旭ダイヤモンド工業 (6140)

日足チャート

貸借信用倍率 1.68倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

電子半導体業界、輸送機器業界、機械業界、石材建設業界向けにダイヤモンド工具の製造及び販売を行う企業である。ダイヤモンド工具及びＣＢＮ工具、砥石を主力製品とし、日本・アジア・欧州・北米地域にグローバル販売網を展開している。

https://www.asahidia.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 26.43倍

業種平均 28.00倍
実績PER 24.32倍

業種平均 28.00倍
PBR 0.93倍

業種平均 2.30倍
ROE 4.0%
配当利回り 2.6%
時価総額 586億6899万円
ネットキャッシュ比率 0.32倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 14,101,000,000円 + 有価証券 64,000,000円 + 投資有価証券 11,835,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,268,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,176円 × （発行済株式総数 49,888,600株 - 自己保有株式数 1,751,558株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

310億2100万円

原価

223億0200万円売上比 71.9%

販管費

69億0900万円売上比 22.3%

営業利益

18億1000万円売上比 5.8%

利益率

経常利益

25億2900万円売上比 8.2%

純利益

31億5100万円売上比 10.2%

発表日 2026-02-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

73.0%

累計実績: 310億2100万円
会社予想: 425億0000万円
達成率: 73.0%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

78.7%

累計実績: 18億1000万円
会社予想: 23億0000万円
達成率: 78.7%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

143.2%

累計実績: 31億5100万円
会社予想: 22億0000万円
達成率: 143.2%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-10 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-25 2025年3月期通期
売上収益	310億2100万円	204億7900万円	410億0600万円
原価	223億0200万円	149億2200万円	297億0400万円
販売費ならびに一般管理費	69億0900万円	45億6400万円	89億9100万円
営業利益	18億1000万円	9億9200万円	23億1100万円
税引前利益	42億8000万円	20億0800万円	37億9900万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	31億5100万円	15億1900万円	24億9300万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 2.6%
配当金 30.0円/株

会社予想
配当性向 67.4%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

電子・半導体業界向けダイヤモンド工具への注力。SiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）等の化合物半導体、生成AI向けSi（シリコン…
電動化（EV）市場の成長を見据えた、輸送機器業界向け工具の開発・販売強化
「中期経営計画2025」に基づく、注力製品５品目（面研ホイール、電着ワイヤ、CMPコンディショナ、面取りホイール、ダイシングブレード）…

リスク

主要取引先との長期契約がなく、十分な受注が確保できない場合の財政状態・経営成績への影響
天然・人工ダイヤモンド、金属等の原材料の供給停止または価格高騰による生産コスト上昇の可能性
電子・半導体、輸送機器、機械、石材・建設等の広範な業界向けに販売しており、各業界の景気変動による需要減少の影響

投資 / M&A / 資本配分

投資規模：当連結会計年度の研究開発費は2,596百万円
研究開発分野

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

369円

-68.7% 現在株価に対して下方

現在株価: 1,176円
評価差: -68.7%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 6.8%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 8.0%
EBIT率: 5.6%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	6.8%
永久成長率	1.0%
実効税率	29.7%
売上成長率	8.0%
営業利益率	5.6%
減価償却費率	8.1%
CAPEX比率	11.6%
運転資本比率	41.8%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	442.3億円	470.0億円	491.1億円	504.6億円	509.7億円
EBIT	24.9億円	26.5億円	27.7億円	28.4億円	28.7億円
NOPAT	17.5億円	18.6億円	19.5億円	20.0億円	20.2億円
減価償却費	35.7億円	37.9億円	39.6億円	40.7億円	41.1億円
CAPEX	51.2億円	54.4億円	56.9億円	58.4億円	59.0億円
運転資本増減	7.9億円	11.6億円	8.8億円	5.6億円	2.1億円
FCFF	-5.9億円	-9.5億円	-6.7億円	-3.4億円	15,454,776円
現在価値	-5.5億円	-8.3億円	-5.5億円	-2.6億円	11,147,919円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 -21.8億円
終価の現在価値 2.0億円
企業価値 EV -19.8億円
終価寄与率（終価PV / EV） -9.9%
非事業資産を加算 240.8億円
有利子負債を控除 -20.4億円
少数株主持分を控除 -18.7億円
株主価値 181.9億円

発行済株式数 49,333,900株

1株価値（現在価値） 369円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	4.8%	5.8%	6.8%	7.8%	8.8%
0.0%	439円	424円	414円	406円	401円
0.5%	408円	399円	393円	389円	386円
1.0%	369円	369円	369円	369円	369円
1.5%	318円	331円	340円	346円	350円
2.0%	249円	284円	305円	318円	328円

