4023 クレハ プライム 4,235円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 0.57倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
機能材料、化学品、樹脂製品の製造および販売を主な事業とし、国内外の産業需要家向けに材料供給を行うとともに、関連する建設、物流、環境処理サービスを提供している。機能製品では炭素製品・フッ化ビニリデン樹脂・ポリグリコール酸樹脂、化学製品では農薬・医薬品、樹脂製品では食品包装材・家庭用品を製造販売し、クレハエクストロン、クレハ・ピージーエー、呉羽（常熟）フッ素材料有限公司等を通じて事業を展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER 16.95倍
業種平均 23.70倍
- 実績PER 28.30倍
業種平均 23.70倍
- PBR 0.88倍
業種平均 1.90倍
- ROE 3.6%
- 配当利回り 5.2%
- 時価総額 2115億0530万円
- ネットキャッシュ比率 -0.46倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 25,657,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 24,981,460,089円 × 0.7 - 有利子負債 118,045,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 4,235円 × （発行済株式総数 49,942,221株 - 自己保有株式数 11,723,147株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
831億0200万円
売上比 70.6%
販管費
233億5200万円
売上比 19.8%
営業利益
133億4200万円
売上比 11.3%
利益率
純利益
102億3400万円
売上比 8.7%
発表日 2026-02-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1177億6300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 133億4200万円
- 会社予想
- 140億0000万円
- 達成率
- 95.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 102億3400万円
- 会社予想
- 100億0000万円
- 達成率
- 102.3%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 代表取締役の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 有価証券報告書－第112期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 内部統制報告書－第112期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1177億6300万円 | 773億8700万円 | 1620億1500万円 |
| 原価 | 831億0200万円 | 554億9400万円 | 1195億2100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 233億5200万円 | 152億8300万円 | 325億7900万円 |
| 営業利益 | 133億4200万円 | 81億0500万円 | 94億2800万円 |
| 税引前利益 | 138億7300万円 | 84億6400万円 | 102億1800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 102億3400万円 | 63億1800万円 | 78億0000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 「環境・エネルギー」、「ライフ」、「情報通信」の3分野を重点事業分野として位置付け、経営資源を集中している
- 機能製品事業（フッ化ビニリデン樹脂、PGA（ポリグリコール酸）樹脂、PPS樹脂、炭素製品等）における、電気自動車（EV）および定置用蓄…
- 化学製品事業では、新規農業用殺菌剤（2030年ごろ上市目標）の開発や既存農薬の欧州再登録による販売回復を見込んでいる
リスク
- 各事業セグメントの市場環境変化:機能製品事業
- コンプライアンスリスク
- 原燃料等の市況・調達リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 資本政策
- 経営方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
株価指標の目安
実績PER28.30倍
過去3年間レンジ
15.9132.77
PBR0.88倍
過去3年間レンジ
0.491.02
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
3592億1800万円
負債合計
1752億5100万円
純資産
1839億6700万円
資産の中身
流動資産
1058億4000万円
総資産比 29.5%
- 現金及び現金同等物 256億5700万円
- 在庫（棚卸商品） 448億6100万円
- その他流動資産 353億2200万円
固定資産
2533億7800万円
総資産比 70.5%
- その他固定資産 2533億7800万円
負債・純資産の中身
負債
1752億5100万円
- 有利子負債 1180億4500万円
- その他負債 572億0600万円
純資産
1839億6700万円
自己資本比率 51.2%
- 純資産 1839億6700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2111億3900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 149.67円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.97% |
2 | 株式会社レノ | 9.89% |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 8.29% |
4 | 株式会社エスグラントコーポレーション | 8.11% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 6.34% |
6 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.32% |
7 | 株式会社みずほ銀行 | 2.41% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.15% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.98% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 1.92% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日油㈱
解決先: 日油 (4403) | 保有株数: 1,913,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 38億6400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,217 (2026-04-14)
時価: 61億5444万円
帳簿差額: +22億9044万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。当事業年度において一部を売却したため、株式数が減少しています。 |
日本酸素ホールディングス㈱
解決先: 日本酸素ホールディングス (4091) | 保有株数: 648,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 29億2900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,957 (2026-04-14)
時価: 38億6549万円
帳簿差額: +9億3649万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。当事業年度において一部を売却したため、株式数が減少しています。 |
東ソー㈱
解決先: 東ソー (4042) | 保有株数: 1,178,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 24億2000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,382 (2026-04-14)
時価: 28億0659万円
帳簿差額: +3億8659万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 360,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 14億5800万円
相互保有: 無(注)2 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 24億4440万円
帳簿差額: +9億8640万円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
東京海上ホールディングス㈱
解決先: 東京海上ホールディングス (8766) | 保有株数: 221,340株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 12億6900万円
