6278 ユニオンツール プライム 17,580円(2026/4/14)
日足チャート
貸借 信用倍率 0.54倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
産業用切削工具の製造及び販売を主軸に、国内外の市場に製品を供給している。主力のPCB工具と超硬エンドミルを中心に、転造ダイス等のその他製品も手掛け、台湾・中国・北米・欧州の連結子会社を通じてグローバルに展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 49.68倍
業種平均 28.00倍
- PBR 3.83倍
業種平均 2.30倍
- ROE 8.0%
- 配当利回り 0.7%
- 時価総額 3477億3240万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 401億6500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 87億2800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 61億1400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 訂正有価証券届出書(参照方式) EDINET
- 訂正有価証券届出書(参照方式) EDINET
- 自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ PDF TDNET
- 有価証券届出書(参照方式) EDINET
- 有価証券届出書(参照方式) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 投資単価の引下げに関する考え方および方針等について PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期(第65期)期末配当予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信[日本基準](連結) TDNET
- 臨時報告書 TDNET
- 半期報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 401億6500万円 | 182億4700万円 | 326億0600万円 |
| 原価 | 240億8000万円 | 107億3500万円 | 194億7100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 73億5600万円 | 33億2300万円 | 62億5600万円 |
| 営業利益 | 87億2800万円 | 41億8700万円 | 68億7800万円 |
| 税引前利益 | 83億1700万円 | 38億3800万円 | 69億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 61億1400万円 | 28億5600万円 | 52億8300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 生成AI関連の半導体需要(AIサーバー、データセンター向けパッケージ基板、高多層基板)の急拡大により、売上高40,165百万円(前期比…
- 高付加価値工具および高多層基板用工具の需要増加、特にPCBドリル分野で世界リーディングカンパニーとしての地位を維持
- アジア地域(中国・台湾中心)の売上高が23,030百万円(前期比33.0%増)と急成長、生産拠点の稼働率向上によりセグメント利益3,1…
リスク
- 製造業の生産動向の変動(消費嗜好変化、政治経済動向、燃料価格上昇、部材不足、大規模自然災害)
- PCBドリルへの売上依存(約7割)、プリント配線板市場の需要変動や技術革新(レーザー穴あけ代替技術)
- アジア地域売上高の高比率(約9割)、地政学的リスク・中国景気低迷・法規制変更・天変地異
投資 / M&A / 資本配分
- 大規模設備投資継続
- M&A該当情報なし
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1960年以降の詳細な歴史)
- 関係会社の状況(子会社8社の資本金、住所、事業内容、議決権所有割合、取引内容)
- 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異)
- 労働組合の状況(グループ内に不存在)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
- 事業等のリスク(14項目の詳細リスク要因)
- 研究開発活動(切削工具・その他製品の具体的新製品開発)
- 設備の状況(提出会社・在外子会社の設備明細、設備投資計画)
- 株式等の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
- 自己株式の取得・処理状況
- 配当政策(株主還元方針、実施内容)
- コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、体制、役員一覧・略歴、監査状況、報酬決定方針)
- 投資株式の保有状況(政策保有株式の保有方針・銘柄)
- 連結財務諸表注記(リース、金融商品、有価証券、退職給付、税効果会計、収益認識、セグメント情報、関連当事者)
- 個別財務諸表注記(表示方法変更、有価証券、税効果会計、収益認識)
- 提出会社の株式事務概要・参考情報
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分、株価指標・キャッシュフロー含む)
- 事業の内容(事業系統図、委託加工先)
- 経営方針、経営環境、対処すべき課題(4項目)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュフローの分析(生産・受注・販売実績、キャッシュフロー詳細)
- 重要な契約(不存在)
- 設備投資等の概要(セグメント別投資額)
- 半期情報等(四半期別業績)
- 決算短信の経営成績概況(詳細分析・セグメント別売上・利益)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
3,858円
-78.1% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 17,580円
- 評価差
- -78.1%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 9.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.8%
- EBIT率
- 21.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 9.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 25.3% |
| 売上成長率 | 9.8% |
| 営業利益率 | 21.7% |
| 減価償却費率 | 8.3% |
| CAPEX比率 | 15.9% |
| 運転資本比率 | 60.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 441.2億円 | 474.9億円 | 500.7億円 | 516.7億円 | 521.9億円 |
| EBIT | 95.9億円 | 103.2億円 | 108.8億円 | 112.3億円 | 113.4億円 |
| NOPAT | 71.6億円 | 77.0億円 | 81.2億円 | 83.8億円 | 84.7億円 |
| 減価償却費 | 36.4億円 | 39.2億円 | 41.3億円 | 42.7億円 | 43.1億円 |
| CAPEX | 70.0億円 | 75.3億円 | 79.4億円 | 82.0億円 | 82.8億円 |
| 運転資本増減 | 26.6億円 | 20.4億円 | 15.6億円 | 9.7億円 | 3.1億円 |
| FCFF | 11.4億円 | 20.5億円 | 27.5億円 | 34.8億円 | 41.8億円 |
| 現在価値 | 10.4億円 | 17.0億円 | 20.8億円 | 24.0億円 | 26.3億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 98.5億円
- 終価の現在価値 303.1億円
- 企業価値 EV 401.6億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 75.5%
