ＩＨＩ (7013) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 18.81倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

資源・エネルギー・環境、社会基盤、産業システム・汎用機械、航空・宇宙・防衛の４分野で機器の製造販売及びサービスを提供する企業である。資源・エネルギー・環境では原動機・ボイラ・原子力機器を、社会基盤では橋梁・シールドシステム・不動産を、産業システム・汎用機械では車両過給機・回転機械・物流システムを、航空・宇宙・防衛では航空エンジン・ロケットシステムを手掛ける。

https://www.ihi.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 28.03倍

業種平均 28.00倍
実績PER 4.42倍

業種平均 28.00倍
PBR 5.90倍

業種平均 2.30倍
ROE 26.3%
配当利回り ---
時価総額 3兆5655億円
ネットキャッシュ比率 -0.15倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 105,060,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 14,079,047,821円 × 0.7 - 有利子負債 513,476,000,000円 - リース負債 124,899,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,293円 × （発行済株式総数 1,082,759,678株 - 自己保有株式数 22,607,364株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

1兆1293億円

原価

8680億1500万円売上比 76.9%

販管費

1726億3100万円売上比 15.3%

営業利益

1025億3600万円売上比 9.1%

利益率

純利益

850億1400万円売上比 7.5%

発表日 2026-02-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 1兆1293億円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

64.1%

累計実績: 1025億3600万円
会社予想: 1600億0000万円
達成率: 64.1%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

68.0%

累計実績: 850億1400万円
会社予想: 1250億0000万円
達成率: 68.0%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-10 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-10 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-23 2025年3月期通期
売上収益	1兆1293億円	7136億5100万円	1兆6268億円
原価	8680億1500万円	5448億2800万円	1兆2523億円
販売費ならびに一般管理費	1726億3100万円	1142億3100万円	2236億3800万円
営業利益	1025億3600万円	694億4900万円	1435億1700万円
税引前利益	1189億7400万円	747億0900万円	1384億8800万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	850億1400万円	559億1200万円	29億2200万円

株主還元・資本政策

配当

配当金未定

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

成長事業として位置付けている「航空エンジン・ロケット分野」。民間向け航空エンジン事業の拡大、防衛事業の拡大、宇宙事業の推進、カーボンニ…
育成事業として位置付けている「クリーンエネルギー分野」。特にアンモニアの燃焼技術で世界をリードし、貯蔵・輸送も含めたアンモニアバリュー…
中核事業（資源・エネルギー・環境、社会基盤、産業システム・汎用機械分野）のうち、市場成長が見込め、自社の強みが活かせる事業については、…

