3088 マツキヨココカラ＆カンパニー プライム 2,439円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 3.76倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ドラッグストア及び保険調剤薬局のチェーン店経営を中心に小売事業を展開し、管理サポート事業を行う。マツモトキヨシグループ事業、ココカラファイングループ事業では保険調剤薬局の開局運営やフランチャイズ展開、介護施設運営及び訪問介護、プライベートブランド商品の企画開発を実施する。
参考銘柄： ツルハホールディングス ニトリホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ
ひと目まとめ
- 予想PER 17.22倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 18.22倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.83倍
業種平均 0.90倍
- ROE 10.6%
- 配当利回り 2.0%
- 時価総額 1兆0006億円
- ネットキャッシュ比率 0.12倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 99,170,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 28,573,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,510,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,439円 × （発行済株式総数 410,275,830株 - 自己保有株式数 12,349,442株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
5455億0400万円
売上比 65.0%
販管費
2295億8700万円
売上比 27.4%
営業利益
642億4700万円
売上比 7.7%
利益率
経常利益
678億0700万円
売上比 8.1%
純利益
425億8900万円
売上比 5.1%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8393億4000万円
- 会社予想
- 1兆1000億円
- 達成率
- 76.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 642億4700万円
- 会社予想
- 855億0000万円
- 達成率
- 75.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 425億8900万円
- 会社予想
- 565億0000万円
- 達成率
- 75.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 8393億4000万円 | 5490億9400万円 | 1兆0616億円 |
| 原価 | 5455億0400万円 | 3575億3400万円 | 6893億9000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2295億8700万円 | 1511億1500万円 | 2901億5300万円 |
| 営業利益 | 642億4700万円 | 404億4400万円 | 820億8200万円 |
| 税引前利益 | 671億3500万円 | 422億9000万円 | 838億9400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 425億8900万円 | 265億1700万円 | 546億7500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ドラッグストア・保険調剤薬局のチェーン店経営（マツモトキヨシグループ事業、ココカラファイングループ事業）
- 調剤事業の拡大（調剤併設化の推進、調剤薬局数1,002店舗の展開）
- グローバル事業の拡大（アジア市場でのプレゼンス向上
リスク
- 競合激化（同業ドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニ、EC等）
- インバウンド需要の変動（政治・経済情勢、自然災害等）
- 法的規制（医薬品医療機器等法、大規模小売店舗立地法、介護保険法等）
投資 / M&A / 資本配分
- 中長期的な連合体構想の実現による規模拡大（中小型M&Aの推進）
- システム投資（デジタル技術による利便性追求と運営効率化）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
12,641円
+418.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,439円
- 評価差
- +418.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 2.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 18.2%
- EBIT率
- 7.4%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.8% |
| 売上成長率 | 18.2% |
| 営業利益率 | 7.4% |
| 減価償却費率 | 1.5% |
| CAPEX比率 | 1.6% |
| 運転資本比率 | -4.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.30兆円 | 1.48兆円 | 1.62兆円 | 1.70兆円 | 1.72兆円 |
| EBIT | 955.7億円 | 1088.2億円 | 1192.4億円 | 1255.5億円 | 1268.1億円 |
| NOPAT | 613.5億円 | 698.6億円 | 765.5億円 | 806.0億円 | 814.0億円 |
| 減価償却費 | 195.9億円 | 223.1億円 | 244.4億円 | 257.4億円 | 259.9億円 |
| CAPEX | 202.0億円 | 230.0億円 | 252.0億円 | 265.3億円 | 268.0億円 |
| 運転資本増減 | -65.5億円 | -80.9億円 | -63.6億円 | -38.5億円 | -7.7億円 |
| FCFF | 673.0億円 | 772.6億円 | 821.6億円 | 836.5億円 | 813.7億円 |
| 現在価値 | 656.0億円 | 734.0億円 | 760.8億円 | 755.1億円 | 715.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 3622.0億円
- 終価の現在価値 4.54兆円
- 企業価値 EV 4.90兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 92.6%
- 非事業資産を加算 1376.0億円
- 有利子負債を控除 -14.0億円
- 少数株主持分を控除 -7.6億円
- 株主価値 5.04兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 398,589,930株
1株価値（現在価値） 12,641円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.6% | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 4.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 34,449円 | 13,011円 | 8,112円 | 5,941円 | 4,715円 |
| 0.5% | 0円 | 18,550円 | 9,835円 | 6,757円 | 5,183円 |
| 1.0% | 0円 | 33,439円 | 12,641円 | 7,889円 | 5,782円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 18,016円 | 9,561円 | 6,575円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 32,463円 | 12,284円 | 7,673円 |
株価指標の目安
実績PER18.22倍
過去3年間レンジ
16.2125.30
PBR1.83倍
過去3年間レンジ
1.632.54
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
7361億9400万円
負債合計
2058億0900万円
純資産
5303億8500万円
資産の中身
流動資産
3831億5400万円
総資産比 52%
- 現金及び現金同等物 991億7000万円
- 在庫（棚卸商品） 1616億0400万円
- その他流動資産 1223億8000万円
固定資産
3530億4000万円
総資産比 48%
- 投資有価証券 285億7300万円
- その他固定資産 3244億6700万円
負債・純資産の中身
負債
2058億0900万円
- 有利子負債 15億1000万円
- その他負債 2042億9900万円
純資産
5303億8500万円
自己資本比率 72%
