5011 ニチレキグループ プライム 2,121円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.41倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
持株会社としてグループ各社の経営管理を行う。グループはアスファルト乳剤・改質アスファルトの製造販売と道路舗装工事・防水工事を全国で展開し、不動産賃貸および損害保険代理業も営む。
参考銘柄： ユシロ 日本コークス工業 コスモエネルギーホールディングス ＥＮＥＯＳホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 12.44倍
業種平均 14.00倍
- 実績PER 12.86倍
業種平均 14.00倍
- PBR 0.78倍
業種平均 1.20倍
- ROE 6.4%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 672億0591万円
- ネットキャッシュ比率 0.24倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 25,095,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 12,227,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 19,100,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,121円 × （発行済株式総数 31,685,955株 - 自己保有株式数 3,230,526株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
420億6600万円
売上比 76.7%
販管費
89億3800万円
売上比 16.3%
営業利益
38億4100万円
売上比 7.0%
利益率
経常利益
40億8900万円
売上比 7.5%
純利益
28億9700万円
売上比 5.3%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 548億4600万円
- 会社予想
- 800億0000万円
- 達成率
- 68.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 38億4100万円
- 会社予想
- 70億0000万円
- 達成率
- 54.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 28億9700万円
- 会社予想
- 49億0000万円
- 達成率
- 59.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第81期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第81期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 548億4600万円 | 322億1100万円 | 757億4500万円 |
| 原価 | 420億6600万円 | 250億5900万円 | 584億0600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 89億3800万円 | 59億2600万円 | 110億7000万円 |
| 営業利益 | 38億4100万円 | 12億2500万円 | 62億6800万円 |
| 税引前利益 | 42億4300万円 | 14億7300万円 | 70億7900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 28億9700万円 | 10億3000万円 | 48億4800万円 |
有報で見える強い関係
主要販売先・主要仕入先・重要契約・提携から、資本関係を除いた上位5件です。
ブロードバンドタワー (3776)
提携
- 社外取締役渋村晴子氏は、本間合同法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、当社と本間合同法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は株式会社タムラ製作所及びニチレキグループ株式会社の社外取締役であり、株式会社横河ブリッジホールディングスの社外取締役（監査等委員）であります。なお、当社と株式会社タムラ製作所、ニチレキグループ株式会社及び横河ブリッジホールディングスとの間には、資本関係及び取引関係はありません。
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国や地方自治体の防災・減災、国土強靭化対策等の施策継続により、公共事業が2025年度以降も高い水準で推移する見込み
- 中期経営計画『しなやか２０２５』に基づき、市場の拡大と深耕、環境配慮型製品・工法の販売推進、グループ経営基盤の強化、脱炭素社会実現への…
- 長寿命化・高性能化、環境負荷低減を図る高付加価値製品（高性能な改質アスファルト、ポーラスアスファルト舗装用の改質アスファルト、常温型の…
リスク
- 原材料価格の変動および供給動向
- 公共事業の動向
- 価格競争の激化
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画『しなやか２０２５』では、グループ経営基盤の強化、さらなる成長に向けて持続的な成長を支える人材の開発と育成を推進
- 今後の投資については、茨城県つくばみらい市における先進的で環境配慮型の生産・物流基地及び工事・調査センター機能を有する新規拠点の建設、…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-6,263円
-395.3% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 2,121円
- 評価差
- -395.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 1.5%
- EBIT率
- 4.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.9% |
| 売上成長率 | 1.5% |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 減価償却費率 | 3.9% |
| CAPEX比率 | 16.6% |
| 運転資本比率 | 18.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 653.6億円 | 662.4億円 | 670.6億円 | 678.1億円 | 684.9億円 |
| EBIT | 27.1億円 | 27.5億円 | 27.8億円 | 28.2億円 | 28.4億円 |
| NOPAT | 18.2億円 | 18.4億円 | 18.7億円 | 18.9億円 | 19.1億円 |
| 減価償却費 | 25.3億円 | 25.6億円 | 25.9億円 | 26.2億円 | 26.5億円 |
| CAPEX | 108.7億円 | 110.1億円 | 111.5億円 | 112.7億円 | 113.9億円 |
| 運転資本増減 | 5.6億円 | 1.6億円 | 1.5億円 | 1.4億円 | 1.3億円 |
| FCFF | -70.8億円 | -67.7億円 | -68.4億円 | -69.0億円 | -69.6億円 |
| 現在価値 | -67.9億円 | -62.1億円 | -60.1億円 | -58.1億円 | -56.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -304.4億円
- 終価の現在価値 -1667.6億円
- 企業価値 EV -1972.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.6%
- 非事業資産を加算 380.3億円
- 有利子負債を控除 -191.0億円
- 少数株主持分を控除 -20,000,000円
- 株主価値 -1782.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 28,466,955株
1株価値（現在価値） -6,263円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -9,355円 | -6,411円 | -4,805円 | -3,794円 | -3,099円 |
| 0.5% | -11,857円 | -7,542円 | -5,440円 | -4,197円 | -3,375円 |
| 1.0% | -16,148円 | -9,145円 | -6,263円 | -4,691円 | -3,702円 |
| 1.5% | -25,215円 | -11,592円 | -7,369円 | -5,313円 | -4,096円 |
| 2.0% | 0円 | -15,790円 | -8,937円 | -6,117円 | -4,579円 |
株価指標の目安
実績PER12.86倍
過去3年間レンジ
12.1918.83
PBR0.78倍
過去3年間レンジ
0.741.14
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
1124億6200万円
負債合計
349億6100万円
純資産
775億0100万円
資産の中身
流動資産
504億5600万円
総資産比 44.9%
