7487 小津産業 スタンダード 1,955円（2026/4/15）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.79倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
不織布製品の加工および販売を主力事業とし、電子材料、化粧品、医療、産業資材分野の顧客に製品を提供している。オヅテクノ、旭小津、ディプロで加工・製造を行い、小津（上海）貿易有限公司で中国市場向け販売、日本プラントシーダーで農業資材を扱い、エンビロテックジャパンで過酢酸製剤を販売している。
参考銘柄： 蔵王産業 星医療酸器 エスケイジャパン アルファパーチェス
ひと目まとめ
- 予想PER 38.25倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 40.19倍
業種平均 15.80倍
- PBR 0.84倍
業種平均 1.20倍
- ROE 2.1%
- 配当利回り 1.3%
- 時価総額 164億9086万円
- ネットキャッシュ比率 0.67倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 8,075,735,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 7,911,707,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,550,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,955円 × （発行済株式総数 8,435,225株 - 自己保有株式数 19,263株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
53億8447万円
売上比 66.6%
販管費
21億7435万円
売上比 26.9%
営業利益
5億2668万円
売上比 6.5%
利益率
経常利益
7億1700万円
売上比 8.9%
純利益
5億0398万円
売上比 6.2%
発表日 2026-04-10
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 105億0000万円据え置き (0.0%) | 4億5000万円+4000万円 (+9.8%) | 6億7000万円+1億0000万円 (+17.5%) | 4億3000万円+6000万円 (+16.2%) | 51.11円+7.12円 (+16.2%) |
| 2026/01/09 | 105億0000万円+2億0000万円 (+1.9%) | 4億1000万円+8000万円 (+24.2%) | 5億7000万円+1億1000万円 (+23.9%) | 3億7000万円+8000万円 (+27.6%) | 43.99円+9.49円 (+27.5%) |
現在の四半期進捗
2026年5月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 80億8552万円
- 会社予想
- 105億0000万円
- 達成率
- 77.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億2668万円
- 会社予想
- 4億5000万円
- 達成率
- 117.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億0398万円
- 会社予想
- 4億3000万円
- 達成率
- 117.2%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 2026年５月期 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 「長期ビジョン OZU Innovation2034 ～事業拡大戦略の具体化と投資の考え方～」に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第115期(2025/06/01－2026/05/31) EDINET
- 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 2026年５月期 第２四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年５月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 TDNET
- 内部統制報告書－第114期(2024/06/01－2025/05/31) TDNET
- 有価証券報告書－第114期(2024/06/01－2025/05/31) TDNET
損益計算書
| 項目 | 2026年5月期 3Q | 2026年5月期 中間 | 2025年5月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 80億8552万円 | 54億7346万円 | 102億2051万円 |
| 原価 | 53億8447万円 | 36億2432万円 | 69億0893万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 21億7435万円 | 14億6605万円 | 28億8117万円 |
| 営業利益 | 5億2668万円 | 3億8308万円 | 4億3040万円 |
| 税引前利益 | 7億1983万円 | 4億9681万円 | 5億6643万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億0398万円 | 3億5574万円 | 4億0884万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 自ら製品を企画・開発・生産する機能を備えた商社への発展を目指す長期ビジョン「OZU Innovation2034」に基づく成長
- 事業拡大戦略１
- 事業拡大戦略２
リスク
- 株式会社小津商店（主要株主）との関係
- 販売先が属する業界の需要動向、市況による影響および業績の季節変動
- 素材調達
投資 / M&A / 資本配分
- 事業拡大戦略において新規事業の探索にあたり、提携・買収を活用
- 長期ビジョン「OZU Innovation2034」で提携・買収を積極的に活用する方針を明記
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,597円
+135.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,955円
- 評価差
- +135.1%
- 算出基準期
- 2025/11/30
- WACC
- 3.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -10.0%
- EBIT率
- 7.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 26.1% |
| 売上成長率 | -10.0% |
| 営業利益率 | 7.0% |
| 減価償却費率 | 3.4% |
| CAPEX比率 | 2.1% |
| 運転資本比率 | 20.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 98.5億円 | 91.4億円 | 87.3億円 | 85.7億円 | 86.6億円 |
| EBIT | 6.9億円 | 6.4億円 | 6.1億円 | 6.0億円 | 6.1億円 |
| NOPAT | 5.1億円 | 4.7億円 | 4.5億円 | 4.4億円 | 4.5億円 |