相互保有: 無(注)3 | 終値: ￥6,915 (2026-04-14)
時価: 15億3056万円
帳簿差額: +2億6156万円 | 当社グループにおける金融取引先、保険取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています |
日本曹達㈱
解決先: 日本曹達 (4041) | 保有株数: 352,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10億2300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,685 (2026-04-14)
時価: 12億9859万円
帳簿差額: +2億7559万円 | 化学製品事業セグメントにおける農薬・医薬分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。普通株式1株につき2株の割合をもって分割する株式分割を行ったことにより株式数が増加しています。 |
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
解決先: ＳＯＭＰＯホールディングス (8630) | 保有株数: 205,350株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9億2800万円
相互保有: 無(注)4 | 終値: ￥5,902 (2026-04-14)
時価: 12億1197万円
帳簿差額: +2億8397万円 | 当社グループにおける金融取引先、保険取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。当事業年度において一部を売却したため、株式数が減少しています。 |
㈱東邦銀行
解決先: 東邦銀行 (8346) | 保有株数: 1,622,754株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億7700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥705 (2026-04-14)
時価: 11億4404万円
帳簿差額: +5億6704万円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日産化学㈱
解決先: 日産化学 (4021) | 保有株数: 127,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億6700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,468 (2026-04-14)
時価: 8億2661万円
帳簿差額: +2億5961万円 | 化学製品事業セグメントにおける農薬・医薬分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
㈱めぶきフィナンシャルグループ
解決先: めぶきフィナンシャルグループ (7167) | 保有株数: 575,128株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億1700万円
相互保有: 無(注)6 | 終値: ￥1,344 (2026-04-14)
時価: 7億7268万円
帳簿差額: +3億5568万円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 139,305株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億2800万円
相互保有: 無(注)5 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 7億7161万円
帳簿差額: +2億4361万円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。普通株式1株につき3株の割合をもって分割する株式分割を行ったことにより株式数が増加しています。 |
北興化学工業㈱
解決先: 北興化学工業 (4992) | 保有株数: 234,148株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億0000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,723 (2026-04-14)
時価: 4億0343万円
帳簿差額: +1億0343万円 | 化学製品事業セグメントにおける農薬・医薬分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
三井住友トラストグループ㈱
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 73,724株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億7400万円
相互保有: 無(注)8 | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 3億9722万円
帳簿差額: +1億2322万円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
㈱あらた
解決先: あらた (2733) | 保有株数: 135,670株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億2500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,878 (2026-04-14)
時価: 3億9045万円
帳簿差額: -3454万円 | 樹脂製品事業セグメントにおけるコンシューマー・グッズ分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
保土谷化学工業㈱
解決先: 保土谷化学工業 (4112) | 保有株数: 131,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,372 (2026-04-14)
時価: 3億1073万円
帳簿差額: +1億0673万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。普通株式1株につき2株の割合をもって分割する株式分割を行ったことにより株式数が増加しています。 |
ソーダニッカ㈱
解決先: ソーダニッカ (8158) | 保有株数: 292,760株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億0100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,024 (2026-04-14)
時価: 2億9978万円
帳簿差額: -121万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先、購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
大日精化工業㈱
解決先: 大日精化工業 (4116) | 保有株数: 97,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億9100万円
相互保有: 無(注)7 | 終値: ￥1,100 (2026-04-14)
時価: 1億0670万円
帳簿差額: -1億8430万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
林兼産業㈱
解決先: 林兼産業 (2286) | 保有株数: 104,455株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥909 (2026-04-14)
時価: 9494万円
帳簿差額: +4394万円 | 樹脂製品事業セグメントにおける業務用食品包装材分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
有機合成薬品工業㈱
解決先: 有機合成薬品工業 (4531) | 保有株数: 227,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥380 (2026-04-14)
時価: 8626万円
帳簿差額: +2626万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
㈱日本ピグメントホールディングス
解決先: 日本ピグメントホールディングス (4119) | 保有株数: 10,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,240 (2026-04-14)
時価: 5659万円
帳簿差額: +2359万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日本製紙㈱
解決先: 日本製紙 (3863) | 保有株数: 6,217株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,335 (2026-04-14)
時価: 829万円
帳簿差額: +229万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
いわき事業所 （福島県いわき市）（いわき事業所 （福島県いわき市）） | セグメントの 名称: 機能製品事業 化学製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 25,676
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 27,483
