5357 ヨータイ プライム 1,751円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 6.94倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
高熱工業向け耐火物の製造販売と窯炉の設計施工を主な事業とする。耐火物では塩基性れんが・高アルミナ質れんが・不定形耐火物等を、エンジニアリングでは各種工業用窯炉の設計施工及びメンテナンス工事を行う。
参考銘柄： 東京窯業 日本ヒューム 日本カーボン ＳＥＣカーボン
ひと目まとめ
- 予想PER 15.32倍
業種平均 17.60倍
- 実績PER 12.36倍
業種平均 17.60倍
- PBR 0.96倍
業種平均 1.70倍
- ROE 8.0%
- 配当利回り 5.1%
- 時価総額 343億0909万円
- ネットキャッシュ比率 0.23倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,788,806,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,713,868,000円 × 0.7 - 有利子負債 99,530,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,751円 × （発行済株式総数 19,594,000株 - 自己保有株式数 1,177,785株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
174億1793万円
売上比 78.9%
販管費
20億6182万円
売上比 9.3%
営業利益
25億8952万円
売上比 11.7%
利益率
経常利益
27億3500万円
売上比 12.4%
純利益
16億8993万円
売上比 7.7%
発表日 2026-02-06
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 220億6928万円
- 会社予想
- 290億0000万円
- 達成率
- 76.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億8952万円
- 会社予想
- 32億0000万円
- 達成率
- 80.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億8993万円
- 会社予想
- 21億0000万円
- 達成率
- 80.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 220億6928万円 | 139億5700万円 | 293億0500万円 |
| 原価 | 174億1793万円 | 112億5397万円 | 230億7477万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 20億6182万円 | 13億7585万円 | 27億4618万円 |
| 営業利益 | 25億8952万円 | 13億2780万円 | 34億8444万円 |
| 税引前利益 | 24億0405万円 | 10億9939万円 | 36億9827万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億8993万円 | 7億6400万円 | 26億2300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 製品・サービスの質の向上による売上拡大
- 低コスト・安定供給体制の強化
- 新たな収益源の育成
リスク
- 経済状況の変動による耐火物需要の減少リスク
- 原材料価格の変動リスク（為替、地政学的リスクなど）
- 価格競争の激化リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発費：296百万円（当連結会計年度）
- 研究開発テーマ
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,410円
+37.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,751円
- 評価差
- +37.6%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.6%
- EBIT率
- 11.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.3% |
| 売上成長率 | 5.6% |
| 営業利益率 | 11.0% |
| 減価償却費率 | 4.7% |
| CAPEX比率 | 8.0% |
| 運転資本比率 | 47.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 294.8億円 | 308.0億円 | 318.2億円 | 325.0億円 | 328.3億円 |
| EBIT | 32.3億円 | 33.8億円 | 34.9億円 | 35.6億円 | 36.0億円 |
| NOPAT | 22.9億円 | 23.9億円 | 24.7億円 | 25.2億円 | 25.4億円 |
| 減価償却費 | 13.9億円 | 14.5億円 | 15.0億円 | 15.4億円 | 15.5億円 |
| CAPEX | 23.6億円 | 24.7億円 | 25.5億円 | 26.0億円 | 26.3億円 |
| 運転資本増減 | -9.1億円 | 6.3億円 | 4.9億円 | 3.3億円 | 1.5億円 |
| FCFF | 22.3億円 | 7.5億円 | 9.4億円 | 11.3億円 | 13.1億円 |
| 現在価値 | 21.3億円 | 6.9億円 | 8.2億円 | 9.4億円 | 10.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 56.4億円
- 終価の現在価値 303.6億円
- 企業価値 EV 360.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.3%
- 非事業資産を加算 85.5億円
- 有利子負債を控除 -99,530,000円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 444.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 18,441,600株
1株価値（現在価値） 2,410円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,590円 | 2,684円 | 2,182円 | 1,862円 | 1,642円 |
| 0.5% | 4,121円 | 2,895円 | 2,282円 | 1,914円 | 1,670円 |
| 1.0% | 5,007円 | 3,189円 | 2,410円 | 1,977円 | 1,702円 |
| 1.5% | 6,774円 | 3,631円 | 2,582円 | 2,056円 | 1,741円 |
| 2.0% | 12,057円 | 4,367円 | 2,821円 | 2,158円 | 1,789円 |
株価指標の目安
実績PER12.36倍
過去3年間レンジ
10.9814.20
PBR0.96倍
過去3年間レンジ
0.851.11
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
418億3927万円
負債合計
83億1651万円
純資産
335億2275万円
資産の中身
流動資産
294億5856万円
総資産比 70.4%
- 現金及び現金同等物 47億8880万円
- 在庫（棚卸商品） 119億2012万円
- その他流動資産 127億4963万円
固定資産
123億8070万円
総資産比 29.6%
- 投資有価証券 37億1386万円
- その他固定資産 86億6684万円
負債・純資産の中身
負債
83億1651万円
- 有利子負債 9953万円
- その他負債 82億1698万円
純資産
335億2275万円
自己資本比率 80.1%
- 純資産 335億2275万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 329億4854万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 141.66円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 住友大阪セメント株式会社 | 17.53% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.74% |
3 | サンシャインD号投資事業組合 業務執行組合員 UGSアセットマネジメント株式会社 | 5.53% |
4 | チャレンジ2号投資事業組合 業務執行組合員 有限会社キャピタル・マネジメント | 5.22% |
5 | 株式会社中国銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 4.93% |
6 | 立花証券株式会社 | 4.83% |
