7649 スギホールディングス プライム 3,378円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 0.90倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
医薬品や日用品を販売する小売事業を主力とし、処方せん調剤や在宅医療を通じて地域の健康支援を行う。スギ薬局が運営する調剤併設型ドラッグストアを中心に、スギメディカルによる訪問看護・開業支援、Ｓトレーディングによる医薬品輸出入卸売、I&Hによる調剤薬局経営を展開している。
参考銘柄： エービーシー・マート Ｊ．フロント リテイリング 高島屋 しまむら
ひと目まとめ
- 予想PER 18.64倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 13.59倍
業種平均 18.00倍
- PBR 2.10倍
業種平均 0.90倍
- ROE 16.6%
- 配当利回り 1.0%
- 時価総額 6417億9471万円
- ネットキャッシュ比率 0.07倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 111,214,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 32,688,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 94,040,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,378円 × （発行済株式総数 189,992,514株 - 自己保有株式数 9,019,684株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
6891億3100万円
売上比 68.2%
販管費
2726億3600万円
売上比 27.0%
営業利益
485億6800万円
売上比 4.8% 前年同期比 +14.11%
利益率
経常利益
500億6200万円
売上比 5.0% 前年同期比 +19.22%
純利益
449億8200万円
売上比 4.5% 前年同期比 +75.10%
発表日 2026-04-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1兆0103億円
- 会社予想
- 1兆0050億円
- 達成率
- 100.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 485億6800万円
- 会社予想
- 490億0000万円
- 達成率
- 99.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 449億8200万円
- 会社予想
- 442億0000万円
- 達成率
- 101.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- スギホールディングス株式会社 2026年3月度 月次速報に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式分割及びそれに伴う定款の一部変更、配当予想、株主優待制度変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式会社セキ薬品の株式追加取得（連結子会社化）に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- スギホールディングス株式会社 2026年2月度 月次速報に関するお知らせ PDF TDNET
- 発行登録追補書類（株券､社債券等） EDINET
- スギホールディングス株式会社 2026年1月度 月次速報に関するお知らせ PDF TDNET
- 発行登録書（株券､社債券等） EDINET
- （訂正）役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 執行役員に関するお知らせ PDF TDNET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- スギホールディングス株式会社 2025年12月度 月次速報に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 半期報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆0103億円 | 7501億2700万円 | 5001億7200万円 | 8780億2100万円 |
| 原価 | 6891億3100万円 | 5154億3500万円 | 3444億2400万円 | 6029億7800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2726億3600万円 | 2005億5500万円 | 1320億5100万円 | 2324億7900万円 |
| 営業利益 | 485億6800万円 | 341億3700万円 | 236億9600万円 | 425億6300万円 |
| 税引前利益 | 451億6900万円 | 328億4200万円 | 223億2900万円 | 380億7900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 449億8200万円 | 356億6700万円 | 286億1600万円 | 256億8900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 調剤領域の拡大
- 物販領域での成長
- 店舗ネットワークの拡大
リスク
- 法的規制等の変化
- 調剤過誤の発生
- 情報セキュリティの脅威
投資 / M&A / 資本配分
- 事業拡大およびシナジー創出を目的とした戦略的なM&Aへの継続的な取り組み（買収資金としての資金需要あり）
- 新規出店（全国での計画）や既存店舗の改装・改修、DX（デジタルトランスフォーメーション）投資、人的資本投資など、成長のための積極的な事…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
9,349円
+176.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,378円
- 評価差
- +176.8%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 2.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.9%
- EBIT率
- 4.8%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.5% |
| 売上成長率 | 9.9% |
| 営業利益率 | 4.8% |
| 減価償却費率 | 1.9% |
| CAPEX比率 | 3.0% |
| 運転資本比率 | -7.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.10兆円 | 1.18兆円 | 1.25兆円 | 1.29兆円 | 1.30兆円 |
| EBIT | 532.7億円 | 573.4億円 | 604.6億円 | 624.0億円 | 630.2億円 |
| NOPAT | 359.4億円 | 386.9億円 | 407.9億円 | 421.0億円 | 425.2億円 |
| 減価償却費 | 206.2億円 | 222.0億円 | 234.0億円 | 241.6億円 | 244.0億円 |
| CAPEX | 325.9億円 | 350.8億円 | 369.8億円 | 381.7億円 | 385.5億円 |
| 運転資本増減 | -7.5億円 | -63.6億円 | -48.7億円 | -30.4億円 | -9.8億円 |
| FCFF | 247.3億円 | 321.7億円 | 320.8億円 | 311.2億円 | 293.4億円 |
| 現在価値 | 240.7億円 | 304.8億円 | 295.7億円 | 279.3億円 | 256.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 1376.7億円
- 終価の現在価値 1.48兆円
- 企業価値 EV 1.62兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 91.5%
- 非事業資産を加算 1136.7億円
- 有利子負債を控除 -428.1億円
- 少数株主持分を控除 -15,000,000円
- 株主価値 1.69兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 180,973,014株
1株価値（現在価値） 9,349円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.7% | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 21,480円 | 9,414円 | 6,140円 | 4,613円 | 3,730円 |
| 0.5% | 0円 | 12,983円 | 7,387円 | 5,240円 | 4,104円 |
| 1.0% | 0円 | 21,342円 | 9,349円 | 6,095円 | 4,578円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 12,888円 | 7,331円 | 5,198円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 21,179円 | 9,275円 | 6,044円 |
株価指標の目安
実績PER13.59倍
過去3年間レンジ
9.9016.30
PBR2.10倍
過去3年間レンジ
1.532.52
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-09）
総資産
6144億9300万円
負債合計
3240億1800万円
純資産
2904億7500万円
資産の中身
流動資産
3110億9400万円
総資産比 50.6%
- 現金及び現金同等物 1111億5000万円
- 在庫（棚卸商品） 944億4000万円
- その他流動資産 1055億0400万円
固定資産
3033億9900万円
