4403 / プライム

日油

推計時価総額

約6100億円

  • 次回決算11月5日
  • 貸借銘柄約9倍

概要

配当利回り(今期予想)2.7%
浮動株時価総額推計 4000億円上から83.7%付近・年間売買代金回転率 1.16(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率0.16倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 64,846,000,000円 + 投資有価証券 50,177,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,313,000,000円) ÷ 公開時価総額 614,962,732,800円
リターン/リスク偏差値48.4全銘柄平均50・平均

企業概要

化学品の製造販売を主軸に機能化学品、医薬・医療・健康、化薬の各分野で事業を展開し、運送および不動産事業も営む。機能化学品事業では脂肪酸、界面活性剤、有機過酸化物、特殊防錆処理剤などを、医薬・医療・健康事業ではMPCポリマー、活性化PEG、食用加工油脂などを、化薬事業では産業用爆薬類、宇宙関連製品、防衛関連製品などを提供する。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

日油 (4403) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)169.60円

対象決算期: 2026/04/01〜2027/03/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期
売上高2579億6700万円3190億0000万円
営業利益474億1100万円500億0000万円
経常利益503億6600万円510億0000万円
当期純利益405億5000万円390億0000万円
1株当たり配当61円70円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/08/05 14:00公開
資料名
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点(2026/08/05発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
690億0700万円
会社予想
3190億0000万円
達成率
21.6%
累計実績
106億9500万円
会社予想
500億0000万円
達成率
21.4%
累計実績
75億7100万円
会社予想
390億0000万円
達成率
19.4%

四半期実績の前年同期比較

2027年度1Q時点
指標実績前年同期比
売上高690億0700万円+23.1%
売上原価——
販管費——
営業利益106億9500万円-9.7%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

化学品の製造販売を主軸に機能化学品、医薬・医療・健康、化薬の各分野で事業を展開し、運送および不動産事業も営む。

成長・重点領域

  • 「ライフ・ヘルスケア」「環境・エネルギー」「電子・情報」の3分野を重点的に成長領域として位置付け、経営資源を積極投入している
  • 具体的には、核酸医薬品等バイオ医薬品市場の成長を見込んだDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)医薬用製剤原料の製造設備を新設、化粧品ODM(相手先ブランドによる製品の設計・製造)ラインを増設、車載電子部品用添加剤・電動ユニット用潤滑剤・防錆剤・液晶カラーフィルター用オーバーコート材、環境負荷低減に寄する植物由来の代替肉用油脂、非フッ素系の撥水剤用素材、船舶用生分解性潤滑油、半導体用ポリイミド関連素材、異音防止剤などの樹脂用添加剤等を開発・市場展開している
  • 気候変動適応に貢献する製品として、冷凍機用潤滑基材(代替フロン冷媒用)、消毒液・診断薬用添加剤、医薬品原料、温度管理用示温材、産業用爆薬(高潮防ぐ堤防工事用)などの需要増加を見込んでいる

主なリスク

  • 地震・津波、感染症(パンデミック)等の自然災害による生産・販売・物流活動の中断
  • 不正競争防止法・独占禁止法・下請法・外為法・化審法・薬機法等の各種法令違反による行政処分、事業活動停止、課徴金支払いの可能性
  • 海外拠点におけるガバナンス不全、法令違反等の不正発生による信用低下

投資・M&A・資本配分

  • 設備投資として、将来の成長のため、または環境負荷低減のための投資を計画している。 当連結会計年度の設備投資額は18,381百万円。 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は98,547百万円。 主な投資計画
  • 主な研究開発の分野

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.99倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当70.0円/株61.0円/株
配当利回り2.7%2.4%
配当性向41.3%34.6%
DOE5.3%
自己資本利益率-DOE差7.6%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/08/06〜2026/09/3050.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2026/10/07
2026/05/12〜2026/06/2450.00億円46.86億円 / 50.00億円(93.7%)TDNET 2026/06/24
2026/02/16〜2026/03/2450.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2026/04/06
2025/11/07〜2025/12/3150.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2026/01/08
2025/05/12〜2025/09/30100.00億円100.00億円 / 100.00億円(100%)EDINET 2025/10/08
2025/02/13〜2025/03/3150.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2025/04/14
2024/11/08〜2024/12/3150.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2025/01/15

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)14.1%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)—投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)77.0%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率11.0%
総資産回転率0.18回
財務レバレッジ1.30倍

キャッシュフロー推移

日油 (4403) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

日油 (4403) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

日油 (4403) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

日油 (4403) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2026年3月期176.34
2025年3月期153.88
2024年3月期141.17
2023年3月期139.01
2022年3月期107.92
2021年3月期93.50
2020年3月期83.91
2019年3月期259.29

過去3年平均+11.76% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
16.07%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
6.65%
3
明治安田生命保険相互会社
4.01%
4
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
3.48%
5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)
2.65%
6
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
2.52%
7
日油親栄会
2.04%
8
日油共栄会
1.71%
9
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)
1.30%
10
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)
1.22%

保有株式

時価 約490億円 含み益 約72億円 2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 2,878,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 95億9500万円 相互保有: 無
時価: 約130億円 帳簿差額: +約33億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。株式数の増加は株式分割によるものです。
保有株数: 1,492,490株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 93億4100万円 相互保有: 有
時価: 約91億円 帳簿差額: -約2億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 792,733株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 47億5200万円 相互保有: 有
時価: 約71億円 帳簿差額: +約23億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 969,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 24億0500万円 相互保有: 有
時価: 約30億円 帳簿差額: +約5億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。株式数の増加は株式分割によるものです。
保有株数: 1,039,135株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 25億2500万円 相互保有: 有
時価: 約29億円 帳簿差額: +約3億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 1,466,300株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 18億4300万円 相互保有: 無
時価: 約25億円 帳簿差額: +約6億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 206,042株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 22億6600万円 相互保有: 有
時価: 約21億円 帳簿差額: -約2億円
当社医薬・医療・健康事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 500,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 14億1500万円 相互保有: 有(注3)
時価: 約18億円 帳簿差額: +約3億円
当社における資金借入先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 915,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 22億7600万円 相互保有: 有
時価: 約16億円 帳簿差額: -約6億円
当社化薬事業における原材料等の調達先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 238,915株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 14億3600万円 相互保有: 有(注3)
時価: 約16億円 帳簿差額: +約1億円
当社における資金借入先であるとともに総合的な保険サービスの提供元であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 362,300株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 9億8200万円 相互保有: 有
時価: 約12億円 帳簿差額: +約2億円
当社機能化学品事業における原材料等の調達先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 254,080株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8億9800万円 相互保有: 有
時価: 約11億円 帳簿差額: +約2億円
当社各事業における原材料等の調達先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 208,890株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8億2400万円 相互保有: 有
時価: 約8億円 帳簿差額: -932万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 204,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億4200万円 相互保有: 有
時価: 約6億円 帳簿差額: +2920万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 60,637株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億1700万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: -2296万円
当社にとって有益な情報を継続的に提供頂くことを目的として、良好な関係の維持、強化を図るため、同社株式を継続して保有しておりましたが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 700,875株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億4000万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: +2120万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 98,232株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億0900万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +887万円
当社化薬事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 45,700株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 7700万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +2811万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 7,903株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3200万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -1382万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、取引先持株会を通じて同社株式を取得しました。
保有株数: 440株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 800万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +256万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
日糧製パン㈱
保有株数: 3,030株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 600万円 相互保有: 無
時価: -
当社医薬・医療・健康事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 有
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 有
時価: -
―
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
―

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 65.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 3900億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31