| 減価償却費 | 3.3億円 | 3.1億円 | 3.0億円 | 2.9億円 | 2.9億円 |
| CAPEX | 2.0億円 | 1.9億円 | 1.8億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| 運転資本増減 | -4.0億円 | -1.4億円 | -82,668,416円 | -30,702,131円 | 17,237,054円 |
| FCFF | 10.3億円 | 7.4億円 | 6.5億円 | 5.9億円 | 5.4億円 |
| 現在価値 | 10.0億円 | 6.9億円 | 5.9億円 | 5.2億円 | 4.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 32.7億円
- 終価の現在価値 220.9億円
- 企業価値 EV 253.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.1%
- 非事業資産を加算 160.0億円
- 有利子負債を控除 -25.7億円
- 少数株主持分を控除 -1.0億円
- 株主価値 386.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 8,416,025株
1株価値（現在価値） 4,597円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.1% | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,562円 | 4,797円 | 3,797円 | 3,281円 | 2,965円 |
| 0.5% | 11,864円 | 5,621円 | 4,121円 | 3,446円 | 3,062円 |
| 1.0% | 0円 | 7,173円 | 4,597円 | 3,665円 | 3,183円 |
| 1.5% | 0円 | 11,180円 | 5,364円 | 3,967円 | 3,338円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 6,810円 | 4,410円 | 3,541円 |
株価指標の目安
実績PER40.19倍
過去3年間レンジ
33.3740.91
PBR0.84倍
過去3年間レンジ
0.700.85
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年5月期 3Q（開示日 2026-04-10）
総資産
263億7692万円
負債合計
67億6316万円
純資産
196億1376万円
資産の中身
流動資産
138億7609万円
総資産比 52.6%
- 現金及び現金同等物 80億7573万円
- 在庫（棚卸商品） 12億2233万円
- その他流動資産 45億7802万円
固定資産
125億0082万円
総資産比 47.4%
- 投資有価証券 79億1170万円
- その他固定資産 45億8911万円
負債・純資産の中身
負債
67億6316万円
- 有利子負債 25億5000万円
- その他負債 42億1316万円
純資産
196億1376万円
自己資本比率 74.4%
- 純資産 196億1376万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 192億1935万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 48.64円 |
セグメント分析
2026年5月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社小津商店 | 28.12% |
2 | 小津取引先持株会 | 3.41% |
3 | 日本製紙クレシア株式会社 | 1.03% |
4 | 植田 真理子 | 0.81% |
5 | 田中 寛子 | 0.80% |
6 | 川上 勢津子 | 0.79% |
7 | 中田 範三 | 0.65% |
8 | 北村 純夫 | 0.63% |
9 | 江口 三代 | 0.61% |
10 | 佐藤 満寿子 | 0.61% |
保有株式
保有株式
2025年5月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
TOPPANホールディングス株式会社
解決先: ＴＯＰＰＡＮホールディングス (7911) | 保有株数: 86,743株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 3億3396万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,467 (2026-04-15)
時価: 3億8748万円
帳簿差額: +5352万円 | 当社グループにおいて製品販売などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
ダイワボウホールディングス株式会社
解決先: ダイワボウホールディングス (3107) | 保有株数: 54,000株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 1億3165万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,158 (2026-04-15)
時価: 1億7053万円
帳簿差額: +3888万円 | 当社グループにおいて材料購入などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
旭化成株式会社
解決先: 旭化成 (3407) | 保有株数: 41,096株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 4173万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,541 (2026-04-15)
時価: 6330万円
帳簿差額: +2157万円 | 当社グループにおいて製品販売及び材料購入などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
大王製紙株式会社
解決先: 大王製紙 (3880) | 保有株数: 20,000株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 1664万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,008 (2026-04-15)
時価: 2016万円
帳簿差額: +352万円 | 当社グループにおいて製品・材料購入などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
日本製紙株式会社
解決先: 日本製紙 (3863) | 保有株数: 10,628株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 1135万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,361 (2026-04-15)
時価: 1446万円
帳簿差額: +311万円 | 当社グループにおいて製品販売、購入などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
解決先: キヤノンマーケティングジャパン (8060) | 保有株数: 3,465株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 1857万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,543 (2026-04-15)
時価: 1227万円
