4611 大日本塗料 プライム 1,274円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 10.71倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
塗料の製造販売を主力とし、照明機器や蛍光色材の生産販売及び関連物流サービスを展開する。国内では神東塗料や日塗化学、海外ではTHAI DNT PAINT MFG.CO.,LTD.やPT. DNT INDONESIA等を通じて建築用・工業用塗料を提供し、ＤＮライティング株式会社が照明機器を、シンロイヒ株式会社が蛍光顔料を製造販売している。
ひと目まとめ
- 予想PER 12.52倍
業種平均 23.70倍
- 実績PER 3.84倍
業種平均 23.70倍
- PBR 0.56倍
業種平均 1.90倍
- ROE 15.2%
- 配当利回り 4.6%
- 時価総額 378億5140万円
- ネットキャッシュ比率 0.08倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 11,187,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 9,570,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 14,549,000,000円 - リース負債 604,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,274円 × （発行済株式総数 29,710,678株 - 自己保有株式数 1,149,745株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
510億6300万円
売上比 72.7%
販管費
161億9600万円
売上比 23.1%
営業利益
29億8600万円
売上比 4.3%
利益率
経常利益
34億2000万円
売上比 4.9%
純利益
20億2000万円
売上比 2.9%
発表日 2026-02-10
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 920億0000万円据え置き (0.0%) | 41億0000万円据え置き (0.0%) | 43億0000万円据え置き (0.0%) | 17億0000万円-12億0000万円 (-41.4%) | 59.64円-42.11円 (-41.4%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 702億4600万円
- 会社予想
- 920億0000万円
- 達成率
- 76.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 29億8600万円
- 会社予想
- 41億0000万円
- 達成率
- 72.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 20億2000万円
- 会社予想
- 29億0000万円
- 達成率
- 69.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- （訂正）特定子会社の異動を伴う株式譲渡契約の締結及び2026年3月期通期連結業績予想の修正 PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 特定子会社の異動を伴う株式譲渡契約の締結及び2026年3月期通期連結業績予想の修正 TDNET
- 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続および定款一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 組織改正および執行役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 本店（本社）移転に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第142期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第142期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 変更報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 大量保有報告書 EDINET
- 公開買付報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 702億4600万円 | 459億6500万円 | 725億1100万円 |
| 原価 | 510億6300万円 | 333億3800万円 | 500億4700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 161億9600万円 | 108億0800万円 | 177億4700万円 |
| 営業利益 | 29億8600万円 | 18億1700万円 | 47億1600万円 |
| 税引前利益 | 37億4500万円 | 26億9100万円 | 117億6200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億2000万円 | 14億0500万円 | 94億3700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- サステナビリティに関連する分野（地球環境に優しい製品、省エネルギー・省力化対応製品、高機能・高付加価値製品）への注力
- 新興国を中心とした海外塗料市場（東南アジア、中国、メキシコ等）での成長市場の拡大と売上比率向上
- 照明機器事業における業務用LED照明（インバウンド需要、都市部再開発向け）の堅調な需要
リスク
- 市場環境変化リスク（国内塗料市場の需要低迷、海外市場の景気後退、地政学的問題、自然災害による販売減少・価格下落）
- 原材料調達リスク（石油関連製品の価格高騰・供給不安によるコスト増加・調達困難）
- 販売価格リスク（競争激化による価格転嫁の遅れ）
投資 / M&A / 資本配分
- 海外市場での外部リソース獲得・活用による事業基盤拡大（M&Aや業務提携等のアライアンス活用方針）
- 神東塗料株式会社の株式50.10％を取得し連結子会社化（2025年3月18日）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,815円
+42.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,274円
- 評価差
- +42.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.5%
- EBIT率
- 6.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.7% |
| 売上成長率 | 3.5% |
| 営業利益率 | 6.5% |
| 減価償却費率 | 3.3% |
| CAPEX比率 | 4.9% |
| 運転資本比率 | 13.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 951.6億円 | 979.0億円 | 1001.1億円 | 1017.4億円 | 1027.6億円 |
