7271 安永 スタンダード 1,044円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
自動車用エンジン部品と産業用機械装置および環境関連機器の製造販売を主たる事業とする。国内外子会社を通じてコネクティングロッドやワイヤソー、各種エアーポンプ、ディスポーザシステムの生産と販売を行う。
参考銘柄： 東京ラヂエーター製造 近畿車輛 ＴＢＫ ウェッズ
ひと目まとめ
- 予想PER 10.76倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 14.49倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.90倍
業種平均 0.70倍
- ROE 6.7%
- 配当利回り 1.3%
- 時価総額 135億0793万円
- ネットキャッシュ比率 -0.97倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 8,164,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,032,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 18,993,000,000円 - リース負債 298,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,044円 × （発行済株式総数 12,938,639株 - 自己保有株式数 2,635,309株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
205億5700万円
売上比 82.1%
販管費
30億8700万円
売上比 12.3%
営業利益
13億9900万円
売上比 5.6%
利益率
経常利益
13億8100万円
売上比 5.5%
純利益
8億3500万円
売上比 3.3%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 250億4400万円
- 会社予想
- 333億0000万円
- 達成率
- 75.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 13億9900万円
- 会社予想
- 18億0000万円
- 達成率
- 77.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億3500万円
- 会社予想
- 10億0000万円
- 達成率
- 83.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 250億4400万円 | 163億2400万円 | 314億7000万円 |
| 原価 | 205億5700万円 | 135億1300万円 | 267億7700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 30億8700万円 | 20億4500万円 | 39億3400万円 |
| 営業利益 | 13億9900万円 | 7億6500万円 | 7億5800万円 |
| 税引前利益 | 10億5500万円 | 7億5200万円 | 10億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億3500万円 | 5億9800万円 | 7億4200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- エンジン部品事業における自動車メーカー需要への対応と建機・農機等への受注拡大
- 機械装置事業における電子部品・半導体産業向けワイヤソー・検査装置の販売強化
- 環境機器事業におけるエアーポンプ・ディスポーザシステムの海外販売拡充と利益強化
リスク
- 自動車産業の電動化による内燃機関部品需要の変動リスク
- 地政学的リスク、資源・エネルギー価格の高止まり、米国関税政策に伴う為替・受注変動
- 主要販売先（Toyota Motor Asia等）への依存度が高いこと
投資 / M&A / 資本配分
- グループ全体の研究開発費
- エンジン部品事業
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-3,631円
-447.8% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,044円
- 評価差
- -447.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 1.8%
- EBIT率
- 2.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 24.5% |
| 売上成長率 | 1.8% |
| 営業利益率 | 2.4% |
| 減価償却費率 | 6.0% |
| CAPEX比率 | 12.3% |
| 運転資本比率 | 27.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 332.4億円 | 337.8億円 | 342.6億円 | 346.7億円 | 350.2億円 |
| EBIT | 8.0億円 | 8.1億円 | 8.3億円 | 8.4億円 | 8.4億円 |
| NOPAT | 6.0億円 | 6.1億円 | 6.2億円 | 6.3億円 | 6.4億円 |
| 減価償却費 | 20.0億円 | 20.3億円 | 20.6億円 | 20.9億円 | 21.1億円 |
| CAPEX | 41.0億円 | 41.7億円 | 42.2億円 | 42.8億円 | 43.2億円 |
| 運転資本増減 | 10.8億円 | 1.5億円 | 1.3億円 | 1.1億円 | 96,549,551円 |
| FCFF | -25.8億円 | -16.7億円 | -16.7億円 | -16.7億円 | -16.7億円 |
| 現在価値 | -24.1億円 | -14.6億円 | -13.7億円 | -12.8億円 | -12.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -77.2億円
- 終価の現在価値 -203.6億円
- 企業価値 EV -280.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 72.5%
- 非事業資産を加算 72.2億円
- 有利子負債を控除 -165.6億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -374.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 10,303,339株
1株価値（現在価値） -3,631円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -4,131円 | -3,606円 | -3,233円 | -2,953円 | -2,735円 |
| 0.5% | -4,503円 | -3,860円 | -3,416円 | -3,092円 | -2,844円 |
| 1.0% | -4,970円 | -4,165円 | -3,631円 | -3,251円 | -2,966円 |
| 1.5% | -5,573円 | -4,539円 | -3,885円 | -3,435円 | -3,105円 |
| 2.0% | -6,381円 | -5,008円 | -4,191円 | -3,649円 | -3,264円 |
株価指標の目安
実績PER14.49倍
過去3年間レンジ
5.3918.05
PBR0.90倍
過去3年間レンジ
0.331.12
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
392億1600万円
負債合計
272億2900万円
純資産
119億8700万円
資産の中身
流動資産
213億6000万円
総資産比 54.5%
- 現金及び現金同等物 81億6400万円
- 在庫（棚卸商品） 60億7500万円
- その他流動資産 71億2100万円
固定資産
178億5600万円
総資産比 45.5%
- 投資有価証券 10億3200万円
- その他固定資産 168億2400万円
負債・純資産の中身
負債
272億2900万円
- 有利子負債 192億9100万円
- その他負債 79億3800万円
純資産
119億8700万円
自己資本比率 30.6%
- 純資産 119億8700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 113億8900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 72.04円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈲ＹＡＳＮＡＧ | 11.17% |
2 | 安 永 暁 俊 | 3.49% |
3 | 浅 井 裕 久 | 3.45% |
4 | 安永社員持株会 | 2.52% |
5 | 名古屋中小企業投資育成㈱ | 2.37% |
6 | 浜 口 一 之 | 2.05% |
7 | ㈱百五銀行 | 1.55% |
8 | みずほリース㈱ | 1.53% |
9 | ユシロ化学工業㈱ | 1.40% |
10 | 安 永 有 美 | 1.29% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
みずほリース㈱
解決先: みずほリース (8425) | 保有株数: 400,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億1700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,450 (2026-04-14)
時価: 5億8000万円
帳簿差額: +1億6300万円 | 協力関係の維持・強化目的 |
㈱百五銀行
解決先: 百五銀行 (8368) | 保有株数: 155,465株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,872 (2026-04-14)
時価: 2億9103万円
帳簿差額: +1億7703万円 | 円滑な資金調達目的 |
