製品価格の変動リスク（原油、ガス、原材料の値上げ等）
災害以外の要因による資材・部材の供給途絶リスク（戦争・紛争の影響、外注先の倒産等）
景気後退・悪化による事業計画未達リスク（販売不振、重要客先の離反等）

投資 / M&A / 資本配分

株式の保有状況
設備投資計画：連結会社各社が景気予測、業界動向等を勘案し策定

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

4,113円

-10.6% 現在株価に対して下方

現在株価: 4,600円
評価差: -10.6%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 5.2%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 3.5%
EBIT率: 5.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.2%
永久成長率	1.0%
実効税率	17.2%
売上成長率	3.5%
営業利益率	5.8%
減価償却費率	3.7%
CAPEX比率	7.5%
運転資本比率	28.6%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	913.0億円	939.2億円	960.3億円	975.9億円	985.7億円
EBIT	52.8億円	54.3億円	55.5億円	56.4億円	57.0億円
NOPAT	43.7億円	44.9億円	46.0億円	46.7億円	47.2億円
減価償却費	33.4億円	34.4億円	35.2億円	35.7億円	36.1億円
CAPEX	68.4億円	70.3億円	71.9億円	73.1億円	73.8億円
運転資本増減	6.5億円	7.5億円	6.0億円	4.5億円	2.8億円
FCFF	2.2億円	1.5億円	3.2億円	4.9億円	6.7億円
現在価値	2.1億円	1.4億円	2.7億円	4.0億円	5.2億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 15.4億円
終価の現在価値 125.0億円
企業価値 EV 140.4億円
終価寄与率（終価PV / EV） 89.0%
非事業資産を加算 1012.2億円
有利子負債を控除 -0円
少数株主持分を控除 -8.1億円
株主価値 1144.5億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 27,826,603株

1株価値（現在価値） 4,113円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.2%	4.2%	5.2%	6.2%	7.2%
0.0%	4,581円	4,328円	4,173円	4,069円	3,995円
0.5%	4,595円	4,309円	4,146円	4,041円	3,968円
1.0%	4,616円	4,285円	4,113円	4,008円	3,937円
1.5%	4,650円	4,252円	4,071円	3,967円	3,900円
2.0%	4,711円	4,204円	4,015円	3,917円	3,857円

