7264 ムロコーポレーション スタンダード 1,321円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
ネットキャッシュ比率1倍超え
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
自動車関連金属部品及び樹脂部品の加工製造販売を主力とし、産業機械や医療機器向け部品も手掛ける。金属関連部品事業では電動化部品やパワートレイン部品、操舵制御部品を、樹脂関連部品事業ではカメラ向け成形部品や医療機器成形部品を、ムロテック オハイオ コーポレーションやムロ アジア パシフィック等国内外子会社で製造販売するほか、連続ねじ締め機や柑橘類皮むき機も提供する。
参考銘柄： 日本精機 ユタカ技研 東京ラヂエーター製造 カーメイト
ひと目まとめ
- 予想PER 23.07倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 16.41倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.36倍
業種平均 0.70倍
- ROE 2.2%
- 配当利回り 3.5%
- 時価総額 86億4753万円
- ネットキャッシュ比率 1.14倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 9,141,718,000円 + 有価証券 201,192,000円 + 投資有価証券 2,386,574,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,925,066,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,321円 × （発行済株式総数 6,546,200株 - 自己保有株式数 504,204株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
139億9387万円
売上比 80.8%
販管費
23億3849万円
売上比 13.5%
営業利益
9億8782万円
売上比 5.7%
利益率
経常利益
8億4500万円
売上比 4.9%
純利益
4億5781万円
売上比 2.6%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 173億2019万円
- 会社予想
- 230億6600万円
- 達成率
- 75.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億8782万円
- 会社予想
- 10億6800万円
- 達成率
- 92.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億5781万円
- 会社予想
- 3億4500万円
- 達成率
- 132.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 173億2019万円 | 114億3967万円 | 225億9005万円 |
| 原価 | 139億9387万円 | 92億5317万円 | 186億6368万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億3849万円 | 15億3647万円 | 31億7118万円 |
| 営業利益 | 9億8782万円 | 6億5001万円 | 7億5518万円 |
| 税引前利益 | 8億4398万円 | 2億8520万円 | 8億5300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億5781万円 | 6909万円 | 4億8627万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ＥＶを含めた電動車等を中心とした製品分野への対応強化
- 樹脂＋金属の複合部品の拡販
- 海外拠点（北米・アジア地域）での直接販売強化
リスク
- 海外での事業展開リスク（自然災害、社会的混乱等）
- 特定産業（自動車産業）への依存度が高いリスク
- 在庫リスク（見込生産と実際の受注の差異）
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発費の総額
- 主な研究開発分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
5,699円
+331.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,321円
- 評価差
- +331.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.5%
- EBIT率
- 3.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.5% |
| 売上成長率 | 4.5% |
| 営業利益率 | 3.8% |
| 減価償却費率 | 6.4% |
| CAPEX比率 | 5.3% |
| 運転資本比率 | 19.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 239.0億円 | 247.6億円 | 254.4億円 | 259.2億円 | 261.7億円 |
| EBIT | 9.1億円 | 9.5億円 | 9.7億円 | 9.9億円 | 10.0億円 |
| NOPAT | 6.2億円 | 6.4億円 | 6.6億円 | 6.7億円 | 6.8億円 |
| 減価償却費 | 15.2億円 | 15.7億円 | 16.2億円 | 16.5億円 | 16.6億円 |
| CAPEX | 12.6億円 | 13.1億円 | 13.4億円 | 13.7億円 | 13.8億円 |
| 運転資本増減 | 3.8億円 | 1.6億円 | 1.3億円 | 90,646,761円 | 49,447,979円 |
| FCFF | 5.0億円 | 7.4億円 | 8.0億円 | 8.6億円 | 9.1億円 |
| 現在価値 | 4.8億円 | 6.8億円 | 7.1億円 | 7.3億円 | 7.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 33.4億円
- 終価の現在価値 232.4億円
- 企業価値 EV 265.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.4%
- 非事業資産を加算 98.3億円
- 有利子負債を控除 -19.7億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 344.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 6,042,000株
1株価値（現在価値） 5,699円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,306円 | 6,083円 | 4,916円 | 4,197円 | 3,710円 |
| 0.5% | 10,001円 | 6,754円 | 5,255円 | 4,392円 | 3,832円 |
| 1.0% | 13,088円 | 7,726円 | 5,699円 | 4,634円 | 3,978円 |
| 1.5% | 20,480円 | 9,266円 | 6,307円 | 4,940円 | 4,154円 |
| 2.0% | 0円 | 12,069円 | 7,189円 | 5,342円 | 4,372円 |
株価指標の目安
実績PER16.41倍
過去3年間レンジ
12.5018.00
PBR0.36倍
過去3年間レンジ
0.270.39
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
314億4669万円
負債合計
92億4352万円
純資産
222億0317万円
資産の中身
流動資産
174億0005万円
総資産比 55.3%
- 現金及び現金同等物 91億4171万円
- 在庫（棚卸商品） 23億3770万円
- その他流動資産 59億2062万円
固定資産
140億4664万円
総資産比 44.7%
- 投資有価証券 23億8657万円
- その他固定資産 116億6007万円
負債・純資産の中身
負債
92億4352万円
- 有利子負債 19億2506万円
- その他負債 73億1845万円
純資産
222億0317万円
自己資本比率 70.6%
- 純資産 222億0317万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 220億6962万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 80.48円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社インテレクチュアル | 27.15% |
2 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 4.96% |
3 | 室 信子 | 4.85% |
4 | ムロコーポレーション協力企業持株会 | 4.18% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 3.31% |
6 | 室 弘子 | 3.01% |
7 | 室 雅文 | 2.94% |
8 | 烏山信用金庫 | 2.38% |
9 | ムロ社員持株会 | 2.21% |
10 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 2.19% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
西川計測㈱
解決先: 西川計測 (7500) | 保有株数: 58,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億8372万円
相互保有: 有 | 終値: ￥9,980 (2026-04-13)
時価: 5億7884万円
帳簿差額: +9512万円 | （保有目的）投資先の経営安定化及び将来的な事業・業務展開等取引関係構築を目的として保有しております。 （定量的な保有効果）（注１） |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 113,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2905万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 3億2461万円
帳簿差額: +9556万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
