9837 モリト プライム 1,910円（2026/4/14）
自社株買い実施中 DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.01倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
繊維製品向け資材及び自動車内装部品の製造販売を主な事業とする。アパレル関連資材、生活産業資材、自動車内装部品の企画開発製造販売、マリンレジャー用品輸入卸売、厨房機器レンタル清掃、服飾資材総合販売及びリサイクル事業を国内外子会社を通じて展開する。
ひと目まとめ
- 予想PER 16.30倍
業種平均 41.20倍
- 実績PER 17.07倍
業種平均 41.20倍
- PBR 1.19倍
業種平均 2.90倍
- ROE 7.4%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 511億8800万円
- ネットキャッシュ比率 0.25倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 9,497,820,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 7,968,356,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,093,283,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,910円 × （発行済株式総数 26,800,000株 - 自己保有株式数 1,513,449株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
116億1219万円
売上比 69.6%
販管費
40億3067万円
売上比 24.2%
営業利益
10億3873万円
売上比 6.2%
利益率
経常利益
10億4600万円
売上比 6.3%
純利益
6億6026万円
売上比 4.0%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年11月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 166億8161万円
- 会社予想
- 630億0000万円
- 達成率
- 26.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億3873万円
- 会社予想
- 35億0000万円
- 達成率
- 29.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億6026万円
- 会社予想
- 30億0000万円
- 達成率
- 22.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年11月期 第１四半期決算概要 PDF TDNET
- 2026年11月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第88期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 有価証券報告書－第88期(2024/12/01－2025/11/30) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 定款一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当及び別途積立金の取り崩しに関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年11月期 1Q | 2025年11月期 通期 | 2025年11月期 中間 | 2024年11月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 166億8161万円 | 568億6718万円 | 258億0552万円 | 485億3718万円 |
| 原価 | 116億1219万円 | 394億7976万円 | 179億3712万円 | 343億9892万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 40億3067万円 | 140億5362万円 | 62億9751万円 | 112億6927万円 |
| 営業利益 | 10億3873万円 | 33億3380万円 | 15億7088万円 | 28億6898万円 |
| 税引前利益 | 10億5338万円 | 42億5500万円 | 30億1900万円 | 38億7937万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億6026万円 | 29億1686万円 | 23億5907万円 | 25億7205万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第84期43,636,848千円から第88期56,867,188千円へ増加（前年比17.2%増）
- 経常利益が第84期1,834,260千円から第88期3,624,997千円へ増加（前年比20.7%増）
- 日本セグメント売上高が前年比25.1%増、アジアセグメント利益3.7%増、欧米セグメント利益15.5%増
リスク
- コンプライアンスリスク（法令違反、知的財産権侵害、製造物責任）
- 海外進出リスク（政治・経済情勢変化、戦争・テロ、自然災害）
- 信用リスク（取引先の信用悪化・破綻）
投資 / M&A / 資本配分
- 第８次中期経営計画でM&Aを重点施策とし、ニッチトップ企業・シナジー・安定性を要件に積極推進
- 積極的な事業拡大を見据え、調達・投資・再配分の資金循環効率化とリスク管理を徹底
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,103円
+62.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,910円
- 評価差
- +62.5%
- 算出基準期
- 2025/11/30
- WACC
- 4.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.9%
- EBIT率
- 5.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.4% |
| 売上成長率 | 4.9% |
| 営業利益率 | 5.9% |
| 減価償却費率 | 1.8% |
| CAPEX比率 | 1.7% |
| 運転資本比率 | 21.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 596.3億円 | 619.4億円 | 637.6億円 | 650.1億円 | 656.6億円 |
| EBIT | 35.2億円 | 36.6億円 | 37.7億円 | 38.4億円 | 38.8億円 |
| NOPAT | 24.2億円 | 25.1億円 | 25.8億円 | 26.3億円 | 26.6億円 |
