9025 / プライム

鴻池運輸

推計時価総額

約1600億円

概要

配当利回り（今期予想）	3.9%
浮動株時価総額	推計 640億円
ネットキャッシュ比率	0.11倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 60,090,000,000円 + 投資有価証券 18,009,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 55,045,000,000円） ÷ 公開時価総額 159,466,837,600円
リターン/リスク偏差値	41.3全銘柄平均50・平均

企業概要

製造業や流通業などの顧客企業に対し、生産工程や流通工程を中心とした業務請負および物流サービスを提供する企業である。複合ソリューション事業では工場構内運搬や医療機器滅菌消毒などのソリューションを、国内物流事業では冷凍冷蔵倉庫運営とトラック輸送を、国際物流事業ではフォワーディング業務と港湾倉庫運営を展開している。

https://www.konoike.net/

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

2026/10/16時点のEPS・PER
EPS（会社予想）	263.70円

対象決算期: 2026/04/01〜2027/03/31（連結）

PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期
売上高	3555億5500万円	3610億0000万円
営業利益	227億8500万円	210億0000万円
経常利益	225億8500万円	210億0000万円
当期純利益	142億6800万円	140億0000万円
1株当たり配当	110円	110円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/08/12 15:30公開
資料名: 2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク: 開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/08/12発表）

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 890億0700万円会社予想 3610億0000万円達成率 24.7%	累計実績 63億7500万円会社予想 210億0000万円達成率 30.4%	累計実績 38億2600万円会社予想 140億0000万円達成率 27.3%

四半期実績の前年同期比較

2027年度1Q時点
指標	実績	前年同期比
営業収益	890億0700万円	-0.3%
売上原価	—	—
販管費	—	—
営業利益	63億7500万円	-4.6%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

製造業や流通業などの顧客企業に対し、生産工程や流通工程を中心とした業務請負および物流サービスを提供する企業である。

成長・重点領域

海外事業拡大
国内事業の成長加速
事業構造改革

主なリスク

経済動向、顧客企業等の動向（特定業種への依存、顧客の海外移転等）
自然災害、感染症等の発生
コンプライアンス違反、競合激化、人材の育成・確保の困難

投資・M&A・資本配分

中期経営計画2027（2026年3月期～2028年3月期）にて、成長投資として480億円（うちM&A枠200億円）を計画。注力地域（インド・北米）や成長期待事業（空港・メディカル・エンジニアリング）へ重点投資
カナダ・メキシコのデザインパッケージ事業会社（Pine Valley Packagingグループ）を連結子会社化

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

TDNET2026/08/12 15:302027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

資本政策

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

TDNET2026/05/20 15:30剰余金の配当に関するお知らせ

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

PBR	0.92倍プライム市場・運輸・物流平均: 0.60倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	110.0円/株	110.0円/株
配当利回り	3.9%	3.9%
配当性向	41.7%	78.8%
DOE	3.6%
自己資本利益率-DOE差	5.0%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	9.3%自己資本利益率
ROIC（1Q実績）	—投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）	53.9%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	4.3%
総資産回転率	0.29回
財務レバレッジ	1.86倍

キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

鴻池運輸 (9025) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

年次EPS（通期実績）
決算期	EPS（円）
2026年3月期	268.76
2025年3月期	264.81
2024年3月期	214.05
2023年3月期	156.74
2022年3月期	151.33
2021年3月期	92.14
2020年3月期	84.90

過去3年平均+12.05% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	江之子島商事株式会社	9.49%
2	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	8.93%
3	鴻池運輸従業員持株会	7.96%
4	銀泉株式会社	6.77%
5	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.70%
6	鴻池　忠彦	4.88%
7	株式会社三井住友銀行	4.67%
8	大阪瓦斯株式会社	4.23%
9	鴻池　忠嗣	3.05%
10	日本製鉄株式会社	2.99%

