6368 オルガノ プライム 15,960円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 7.63倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
産業用水処理設備の設計施工と水処理薬品の製造販売を主とする企業である。水処理施設の建設と維持管理を通じて工場や施設の水資源利用を支援し、化学薬品や機能材で水質管理を提供する。
ひと目まとめ
- 予想PER 27.18倍
業種平均 28.00倍
- 実績PER 30.38倍
業種平均 28.00倍
- PBR 5.61倍
業種平均 2.30倍
- ROE 21.7%
- 配当利回り 1.2%
- 時価総額 7399億0081万円
- ネットキャッシュ比率 -0.01倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 22,069,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,656,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 31,735,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 15,960円 × （発行済株式総数 46,359,700株 - 自己保有株式数 377,149株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
820億7600万円
売上比 64.3%
販管費
195億4000万円
売上比 15.3%
営業利益
261億1200万円
売上比 20.4%
利益率
経常利益
262億4900万円
売上比 20.6%
純利益
179億9900万円
売上比 14.1%
発表日 2026-02-04
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1277億2900万円
- 会社予想
- 1750億0000万円
- 達成率
- 73.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 261億1200万円
- 会社予想
- 360億0000万円
- 達成率
- 72.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 179億9900万円
- 会社予想
- 270億0000万円
- 達成率
- 66.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1277億2900万円 | 827億9300万円 | 1632億6900万円 |
| 原価 | 820億7600万円 | 526億6700万円 | 1080億8700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 195億4000万円 | 127億4700万円 | 240億6100万円 |
| 営業利益 | 261億1200万円 | 173億7800万円 | 311億2000万円 |
| 税引前利益 | 263億7300万円 | 174億7100万円 | 323億5800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 179億9900万円 | 115億2800万円 | 241億5000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 電子産業分野（特に半導体）
- 地域別成長
- 一般産業分野・社会インフラ分野
リスク
- 海外事業（地政学リスク）
- 自然災害
- 特定の市場・顧客への集中
投資 / M&A / 資本配分
- 詳細な具体的なM&A計画や投資規模の将来見通しは記載されていないが、成長投資の拡大を計画している旨が示唆されている
- 経営戦略
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
6,118円
-61.7% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 15,960円
- 評価差
- -61.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 9.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 12.9%
- EBIT率
- 19.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 9.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.3% |
| 売上成長率 | 12.9% |
| 営業利益率 | 19.1% |
| 減価償却費率 | 1.2% |
| CAPEX比率 | 1.6% |
| 運転資本比率 | 51.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1868.8億円 | 2053.7億円 | 2196.0億円 | 2283.1億円 | 2305.9億円 |
| EBIT | 356.2億円 | 391.4億円 | 418.6億円 | 435.2億円 | 439.5億円 |
| NOPAT | 248.2億円 | 272.7億円 | 291.6億円 | 303.2億円 | 306.2億円 |
| 減価償却費 | 21.9億円 | 24.1億円 | 25.7億円 | 26.8億円 | 27.0億円 |
| CAPEX | 30.8億円 | 33.8億円 | 36.2億円 | 37.6億円 | 38.0億円 |
| 運転資本増減 | 146.7億円 | 94.5億円 | 72.7億円 | 44.5億円 | 11.7億円 |
| FCFF | 92.5億円 | 168.5億円 | 208.5億円 | 247.8億円 | 283.6億円 |
| 現在価値 | 84.4億円 | 140.2億円 | 158.3億円 | 171.6億円 | 179.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 733.7億円
- 終価の現在価値 2099.5億円
- 企業価値 EV 2833.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 74.1%
- 非事業資産を加算 190.2億円
- 有利子負債を控除 -207.7億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 2815.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 46,020,600株
1株価値（現在価値） 6,118円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 7.6% | 8.6% | 9.6% | 10.6% | 11.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,490円 | 6,529円 | 5,770円 | 5,157円 | 4,651円 |
| 0.5% | 7,806円 | 6,754円 | 5,935円 | 5,280円 | 4,745円 |
| 1.0% | 8,170円 | 7,008円 | 6,118円 | 5,416円 | 4,847円 |
| 1.5% | 8,594円 | 7,299円 | 6,325円 | 5,566円 | 4,960円 |
| 2.0% | 9,093円 | 7,633円 | 6,558円 | 5,735円 | 5,084円 |
株価指標の目安
実績PER30.38倍
過去3年間レンジ
9.5933.41
PBR5.61倍
過去3年間レンジ
1.776.17
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-04）
総資産
2071億5200万円
負債合計
764億1400万円
純資産
1307億3800万円
資産の中身
流動資産
