8194 ライフコーポレーション プライム 2,659円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 5.11倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
食料品を中心に生活関連用品や衣料品を販売する総合小売業を主力とし、首都圏および近畿圏の消費者を対象に日常必需品を提供している。また、クレジットカード発行運営、損害保険代理、教育事業、商品配送サービスを展開している。
参考銘柄： イズミ フジ アークス 吉野家ホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 12.11倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 12.22倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.48倍
業種平均 0.90倍
- ROE 12.8%
- 配当利回り 2.6%
- 時価総額 2406億4375万円
- ネットキャッシュ比率 -0.02倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 10,592,000,000円 + 有価証券 16,000,000,000円 + 投資有価証券 130,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 29,524,000,000円 - リース負債 2,562,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,659円 × （発行済株式総数 90,501,600株 - 自己保有株式数 3,983,948株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8813億2500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 260億0600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 188億2200万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 8813億2500万円 | 4401億1400万円 | 8504億9600万円 |
| 原価 | 5820億9600万円 | 2919億9100万円 | 5639億9500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2732億2300万円 | 1348億1900万円 | 2612億3000万円 |
| 営業利益 | 260億0600万円 | 133億0300万円 | 252億7000万円 |
| 税引前利益 | 247億1800万円 | 134億0700万円 | 260億2700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 188億2200万円 | 93億2700万円 | 179億4800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 「第七次中期経営計画」に基づき、2030年に向け「売上高１兆円、経常利益350億円、当期純利益220億円、店舗数400店舗」を目指す成…
- 同質化競争からの脱却として、BIO-RAL事業本部を立ち上げ、オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブルのコンセプトに沿った「BI…
- ネットスーパー事業の拡大、AI需要予測による発注自動化サービスの生鮮部門への拡大
リスク
- 国内市場の動向
- 店舗展開
- 食品の安全性
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
7,059円
+165.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,659円
- 評価差
- +165.5%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 1.9%
- EBIT率
- 3.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.2% |
| 売上成長率 | 1.9% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 2.4% |
| 運転資本比率 | 0.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8638.2億円 | 8783.6億円 | 8911.5億円 | 9021.0億円 | 9111.2億円 |
| EBIT | 266.6億円 | 271.1億円 | 275.0億円 | 278.4億円 | 281.2億円 |
| NOPAT | 186.0億円 | 189.2億円 | 191.9億円 | 194.3億円 | 196.2億円 |
| 減価償却費 | 171.4億円 | 174.2億円 | 176.8億円 | 179.0億円 | 180.7億円 |
| CAPEX | 208.3億円 | 211.8億円 | 214.9億円 | 217.6億円 | 219.7億円 |
| 運転資本増減 | 352.2億円 | 11,262,281円 | 9,901,437円 | 8,472,525円 | 6,984,174円 |
| FCFF | -203.1億円 | 151.5億円 | 153.7億円 | 155.6億円 | 157.2億円 |
| 現在価値 | -196.5億円 | 141.8億円 | 139.3億円 | 136.4億円 | 133.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 354.4億円
- 終価の現在価値 5747.9億円
- 企業価値 EV 6102.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 94.2%
- 非事業資産を加算 361.6億円
- 有利子負債を控除 -344.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 6118.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 13,104円 | 7,343円 | 5,032円 | 3,786円 | 3,009円 |
| 0.5% | 20,693円 | 9,256円 | 5,867円 | 4,244円 | 3,293円 |
| 1.0% | 0円 | 12,593円 | 7,059円 | 4,839円 | 3,642円 |
| 1.5% | 0円 | 19,887円 | 8,898円 | 5,642円 | 4,082円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 12,106円 | 6,789円 | 4,654円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-09）
総資産
3352億4600万円
負債合計
1797億1200万円
純資産
1555億3400万円
資産の中身
流動資産
1215億3000万円
総資産比 36.3%
- 現金及び現金同等物 265億9200万円
- 在庫（棚卸商品） 640億0900万円
- その他流動資産 309億2900万円
固定資産
2137億1600万円
総資産比 63.7%
- 投資有価証券 1億3000万円
- その他固定資産 2135億8600万円
負債・純資産の中身
負債
1797億1200万円
- 有利子負債 645億8600万円
- その他負債 1151億2600万円
純資産
1555億3400万円
自己資本比率 46.4%
- 純資産 1555億3400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 1555億3400万円 | |
| 2025年2月期 | 1384億3500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 217.56円 | |
| 2025年2月期 | 195.11円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 三菱商事株式会社 | 24.37% |
2 | 清信興産株式会社 | 12.42% |
3 | 公益財団法人ライフスポーツ財団 | 7.45% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.00% |
5 | ライフ共栄会 | 5.40% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.50% |
7 | 住友生命保険相互会社 | 1.70% |
8 | 清 水 久 子 | 1.62% |
9 | 三菱食品株式会社 | 1.17% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.06% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
三井住友トラストグループ㈱
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 391,884株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 14億9800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 21億1147万円
帳簿差額: +6億1347万円 | 財務活動円滑化のためであり、同社子会社の三井住友信託銀行㈱は主要取引金融機関として、安定した資金調達（2025年２月末借入額26,379百万円）及び金融サービスの提供を受けております。 業務連携等はありません。 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 381,760株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 7億2600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 10億8801万円
帳簿差額: +3億6201万円 | 財務活動円滑化のためであり、同社子会社の㈱三菱ＵＦＪ銀行は主要取引金融機関として、安定した資金調達（2025年２月末借入額2,349百万円）及び金融サービスの提供を受けております。 業務連携等はありません。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -5,403,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 230,050,436,668円 = -0.023倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 10,592,000,000円 + 有価証券 16,000,000,000円 + 投資有価証券調整後額 91,000,000円 = 26,683,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 130,000,000円 × 0.7 = 91,000,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 26,683,000,000円 - 即時返済金融債務 32,086,000,000円 = -5,403,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 29,524,000,000円 + リース負債 2,562,000,000円 + 預かり金 0円 = 32,086,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,659円 × 調整後実効株式数 86,517,652株（発行済株式総数 90,501,600株 - 自己保有株式数 3,983,948株 = 86,517,652株、発行済株式総数 90,501,600株 - 自己保有株式数 3,983,948株） = 230,050,436,668円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00