- 現金及び現金同等物 250億9500万円
- 在庫（棚卸商品） 22億0300万円
- その他流動資産 231億5800万円
固定資産
620億0600万円
総資産比 55.1%
- 投資有価証券 122億2700万円
- その他固定資産 497億7900万円
負債・純資産の中身
負債
349億6100万円
- 有利子負債 195億6600万円
- その他負債 153億9500万円
純資産
775億0100万円
自己資本比率 68.9%
- 純資産 775億0100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 773億2100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 164.90円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | MAPLES TRUSTEE SERVICES (CAYMAN) LIMITED (ACTING IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF DUET)/GZ-1(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 9.80% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.32% |
3 | THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.(常任代理人 立花証券株式会社) | 5.55% |
4 | 株式会社みずほ銀行 | 3.78% |
5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3.56% |
6 | ニチレキ取引先持株会 | 2.79% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.35% |
8 | 公益財団法人池田２０世紀美術館 | 2.15% |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.81% |
10 | ニチレキ従業員持株会 | 1.80% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
鹿島建設㈱
解決先: 鹿島建設 (1812) | 保有株数: 468,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 14億2600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,149 (2026-04-14)
時価: 28億7773万円
帳簿差額: +14億5173万円 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
みずほリース㈱
解決先: みずほリース (8425) | 保有株数: 1,165,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 12億1500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,450 (2026-04-14)
時価: 16億8925万円
帳簿差額: +4億7425万円 | 事務機器等のリース取引を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
伊藤忠エネクス㈱
解決先: 伊藤忠エネクス (8133) | 保有株数: 630,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10億1000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,008 (2026-04-14)
時価: 12億6564万円
帳簿差額: +2億5564万円 | 持続可能なアスファルト供給体制の整備検討及び環境負荷低減に向けた取り組みの推進を目的として、資本業務提携契約を締結し株式を保有しております。 |
インフロニア・ホールディングス㈱
解決先: インフロニア・ホールディングス (5076) | 保有株数: 413,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億9800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,085 (2026-04-14)
時価: 8億6131万円
帳簿差額: +3億6331万円 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 233,050株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億6800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 6億6419万円
帳簿差額: +1億9619万円 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
野村ホールディングス㈱
解決先: 野村ホールディングス (8604) | 保有株数: 387,298株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億5100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,318 (2026-04-14)
時価: 5億1045万円
帳簿差額: +1億5945万円 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
㈱横河ブリッジホールディングス
解決先: 横河ブリッジホールディングス (5911) | 保有株数: 157,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億9400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,997 (2026-04-14)
時価: 4億7052万円
帳簿差額: +7652万円 | 橋梁資材並びに工法の販路拡大や取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
㈱福田組
解決先: 福田組 (1899) | 保有株数: 49,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億5600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥8,460 (2026-04-14)
時価: 4億1792万円
帳簿差額: +1億6192万円 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 47,166株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 3億2025万円
帳簿差額: +1億2925万円 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 29,715株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 1億6459万円
帳簿差額: +5259万円 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
金下建設㈱
解決先: 金下建設 (1897) | 保有株数: 30,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,310 (2026-04-08)
時価: 1億0194万円
帳簿差額: +1694万円 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
三井住友トラストホールディングス㈱（注２） | 保有株数: 94,288株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億5000万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
酒井重工業㈱ (注２) | 保有株数: 163,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億4900万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 舗装施工機械の購入、保守等の取引を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
日本道路㈱ | 保有株数: 56,825株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0700万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
㈱佐藤渡辺 （注２） | 保有株数: 28,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4700万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 舗装工事関係取引（材料・工事の受発注）を行っており、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 株式が増加した理由は、取引関係の強化によるものです。 |