株価指標の目安

実績PER24.32倍

過去3年間レンジ

14.3134.31

PBR0.93倍

過去3年間レンジ

0.551.31

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

348億9000万円

現金及び現金同等物 141億0100万円
在庫（棚卸商品） 90億2200万円
その他流動資産 117億6700万円

固定資産

422億4100万円

投資有価証券 118億3500万円
その他固定資産 304億0600万円

負債・純資産の中身

負債

143億1000万円

有利子負債 42億6800万円
その他負債 100億4200万円

純資産

628億2100万円

純資産 628億2100万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	635億7900万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	48.36円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260210552973 開示: 2026/02/10 15:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	16.96%
2	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	5.02%
3	旭ダイヤモンド社員持株会	4.03%
4	CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	3.40%
5	旭ダイヤ共栄持株会	2.61%
6	ユニオンツール株式会社	2.54%
7	日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	2.01%
8	DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	1.41%
9	JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行)	1.26%
10	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE－AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)	0.93%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
ユニオンツール株式会社解決先: ユニオンツール (6278)	保有株数: 290,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 11億5700万円相互保有: 有	終値: ￥17,580 (2026-04-14) 時価: 50億9820万円帳簿差額: +39億4120万円	超硬工具業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
株式会社東京精密解決先: 東京精密 (7729)	保有株数: 135,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 10億7400万円相互保有: 有	終値: ￥16,035 (2026-04-14) 時価: 21億6472万円帳簿差額: +10億9072万円	電子・半導体業界の当社の顧客であり、ハブブレードの開発・製造・販売についての合弁会社の運営や適時適切な情報交換を行うことで同社のニーズに適合した製品・サービスを提供出来ることを意図して保有しています。
第一カッター興業株式会社解決先: 第一カッター興業 (1716)	保有株数: 600,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億2800万円相互保有: 無	終値: ￥1,505 (2026-04-14) 時価: 9億0300万円帳簿差額: +7500万円	建設業界の当社の顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
株式会社イーディーピー解決先: イーディーピー (7794)	保有株数: 400,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億4800万円相互保有: 無	終値: ￥1,205 (2026-04-14) 時価: 4億8200万円帳簿差額: +2億3400万円	ダイヤモンド工具における原材料の調達先であり、同社との円滑な取引を図るため保有しています。前事業年度までに保有の必要性が希薄になったと判断し、保有株式の一部を売却しております。
天龍製鋸株式会社解決先: 天龍製鋸 (5945)	保有株数: 126,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億3700万円相互保有: 有	終値: ￥2,520 (2026-04-14) 時価: 3億1752万円帳簿差額: +8052万円	超硬工具業界の当社の顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
株式会社岡本工作機械製作所解決先: 岡本工作機械製作所 (6125)	保有株数: 30,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億1200万円相互保有: 無	終値: ￥4,215 (2026-04-14) 時価: 1億2645万円帳簿差額: +1445万円	電子・半導体業界の当社の顧客であり、良好な取引関係を維持し、適時適切な情報交換を行うことで同社のニーズに適合した製品・サービスを提供出来ることを意図して保有しています。
株式会社安永解決先: 安永 (7271)	保有株数: 100,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4700万円相互保有: 有	終値: ￥1,044 (2026-04-14) 時価: 1億0440万円帳簿差額: +5740万円	機械業界の当社の顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
株式会社不二越解決先: 不二越 (6474)	保有株数: 20,809株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7100万円相互保有: 無	終値: ￥4,880 (2026-04-14) 時価: 1億0154万円帳簿差額: +3054万円	超硬工具業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
ミネベアミツミ株式会社解決先: ミネベアミツミ (6479)	保有株数: 22,916株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4900万円相互保有: 無	終値: ￥2,873 (2026-04-14) 時価: 6582万円帳簿差額: +1682万円	軸受業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
ＡＧＣ株式会社解決先: ＡＧＣ (5201)	保有株数: 11,635株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5200万円相互保有: 無	終値: ￥5,643 (2026-04-14) 時価: 6565万円帳簿差額: +1365万円	電子・半導体用硝子業界の当社の顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
ミクロン精密株式会社解決先: ミクロン精密 (6159)	保有株数: 30,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4500万円相互保有: 無	終値: ￥2,169 (2026-04-14) 時価: 6507万円帳簿差額: +2007万円	機械業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
株式会社ＳＵＭＣＯ解決先: ＳＵＭＣＯ (3436)	保有株数: 17,824株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1700万円相互保有: 無	終値: ￥2,174 (2026-04-14) 時価: 3874万円帳簿差額: +2174万円	半導体シリコン業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