リスク

社会的責任
外部環境変化
経営リソース

投資 / M&A / 資本配分

成長・育成事業へ経営資源を大胆にシフトし、投資を実行。具体的なM&Aや投資の見通しに関する詳細な計画は記載されていない
研究開発投資規模

信用需給

📊

売買ランキング

代金 22位

2026/04/15

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

株価指標の目安

実績PER4.42倍

過去3年間レンジ

3.40166.44

PBR5.90倍

過去3年間レンジ

4.55222.25

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

1兆4864億円

現金及び現金同等物 1050億6000万円
在庫（棚卸商品） 5539億4800万円
その他流動資産 8273億9700万円

固定資産

9679億8300万円

その他固定資産 9679億8300万円

負債・純資産の中身

負債

1兆8630億円

有利子負債 6383億7500万円
その他負債 1兆2246億円

純資産

5913億3800万円

純資産 5913億3800万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	5086億6000万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	744.84円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260210553127 開示: 2026/02/10 13:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	16.16%
2	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.41%
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.86%
4	みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行	2.11%
5	BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC （常任代理人株式会社三菱UFJ銀行）	2.02%
6	ＩＨＩ共栄会	1.83%
7	第一生命保険株式会社	1.77%
8	ＩＨＩ従業員持株会	1.66%
9	MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）	1.64%
10	住友生命保険相互会社	1.50%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
株式会社みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 1,166,639株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 47億2600万円相互保有: 有	終値: ￥6,790 (2026-04-14) 時価: 79億2147万円帳簿差額: +31億9547万円	縮減の方針
三井不動産株式会社解決先: 三井不動産 (8801)	保有株数: 1,206,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 16億0400万円相互保有: 有	終値: ￥1,787 (2026-04-14) 時価: 21億5512万円帳簿差額: +5億5112万円	縮減の方針
関西電力株式会社解決先: 関西電力 (9503)	保有株数: 520,300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9億2200万円相互保有: 無	終値: ￥2,539 (2026-04-14) 時価: 13億2078万円帳簿差額: +3億9878万円	縮減の方針
株式会社三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 219,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億3300万円相互保有: 有	終値: ￥5,539 (2026-04-14) 時価: 12億1636万円帳簿差額: +3億8336万円	縮減の方針
電源開発株式会社解決先: 電源開発 (9513)	保有株数: 217,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億5000万円相互保有: 無	終値: ￥4,028 (2026-04-14) 時価: 8億7609万円帳簿差額: +3億2609万円	縮減の方針
東京電力ホールディングス株式会社解決先: 東京電力ホールディングス (9501)	保有株数: 275,139株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億1800万円相互保有: 無	終値: ￥650 (2026-04-14) 時価: 1億7884万円帳簿差額: +6084万円	縮減の方針
大王製紙株式会社解決先: 大王製紙 (3880)	保有株数: 119,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9700万円相互保有: 無	終値: ￥1,002 (2026-04-14) 時価: 1億1923万円帳簿差額: +2223万円	縮減の方針
北海道電力株式会社解決先: 北海道電力 (9509)	保有株数: 96,611株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7300万円相互保有: 無	終値: ￥1,040 (2026-04-14) 時価: 1億0042万円帳簿差額: +2742万円	縮減の方針
株式会社トクヤマ解決先: トクヤマ (4043)	保有株数: 21,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6000万円相互保有: 無	終値: ￥3,816 (2026-04-14) 時価: 8242万円帳簿差額: +2242万円	縮減の方針
五洋建設株式会社解決先: 五洋建設 (1893)	保有株数: 33,275株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2300万円相互保有: 無	終値: ￥1,742 (2026-04-14) 時価: 5794万円帳簿差額: +3494万円	縮減の方針
日本製紙株式会社解決先: 日本製紙 (3863)	保有株数: 18,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1800万円相互保有: 有	終値: ￥1,335 (2026-04-14) 時価: 2483万円帳簿差額: +683万円	縮減の方針
北陸電力株式会社解決先: 北陸電力 (9505)	保有株数: 17,069株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1400万円相互保有: 無	終値: ￥1,076 (2026-04-14) 時価: 1836万円帳簿差額: +436万円	縮減の方針
株式会社リンコーコーポレーション解決先: リンコーコーポレーション (9355)	保有株数: 3,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 500万円相互保有: 無	終値: ￥2,152 (2026-04-14) 時価: 645万円帳簿差額: +145万円	縮減の方針
中部電力株式会社解決先: 中部電力 (9502)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 相互保有: 無	終値: ￥2,835 (2026-04-14) 時価: 28万円	縮減の方針
九州電力株式会社解決先: 九州電力 (9508)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 相互保有: 無	終値: ￥1,802 (2026-04-14) 時価: 18万円	縮減の方針
東北電力株式会社解決先: 東北電力 (9506)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 相互保有: 無	終値: ￥1,171 (2026-04-14) 時価: 11万円	縮減の方針
中国電力株式会社解決先: 中国電力 (9504)	保有株数: 100株基準日: 2025-03-31 相互保有: 無	終値: ￥977 (2026-04-14) 時価: 9万円	縮減の方針
中国鋼鐵結構股份有限公司	保有株数: 11,061,690株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 24億2400万円相互保有: 無	非上場または解決不可	縮減の方針
三井住友建設株式会社	保有株数: 27,720株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1100万円相互保有: 無	非上場または解決不可	縮減の方針
三井化学株式会社解決先: 三井化学 (4183)	相互保有: 無	終値: ￥1,948 (2026-04-14)	-
株式会社七十七銀行解決先: 七十七銀行 (8341)	相互保有: 有	終値: ￥3,265 (2026-04-14)	-