- 純資産 5303億8500万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5215億0000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 133.85円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 14.98% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 5.16% |
3 | 株式会社千葉銀行 | 3.35% |
4 | 株式会社南海公産 | 3.18% |
5 | 松本 南海雄 | 2.20% |
6 | エーザイ株式会社 | 2.09% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.87% |
8 | 松本 清雄 | 1.84% |
9 | 松本 貴志 | 1.84% |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.79% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
大塚ホールディングス㈱
解決先: 大塚ホールディングス (4578) | 保有株数: 500,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 38億7600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥10,445 (2026-04-14)
時価: 52億2250万円
帳簿差額: +13億4650万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
エーザイ㈱
解決先: エーザイ (4523) | 保有株数: 819,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 33億9800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,850 (2026-04-14)
時価: 39億7651万円
帳簿差額: +5億7851万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス㈱
解決先: ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス (9090) | 保有株数: 2,400,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 29億5900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥881 (2026-04-14)
時価: 21億1440万円
帳簿差額: -8億4460万円 | （保有目的）営業上の取引先（物流業務）としての関係維持・強化による当社事業の拡大のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱千葉銀行
解決先: 千葉銀行 (8331) | 保有株数: 787,205株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 11億0100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,225 (2026-04-14)
時価: 17億5113万円
帳簿差額: +6億5013万円 | （保有目的）安定的かつ継続的な金融取引（預金・借入）による当社事業活動の安定性確保のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
小林製薬㈱
解決先: 小林製薬 (4967) | 保有株数: 245,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 13億8900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,919 (2026-04-14)
時価: 14億5015万円
帳簿差額: +6115万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
ロート製薬㈱
解決先: ロート製薬 (4527) | 保有株数: 466,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10億4200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,414 (2026-04-14)
時価: 11億2492万円
帳簿差額: +8292万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱マンダム
解決先: マンダム (4917) | 保有株数: 347,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億5800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,085 (2026-04-14)
時価: 10億7172万円
帳簿差額: +6億1372万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
ライオン㈱
解決先: ライオン (4912) | 保有株数: 454,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8億0400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,601 (2026-04-14)
時価: 7億2662万円
帳簿差額: -7737万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
アルフレッサホールディングス㈱
解決先: アルフレッサ ホールディングス (2784) | 保有株数: 280,240株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億9100万円
相互保有: 無 ※１ | 終値: ￥2,461 (2026-04-14)
時価: 6億8967万円
帳簿差額: +9867万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
王子ホールディングス㈱
解決先: 王子ホールディングス (3861) | 保有株数: 809,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億0700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥852 (2026-04-14)
時価: 6億8934万円
帳簿差額: +1億8234万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有 （定量的な保有効果）（注）２ |
住友不動産㈱
解決先: 住友不動産 (8830) | 保有株数: 126,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億0400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,836 (2026-04-14)
時価: 6億0933万円
帳簿差額: -9466万円 | （保有目的）営業上の取引先（店舗賃借）としての関係維持・強化による当社事業の拡大のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
アース製薬㈱
解決先: アース製薬 (4985) | 保有株数: 106,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億5000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,755 (2026-04-14)
時価: 5億0545万円
帳簿差額: -4454万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
小津産業㈱
解決先: 小津産業 (7487) | 保有株数: 45,080株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,961 (2026-04-14)
時価: 8840万円
帳簿差額: +840万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱スズケン
解決先: スズケン (9987) | 保有株数: 14,374株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,968 (2026-04-14)
時価: 8578万円
帳簿差額: +1478万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
第一三共㈱
解決先: 第一三共 (4568) | 保有株数: 28,017株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9800万円
相互保有: 無 ※２ | 終値: ￥2,734 (2026-04-14)
時価: 7659万円
帳簿差額: -2140万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
エイチ・ツー・オーリテイリング㈱
解決先: エイチ・ツー・オー リテイリング (8242) | 保有株数: 25,124株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,521 (2026-04-14)
時価: 6332万円