1758億5000万円
総資産比 84.9%
- 現金及び現金同等物 220億6900万円
- 在庫（棚卸商品） 358億7000万円
- その他流動資産 1179億1100万円
固定資産
313億0200万円
総資産比 15.1%
- 投資有価証券 26億5600万円
- その他固定資産 286億4600万円
負債・純資産の中身
負債
764億1400万円
- 有利子負債 317億3500万円
- その他負債 446億7900万円
純資産
1307億3800万円
自己資本比率 63.1%
- 純資産 1307億3800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1211億9500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 525.37円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 東ソー株式会社 | 44.28% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.01% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.06% |
4 | ＫＢＣ ＢＡＮＫ ＮＶ － ＵＣＩＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 2.20% |
5 | 株式会社みずほ銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 1.01% |
6 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.88% |
7 | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.81% |
8 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 0.78% |
9 | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４４（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.77% |
10 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.76% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
SOMPOホールディングス(株)
解決先: ＳＯＭＰＯホールディングス (8630) | 保有株数: 40,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億8300万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥5,902 (2026-04-14)
時価: 2億3903万円
帳簿差額: +5603万円 | （保有目的）プラント事業における組立保険など保険取引における発行会社グループとの中長期的な連携強化のため保有しておりますが、発行会社の方針を踏まえながら段階的な縮減を進める方針です。（定量的な保有効果）(注)２ |
(株)みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 30,860株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億2500万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 2億0953万円
帳簿差額: +8453万円 | （保有目的）発行会社グループには当社の主要取引銀行がおり、資金調達等金融取引における同社グループとの中長期的な連携強化のため保有しておりますが、発行会社の方針を踏まえながら段階的な縮減を進める方針です。（定量的な保有効果）(注)２ |
三井住友トラストグループ(株)
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 14,880株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5500万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 8017万円
帳簿差額: +2517万円 | （保有目的）証券代行業務や資金調達等金融取引における発行会社グループとの中長期的な連携強化のため保有しておりますが、発行会社の方針を踏まえながら段階的な縮減を進める方針です。（定量的な保有効果）(注)２ |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 24,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4800万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 6897万円
帳簿差額: +2097万円 | （保有目的）発行会社グループには当社の主要取引銀行がおり、資金調達等金融取引における発行会社グループとの中長期的な連携強化のため保有しておりますが、発行会社の方針を踏まえながら段階的な縮減を進める方針です。（定量的な保有効果）(注)２ |
東亞合成(株)
解決先: 東亞合成 (4045) | 保有株数: 18,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,782 (2026-04-14)
時価: 3206万円
帳簿差額: +706万円 | （保有目的）機能商品事業における仕入先である発行会社グループとの中長期的な連携強化のため（定量的な保有効果）(注)４ |
丸紅(株)
解決先: 丸紅 (8002) | 相互保有: 無 | 終値: ￥6,018 (2026-04-14) | （保有目的）水処理エンジニアリング事業における販売先である発行会社との中長期的な連携強化のために保有しておりましたが、取引上の保有意義が薄れたと判断し、売却いたしました。 |
西華産業(株)
解決先: 西華産業 (8061) | 相互保有: 有 | 終値: ￥3,000 (2026-04-14) | （保有目的）水処理エンジニアリング事業における販売先である発行会社との中長期的な連携強化のために保有しておりましたが、取引上の保有意義が薄れたと判断し、売却いたしました。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都江東区)（本社 (東京都江東区)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 事務所
従業員数 (名): 695 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 1,424
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 15
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 6,844 (9)
帳簿価額(百万円) その他: 284
帳簿価額(百万円) 合計: 8,568 |
北海道支店 (北海道札幌市東区)（北海道支店 (北海道札幌市東区)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 事務所
従業員数 (名): 26 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 62
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: -
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 106 (1)
帳簿価額(百万円) その他: 6
帳簿価額(百万円) 合計: 175 |
関西支店 (大阪府吹田市)（関西支店 (大阪府吹田市)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 事務所