| EBIT | 61.9億円 | 63.7億円 | 65.1億円 | 66.2億円 | 66.8億円 |
| NOPAT | 42.9億円 | 44.1億円 | 45.1億円 | 45.9億円 | 46.3億円 |
| 減価償却費 | 31.5億円 | 32.4億円 | 33.1億円 | 33.6億円 | 34.0億円 |
| CAPEX | 46.5億円 | 47.8億円 | 48.9億円 | 49.7億円 | 50.2億円 |
| 運転資本増減 | 30.0億円 | 3.8億円 | 3.1億円 | 2.3億円 | 1.4億円 |
| FCFF | -2.1億円 | 24.9億円 | 26.3億円 | 27.5億円 | 28.7億円 |
| 現在価値 | -2.0億円 | 22.3億円 | 22.2億円 | 22.1億円 | 21.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 86.3億円
- 終価の現在価値 470.4億円
- 企業価値 EV 556.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.5%
- 非事業資産を加算 204.1億円
- 有利子負債を控除 -134.3億円
- 少数株主持分を控除 -108.3億円
- 株主価値 518.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 28,555,378株
1株価値（現在価値） 1,815円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% | 7.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,585円 | 1,973円 | 1,578円 | 1,301円 | 1,097円 |
| 0.5% | 2,910円 | 2,150円 | 1,685円 | 1,371円 | 1,145円 |
| 1.0% | 3,357円 | 2,376円 | 1,815円 | 1,452円 | 1,199円 |
| 1.5% | 4,010円 | 2,673円 | 1,976円 | 1,550円 | 1,262円 |
| 2.0% | 5,053円 | 3,080円 | 2,182円 | 1,668円 | 1,336円 |
株価指標の目安
実績PER3.84倍
過去3年間レンジ
3.114.51
PBR0.56倍
過去3年間レンジ
0.450.66
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
1380億5900万円
負債合計
620億0300万円
純資産
760億5600万円
資産の中身
流動資産
540億7000万円
総資産比 39.2%
- 現金及び現金同等物 111億8700万円
- 在庫（棚卸商品） 155億3800万円
- その他流動資産 273億4500万円
固定資産
839億8900万円
総資産比 60.8%
- 投資有価証券 95億7000万円
- その他固定資産 744億1900万円
負債・純資産の中身
負債
620億0300万円
- 有利子負債 151億5300万円
- その他負債 468億5000万円
純資産
760億5600万円
自己資本比率 55.1%
- 純資産 760億5600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 761億7100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 331.40円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.23% |
2 | 明治安田生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 4.91% |
3 | ＤＮＴ取引関係持株会 | 4.82% |
4 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 4.31% |
5 | ダイニッカ株式会社 | 4.26% |
6 | 富国生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 3.51% |
7 | 株式会社島津製作所 | 3.51% |
8 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2.96% |
9 | 田邊 康秀 | 2.88% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.42% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 379,720株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億6300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 10億8220万円
帳簿差額: +3億1920万円 | ・資金調達等の金融取引を行っており、安定的な資金運用をするための重要な資金調達先としての関係を維持・強化するため |
三菱商事株式会社
解決先: 三菱商事 (8058) | 保有株数: 193,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億0800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,193 (2026-04-14)
時価: 10億0484万円
帳簿差額: +4億9684万円 | ・塗料事業の拡大に寄与及び安定的な原材料の調達において重要な取引先としての関係を維持・強化するため ・保有株式の一部売却による減少 |
株式会社クボタ
解決先: クボタ (6326) | 保有株数: 350,425株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億4100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,749 (2026-04-14)
時価: 9億6331万円
帳簿差額: +3億2231万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
積水ハウス株式会社
解決先: 積水ハウス (1928) | 保有株数: 209,495株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億9900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,468 (2026-04-14)
時価: 7億2652万円
帳簿差額: +2752万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため ・保有株式の一部売却による減少 |
株式会社島津製作所
解決先: 島津製作所 (7701) | 保有株数: 172,199株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億4200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,818 (2026-04-14)