総資産比 49.4%
- 投資有価証券 326億8800万円
- その他固定資産 2707億1100万円
負債・純資産の中身
負債
3240億1800万円
- 有利子負債 940億4000万円
- その他負債 2299億7800万円
純資産
2904億7500万円
自己資本比率 47.3%
- 純資産 2904億7500万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 2904億7500万円 | |
| 2025年2月期 | 2507億0400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 248.56円 | |
| 2025年2月期 | 141.96円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社スギ商事 | 37.43% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.29% |
3 | 合同会社スギアセット | 5.00% |
4 | ＣＥＰ ＬＵＸ－ＯＲＢＩＳ ＳＩＣＡＶ
（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 3.11% |
5 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 3.05% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.95% |
7 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 1.73% |
8 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.65% |
9 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.38% |
10 | 株式会社ツルハ | 1.25% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱ビケンテクノ
解決先: ビケンテクノ (9791) | 保有株数: 34,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 3100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,353 (2026-04-14)
時価: 4600万円
帳簿差額: +1500万円 | （保有目的）情報収集のため （定量的な保有効果）（注）１ |
日本電信電話㈱
解決先: ＮＴＴ (9432) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥152 (2026-04-14)
時価: 1521万円
帳簿差額: +121万円 | （保有目的）取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注）１ |
㈱ツルハホールディングス
解決先: ツルハホールディングス (3391) | 保有株数: 6,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 5500万円
相互保有: 無 （注）２ | 終値: ￥2,023 (2026-04-14)
時価: 1213万円
帳簿差額: -4286万円 | （保有目的）業界動向の把握のため （定量的な保有効果）（注）１ |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 3,840株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 700万円
相互保有: 無 （注）２ | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 1094万円
帳簿差額: +394万円 | （保有目的）取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注）１ |
Great Tree Pharmacy Co., Ltd. (注)３ | 保有株数: 998,347株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 7億7600万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的および業務提携等の概要）取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）当社の持続的成長に向けた経営戦略（海外戦略）推進のため |
メドピア㈱ | 保有株数: 551,200株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 2億7000万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的および業務提携等の概要）取引関係・協業関係の構築・維持・強化のため （定量的な保有効果）当社の持続的成長に向けた経営戦略（トータルヘルスケア戦略）推進のため |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
中部エリア （600店舗）（中部エリア （600店舗）） | 設備の内容: 子会社賃貸店舗
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 33,997 [－]
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 6,570.69 (1,336,846.57) [－]
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 2,397 [ － ]
帳簿価額（百万円） その他: 281 [ － ]
帳簿価額（百万円） 合計: 36,675 [ － ] |
関東エリア （518店舗）（関東エリア （518店舗）） | 設備の内容: 子会社賃貸店舗
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 14,642 [－]
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 955.92 (635,853.26) [－]
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 1,046 [－]
帳簿価額（百万円） その他: 545 [ － ]
帳簿価額（百万円） 合計: 16,235 [－] |
関西エリア （594店舗）（関西エリア （594店舗）） | 設備の内容: 子会社賃貸店舗
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 24,007 [ － ]
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 53,685.13 (934,733.29) [－]
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 6,949 [ － ]
帳簿価額（百万円） その他: 504 [ － ]
帳簿価額（百万円） 合計: 31,461 [ － ] |
北陸・信州エリア （74店舗）（北陸・信州エリア （74店舗）） | 設備の内容: 子会社賃貸店舗
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 3,287 [ － ]
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 3,305.80 (246,460.19) [ － ]
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 250 [ － ]
帳簿価額（百万円） その他: 62 [ － ]
帳簿価額（百万円） 合計: 3,600 [ － ] |
事務所 (愛知県大府市)（事務所 (愛知県大府市)） | 設備の内容: 事務所及び物流 センター
従業員数 (人): 39 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2,577 [ － ]
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 0 (15,532.46) [ － ]
帳簿価額（百万円） 土地 金額: － [ － ]
帳簿価額（百万円） その他: 31 [ － ]
帳簿価額（百万円） 合計: 2,609 [－] |
賃貸物件（賃貸物件） | 設備の内容: 賃貸施設
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 3,093 [3,093]
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 33,946.67 (198,061.96) [232,008.63]
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 1,002 [1,002]
帳簿価額（百万円） その他: 0 [0]
帳簿価額（百万円） 合計: 4,096 [4,096] |
中部エリア (596店舗)（中部エリア (596店舗)） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 2,573 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 354
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 4,689.24 (1,334,513.03)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 400
帳簿価額（百万円） その他: 4,797
帳簿価額（百万円） 合計: 5,552 |
関東エリア (513店舗)（関東エリア (513店舗)） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 2,387 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 11