株価指標の目安

実績PER10.53倍

過去3年間レンジ

7.4810.84

PBR0.79倍

過去3年間レンジ

0.560.81

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

823億0300万円

現金及び現金同等物 301億9200万円
在庫（棚卸商品） 159億3100万円
その他流動資産 361億8000万円

固定資産

1043億1200万円

投資有価証券 696億8700万円
その他固定資産 346億2500万円

負債・純資産の中身

負債

272億5500万円

有利子負債 1900万円
その他負債 272億3600万円

純資産

1593億6000万円

純資産 1593億6000万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	1541億7700万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	436.73円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260204546888 開示: 2026/02/06 15:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)	10.73%
2	新田ゴム工業㈱	10.22%
3	アイビーピー㈱	8.27%
4	合同会社オンガホールディングス	5.14%
5	㈱日本カストディ銀行(信託口)	4.81%
6	ニッタ取引先持株会	3.54%
7	ニッタ共栄会	2.48%
8	新田　忠	1.79%
9	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY　５０５００１(常任代理人)㈱みずほ銀行　決済営業部	1.73%
10	ニッタ従業員持株会	1.58%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
倉敷紡績(株) 解決先: 倉敷紡績 (3106)	保有株数: 190,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 11億3200万円相互保有: 有	終値: ￥9,860 (2026-04-15) 時価: 18億7340万円帳簿差額: +7億4140万円	ベルト・ゴム製品等の取引を行っており、ロボット関係などの新規事業分野での協業等を目的に、継続して保有しています。
日本ゼオン(株) 解決先: 日本ゼオン (4205)	保有株数: 948,900株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 14億1800万円相互保有: 有	終値: ￥1,803 (2026-04-15) 時価: 17億1086万円帳簿差額: +2億9286万円	主に石油系原材料の調達を行っており、定量的な効果は開示できませんが、株式を継続保有する事で取引関係の維持・強化を図り原材料の安定調達や情報収集を行っています。
(株)三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 300,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 11億3800万円相互保有: 有	終値: ￥5,650 (2026-04-15) 時価: 16億9500万円帳簿差額: +5億5700万円	金融取引を中心とした円滑な取引関係の維持、強化を図り、M&Aや事業提携等の助言を得るため、継続して保有しています。
住友不動産(株) 解決先: 住友不動産 (8830)	保有株数: 255,100株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 14億2600万円相互保有: 有	終値: ￥4,813 (2026-04-15) 時価: 12億2779万円帳簿差額: -1億9820万円	当社はホース・チューブ製品や空調製品等の取引基盤の拡大を目指しており、株式を継続保有することで、円滑な関係の維持・強化を図っています。
(株)椿本チエイン解決先: 椿本チエイン (6371)	保有株数: 442,800株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億1800万円相互保有: 有	終値: ￥2,399 (2026-04-15) 時価: 10億6227万円帳簿差額: +2億4427万円	ベルト製品等の取引を行っており、伝動分野での協業等を目的に、継続して保有しています。
新田ゼラチン(株) 解決先: 新田ゼラチン (4977)	保有株数: 840,014株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6億9200万円相互保有: 有	終値: ￥1,222 (2026-04-15) 時価: 10億2649万円帳簿差額: +3億3449万円	ベルト製品、不動産関係等の取引を行っており、年2回の会合等により技術的な交流を行うとともに、新規事業分野での協業等を目的に継続して保有しています。
高砂熱学工業(株) 解決先: 高砂熱学工業 (1969)	保有株数: 210,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 11億6500万円相互保有: 無	終値: ￥4,485 (2026-04-15) 時価: 9億4185万円帳簿差額: -2億2315万円	空調製品等の取引を行っており、グローバルでの協業等を行う為、安定した取引関係の維持・強化が必要であり、継続して保有しています。
(株)ダスキン解決先: ダスキン (4665)	保有株数: 210,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7億6400万円相互保有: 有	終値: ￥4,111 (2026-04-15) 時価: 8億6331万円帳簿差額: +9931万円	ベルト・ゴム製品等の取引を行っており、株式を継続保有する事で取引関係の維持・強化を図り、当社RFID製品の売上拡大を目指しています。
(株)朝日工業社解決先: 朝日工業社 (1975)	保有株数: 181,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億5200万円相互保有: 有	終値: ￥3,625 (2026-04-15) 時価: 6億5830万円帳簿差額: +3億0630万円	当社はホース・チューブ製品や空調製品等の取引基盤の拡大を目指しており、株式を継続保有することで、円滑な関係の維持・強化を図っています。
ショーボンドホールディングス㈱解決先: ショーボンドホールディングス (1414)	保有株数: 400,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 19億0900万円相互保有: 有	終値: ￥1,391 (2026-04-15) 時価: 5億5640万円帳簿差額: -13億5260万円	ゴム製品等の取引を行っており、土木・建築分野での協業により売上拡大を図る目的で継続保有しています。
ダイダン(株) 解決先: ダイダン (1980)	保有株数: 192,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7億1200万円相互保有: 有	終値: ￥2,720 (2026-04-15) 時価: 5億2224万円帳簿差額: -1億8976万円	当社はホース・チューブ製品や空調製品等の取引基盤の拡大を目指しており、株式を継続保有することで、円滑な関係の維持・強化を図っています。
(株)ヤクルト本社解決先: ヤクルト本社 (2267)	保有株数: 183,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億2200万円相互保有: 有	終値: ￥2,720 (2026-04-15) 時価: 4億9830万円帳簿差額: -2369万円	空調製品等の取引を行っており、株式を継続保有する事で長期安定的な売上維持・拡大を目指しています。
(株)日伝解決先: 日伝 (9902)	保有株数: 147,897株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億2700万円相互保有: 有	終値: ￥2,439 (2026-04-15) 時価: 3億6072万円帳簿差額: -6627万円	当社グループ製品全般の取引を行っており、売上拡大のために、同社との良好な関係の維持、強化が必要であり、継続して保有しています。取引先持株会での定期購入のため、株式数が増加しています。
オイレス工業(株) 解決先: オイレス工業 (6282)	保有株数: 107,642株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億4200万円相互保有: 有	終値: ￥2,604 (2026-04-15) 時価: 2億8029万円帳簿差額: +3829万円	ゴム製品等の取引を行っており、土木・建築分野での協業により売上拡大を図る目的で継続して保有しています。取引先持株会での定期購入のため、株式数が増加しています。
東海旅客鉄道(株) 解決先: 東海旅客鉄道 (9022)	保有株数: 50,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億4200万円相互保有: 無	終値: ￥4,325 (2026-04-15) 時価: 2億1625万円帳簿差額: +7425万円	鉄道車両用部品等の取引を行っており、売上の維持・拡大や協業による新製品の開発等を図るため、継続して保有しています。
CKD(株) 解決先: ＣＫＤ (6407)	保有株数: 27,603株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5500万円相互保有: 無	終値: ￥5,600 (2026-04-15) 時価: 1億5457万円帳簿差額: +9957万円	当社はホース・チューブ製品の取引基盤の拡大を目指しており、株式を継続保有することで、円滑な関係の維持・強化を図っています。取引先持株会での定期購入のため、株式数が増加しています。
DMG森精機(株) 解決先: ＤＭＧ森精機 (6141)	保有株数: 45,956株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億3200万円相互保有: 無	終値: ￥2,616 (2026-04-15) 時価: 1億2019万円帳簿差額: -1180万円	ベルト・ゴム製品等の取引を行っており、工作機械における技術要求に応えるため、同社との良好な関係の維持、強化が必須であり、同社の持株会に継続して加入しています。取引先持株会での定期購入のため、株式数が増加しています。