| 減価償却費 | 10.7億円 | 11.1億円 | 11.4億円 | 11.6億円 | 11.8億円 |
| CAPEX | 10.1億円 | 10.5億円 | 10.8億円 | 11.0億円 | 11.1億円 |
| 運転資本増減 | 5.9億円 | 4.9億円 | 3.8億円 | 2.7億円 | 1.4億円 |
| FCFF | 18.9億円 | 20.8億円 | 22.6億円 | 24.3億円 | 25.9億円 |
| 現在価値 | 18.1億円 | 19.0億円 | 19.8億円 | 20.3億円 | 20.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 97.8億円
- 終価の現在価値 576.1億円
- 企業価値 EV 673.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 85.5%
- 非事業資産を加算 160.0億円
- 有利子負債を控除 -23.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 810.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 26,102,800株
1株価値（現在価値） 3,103円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 6.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,421円 | 3,322円 | 2,700円 | 2,299円 | 2,020円 |
| 0.5% | 5,158円 | 3,651円 | 2,877円 | 2,405円 | 2,088円 |
| 1.0% | 6,349円 | 4,106円 | 3,103円 | 2,534円 | 2,168円 |
| 1.5% | 8,604円 | 4,776円 | 3,402円 | 2,695円 | 2,264円 |
| 2.0% | 14,490円 | 5,859円 | 3,815円 | 2,900円 | 2,381円 |
株価指標の目安
実績PER17.07倍
過去3年間レンジ
11.4418.88
PBR1.19倍
過去3年間レンジ
0.801.32
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年11月期 1Q（開示日 2026-04-14）
総資産
572億1084万円
負債合計
166億8430万円
純資産
405億2654万円
資産の中身
流動資産
313億7487万円
総資産比 54.8%
- 現金及び現金同等物 94億9782万円
- 在庫（棚卸商品） 77億9580万円
- その他流動資産 140億8125万円
固定資産
258億3597万円
総資産比 45.2%
- 投資有価証券 79億6835万円
- その他固定資産 178億6761万円
負債・純資産の中身
負債
166億8430万円
- 有利子負債 30億9328万円
- その他負債 135億9101万円
純資産
405億2654万円
自己資本比率 70.8%
- 純資産 405億2654万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 398億3259万円 | |
| 2024年11月期 | 392億7627万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 111.88円 | |
| 2024年11月期 | 97.12円 |
セグメント分析
2026年11月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年11月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.20% |
2 | 明治安田生命保険相互会社 | 6.51% |
3 | カネエム工業株式会社 | 6.04% |
4 | 株式会社クラレ | 5.07% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.05% |
6 | モリト社員持株会 | 1.99% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口) | 1.35% |
8 | 株式会社みずほ銀行 | 1.35% |
9 | モリト共栄会 | 1.22% |
10 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.92% |
保有株式
保有株式
2025年11月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱アシックス
解決先: アシックス (7936) | 保有株数: 647,600株
帳簿額: 24億2267万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,570 (2026-04-14)
時価: 29億5953万円
帳簿差額: +5億3686万円 | (保有目的)当社グループのスポーツ関連の取引に係る協力関係の維持強化 |
㈱クラレ
解決先: クラレ (3405) | 保有株数: 653,000株
帳簿額: 10億0300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,688 (2026-04-14)
時価: 11億0226万円
帳簿差額: +9925万円 | (保有目的)当社グループの仕入取引に係る協力関係の維持強化 |
美津濃㈱
解決先: 美津濃 (8022) | 保有株数: 240,900株
帳簿額: 7億3233万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,525 (2026-04-14)
時価: 8億4917万円
帳簿差額: +1億1683万円 | (保有目的)当社グループのスポーツ関連の取引に係る協力関係の維持強化 (増加理由)株式分割のため株式が増加しております。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 44,400株
帳簿額: 2億4300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 3億0147万円
帳簿差額: +5847万円 | (保有目的)当社グループの安定的資金調達の維持・強化に係る協力関係の維持強化 |
㈱自重堂
解決先: 自重堂 (3597) | 保有株数: 28,600株
帳簿額: 2億7112万円
相互保有: 有 | 終値: ￥10,060 (2026-04-14)
時価: 2億8771万円
帳簿差額: +1658万円 | (保有目的)当社グループのユニフォーム関連の取引に係る協力関係の維持強化 |
小松マテーレ㈱
解決先: 小松マテーレ (3580) | 保有株数: 251,000株
帳簿額: 2億0908万円
