巴工業 (6309) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

産業用機械の製造販売および化学工業原材料の仕入販売を主たる事業とする企業である。機械製造販売事業では遠心分離機およびバイナリー発電装置の製造販売とアフターサービスを行い、化学工業製品販売事業では合成樹脂原料や耐火物向け商材等の専門商材をアジア・欧州・北米で取り扱う。

https://www.tomo-e.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 13.15倍

業種平均 28.00倍
実績PER 14.59倍

業種平均 28.00倍
PBR 1.31倍

業種平均 2.30倍
ROE 9.4%
配当利回り 3.8%
時価総額 562億1539万円
ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年10月期第1四半期 2026年10月期 1Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

153億3300万円

原価

112億0200万円売上比 73.1%

販管費

24億5800万円売上比 16.0%

営業利益

16億7200万円売上比 10.9%

利益率

経常利益

16億8700万円売上比 11.0%

純利益

11億1000万円売上比 7.2%

発表日 2026-03-12

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年10月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

24.3%

累計実績: 153億3300万円
会社予想: 632億0000万円
達成率: 24.3%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

29.1%

累計実績: 16億7200万円
会社予想: 57億5000万円
達成率: 29.1%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

26.4%

累計実績: 11億1000万円
会社予想: 42億0000万円
達成率: 26.4%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-03-12 2026年10月期 1Q	実績 / 開示日 2026-01-28 2025年10月期通期	実績 / 開示日 2025-06-13 2025年10月期中間	実績 / 開示日 2025-01-30 2024年10月期通期
売上収益	153億3300万円	593億6547万円	313億1615万円	521億1943万円
原価	112億0200万円	443億7747万円	228億5008万円	386億2752万円
販売費ならびに一般管理費	24億5800万円	96億3544万円	47億5451万円	87億8871万円
営業利益	16億7200万円	53億5255万円	37億1155万円	47億0319万円
税引前利益	16億7900万円	54億7832万円	37億9151万円	46億6754万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	11億1000万円	38億5132万円	25億6593万円	36億1609万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 3.8%
配当金 72.0円/株

会社予想
配当性向 50.4%

自社株買い

実施状況進行中
当初期限 ―〜―
予定総額 9.00億円
進捗 9.00億円 / 100%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

海外市場の拡大、特にインド、米国、東南アジア（タイ、インドネシア、ベトナム）における遠心分離機の販売促進と販売ネットワークの構築
脱炭素社会への貢献に資する製品・商材の拡充
新中期経営計画（2026年10月期～2028年10月期）に基づく成長投資

リスク

景気変動と事業環境の変化リスク
海外事業展開に伴うリスク
為替相場の変動リスク

投資 / M&A / 資本配分

海外拠点の設立・拡充
積極的なM&Aや具体的な投資案件の見通しについては、該当情報なし。成長は主に内部成長と海外事業拡大に焦点を当てている

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,618円

-13.8% 現在株価に対して下方

現在株価: 1,877円
評価差: -13.8%
算出基準期: 2025/10/31

WACC: 5.7%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 9.8%
EBIT率: 9.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	5.7%
永久成長率	1.0%
実効税率	30.9%
売上成長率	9.8%
営業利益率	9.0%
減価償却費率	0.6%
CAPEX比率	4.2%
運転資本比率	31.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	651.9億円	701.5億円	739.5億円	763.2億円	770.8億円
EBIT	58.8億円	63.3億円	66.7億円	68.9億円	69.6億円
NOPAT	40.7億円	43.8億円	46.1億円	47.6億円	48.1億円
減価償却費	4.1億円	4.5億円	4.7億円	4.9億円	4.9億円
CAPEX	27.6億円	29.7億円	31.3億円	32.3億円	32.6億円
運転資本増減	18.1億円	15.4億円	11.8億円	7.4億円	2.4億円
FCFF	-87,188,132円	3.1億円	7.8億円	12.8億円	18.0億円
現在価値	-82,514,861円	2.8億円	6.6億円	10.3億円	13.7億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 32.5億円
終価の現在価値 296.2億円
企業価値 EV 328.7億円
終価寄与率（終価PV / EV） 90.1%
非事業資産を加算 155.7億円
有利子負債を控除 -0円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 484.4億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 29,934,700株