第一生命ホールディングス㈱ （注２） | 保有株数: 5,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 500万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 金融取引を行っており、財務活動の円滑化、取引関係の維持・発展を目的に株式を保有しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメントの名称: 全社統括業務 その他
設備の内容: 統括業務施設
従業員数 (名): 76 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び構築物: 5,519
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 56
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 9,721 (564,981)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 198
帳簿価額(百万円) その他: 91
帳簿価額(百万円) 合計: 15,586 |
技術研究所 (栃木県下野市)（技術研究所 (栃木県下野市)） | セグメントの名称: 全社統括業務
設備の内容: 研究設備
従業員数 (名): 28 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び構築物: 998
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 51
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 266
帳簿価額(百万円) 合計: 1,317 |
東京営業所 | セグメントの名称 その他: その他
設備の内容 賃貸用倉庫: 賃貸用マンション | セグメントの名称 その他: その他 |
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメントの名称: アスファルト応用加工製品事業
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 1,410
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 1,992
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 10
帳簿価額(百万円) その他: 421
帳簿価額(百万円) 合計: 3,834 |
本社 (北海道札幌市白石区)（本社 (北海道札幌市白石区)） | セグメントの名称: 道路舗装事業
設備の内容: 舗装施工機械等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 24
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 78
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 182 (3,430)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 5
帳簿価額(百万円) 合計: 291 |
本社 (宮城県仙台市若林区)（本社 (宮城県仙台市若林区)） | セグメントの名称: 道路舗装事業
設備の内容: 舗装施工機械等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 15
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 116
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 49 (2,814)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 1
帳簿価額(百万円) 合計: 184 |
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメントの名称: 道路舗装事業
設備の内容: 舗装施工機械等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 29
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 342
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 10
帳簿価額(百万円) 合計: 382 |
本社 (滋賀県守山市)（本社 (滋賀県守山市)） | セグメントの名称: 道路舗装事業
設備の内容: 舗装施工機械等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 30
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 102
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 49 (2,656)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 2
帳簿価額(百万円) 合計: 184 |
本社 (大分県大分市)（本社 (大分県大分市)） | セグメントの名称: 道路舗装事業
設備の内容: 舗装施工機械等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 69
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 126
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 267 (282,442)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 13
帳簿価額(百万円) 合計: 476 |
本社 (大阪府堺市)（本社 (大阪府堺市)） | セグメントの名称: 道路舗装事業
設備の内容: 道路標示・区画線施工機械等 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 39
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 21
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 394 (1,001)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 5
帳簿価額(百万円) 合計: 460 |
本社 (新潟県新潟市)（本社 (新潟県新潟市)） | セグメントの名称: アスファルト応用加工製品事業
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 48
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 18
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 162 (6,604)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 1
帳簿価額(百万円) 合計: 231 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 14,553,900,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 60,353,964,909円 = 0.241倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 25,095,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 8,558,900,000円 = 33,653,900,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 12,227,000,000円 × 0.7 = 8,558,900,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 33,653,900,000円 - 即時返済金融債務 19,100,000,000円 = 14,553,900,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 19,100,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 19,100,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,121円 × 調整後実効株式数 28,455,429株（発行済株式総数 31,685,955株 - 自己保有株式数 3,230,526株 = 28,455,429株、発行済株式総数 31,685,955株 - 自己保有株式数 3,230,526株） = 60,353,964,909円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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