従業員数 (名): 68 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 311
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 0
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 325 (0)
帳簿価額(百万円) その他: 2
帳簿価額(百万円) 合計: 640 |
九州支店 (福岡県福岡市中央区)（九州支店 (福岡県福岡市中央区)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 事務所
従業員数 (名): 50 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 25
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 0
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 319 (0)
帳簿価額(百万円) その他: 5
帳簿価額(百万円) 合計: 350 |
開発センター (神奈川県相模原市南区)（開発センター (神奈川県相模原市南区)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 研究設備
従業員数 (名): 115 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,083
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 182
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,297 (105)
帳簿価額(百万円) その他: 674
帳簿価額(百万円) 合計: 4,238 |
つくば工場 (茨城県つくば市)（つくば工場 (茨城県つくば市)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: イオン交換樹 脂精製設備
従業員数 (名): 18 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 448
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 471
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,090 (41)
帳簿価額(百万円) その他: 68
帳簿価額(百万円) 合計: 2,078 |
食品事業用設備 (埼玉県幸手市)（食品事業用設備 (埼玉県幸手市)） | セグメントの 名称: 機能商品事業
設備の内容: 食品加工材製 造設備
従業員数 (名): － | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 351
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 125
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 412 (15)
帳簿価額(百万円) その他: 23
帳簿価額(百万円) 合計: 913 |
いわき工場 (福島県いわき市)（いわき工場 (福島県いわき市)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業
設備の内容: プラント製作 工場
従業員数 (名): 27 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 654
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 124
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,606 (82)
帳簿価額(百万円) その他: 18
帳簿価額(百万円) 合計: 2,403 |
本社 (マレーシア国スランゴール州)（本社 (マレーシア国スランゴール州)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 事務所・工場
従業員数 (名): 131 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 62
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 83
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 41 (4)
帳簿価額(百万円) その他: 44
帳簿価額(百万円) 合計: 232 |
本社 (中国江蘇省)（本社 (中国江蘇省)） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業 機能商品事業
設備の内容: 事務所・工場
従業員数 (名): 122 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 34
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 23
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): - (-)
帳簿価額(百万円) その他: 28
帳簿価額(百万円) 合計: 86 |
工場 (インドネシア共和国バンテン州）（工場 (インドネシア共和国バンテン州）） | セグメントの 名称: 水処理エンジニアリング事業
設備の内容: プラント製作工場
従業員数 (名): 34 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 95
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 9
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 76 (5)
帳簿価額(百万円) その他: 3
帳簿価額(百万円) 合計: 185 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -7,806,800,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 733,881,513,960円 = -0.011倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 22,069,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,859,200,000円 = 23,928,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,656,000,000円 × 0.7 = 1,859,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 23,928,200,000円 - 即時返済金融債務 31,735,000,000円 = -7,806,800,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 31,735,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 31,735,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 15,960円 × 調整後実効株式数 45,982,551株（発行済株式総数 46,359,700株 - 自己保有株式数 377,149株 = 45,982,551株、発行済株式総数 46,359,700株 - 自己保有株式数 377,149株） = 733,881,513,960円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00