ダイジェット工業株式会社解決先: ダイジェット工業 (6138)	保有株数: 36,147株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2500万円相互保有: 有	終値: ￥1,058 (2026-04-14) 時価: 3824万円帳簿差額: +1324万円	超硬工具業界の当社の顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
日本電気硝子株式会社解決先: 日本電気硝子 (5214)	保有株数: 3,607株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1200万円相互保有: 無	終値: ￥7,365 (2026-04-14) 時価: 2656万円帳簿差額: +1456万円	電子・半導体用硝子業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
株式会社マキタ解決先: マキタ (6586)	保有株数: 3,063株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1500万円相互保有: 無	終値: ￥5,542 (2026-04-14) 時価: 1697万円帳簿差額: +197万円	石材・建設業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。なお、持株会による株式取得により株式数が増加しております。
富士精工株式会社	保有株数: 21,800株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2800万円相互保有: 有	非上場または解決不可	自動車業界の当社グループの顧客であり、同社との事業上の関係強化・維持のため株式を保有しています。
オーエスジー株式会社解決先: オーエスジー (6136)	相互保有: 無	終値: ￥2,850 (2026-04-14)	当事業年度において全株式を売却しております。
アイダエンジニアリング株式会社解決先: アイダエンジニアリング (6118)	相互保有: 無	終値: ￥1,231 (2026-04-14)	当事業年度において全株式を売却しております。
東京製綱株式会社解決先: 東京製綱 (5981)	相互保有: 有	終値: ￥1,860 (2026-04-14)	当事業年度において全株式を売却しております。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
三重工場 (三重県伊賀市)（三重工場 (三重県伊賀市)）	設備の内容: 生産設備試験業務設備従業員数 (人): 332 〔78〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,864 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,811 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,945 (128) 帳簿価額(百万円) その他: 450 帳簿価額(百万円) 合計: 7,071
千葉工場 (千葉県袖ケ浦市)（千葉工場 (千葉県袖ケ浦市)）	設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 190 〔130〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 5,035 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,262 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,826 (79) 帳簿価額(百万円) その他: 72 帳簿価額(百万円) 合計: 8,195
千葉第二工場 (千葉県長生郡長南町)（千葉第二工場 (千葉県長生郡長南町)）	設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 76 〔88〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 405 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 571 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 116 (16) 帳簿価額(百万円) その他: 72 帳簿価額(百万円) 合計: 1,165
千葉鶴舞工場 (千葉県市原市)（千葉鶴舞工場 (千葉県市原市)）	設備の内容: 生産設備従業員数 (人): ― 〔―〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 604 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 229 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 77 (23) 帳簿価額(百万円) その他: 20 帳簿価額(百万円) 合計: 932
玉川工場 (神奈川県川崎市高津区)（玉川工場 (神奈川県川崎市高津区)）	設備の内容: 生産設備従業員数 (人): 104 〔48〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 736 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 435 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 825 (6) 帳簿価額(百万円) その他: 60 帳簿価額(百万円) 合計: 2,056
技術開発センター (神奈川県川崎市高津区)（技術開発センター (神奈川県川崎市高津区)）	設備の内容: 研究開発設備従業員数 (人): 51 〔―〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 994 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 443 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 241 (2) 帳簿価額(百万円) その他: 121 帳簿価額(百万円) 合計: 1,801
本社他 (東京都千代田区他)（本社他 (東京都千代田区他)）	設備の内容: 本社設備他従業員数 (人): 246 〔14〕	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 31 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 4 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 875 (15) 帳簿価額(百万円) その他: 145 帳簿価額(百万円) 合計: 1,056

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 18,181,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 56,609,161,392円 = 0.321倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 14,101,000,000円 + 有価証券 64,000,000円 + 投資有価証券調整後額 8,284,500,000円 = 22,449,500,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 11,835,000,000円 × 0.7 = 8,284,500,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 22,449,500,000円 - 即時返済金融債務 4,268,000,000円 = 18,181,500,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 4,268,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 4,268,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,176円 × 調整後実効株式数 48,137,042株（発行済株式総数 49,888,600株 - 自己保有株式数 1,751,558株 = 48,137,042株、発行済株式総数 49,888,600株 - 自己保有株式数 1,751,558株） = 56,609,161,392円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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