トヨタ自動車㈱
解決先: トヨタ自動車 (7203) | 保有株数: 78,780株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0608万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,326 (2026-04-14)
時価: 2億6202万円
帳簿差額: +5593万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
㈱クボタ
解決先: クボタ (6326) | 保有株数: 84,204株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億5417万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,749 (2026-04-14)
時価: 2億3147万円
帳簿差額: +7729万円 | 保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） （株式が増加した理由）取引先持ち株会を通じた株式の取得 |
いすゞ自動車㈱
解決先: いすゞ自動車 (7202) | 保有株数: 56,258株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1344万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,351 (2026-04-14)
時価: 1億3223万円
帳簿差額: +1879万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） （株式が増加した理由）取引先持ち株会を通じた株式の取得 |
㈱ＳＵＢＡＲＵ
解決先: ＳＵＢＡＲＵ (7270) | 保有株数: 41,700株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1029万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,539 (2026-04-14)
時価: 1億0587万円
帳簿差額: -441万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
スズキ㈱
解決先: スズキ (7269) | 保有株数: 42,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7602万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,849 (2026-04-14)
時価: 7765万円
帳簿差額: +163万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１）（注２） |
阪和興業㈱
解決先: 阪和興業 (8078) | 保有株数: 33,292株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億6279万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,630 (2026-04-14)
時価: 5426万円
帳簿差額: -1億0853万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） （株式が増加した理由）取引先持ち株会を通じた株式の取得 |
サイボー㈱
解決先: サイボー (3123) | 保有株数: 71,700株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3398万円
相互保有: 有 | 終値: ￥631 (2026-04-14)
時価: 4524万円
帳簿差額: +1125万円 | （保有目的）投資先の経営安定化及び将来的な事業・業務展開等取引関係構築を目的として保有しております。 （定量的な保有効果）（注１） |
アイダエンジニアリング㈱
解決先: アイダエンジニアリング (6118) | 保有株数: 7,050株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 630万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,231 (2026-04-14)
時価: 867万円
帳簿差額: +236万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 1,335株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 506万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 739万円
帳簿差額: +232万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１）（注３） |
第一生命ホールディングス㈱
解決先: 第一生命ホールディングス (8750) | 保有株数: 3,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1450万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,484 (2026-04-14)
時価: 474万円
帳簿差額: -975万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ
解決先: 東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 保有株数: 290株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 169万円
相互保有: 無 | 終値: ￥12,270 (2026-04-14)
時価: 355万円
帳簿差額: +186万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
サンデン㈱
解決先: サンデン (6444) | 保有株数: 19,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 252万円
相互保有: 無 | 終値: ￥182 (2026-04-14)
時価: 347万円
帳簿差額: +95万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） （株式が増加した理由）取引先持ち株会を通じた株式の取得 |
㈱岡三証券グループ
解決先: 岡三証券グループ (8609) | 保有株数: 3,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 198万円
相互保有: 無 | 終値: ￥899 (2026-04-14)
時価: 269万円
帳簿差額: +70万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 110株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 44万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 74万円
帳簿差額: +30万円 | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
日野自動車㈱
解決先: 日野自動車 (7205) | 保有株数: 6,025株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 252万円
相互保有: 無 | 最新終値なし | （保有目的）企業間取引の強化 （定量的な保有効果）（注１） |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 4646万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
烏山工場 (栃木県 那須烏山市)（烏山工場 (栃木県 那須烏山市)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業
設備の内容: プレス、切削、研削、熱処理及び 金型製作 設備
従業員数 (人): 285(18) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 202,086
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 467,387
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 38,763 (42,183.93)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): 28,755
帳簿価額 その他 (千円): 130,065
帳簿価額 合計 (千円): 867,059 |
清原本社工場 (栃木県 宇都宮市)（清原本社工場 (栃木県 宇都宮市)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業 その他事業 全社(共通)
設備の内容: プレス、切削、研削、熱処理、表面処理、電動工具製作、営業及び管理統括設備
従業員数 (人): 198(13) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 494,581
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 626,001
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 706,035 (40,226.84)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): 67,479
帳簿価額 その他 (千円): 119,162
帳簿価額 合計 (千円): 2,013,260 |
菰野工場 (三重県三重郡菰野町)（菰野工場 (三重県三重郡菰野町)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業
設備の内容: プレス、切削、研削及び表面処理設備
従業員数 (人): 107(13) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 839,355
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 286,539
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 10,144 (2,686.00) [22,232.00]