1株価値（現在価値） 1,618円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	3.7%	4.7%	5.7%	6.7%	7.7%
0.0%	2,191円	1,796円	1,542円	1,365円	1,235円
0.5%	2,339円	1,866円	1,576円	1,382円	1,243円
1.0%	2,544円	1,954円	1,618円	1,402円	1,251円
1.5%	2,843円	2,071円	1,670円	1,426円	1,261円
2.0%	3,322円	2,231円	1,737円	1,455円	1,273円

株価指標の目安

実績PER14.59倍

過去3年間レンジ

10.5234.47

PBR1.31倍

過去3年間レンジ

0.943.09

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

393億3200万円

現金及び現金同等物 90億4500万円
在庫（棚卸商品） 100億0300万円
その他流動資産 202億8400万円

固定資産

150億9800万円

投資有価証券 25億1900万円
その他固定資産 125億7900万円

負債・純資産の中身

負債

121億7800万円

その他負債 121億7800万円

純資産

422億5200万円

純資産 422億5200万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年10月期	427億3709万円
2024年10月期	393億5130万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年10月期	128.66円
2024年10月期	362.40円

セグメント分析

2026年10月期 / 2026/01/31 / --- / ---

docId: 140120260311579578 開示: 2026/03/12 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年10月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行㈱	8.43%
2	UH Partners ２投資事業有限責任組合	6.80%
3	光通信KK投資事業有限責任組合	6.43%
4	巴工業取引先持株会	3.16%
5	山口　温子	3.14%
6	野田　眞利子	2.97%
7	巴工業従業員持株会	2.32%
8	エスアイエル投資事業有限責任組合	2.23%
9	㈱みずほ銀行	1.67%
10	土肥　幸子	1.64%