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 10,616（1,282,362）
帳簿価額（百万円） その他: 1,772
帳簿価額（百万円） 合計: 65,548 |
樹脂加工事業所 （茨城県小美玉市他）（樹脂加工事業所 （茨城県小美玉市他）） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,444
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 2,383
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 363
帳簿価額（百万円） その他: 123
帳簿価額（百万円） 合計: 4,314 |
樹脂加工事業所 （茨城県小美玉市他）（樹脂加工事業所 （茨城県小美玉市他）） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,444
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 2,383
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （179,353）
帳簿価額（百万円） その他: 123
帳簿価額（百万円） 合計: 4,314 |
樹脂加工研究所 （茨城県小美玉市）（樹脂加工研究所 （茨城県小美玉市）） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 329
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 470
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 649
帳簿価額（百万円） その他: 257
帳簿価額（百万円） 合計: 1,705 |
樹脂加工研究所 （茨城県小美玉市）（樹脂加工研究所 （茨城県小美玉市）） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 329
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 470
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （ 47,187）
帳簿価額（百万円） その他: 257
帳簿価額（百万円） 合計: 1,705 |
本社・営業所他 （東京都中央区他）（本社・営業所他 （東京都中央区他）） | セグメントの 名称: 機能製品事業 化学製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 246
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 46
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: －
帳簿価額（百万円） その他: 1,637
帳簿価額（百万円） 合計: 1,930 |
本社・いわき事業所他（本社・いわき事業所他） | セグメントの 名称: ― | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,474
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 148
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 455
帳簿価額（百万円） その他: 24
帳簿価額（百万円） 合計: 2,103 |
本社・いわき事業所他（本社・いわき事業所他） | セグメントの 名称: ― | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,474
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 148
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （125,292）
帳簿価額（百万円） その他: 24
帳簿価額（百万円） 合計: 2,103 |
本社・処分場 （福島県いわき市）（本社・処分場 （福島県いわき市）） | セグメントの 名称: その他関連事業
設備の内容: 産業廃棄物 処理設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 3,300
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,018
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 331 （313,945）
帳簿価額（百万円） その他: 10
帳簿価額（百万円） 合計: 4,660 |
本社・ウェステックいわき （福島県いわき市）（本社・ウェステックいわき （福島県いわき市）） | セグメントの 名称: その他関連事業
設備の内容: 産業廃棄物 処理設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 2,569
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,036
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 444 （97,156）
帳簿価額（百万円） その他: 150
帳簿価額（百万円） 合計: 4,201 |
ウェステック かながわ （神奈川県川崎市）（ウェステック かながわ （神奈川県川崎市）） | セグメントの 名称: その他関連事業
設備の内容: 産業廃棄物 処理設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 705
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,274
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: － 〔24,507〕
帳簿価額（百万円） その他: 35
帳簿価額（百万円） 合計: 2,015 |
本社・工場・営業所 （栃木県下都賀郡他）（本社・工場・営業所 （栃木県下都賀郡他）） | セグメントの 名称: 樹脂製品事業
設備の内容: 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,782
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,219
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 128 （38,433）
帳簿価額（百万円） その他: 252
帳簿価額（百万円） 合計: 3,382 |
本社・工場 （中国）（本社・工場 （中国）） | セグメントの 名称: 機能製品事業
設備の内容: フッ化ビニリデン樹脂 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 2,481
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 2,850
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: － 〔90,463〕
帳簿価額（百万円） その他: 1,732
帳簿価額（百万円） 合計: 7,064 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: IFRS
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -74,900,977,938円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 161,857,778,390円 = -0.463倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 25,657,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 17,487,022,062円 = 43,144,022,062円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 24,981,460,089円 × 0.7 = 17,487,022,062円
- 投資有価証券補完 = 2025-03-31有報の保有株式（時価評価可能分） 24,981,460,089円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 43,144,022,062円 - 即時返済金融債務 118,045,000,000円 = -74,900,977,938円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 118,045,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 118,045,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 4,235円 × 調整後実効株式数 38,219,074株（発行済株式総数 49,942,221株 - 自己保有株式数 11,723,147株 = 38,219,074株、発行済株式総数 49,942,221株 - 自己保有株式数 11,723,147株） = 161,857,778,390円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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