帳簿差額: -630万円 | 当社グループにおいて製品販売などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
株式会社クラレ
解決先: クラレ (3405) | 保有株数: 4,000株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 734万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,695 (2026-04-15)
時価: 678万円
帳簿差額: -56万円 | 当社グループにおいて製品販売、材料購入などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。 |
株式会社ジェイ・エム・エス | 保有株数: 13,063株
基準日: 2025-05-31
帳簿額: 559万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 当社グループにおいて製品販売などの取引があり、事業活動の円滑化、取引関係の構築・維持・強化及び今後の事業提携などの長期的経営戦略遂行のため保有しています。取引先持株会による買付のため株式数が増加しています。 |
川本産業株式会社 | 相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 当事業年度末において同社株式を保有しておりません。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 64億2496万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都中央区)（本社 (東京都中央区)） | セグメントの名称: 不織布、その他
設備の内容: 販売設備
従業員数 (名): 81 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 261,252
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 49,756
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 314,201 (274)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） その他: 13,632
帳簿価額（千円） 合計: 638,843 |
埼玉第一物流センター (さいたま市見沼区)（埼玉第一物流センター (さいたま市見沼区)） | セグメントの名称: 不織布
設備の内容: 物流設備
従業員数 (名): － | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 172,187
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 249,463 (8,283)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） その他: 649
帳簿価額（千円） 合計: 422,299 |
埼玉第二物流センター (さいたま市見沼区)（埼玉第二物流センター (さいたま市見沼区)） | セグメントの名称: その他
設備の内容: 物流設備
従業員数 (名): － | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 163,846
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 163,846 |
埼玉第三物流センター (さいたま市見沼区)（埼玉第三物流センター (さいたま市見沼区)） | セグメントの名称: その他
設備の内容: 物流設備
従業員数 (名): － | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 115,469
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 205,495 (2,640)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 320,965 |
本社工場 (愛媛県四国中央市)（本社工場 (愛媛県四国中央市)） | セグメントの名称: 不織布
設備の内容: 加工設備
従業員数 (名): 78 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,447,146
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 106,433
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 334,223 (26,446)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） その他: 29,703
帳簿価額（千円） 合計: 1,917,506 |
土居工場 (愛媛県四国中央市)（土居工場 (愛媛県四国中央市)） | セグメントの名称: 不織布
設備の内容: 加工設備
従業員数 (名): 22 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 24,353
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 24,634
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 60,958 (10,440)
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） その他: 4,888
帳簿価額（千円） 合計: 114,835 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 11,063,929,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 16,453,205,710円 = 0.672倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,075,735,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 5,538,194,900円 = 13,613,929,900円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 7,911,707,000円 × 0.7 = 5,538,194,900円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,613,929,900円 - 即時返済金融債務 2,550,000,000円 = 11,063,929,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,550,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,550,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,955円 × 調整後実効株式数 8,415,962株（発行済株式総数 8,435,225株 - 自己保有株式数 19,263株 = 8,415,962株、発行済株式総数 8,435,225株 - 自己保有株式数 19,263株） = 16,453,205,710円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00