保有株式

2025年10月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
月島ホールディングス㈱解決先: 月島ホールディングス (6332)	保有株数: 237,000株帳簿額: 6億0506万円相互保有: 有	終値: ￥2,933 (2026-04-14) 時価: 6億9512万円帳簿差額: +9006万円	機械製造販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
中国塗料㈱解決先: 中国塗料 (4617)	保有株数: 59,000株帳簿額: 2億4426万円相互保有: 無	終値: ￥3,220 (2026-04-14) 時価: 1億8998万円帳簿差額: -5428万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
東ソー㈱解決先: 東ソー (4042)	保有株数: 68,100株帳簿額: 1億4982万円相互保有: 有	終値: ￥2,382 (2026-04-14) 時価: 1億6218万円帳簿差額: +1236万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
㈱ノザワ解決先: ノザワ (5237)	保有株数: 114,652株帳簿額: 1億1637万円相互保有: 有	終値: ￥1,245 (2026-04-14) 時価: 1億4274万円帳簿差額: +2637万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。また、増加は同社の持株会に加入していることにより株式を取得したものであります。
旭化成㈱解決先: 旭化成 (3407)	保有株数: 90,300株帳簿額: 1億0677万円相互保有: 無	終値: ￥1,574 (2026-04-14) 時価: 1億4208万円帳簿差額: +3530万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
イビデン㈱解決先: イビデン (4062)	保有株数: 13,587株帳簿額: 1億9857万円相互保有: 無	終値: ￥9,915 (2026-04-14) 時価: 1億3471万円帳簿差額: -6385万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。また、増加は同社の持株会に加入していることにより株式を取得したものであります。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 38,430株帳簿額: 8954万円相互保有: 無	終値: ￥2,850 (2026-04-14) 時価: 1億0952万円帳簿差額: +1998万円	取引金融機関であり、安定的かつ機動的な資金調達等の当社の企業活動に欠かせないサービスが見込まれるために保有しております。
オルガノ㈱解決先: オルガノ (6368)	保有株数: 5,600株帳簿額: 7436万円相互保有: 無	終値: ￥15,960 (2026-04-14) 時価: 8937万円帳簿差額: +1500万円	機械製造販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
㈱三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 15,678株帳簿額: 6526万円相互保有: 無	終値: ￥5,539 (2026-04-14) 時価: 8684万円帳簿差額: +2157万円	取引金融機関であり、安定的かつ機動的な資金調達等の当社の企業活動に欠かせないサービスが見込まれるために保有しております。
三井物産㈱解決先: 三井物産 (8031)	保有株数: 13,790株帳簿額: 5242万円相互保有: 無	終値: ￥6,136 (2026-04-14) 時価: 8461万円帳簿差額: +3218万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
ａｒｔｉｅｎｃｅ㈱解決先: ａｒｔｉｅｎｃｅ (4634)	保有株数: 17,606株帳簿額: 5537万円相互保有: 無	終値: ￥3,925 (2026-04-14) 時価: 6910万円帳簿差額: +1373万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
ＡＧＣ㈱解決先: ＡＧＣ (5201)	保有株数: 12,000株帳簿額: 5784万円相互保有: 無	終値: ￥5,643 (2026-04-14) 時価: 6771万円帳簿差額: +987万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
極東貿易㈱解決先: 極東貿易 (8093)	保有株数: 33,200株帳簿額: 5926万円相互保有: 無	終値: ￥1,936 (2026-04-14) 時価: 6427万円帳簿差額: +501万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
協和キリン㈱解決先: 協和キリン (4151)	保有株数: 21,000株帳簿額: 5002万円相互保有: 無	終値: ￥2,496 (2026-04-14) 時価: 5241万円帳簿差額: +239万円	機械製造販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
㈱カネカ解決先: カネカ (4118)	保有株数: 10,097株帳簿額: 4299万円相互保有: 有	終値: ￥5,015 (2026-04-14) 時価: 5063万円帳簿差額: +764万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
㈱みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 6,228株帳簿額: 3206万円相互保有: 無(注2)	終値: ￥6,790 (2026-04-14) 時価: 4228万円帳簿差額: +1022万円	取引金融機関であり、安定的かつ機動的な資金調達等の当社の企業活動に欠かせないサービスが見込まれるために保有しております。
㈱ＰＩＬＬＡＲ解決先: ＰＩＬＬＡＲ (6490)	保有株数: 4,000株帳簿額: 1948万円相互保有: 無	終値: ￥9,350 (2026-04-14) 時価: 3740万円帳簿差額: +1792万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
ＮＴＴ㈱解決先: ＮＴＴ (9432)	保有株数: 200,000株帳簿額: 3168万円相互保有: 無	終値: ￥152 (2026-04-14) 時価: 3042万円帳簿差額: -126万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
日本ペイントホールディングス㈱解決先: 日本ペイントホールディングス (4612)	保有株数: 27,300株帳簿額: 2682万円相互保有: 無	終値: ￥1,004 (2026-04-14) 時価: 2740万円帳簿差額: +58万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
㈱阿波銀行解決先: 阿波銀行 (8388)	保有株数: 2,600株帳簿額: 946万円相互保有: 有	終値: ￥6,610 (2026-04-14) 時価: 1718万円帳簿差額: +772万円	取引金融機関であり、安定的かつ機動的な資金調達等の当社の企業活動に欠かせないサービスが見込まれるために保有しております。
日本製鉄㈱解決先: 日本製鉄 (5401)	保有株数: 27,500株帳簿額: 1749万円相互保有: 無	終値: ￥595 (2026-04-14) 時価: 1636万円帳簿差額: -113万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。また、増加は当事業年度に株式分割が行われたことによるものであります。
㈱クレハ解決先: クレハ (4023)	保有株数: 3,600株帳簿額: 1328万円相互保有: 無	終値: ￥4,235 (2026-04-14) 時価: 1524万円帳簿差額: +196万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
アリアケジャパン㈱解決先: アリアケジャパン (2815)	保有株数: 1,800株帳簿額: 973万円相互保有: 無	終値: ￥5,680 (2026-04-14) 時価: 1022万円帳簿差額: +48万円	機械製造販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
菊水化学工業㈱解決先: 菊水化学工業 (7953)	保有株数: 10,000株帳簿額: 389万円相互保有: 無	終値: ￥387 (2026-04-14) 時価: 387万円帳簿差額: -2万円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
日本製罐㈱解決先: 日本製罐 (5905)	保有株数: 2,000株帳簿額: 256万円相互保有: 無	終値: ￥1,282 (2026-04-14) 時価: 256万円帳簿差額: +4,000円	化学工業製品販売事業における取引先であり、継続的取引関係の維持・強化および事業の拡大を目的として保有しております。
三井化学㈱解決先: 三井化学 (4183)	保有株数: 96株帳簿額: 35万円相互保有: 無	終値: ￥1,948 (2026-04-14) 時価: 18万円帳簿差額: -16万円	機械製造販売事業および化学工業製品販売事業の両事業において同社との良好な関係維持、取引の強化および事業の拡大を図るために保有しております。

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中

開始 ―

実際終了 ―

当初期限 ―

金額達成率

100%

￥899,946,200 / ￥900,000,000

株数達成率

90.5%

543,200株 / 600,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/03 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/01/07 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00