時価: 6億5745万円
帳簿差額: +1545万円 | ・重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため |
積水化学工業株式会社
解決先: 積水化学工業 (4204) | 保有株数: 242,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億1700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,644 (2026-04-14)
時価: 6億4104万円
帳簿差額: +2404万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
オーウエル株式会社
解決先: オーウエル (7670) | 保有株数: 550,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億3000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,050 (2026-04-14)
時価: 5億7750万円
帳簿差額: +4750万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
三菱ロジスネクスト株式会社
解決先: 三菱ロジスネクスト (7105) | 保有株数: 341,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億2600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,527 (2026-04-14)
時価: 5億2147万円
帳簿差額: -2億0452万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため |
株式会社三菱総合研究所
解決先: 三菱総合研究所 (3636) | 保有株数: 64,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億0400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,795 (2026-04-14)
時価: 3億1119万円
帳簿差額: +719万円 | ・コンサルティング業務の委託等において、重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
三菱電機株式会社
解決先: 三菱電機 (6503) | 保有株数: 46,749株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億2700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,859 (2026-04-14)
時価: 2億7390万円
帳簿差額: +1億4690万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
株式会社横河ブリッジホールディングス
解決先: 横河ブリッジホールディングス (5911) | 保有株数: 52,574株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億3100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,997 (2026-04-14)
時価: 1億5756万円
帳簿差額: +2656万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション
解決先: ジーエス・ユアサ コーポレーション (6674) | 保有株数: 19,172株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,590 (2026-04-14)
時価: 1億2634万円
帳簿差額: +8134万円 | ・重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
解決先: 横浜フィナンシャルグループ (7186) | 保有株数: 79,374株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,529 (2026-04-14)
時価: 1億2132万円
帳簿差額: +4432万円 | ・資金調達等の金融取引を行っており、安定的な資金運用をするための重要な資金調達先としての関係を維持・強化するため |
日本パーカライジング株式会社
解決先: 日本パーカライジング (4095) | 保有株数: 73,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,488 (2026-04-14)
時価: 1億0862万円
帳簿差額: +2262万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
東日本旅客鉄道株式会社
解決先: 東日本旅客鉄道 (9020) | 保有株数: 30,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,514 (2026-04-14)
時価: 1億0542万円
帳簿差額: +1742万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
三菱瓦斯化学株式会社
解決先: 三菱瓦斯化学 (4182) | 保有株数: 22,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,217 (2026-04-14)
時価: 9277万円
帳簿差額: +4177万円 | ・安定的な原材料の調達に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
宮地エンジニアリンググループ株式会社
解決先: 宮地エンジニアリンググループ (3431) | 保有株数: 36,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,670 (2026-04-14)
時価: 6145万円
帳簿差額: -354万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため ・株式分割による増加 |
菊水化学工業株式会社
解決先: 菊水化学工業 (7953) | 保有株数: 56,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥387 (2026-04-14)
時価: 2167万円
帳簿差額: +67万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
三協立山株式会社
解決先: 三協立山 (5932) | 保有株数: 2,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥689 (2026-04-14)
時価: 199万円
帳簿差額: +99万円 | ・塗料事業の拡大に寄与している重要な取引先としての関係を維持・強化するため |
三菱ＨＣキャピタル株式会社