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): 1,980
帳簿価額 その他 (千円): 25,474
帳簿価額 合計 (千円): 1,163,494 |
横浜支店 (横浜市 港北区)（横浜支店 (横浜市 港北区)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業
設備の内容: 営業設備
従業員数 (人): 9(0) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 799 ［187.64]
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): ―
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): ―
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): ―
帳簿価額 その他 (千円): 1,073
帳簿価額 合計 (千円): 1,873 |
名古屋支店 (愛知県 安城市)（名古屋支店 (愛知県 安城市)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業
設備の内容: 営業設備
従業員数 (人): 8(0) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 11,948
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): ―
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 20,000 (330.56)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): ―
帳簿価額 その他 (千円): 1,017
帳簿価額 合計 (千円): 32,966 |
大阪支店 (大阪市 淀川区)（大阪支店 (大阪市 淀川区)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業
設備の内容: 営業設備
従業員数 (人): 4(1) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 1,532 [123.12]
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): ―
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): ―
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): ―
帳簿価額 その他 (千円): 1,083
帳簿価額 合計 (千円): 2,615 |
本社 工場 (栃木県真岡市)（本社 工場 (栃木県真岡市)） | セグメント の名称: 金属関連 部品事業
従業員数 (人): 5(5) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 15,544
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (千円): 3,318
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 140,156 (5,957.41)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円）: ―
帳簿価額 その他 (千円): 309
帳簿価額 合計 (千円): 159,328 |
本社 工場 (茨城県笠間市)（本社 工場 (茨城県笠間市)） | セグメント の名称: 樹脂関連 部品事業
従業員数 (人): 84(44) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 1,264,094
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 (千円): 78,719
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 208,812 (34,416.22)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円）: 120
帳簿価額 その他 (千円): 56,220
帳簿価額 合計 (千円): 1,607,966 |
本社 工場 (カナダオンタリオ州)（本社 工場 (カナダオンタリオ州)） | セグメントの名称: その他事業
従業員数 (人): 10(0) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 202,241
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 8,087
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 169,584 (18,657.00)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): ―
帳簿価額 その他 (千円): 39,022
帳簿価額 合計 (千円): 418,935 |
本社 工場 (アメリカ合衆国オハイオ州)（本社 工場 (アメリカ合衆国オハイオ州)） | セグメントの名称: 金属関連 部品事業
従業員数 (人): 77(9) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 637,941
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 313,737
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 27,850 (39,963.13)
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): 34,677
帳簿価額 その他 (千円): 74,693
帳簿価額 合計 (千円): 1,088,899 |
本社 工場 (ベトナム社会主義共和国ドンナイ省ビエンホア市)（本社 工場 (ベトナム社会主義共和国ドンナイ省ビエンホア市)） | セグメントの名称: 金属関連 部品事業
従業員数 (人): 117(1) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 228,976
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 191,269
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): ― [26,000.00]
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): 3,577
帳簿価額 その他 (千円): 20,625
帳簿価額 合計 (千円): 444,448 |
本社 工場 (インドネシア共和国西ジャワ州)（本社 工場 (インドネシア共和国西ジャワ州)） | セグメントの名称: 金属関連 部品事業
従業員数 (人): 42(69) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 566,593
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 97,120
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 360,340 [25,000.00]
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): ―
帳簿価額 その他 (千円): 57,500
帳簿価額 合計 (千円): 1,081,555 |
本社 工場 （中華人民共和国湖北省）（本社 工場 （中華人民共和国湖北省）） | セグメントの名称: 金属関連 部品事業
従業員数 (人): 26(2) | 帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 1,155,779
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 (千円): 468,486
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): ― [21,432.40]
帳簿価額 建設 仮勘定 (千円): 3,820
帳簿価額 その他 (千円): 41,503
帳簿価額 合計 (千円): 1,669,589 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 9,088,445,800円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 7,981,476,716円 = 1.139倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 9,141,718,000円 + 有価証券 201,192,000円 + 投資有価証券調整後額 1,670,601,800円 = 11,013,511,800円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,386,574,000円 × 0.7 = 1,670,601,800円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 11,013,511,800円 - 即時返済金融債務 1,925,066,000円 = 9,088,445,800円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,925,066,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,925,066,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,321円 × 調整後実効株式数 6,041,996株（発行済株式総数 6,546,200株 - 自己保有株式数 504,204株 = 6,041,996株、発行済株式総数 6,546,200株 - 自己保有株式数 504,204株） = 7,981,476,716円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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