旭ダイヤモンド工業㈱
解決先: 旭ダイヤモンド工業 (6140) | 保有株数: 72,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,176 (2026-04-14)
時価: 8467万円
帳簿差額: +2567万円 | 資材の安定調達と協力関係の 維持・強化目的 |
㈱滋賀銀行
解決先: 滋賀銀行 (8366) | 保有株数: 8,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,100 (2026-04-14)
時価: 1764万円
帳簿差額: -2636万円 | 円滑な資金調達目的 |
㈱あいちフィナンシャルグループ
解決先: あいちフィナンシャルグループ (7389) | 保有株数: 5,807株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1600万円
相互保有: 無 (注)２ | 終値: ￥1,659 (2026-04-14)
時価: 963万円
帳簿差額: -636万円 | 円滑な資金調達目的 |
ユシロ化学工業㈱ | 保有株数: 50,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9600万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 資材の安定調達と協力関係の 維持・強化目的 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社工場 （三重県伊賀市）（本社工場 （三重県伊賀市）） | セグメント の名称: エンジン 部品
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 154
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 52
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 1
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 1,935
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 14
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 563
帳簿価額（百万円） 合計: 786 |
本社工場 （三重県伊賀市）（本社工場 （三重県伊賀市）） | セグメント の名称: 機械装置
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 582
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 277
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 13
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 23,253
帳簿価額（百万円） リース 資産: 37
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 40
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 8
帳簿価額（百万円） 合計: 959 |
ゆめぽりす工場 （三重県伊賀市）（ゆめぽりす工場 （三重県伊賀市）） | セグメント の名称: エンジン 部品
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 595
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 787
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 807
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 36,184
帳簿価額（百万円） リース 資産: 190
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 195
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 33
帳簿価額（百万円） 合計: 2,610 |
ゆめぽりす工場 （三重県伊賀市）（ゆめぽりす工場 （三重県伊賀市）） | セグメント の名称: 機械装置
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 2
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 105
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 2
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 7 |
西明寺工場 （三重県伊賀市）（西明寺工場 （三重県伊賀市）） | セグメント の名称: エンジン 部品
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 532
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 568
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 355
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 32,721
帳簿価額（百万円） リース 資産: 36
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 26
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 1,519 |
キャスティング工場 （三重県伊賀市）（キャスティング工場 （三重県伊賀市）） | セグメント の名称: エンジン 部品
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 99
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 80
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 113
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 29,619 [1,392]
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 54
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 348 |
名張工場 （三重県名張市）（名張工場 （三重県名張市）） | セグメント の名称: エンジン 部品
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 394
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,025
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 30
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 22,680
帳簿価額（百万円） リース 資産: 97
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 64
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 1,611 |
名張工場 （三重県名張市）（名張工場 （三重県名張市）） | セグメント の名称: 環境機器
設備の内容: 子会社の生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 120
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 9
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 7,253
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: －
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 130 |
安永東京センター （東京都墨田区）（安永東京センター （東京都墨田区）） | セグメント の名称: 機械装置
設備の内容: サービス センター | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 24
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 5
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 314
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 517
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 2
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 346 |
安永東京センター （東京都墨田区）（安永東京センター （東京都墨田区）） | セグメント の名称: 環境機器
設備の内容: 子会社の 事務所 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 44
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 0
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: -
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 0