解決先: 三菱ＨＣキャピタル (8593) | 相互保有: 無 | 終値: ￥1,468 (2026-04-14) | ・保有の合理性を検証した結果、全株式を売却いたしました。 |
日産車体株式会社
解決先: 日産車体 (7222) | 相互保有: 無 | 終値: ￥989 (2026-04-14) | ・保有の合理性を検証した結果、全株式を売却いたしました。 |
株式会社淀川製鋼所 | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | ・保有の合理性を検証した結果、全株式を売却いたしました。 |
堺化学工業株式会社
解決先: 堺化学工業 (4078) | 相互保有: 有 | 終値: ￥3,650 (2026-04-14) | ・保有の合理性を検証した結果、全株式を売却いたしました。 |
住友理工株式会社
解決先: 住友理工 (5191) | 相互保有: 無 | 最新終値なし | ・保有の合理性を検証した結果、全株式を売却いたしました。 |
ＤＩＣ株式会社
解決先: ＤＩＣ (4631) | 相互保有: 無 | 終値: ￥3,704 (2026-04-14) | ・保有の合理性を検証した結果、全株式を売却いたしました。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
小牧工場 (愛知県小牧市)（小牧工場 (愛知県小牧市)） | セグメントの名称: 国内塗料
設備の内容: 塗料製造設備
従業員数(人): 163 [64] | 帳簿価額 建物及び構築物 （百万円）: 785
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 815
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 3,476 (50,004) [14,614]
帳簿価額 リース資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 75
帳簿価額 合計 （百万円）: 5,153 |
那須工場 (栃木県大田原市)（那須工場 (栃木県大田原市)） | セグメントの名称: 国内塗料
設備の内容: 塗料製造設備
従業員数(人): 108 [24] | 帳簿価額 建物及び構築物 （百万円）: 390
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 492
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 1,601 (105,176)
帳簿価額 リース資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 69
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,553 |
研究所・小牧 (愛知県小牧市)（研究所・小牧 (愛知県小牧市)） | セグメントの名称: 国内塗料
設備の内容: 塗料研究開発設備
従業員数(人): 78 [12] | 帳簿価額 建物及び構築物 （百万円）: 918
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): －
帳簿価額 リース資産 （百万円）: 51
帳簿価額 その他 （百万円）: 219
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,190 |
研究所・那須 (栃木県大田原市)（研究所・那須 (栃木県大田原市)） | セグメントの名称: 国内塗料
設備の内容: 塗料研究開発設備
従業員数(人): 98 [14] | 帳簿価額 建物及び構築物 （百万円）: 701
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): －
帳簿価額 リース資産 （百万円）: 6
帳簿価額 その他 （百万円）: 211
帳簿価額 合計 （百万円）: 919 |
本社・大阪事業所 (大阪市中央区)（本社・大阪事業所 (大阪市中央区)） | セグメントの名称: 国内塗料
設備の内容: その他 設備
従業員数(人): 124 [28] | 帳簿価額 建物及び構築物 （百万円）: 97
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): －
帳簿価額 リース資産 （百万円）: 25
帳簿価額 その他 （百万円）: 962
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,086 |
営業所及び調色サービス ステーション等 (東京都大田区他51ヶ所)（営業所及び調色サービス ステーション等 (東京都大田区他51ヶ所)） | セグメントの名称: 国内塗料
設備の内容: その他 設備
従業員数(人): 131 [28] | 帳簿価額 建物及び構築物 （百万円）: 709
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 11
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 2,592 (120,277) [1,643]
帳簿価額 リース資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 1,994
帳簿価額 合計 （百万円）: 5,307 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,733,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 36,386,628,642円 = 0.075倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 11,187,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 6,699,000,000円 = 17,886,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 9,570,000,000円 × 0.7 = 6,699,000,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 17,886,000,000円 - 即時返済金融債務 15,153,000,000円 = 2,733,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 14,549,000,000円 + リース負債 604,000,000円 + 預かり金 0円 = 15,153,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,274円 × 調整後実効株式数 28,560,933株（発行済株式総数 29,710,678株 - 自己保有株式数 1,149,745株 = 28,560,933株、発行済株式総数 29,710,678株 - 自己保有株式数 1,149,745株） = 36,386,628,642円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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