相互保有: 無 | 終値: ￥772 (2026-04-14)
時価: 1億9377万円
帳簿差額: -1531万円 | (保有目的)当社グループの仕入取引に係る協力関係の維持強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 34,800株
帳簿額: 1億6349万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 1億9275万円
帳簿差額: +2926万円 | (保有目的)当社グループの安定的資金調達の維持・強化に係る協力関係の維持強化 |
㈱ゴールドウイン
解決先: ゴールドウイン (8111) | 保有株数: 84,600株
帳簿額: 2億4965万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,228 (2026-04-14)
時価: 1億8848万円
帳簿差額: -6116万円 | (保有目的)当社グループのスポーツ関連の取引に係る協力関係の維持強化 (増加理由)株式分割のため株式が増加しております。 |
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 60,000株
帳簿額: 1億4541万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 1億7100万円
帳簿差額: +2559万円 | (保有目的)当社グループの安定的資金調達の維持・強化に係る協力関係の維持強化 |
ゼット㈱
解決先: ゼット (8135) | 保有株数: 259,500株
帳簿額: 1億1937万円
相互保有: 有 | 終値: ￥443 (2026-04-14)
時価: 1億1495万円
帳簿差額: -441万円 | (保有目的)当社グループのスポーツ関連の取引に係る協力関係の維持強化 |
㈱オンワードホールディングス
解決先: オンワードホールディングス (8016) | 保有株数: 32,300株
帳簿額: 2241万円
相互保有: 無 | 終値: ￥807 (2026-04-14)
時価: 2606万円
帳簿差額: +365万円 | (保有目的)当社グループのアパレル関連の取引に係る協力関係の維持強化 |
ザ・パック㈱
解決先: ザ・パック (3950) | 保有株数: 15,000株
帳簿額: 1956万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,350 (2026-04-14)
時価: 2025万円
帳簿差額: +69万円 | (保有目的)当社グループのラッピング関連の取引に係る協力関係の維持強化 (増加理由)株式分割のため株式が増加しております。 |
㈱いよぎんホールディングス
解決先: いよぎんホールディングス (5830) | 相互保有: 無 | 終値: ￥3,153 (2026-04-14) | 当社グループの安定的資金調達の維持・強化に係る協力関係の維持強化のため保有しておりましたが、当事業年度に保有株式すべてを売却しております。 |
ヤマトインターナショナル㈱
解決先: ヤマトインターナショナル (8127) | 相互保有: 無 | 終値: ￥596 (2026-04-14) | 当社グループのアパレル関連の取引に係る協力関係の維持強化のため保有しておりましたが、当事業年度に保有株式すべてを売却しております。 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
進行中
開始 2026/01/15
実際終了 ―
当初期限 2027/01/14
金額達成率
38.8%
￥465,161,000 / ￥1,200,000,000
株数達成率
41%
245,700株 / 600,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/03 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/04/03 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/02/04 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
完了 金額上限到達
64点 / 金額ベース
開始 2025/01/15
実際終了 2026/01/14
当初期限 2026/01/14
金額達成率
63.9%
￥1,277,666,700 / ￥2,000,000,000
株数達成率
66.7%
800,000株 / 1,200,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/02/04 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/01/15 終了告知 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
- 2026/01/07 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/01/07 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 11,982,386,200円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 48,297,312,410円 = 0.248倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 9,497,820,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 5,577,849,200円 = 15,075,669,200円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 7,968,356,000円 × 0.7 = 5,577,849,200円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 15,075,669,200円 - 即時返済金融債務 3,093,283,000円 = 11,982,386,200円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,093,283,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 3,093,283,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,910円 × 調整後実効株式数 25,286,551株（発行済株式総数 26,800,000株 - 自己保有株式数 1,513,449株 = 25,286,551株、発行済株式総数 26,800,000株 - 自己保有株式数 1,513,449株） = 48,297,312,410円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00