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － (644,932.20)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 4,087
帳簿価額（百万円） 合計: 4,099 |
関西エリア (586店舗)（関西エリア (586店舗)） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 2,758 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 0
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － (987,874.21)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 4,983
帳簿価額（百万円） 合計: 4,983 |
北陸・信州エリア (72店舗)（北陸・信州エリア (72店舗)） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 298 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － (249,355.96)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 876
帳簿価額（百万円） 合計: 876 |
本部 (愛知県大府市)（本部 (愛知県大府市)） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 532 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － ( － )
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 158
帳簿価額（百万円） 合計: 158 |
関西エリア (149店舗)（関西エリア (149店舗)） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 760 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 840
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 10,727.09 (48,968.32)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 2,076
帳簿価額（百万円） その他: 351
帳簿価額（百万円） 合計: 3,268 |
東北エリア （6店舗）（東北エリア （6店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 23 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 8
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 494.50 (4,310.68)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 11
帳簿価額（百万円） その他: 15
帳簿価額（百万円） 合計: 35 |
関東エリア （33店舗）（関東エリア （33店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 255 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 409
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 870.64 (6,748.33)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 212
帳簿価額（百万円） その他: 95
帳簿価額（百万円） 合計: 717 |
九州エリア （10店舗）（九州エリア （10店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 49 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 9
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － (4,746.17)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 22
帳簿価額（百万円） 合計: 31 |
中部エリア （13店舗）（中部エリア （13店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 67 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 93
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 1,105.89 (3,422.98)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 69
帳簿価額（百万円） その他: 18
帳簿価額（百万円） 合計: 180 |
中国・四国エリア （8店舗）（中国・四国エリア （8店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 36 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 10
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － (1,393.40)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 9
帳簿価額（百万円） 合計: 20 |
北陸・信州エリア （7店舗）（北陸・信州エリア （7店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 25 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 21
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 387.57 (1,954.46)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 9
帳簿価額（百万円） その他: 19
帳簿価額（百万円） 合計: 49 |
北海道エリア （4店舗）（北海道エリア （4店舗）） | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,148
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 2,140.36 (6,801.36)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 153
帳簿価額（百万円） その他: －
帳簿価額（百万円） 合計: 1,301 |
関西事務所 （兵庫県芦屋市）（関西事務所 （兵庫県芦屋市）） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): 256 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 91
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: 616.45 (2,102.55)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 200
帳簿価額（百万円） その他: 61
帳簿価額（百万円） 合計: 352 |
関東事務所 （千代田区）（関東事務所 （千代田区）） | 設備の内容: 事務所
従業員数 (人): － | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: － (55.91)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 0 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 40,055,600,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 611,326,219,740円 = 0.066倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 111,214,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 22,881,600,000円 = 134,095,600,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 32,688,000,000円 × 0.7 = 22,881,600,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 134,095,600,000円 - 即時返済金融債務 94,040,000,000円 = 40,055,600,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 94,040,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 94,040,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,378円 × 調整後実効株式数 180,972,830株（発行済株式総数 189,992,514株 - 自己保有株式数 9,019,684株 = 180,972,830株、発行済株式総数 189,992,514株 - 自己保有株式数 9,019,684株） = 611,326,219,740円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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