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
相生工場 (兵庫県相生市)（相生工場 (兵庫県相生市)）	セグメントの名称: 資源・エネルギー・環境設備の内容: ボイラ・貯蔵設備生産設備従業員数（人）: 323	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,042 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,355 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 194 (229) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 28 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 205 帳簿価額（百万円）合計: 2,825
横浜工場 (横浜市磯子区)（横浜工場 (横浜市磯子区)）	セグメントの名称: 資源・エネルギー・環境設備の内容: 原子力機器・航空エンジン生産設備従業員数（人）: 278	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 2,866 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,773 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 1,106 (227) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1,126 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 1,718 帳簿価額（百万円）合計: 8,588
瑞穂工場 (東京都西多摩郡)（瑞穂工場 (東京都西多摩郡)）	セグメントの名称: 航空・宇宙・防衛設備の内容: 航空エンジン・宇宙開発関連機器生産設備従業員数（人）: 1,482	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 4,232 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 4,892 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 2,321 (201) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 2,737 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 13,471 帳簿価額（百万円）合計: 27,653
相馬工場 (福島県相馬市) （注２）（相馬工場 (福島県相馬市) （注２））	セグメントの名称: 航空・宇宙・防衛設備の内容: 航空エンジン・宇宙開発関連機器生産設備従業員数（人）: 915	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 4,823 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 3,835 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 3,398 (374) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 4,626 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 2,006 帳簿価額（百万円）合計: 18,688
呉第二工場（広島県呉市）（呉第二工場（広島県呉市））	セグメントの名称: 航空・宇宙・防衛設備の内容: 航空エンジン生産設備従業員数（人）: 493	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,319 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,123 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 57 (48) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1,465 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 274 帳簿価額（百万円）合計: 4,238
鶴ヶ島工場（埼玉県鶴ヶ島市）（鶴ヶ島工場（埼玉県鶴ヶ島市））	セグメントの名称: 航空・宇宙・防衛設備の内容: 航空エンジン整備設備従業員数（人）: 309	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 6,938 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2,560 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 7,105 (136) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1,399 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 2,212 帳簿価額（百万円）合計: 20,214
本社 (東京都江東区他) （注２、３、４）（本社 (東京都江東区他) （注２、３、４））	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備従業員数（人）: 3,223	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 16,480 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 8,096 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 9,620 (129,926) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 53,552 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 172,992 帳簿価額（百万円）合計: 260,739
富岡工場（群馬県富岡市）（富岡工場（群馬県富岡市））	セグメントの名称: 航空・宇宙・防衛従業員数（人）: 985	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 5,182 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 4,571 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 2,388 (490) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 2,383 帳簿価額（百万円）その他（注）: 3,681 帳簿価額（百万円）合計: 18,204
堺工場（堺市堺区）（堺工場（堺市堺区））	セグメントの名称: 社会基盤従業員数（人）: 723	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 5,687 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,974 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 5,686 (83) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 8,283 帳簿価額（百万円）その他（注）: 1,120 帳簿価額（百万円）合計: 22,750
太田工場（群馬県太田市）（太田工場（群馬県太田市））	セグメントの名称: 資源・エネルギー・環境従業員数（人）: 340	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 990 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 337 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 2,152 (152) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 486 帳簿価額（百万円）その他（注）: 663 帳簿価額（百万円）合計: 4,628
新潟内燃機工場（新潟市東区）（新潟内燃機工場（新潟市東区））	セグメントの名称: 資源・エネルギー・環境従業員数（人）: 176	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 786 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 315 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 1,050 (55) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 437 帳簿価額（百万円）その他（注）: 19 帳簿価額（百万円）合計: 2,606
本社・支社等（東京都千代田区他）（本社・支社等（東京都千代田区他））	セグメントの名称: 資源・エネルギー・環境従業員数（人）: 433	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,130 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 619 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 208 (35) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1,944 帳簿価額（百万円）その他（注）: 985 帳簿価額（百万円）合計: 4,887