7 | 三栄興産株式会社 | 4.07% |
8 | 株式会社キャピタルギャラリー | 3.58% |
9 | サンシャインG号投資事業組合 業務執行組合員 UGSアセットマネジメント株式会社 | 2.54% |
10 | 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 2.42% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 700,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 14億0770万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 19億9500万円
帳簿差額: +5億8730万円 | 同社は当社の主要取引金融機関であり、当社グループの金融取引の円滑化及び情報収集のため、同社株式を保有しております。 |
住友大阪セメント㈱
解決先: 住友大阪セメント (5232) | 保有株数: 128,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億6368万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,239 (2026-04-14)
時価: 5億4598万円
帳簿差額: +8230万円 | 同社はセメントメーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
中部鋼鈑㈱
解決先: 中部鋼鈑 (5461) | 保有株数: 134,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億8442万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,398 (2026-04-14)
時価: 3億2325万円
帳簿差額: +3882万円 | 同社は電炉メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
東京製鐵㈱
解決先: 東京製鐵 (5423) | 保有株数: 176,126株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億7986万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,725 (2026-04-14)
時価: 3億0381万円
帳簿差額: +2395万円 | 同社は電炉メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
日本電気硝子㈱
解決先: 日本電気硝子 (5214) | 保有株数: 37,846株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億3196万円
相互保有: 無 | 終値: ￥7,365 (2026-04-14)
時価: 2億7873万円
帳簿差額: +1億4676万円 | 同社はガラスメーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。また持株会を通じた株式の取得を行っております。 |
大同特殊鋼㈱
解決先: 大同特殊鋼 (5471) | 保有株数: 120,247株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億4309万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,896 (2026-04-14)
時価: 2億2798万円
帳簿差額: +8489万円 | 同社は電炉メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。また持株会を通じた株式の取得を行っております。 |
明星工業㈱
解決先: 明星工業 (1976) | 保有株数: 74,463株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9635万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,883 (2026-04-14)
時価: 1億4021万円
帳簿差額: +4385万円 | 同社は建設工事会社であり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ
解決先: ちゅうぎんフィナンシャルグループ (5832) | 保有株数: 26,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4408万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,054 (2026-04-14)
時価: 8062万円
帳簿差額: +3653万円 | 同社は当社の主要取引金融機関であり、当社グループの金融取引の円滑化及び情報収集のため、同社株式を保有しております。 |
合同製鐵㈱
解決先: 合同製鐵 (5410) | 保有株数: 17,724株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6850万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥3,565 (2026-04-14)
時価: 6318万円
帳簿差額: -531万円 | 同社は電炉メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。また持株会を通じた株式の取得を行っております。 |
日本山村硝子㈱
解決先: 日本山村硝子 (5210) | 保有株数: 18,189株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3919万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,760 (2026-04-14)
時価: 5020万円
帳簿差額: +1100万円 | 同社はガラスメーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
UBE㈱
解決先: ＵＢＥ (4208) | 保有株数: 19,433株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4225万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,409 (2026-04-14)
時価: 4680万円
帳簿差額: +454万円 | 同社はセメントメーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
デンカ㈱
解決先: デンカ (4061) | 保有株数: 9,636株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2059万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,724 (2026-04-14)
時価: 3588万円
帳簿差額: +1528万円 | 同社は化学メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
㈱トクヤマ
解決先: トクヤマ (4043) | 保有株数: 7,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2008万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,816 (2026-04-14)
時価: 2747万円
帳簿差額: +739万円 | 同社はセメントメーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
三菱ケミカルグループ㈱
解決先: 三菱ケミカルグループ (4188) | 保有株数: 14,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1068万円
相互保有: 無 | 終値: ￥968 (2026-04-14)
時価: 1403万円
帳簿差額: +335万円 | 同社は化学メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
三菱製鋼㈱
解決先: 三菱製鋼 (5632) | 保有株数: 4,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 652万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,813 (2026-04-14)
時価: 725万円
帳簿差額: +72万円 | 同社は電炉メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
日本冶金工業㈱