- 非事業資産を加算 270.1億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 671.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 7.8% | 8.8% | 9.8% | 10.8% | 11.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,446円 | 4,074円 | 3,779円 | 3,541円 | 3,344円 |
| 0.5% | 4,530円 | 4,129円 | 3,816円 | 3,566円 | 3,360円 |
| 1.0% | 4,627円 | 4,192円 | 3,858円 | 3,593円 | 3,378円 |
| 1.5% | 4,739円 | 4,263円 | 3,904円 | 3,623円 | 3,398円 |
| 2.0% | 4,870円 | 4,345円 | 3,956円 | 3,657円 | 3,419円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)
総資産
882億0200万円
負債合計
82億0300万円
純資産
799億9900万円
資産の中身
流動資産
456億7300万円
総資産比 51.8%
- 現金及び現金同等物 164億2300万円
- 在庫(棚卸商品) 150億5200万円
- その他流動資産 141億9800万円
固定資産
425億2900万円
総資産比 48.2%
- 投資有価証券 105億8200万円
- その他固定資産 319億4700万円
負債・純資産の中身
負債
82億0300万円
- その他負債 82億0300万円
純資産
799億9900万円
自己資本比率 90.7%
- 純資産 799億9900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 799億9900万円 | |
| 2024年12月期 | 731億3700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 353.86円 | |
| 2024年12月期 | 305.86円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社晃永 | 35.25% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.05% |
3 | 公益財団法人ユニオンツール育英奨学会 | 5.74% |
4 | 片山 貴雄 | 3.41% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.09% |
6 | 株式会社きらぼし銀行 | 2.36% |
7 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.91% |
8 | 野村證券株式会社 | 1.34% |
9 | MORGAN STANLEY & CO.LLC((常代)モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.19% |
10 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 1.15% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 656,960株
帳簿額: 16億3700万円
相互保有: 無 (注)2 | 終値: ¥2,850 (2026-04-14)
時価: 18億7233万円
帳簿差額: +2億3533万円 | 取引金融機関としての関係を維持するため保有を継続しております。 |
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
解決先: 東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 保有株数: 124,200株
帳簿額: 10億8000万円
相互保有: 無 (注)2 | 終値: ¥12,270 (2026-04-14)
時価: 15億2393万円
帳簿差額: +4億4393万円 | 取引金融機関としての関係を維持するため保有を継続しております。 |
旭ダイヤモンド工業株式会社
解決先: 旭ダイヤモンド工業 (6140) | 保有株数: 904,032株
帳簿額: 7億5200万円
相互保有: 有 | 終値: ¥1,176 (2026-04-14)
時価: 10億6314万円
帳簿差額: +3億1114万円 | 事業展開における有用な助言をいただいており保有を継続しております。 |
平河ヒューテック株式会社
解決先: 平河ヒューテック (5821) | 保有株数: 180,600株
帳簿額: 5億1800万円
相互保有: 有 | 終値: ¥4,330 (2026-04-14)
時価: 7億8199万円
帳簿差額: +2億6399万円 | 事業展開における有用な助言をいただいており保有を継続しております。 |
株式会社三井住友フィナンシャル・グループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 94,800株
帳簿額: 4億7700万円
相互保有: 無 | 終値: ¥5,539 (2026-04-14)
時価: 5億2509万円
帳簿差額: +4809万円 | 取引金融機関としての関係を維持するため保有を継続しております。 |
株式会社NaITO
解決先: NaITO (7624) | 保有株数: 2,820,800株
帳簿額: 3億7500万円
相互保有: 無 | 終値: ¥132 (2026-04-14)
時価: 3億7234万円
帳簿差額: -265万円 | 切削工具の国内の主要な販売代理店であり保有を継続しております。 |
イビデン株式会社
解決先: イビデン (4062) | 保有株数: 20,000株
帳簿額: 1億3400万円
相互保有: 無 | 終値: ¥9,915 (2026-04-14)
時価: 1億9830万円
帳簿差額: +6430万円 | 重要な取引先であり保有を継続しております。 |
三菱鉛筆株式会社
解決先: 三菱鉛筆 (7976) | 保有株数: 43,500株
帳簿額: 9400万円
相互保有: 有 | 終値: ¥2,481 (2026-04-14)
時価: 1億0792万円
帳簿差額: +1392万円 | 事業展開における有用な助言をいただいており保有を継続しております。 |
株式会社第四北越フィナンシャルグループ
解決先: 第四北越フィナンシャルグループ (7327) | 保有株数: 36,624株
帳簿額: 5900万円
相互保有: 無 (注)2 | 終値: ¥1,995 (2026-04-14)
時価: 7306万円
帳簿差額: +1406万円 | 取引金融機関としての関係を維持するため保有を継続しております。 |
株式会社岡三証券グループ
解決先: 岡三証券グループ (8609) | 保有株数: 67,600株
帳簿額: 5000万円
相互保有: 無 (注)2 | 終値: ¥899 (2026-04-14)
時価: 6077万円
帳簿差額: +1077万円 | 取引金融機関としての関係を維持するため保有を継続しております。 |
富士精工株式会社 | 保有株数: 8,284株
帳簿額: 1100万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 事業展開における有用な助言をいただいており保有を継続しております。 |
JADASON ENTERPRISES PTE LTD. | 保有株数: 4,000,000株
帳簿額: 700万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 事業展開における有用な助言をいただいており保有を継続しております。 |
株式会社ディスコ
解決先: ディスコ (6146) | 相互保有: 無 | 終値: ¥71,630 (2026-04-14) | - |
TOPPANホールディングス株式会社
解決先: TOPPANホールディングス (7911) | 相互保有: 無 | 終値: ¥4,594 (2026-04-14) | - |
三菱マテリアル株式会社
解決先: 三菱マテリアル (5711) | 相互保有: 無 | 終値: ¥5,688 (2026-04-14) | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00