新町工場（長野県上伊那郡）（新町工場（長野県上伊那郡））	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 130	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,142 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,123 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 194 (25) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1 帳簿価額（百万円）その他（注）: 122 帳簿価額（百万円）合計: 2,582
木曽工場（長野県木曽郡）（木曽工場（長野県木曽郡））	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 269	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 628 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 539 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 94 (65) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 271 帳簿価額（百万円）その他（注）: 513 帳簿価額（百万円）合計: 2,045
本社（東京都中央区）（本社（東京都中央区））	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 684	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 11 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: －帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: －帳簿価額（百万円）使用権資産: 3,310 帳簿価額（百万円）その他（注）: 974 帳簿価額（百万円）合計: 4,295
沼津工場（静岡県沼津市）（沼津工場（静岡県沼津市））	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 158	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,175 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 340 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 2,270 (138) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 43 帳簿価額（百万円）その他（注）: 152 帳簿価額（百万円）合計: 3,981
本社（長野県上伊那郡）（本社（長野県上伊那郡））	セグメントの名称: 航空・宇宙・防衛従業員数（人）: 296	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,534 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 346 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 167 (11) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1,118 帳簿価額（百万円）その他（注）: 327 帳簿価額（百万円）合計: 3,492
辰野（長野県上伊那郡）（辰野（長野県上伊那郡））	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 288	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 434 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 338 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 352 (89) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 237 帳簿価額（百万円）その他（注）: 190 帳簿価額（百万円）合計: 1,550
ドイツ、イタリア（ドイツ、イタリア）	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 564	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 656 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 3,592 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 286 (12) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 1,239 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 1,406 帳簿価額（百万円）合計: 7,179
スイス他（スイス他）	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 1,062	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 2,167 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 10,162 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 566 (35) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 3,133 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 2,543 帳簿価額（百万円）合計: 18,571
中国（中国）	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 591	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 779 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,154 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: －帳簿価額（百万円）使用権資産: 253 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 577 帳簿価額（百万円）合計: 2,763
米国（米国）	セグメントの名称: 産業システム・汎用機械従業員数（人）: 232	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 2,061 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 3,989 帳簿価額（百万円）土地（面積千㎡）: 32 (65) 帳簿価額（百万円）使用権資産: 22 帳簿価額（百万円）その他（注１）: 784 帳簿価額（百万円）合計: 6,888

注記 / 定義 / 算出式

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日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: IFRS
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -523,459,666,525円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 3,491,081,570,002円 = -0.15倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 105,060,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 9,855,333,475円 = 114,915,333,475円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 14,079,047,821円 × 0.7 = 9,855,333,475円
投資有価証券補完 = 2025-03-31有報の保有株式（時価評価可能分） 14,079,047,821円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 114,915,333,475円 - 即時返済金融債務 638,375,000,000円 = -523,459,666,525円
即時返済金融債務 = 有利子負債 513,476,000,000円 + リース負債 124,899,000,000円 + 預かり金 0円 = 638,375,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,293円 × 調整後実効株式数 1,060,152,314株（発行済株式総数 1,082,759,678株 - 自己保有株式数 22,607,364株 = 1,060,152,314株、発行済株式総数 1,082,759,678株 - 自己保有株式数 22,607,364株） = 3,491,081,570,002円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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