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 45 |
本社他 （三重県伊賀市他）（本社他 （三重県伊賀市他）） | セグメント の名称: 全社
設備の内容: 本社管理 施設、 福利厚生 施設他 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 112
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 60 (8)
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 266
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 21,796 [1,693]
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 31 (17)
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 0 －
帳簿価額（百万円） 合計: 471 (25) |
本社 （東京都 墨田区）（本社 （東京都 墨田区）） | セグメント の名称: 環境機器
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 2
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 12
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 42
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 37
帳簿価額（百万円） 合計: 95 |
本社 （東京都 墨田区）（本社 （東京都 墨田区）） | セグメント の名称: 環境機器
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 4
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 6 |
本社 （三重県 伊賀市）（本社 （三重県 伊賀市）） | セグメント の名称: その他
設備の内容: 事務所 倉庫・車輌 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 5
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 0
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 1
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 7 |
本社 （三重県 伊賀市）（本社 （三重県 伊賀市）） | セグメント の名称: その他
設備の内容: 事務所用 備品他 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積（㎡）: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 0
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 0 |
インドネシア セラン県（インドネシア セラン県） | セグメント の名称: エンジン部品 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 120
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 593
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 202
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 20,800
帳簿価額（百万円） リース 資産: 16
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: －
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 39
帳簿価額（百万円） 合計: 971 |
インドネシア セラン県（インドネシア セラン県） | セグメント の名称: 環境機器 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 128
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 79
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 66
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 8,240
帳簿価額（百万円） リース 資産: 16
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 4
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 295 |
タイ ラヨーン県（タイ ラヨーン県） | セグメント の名称: エンジン部品 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 710
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 574
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 220
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 30,332
帳簿価額（百万円） リース 資産: 4
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 10
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 33
帳簿価額（百万円） 合計: 1,553 |
メキシコ ハリスコ州（メキシコ ハリスコ州） | セグメント の名称: エンジン部品 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 559
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 934
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 132
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 30,228
帳簿価額（百万円） リース 資産: －
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 19
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: 1,432
帳簿価額（百万円） 合計: 3,078 |
米国 ミシガン州（米国 ミシガン州） | セグメント の名称: エンジン 部品 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 6
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: －
帳簿価額（百万円） リース 資産: 27
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: －
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 33 |
中国 上海市（中国 上海市） | セグメント の名称: 機械装置 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 10
帳簿価額（百万円） 土地 金額: －
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: －
帳簿価額（百万円） リース 資産: 7
帳簿価額（百万円） 工具、 器具 及び備品: 0
帳簿価額（百万円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（百万円） 合計: 18 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -10,404,600,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,756,676,520円 = -0.967倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,164,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 722,400,000円 = 8,886,400,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,032,000,000円 × 0.7 = 722,400,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 8,886,400,000円 - 即時返済金融債務 19,291,000,000円 = -10,404,600,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 18,993,000,000円 + リース負債 298,000,000円 + 預かり金 0円 = 19,291,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,044円 × 調整後実効株式数 10,303,330株（発行済株式総数 12,938,639株 - 自己保有株式数 2,635,309株 = 10,303,330株、発行済株式総数 12,938,639株 - 自己保有株式数 2,635,309株） = 10,756,676,520円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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