解決先: 日本冶金工業 (5480) | 保有株数: 1,511株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 628万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,745 (2026-04-14)
時価: 716万円
帳簿差額: +88万円 | 同社は合金鉄メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。また持株会を通じた株式の取得を行っております。 |
第一生命ホールディングス㈱
解決先: 第一生命ホールディングス (8750) | 保有株数: 3,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1495万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥1,484 (2026-04-14)
時価: 489万円
帳簿差額: -1005万円 | 同社は当社の取引金融機関であり、当社グループの保険取引の円滑化及び情報収集のため、同社株式を保有しております。 |
太平洋セメント㈱
解決先: 太平洋セメント (5233) | 保有株数: 687株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 267万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,704 (2026-04-14)
時価: 254万円
帳簿差額: -13万円 | 同社はセメントメーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
東海カーボン㈱
解決先: 東海カーボン (5301) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 95万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,021 (2026-04-14)
時価: 102万円
帳簿差額: +7万円 | 同社は炭素関連製品メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しております。 |
山陽特殊製鋼㈱ | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 同社は電炉メーカーであり、当社グループの取引先のひとつでもあります。主に当社グループの耐火物等事業における販路拡大及び株式保有の合理性を検証し、総合的に勘案した上で、同社株式を保有しておりました。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社他 (大阪府貝塚市他)（本社他 (大阪府貝塚市他)） | セグメントの名称: －
設備の内容: その他設備
従業員数 (人): 65 (4) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 92
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 2
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 93 (231,240) [－]
帳簿価額(百万円) リース 資産: 0
帳簿価額(百万円) その他: 94
帳簿価額(百万円) 合計: 283 |
日生工場他 (岡山県備前市)（日生工場他 (岡山県備前市)） | セグメントの名称: 耐火物等
設備の内容: 耐火物等 製造設備
従業員数 (人): 161 (19) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,310
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 946
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 141 (570,888) [－]
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 470
帳簿価額(百万円) 合計: 2,868 |
吉永工場 (岡山県備前市)（吉永工場 (岡山県備前市)） | セグメントの名称: 耐火物等
設備の内容: 耐火物等 製造設備
従業員数 (人): 130 (25) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 780
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 439
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 79 (125,694) [17,198]
帳簿価額(百万円) リース 資産: 158
帳簿価額(百万円) その他: 240
帳簿価額(百万円) 合計: 1,697 |
貝塚工場他 (大阪府貝塚市)（貝塚工場他 (大阪府貝塚市)） | セグメントの名称: 耐火物等
設備の内容: 耐火物等 製造設備
従業員数 (人): 58 (9) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 823
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 638
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 944 (38,734) [－]
帳簿価額(百万円) リース 資産: 11
帳簿価額(百万円) その他: 104
帳簿価額(百万円) 合計: 2,522 |
瑞浪工場 (岐阜県瑞浪市他)（瑞浪工場 (岐阜県瑞浪市他)） | セグメントの名称: 耐火物等
設備の内容: 耐火物等 製造設備
従業員数 (人): 62 (15) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 493
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 230
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 164 (78,550) [－]
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 117
帳簿価額(百万円) 合計: 1,005 |
エンジニアリング事業部 (岡山県備前市)（エンジニアリング事業部 (岡山県備前市)） | セグメントの名称: エンジニアリング
設備の内容: 工業用窯炉、 環境設備の設 計・施工設備
従業員数 (人): 43 (8) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 52
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 18
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): － (－) [－]
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 52
帳簿価額(百万円) 合計: 123 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 7,288,983,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 32,246,792,465円 = 0.226倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,788,806,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,599,707,600円 = 7,388,513,600円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,713,868,000円 × 0.7 = 2,599,707,600円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,388,513,600円 - 即時返済金融債務 99,530,000円 = 7,288,983,600円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 99,530,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 99,530,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,751円 × 調整後実効株式数 18,416,215株（発行済株式総数 19,594,000株 - 自己保有株式数 1,177,785株 = 18,416,215株、発行済株式総数 19,594,000株 - 自己保有株式数 1,177,785株） = 32,246,792,465円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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