帳簿差額: +732万円 | （保有目的）営業上の取引先（店舗賃借）としての関係維持・強化による当社事業の拡大のため保有（定量的な保有効果）（注）２（増加理由）取引先持株会を通じた株式取得 |
日本新薬㈱
解決先: 日本新薬 (4516) | 保有株数: 11,094株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,136 (2026-04-14)
時価: 5697万円
帳簿差額: +1497万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱サンドラッグ
解決先: サンドラッグ (9989) | 保有株数: 13,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,857 (2026-04-14)
時価: 5322万円
帳簿差額: -477万円 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
久光製薬㈱
解決先: 久光製薬 (4530) | 保有株数: 6,332株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,044 (2026-04-14)
時価: 3827万円
帳簿差額: +1327万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２（増加理由）取引先持株会を通じた株式取得 |
塩野義製薬㈱
解決先: 塩野義製薬 (4507) | 保有株数: 10,890株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,327 (2026-04-14)
時価: 3623万円
帳簿差額: +1223万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
サツドラホールディングス㈱
解決先: サツドラホールディングス (3544) | 保有株数: 36,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥863 (2026-04-14)
時価: 3106万円
帳簿差額: -93万円 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱千葉興業銀行
解決先: 千葉興業銀行 (8337) | 保有株数: 10,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,167 (2026-04-14)
時価: 2340万円
帳簿差額: +1040万円 | （保有目的）安定的かつ継続的な金融取引（預金）による当社事業活動の安定性確保のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
ゼリア新薬工業㈱
解決先: ゼリア新薬工業 (4559) | 保有株数: 6,739株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,288 (2026-04-14)
時価: 1541万円
帳簿差額: +41万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
明治ホールディングス㈱
解決先: 明治ホールディングス (2269) | 保有株数: 864株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,840 (2026-04-14)
時価: 331万円
帳簿差額: +131万円 | （保有目的）商品の安定供給（商品仕入）を通じた当社事業の円滑化のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
スギホールディングス㈱
解決先: スギホールディングス (7649) | 保有株数: 300株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 ※４ | 終値: ￥3,378 (2026-04-14)
時価: 101万円 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱クリエイトＳＤホールディングス
解決先: クリエイトＳＤホールディングス (3148) | 保有株数: 300株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 ※３ | 終値: ￥3,300 (2026-04-14)
時価: 99万円 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱カワチ薬品
解決先: カワチ薬品 (2664) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥2,977 (2026-04-14)
時価: 29万円 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱ツルハホールディングス
解決先: ツルハホールディングス (3391) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥2,023 (2026-04-14)
時価: 20万円 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
イオンモール㈱ | 保有株数: 24,704株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5700万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的）営業上の取引先（店舗賃借）としての関係維持・強化による当社事業の拡大のため保有（定量的な保有効果）（注）２（増加理由）取引先持株会を通じた株式取得 |
ウエルシアホールディングス㈱ | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的）業界動向把握のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14) | （保有目的）安定的かつ継続的な金融取引（預金）による当社事業活動の安定性確保のため保有（定量的な保有効果）（注）２ |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 （名）: 従業員数 （名） | 帳簿価額: 建物及び 構築物 (百万円)
帳簿価額: 土地
帳簿価額: 土地
帳簿価額: リース資産（百万円）
2025年３月31日 現在 帳簿価額: その他 (百万円)
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 合計 (百万円) |
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 （名）: 従業員数 （名） | 帳簿価額: 建物及び 構築物 (百万円)
帳簿価額: 金額 （百万円)
帳簿価額: 面積 （㎡）
帳簿価額: リース資産（百万円）
2025年３月31日 現在 帳簿価額: その他 (百万円)
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 合計 (百万円) |
本社 （東京都文京区）（本社 （東京都文京区）） | セグメントの名称: 管理サポート事業
設備の内容: 本社
2025年３月31日 現在 従業員数 （名）: 74 [2] | 帳簿価額: 168
帳簿価額: －
帳簿価額: －
帳簿価額: －
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 38
2025年３月31日 現在 帳簿価額: 207 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 117,661,100,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 970,542,460,332円 = 0.121倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 99,170,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 20,001,100,000円 = 119,171,100,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 28,573,000,000円 × 0.7 = 20,001,100,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 119,171,100,000円 - 即時返済金融債務 1,510,000,000円 = 117,661,100,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,510,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,510,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,439円 × 調整後実効株式数 397,926,388株（発行済株式総数 410,275,830株 - 自己保有株式数 12,349,442株 = 397,926,388株、発行済株式総数 410,275,830株 - 自己保有株式数 12,349,442株） = 970,542,460,332円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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