グローリー(株) 解決先: グローリー (6457)	保有株数: 26,700株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7000万円相互保有: 有	終値: ￥4,165 (2026-04-15) 時価: 1億1120万円帳簿差額: +4120万円	ベルト製品等の取引を行っており、同社との良好な関係の維持、強化を図ることで新たな分野での製品開発等が期待できるため、継続して保有しています。
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 13,230株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2600万円相互保有: 有	終値: ￥2,914 (2026-04-15) 時価: 3854万円帳簿差額: +1254万円	金融取引を中心とした円滑な取引関係の維持、強化を図り、M&Aや事業提携等の助言を得るため、継続して保有しています。
西日本旅客鉄道(株) 解決先: 西日本旅客鉄道 (9021)	保有株数: 12,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3400万円相互保有: 無	終値: ￥3,065 (2026-04-15) 時価: 3678万円帳簿差額: +278万円	鉄道車両用部品等の取引を行っており、売上の維持・拡大や協業による新製品の開発等を図るため、継続して保有しています。
東日本旅客鉄道(株) 解決先: 東日本旅客鉄道 (9020)	保有株数: 9,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2600万円相互保有: 無	終値: ￥3,582 (2026-04-15) 時価: 3223万円帳簿差額: +623万円	鉄道車両用部品等の取引を行っており、売上の維持・拡大や協業による新製品の開発等を図るため、継続して保有しています。
川崎重工業(株) 解決先: 川崎重工業 (7012)	保有株数: 1,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 800万円相互保有: 無	終値: ￥3,326 (2026-04-15) 時価: 332万円帳簿差額: -467万円	鉄道車両用部品等の取引を行っており、売上の維持・拡大や協業による新製品の開発等を図るため、継続して保有しています。
芦森工業(株) 解決先: 芦森工業 (3526)	保有株数: 15,869株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4600万円相互保有: 有	最新終値なし	ベルト製品の原材料等の取引を行っており、同社との良好な関係の維持、強化を図ることで原材料の安定調達等が実現できるため、同社の持株会に継続して加入しています。取引先持株会での定期購入のため、株式数が増加しています。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (大阪市浪速区)（本社 (大阪市浪速区)）	セグメントの名称: ベルト・ゴム製品事業ホース・チューブ製品事業その他産業用製品事業不動産事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 978 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 9 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 28 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 92 (8) 帳簿価額(百万円) 合計: 1,109
奈良工場 (奈良県大和郡山市)（奈良工場 (奈良県大和郡山市)）	セグメントの名称: ベルト・ゴム製品事業その他産業用製品事業不動産事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,863 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,415 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 481 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 525 (74) 帳簿価額(百万円) 合計: 5,286
名張工場（三重県名張市）（名張工場（三重県名張市））	セグメントの名称: ホース・チューブ製品事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,061 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 406 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 54 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 785 (49) 帳簿価額(百万円) 合計: 2,308
東京支店（東京都中央区）（東京支店（東京都中央区））	セグメントの名称: ベルト・ゴム製品事業ホース・チューブ製品事業その他産業用製品事業不動産事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,333 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 9 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 0 (0) 帳簿価額(百万円) 合計: 1,344
名古屋支店 (名古屋市中村区)（名古屋支店 (名古屋市中村区)）	セグメントの名称: ベルト・ゴム製品事業ホース・チューブ製品事業その他産業用製品事業不動産事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 858 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 7 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 8 (0) 帳簿価額(百万円) 合計: 873
明石工場 (兵庫県加古郡)（明石工場 (兵庫県加古郡)）	セグメントの名称: ホース・チューブ製品事業化工品事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 109 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 305 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 43 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): － [72] 帳簿価額(百万円) その他: －帳簿価額(百万円) 合計: 459
福島工場 (福島県福島市)（福島工場 (福島県福島市)）	セグメントの名称: 化工品事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 688 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 58 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 23 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): － [1] 帳簿価額(百万円) その他: －帳簿価額(百万円) 合計: 770
韓国工場 (韓国慶北亀尾市)（韓国工場 (韓国慶北亀尾市)）	セグメントの名称: ホース・チューブ製品事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 897 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 126 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 60 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,487 (30) 帳簿価額(百万円) その他: 4 帳簿価額(百万円) 合計: 2,576
アトランタ工場 (アメリカジョージア州)（アトランタ工場 (アメリカジョージア州)）	セグメントの名称: ベルト・ゴム製品事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,094 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 206 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 1 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 189 (62) 帳簿価額(百万円) その他: 60 帳簿価額(百万円) 合計: 1,551
メキシコ工場 (サン・ルイス・ポトシ州)（メキシコ工場 (サン・ルイス・ポトシ州)）	セグメントの名称: ホース・チューブ製品事業	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 583 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 416 帳簿価額(百万円) 工具、器具及び備品: 11 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 174 (18) 帳簿価額(百万円) その他: －帳簿価額(百万円) 合計: 1,185

注記 / 定義 / 算出式

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日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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