保有株式

時価　約92億円　含み損　約5億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
大阪瓦斯 (9532)	保有株数: 592,200株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 37億7800万円相互保有: 有	時価: 約33億円帳簿差額: -約4億円	生活産業本部が主に同社製造所内において、保全業務、配管・据付・仕上げ・解体他各種工事、入出荷等の業務、また配送センターにて入出庫・保管・配送等多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
日産化学 (4021)	保有株数: 326,544株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 19億5700万円相互保有: 無	時価: 約29億円帳簿差額: +約9億円	生活産業本部が主に同社工場内において、製品の原料受入検品・移送・製品包装・運搬等のアウトソーシング業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 494,775株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 24億7600万円相互保有: 無	時価: 約16億円帳簿差額: -約8億円	同社の子会社である㈱三井住友銀行は、当社の主要金融機関であり、借入や資金決済など継続的に取引を行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
ダイキン工業 (6367)	保有株数: 20,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億7300万円相互保有: 有	時価: 約4億円帳簿差額: +4700万円	生活産業本部が主に同社製作所内において、設備保全・定期整備他各種工事、製造請負・荷役運搬・検査請負、入出荷等の業務、また配送センターにて入出庫・保管・配送等多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
マツオカコーポレーション (3611)	保有株数: 150,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億1500万円相互保有: 無	時価: 約4億円帳簿差額: +4500万円	国際統括本部が同社の中国・東南アジア向けの生地、縫製資材の輸出業務及び一部製品となった衣類の輸入業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
日本航空 (9201)	保有株数: 54,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億3800万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: +2400万円	関西国際空港を中心に、羽田空港（東京国際空港）・成田国際空港・那覇空港で地上支援業務や旅客サービス業務を継続的に行っております。インバウンド増を見込み、同社と当社グループ会社との取引関係の拡大・強化を図るため、同社株式を保有しております。
あじかん (2907)	保有株数: 81,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億1300万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +850万円	生活産業本部が同社の製品保管から出荷・配送まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
江崎グリコ (2206)	保有株数: 20,600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億2100万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: -1594万円	生活産業本部が同社及び同社グループ会社の製造工程から出荷・配送まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
森永乳業 (2264)	保有株数: 80,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億8100万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: -約3億円	生活産業本部が同社及び同社グループ会社の製造工程から出荷・配送まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
木曽路 (8160)	保有株数: 27,029株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6800万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: -313万円	生活産業本部が同社の製品保管から出荷・配送まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 2,860株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1700万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +645万円	同社の子会社である㈱みずほ銀行は、当社の主要金融機関であり、借入や資金決済など継続的に取引を行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
モロゾフ (2217)	保有株数: 6,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 800万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +40万円	生活産業本部が同社の製品保管から出荷・配送まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
キーコーヒー (2594)	保有株数: 2,729株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 500万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +45万円	生活産業本部が主に同社商品の入出荷・保管、及びセンター納品・拠点間輸送業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。また、当社は同社の取引先企業持株会に加入しており、当事業年度において株式を309株取得しております。
日本製鉄㈱（注）２	保有株数: 2,575,045株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 14億8200万円相互保有: 有	時価: -	鉄鋼事業本部等が主に同社製鉄所内において、原材料工程から出荷工程まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。また、当社は同社の取引先企業持株会に加入しており、当事業年度において株式を1,102,933株取得しております。
サントリー食品インターナショナル㈱（注）３	保有株数: 161,200株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 7億2300万円相互保有: 無	時価: -	食品プロダクツ本部等が主に同社及び同社グループ会社において、工場内での生産工程オペレーション、検査・資材・原料受け入れ等の業務請負や物流等多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
丸一鋼管㈱（注）４	保有株数: 300,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億2600万円相互保有: 有	時価: -	国際統括本部が主に同社の設備輸送、保管、輸出入等の業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
イオン㈱（注）５	保有株数: 99,600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億8700万円相互保有: 無	時価: -	生活産業本部が同社のセンター業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
不二製油㈱（注）６	保有株数: 16,647株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5900万円相互保有: 無	時価: -	生活産業本部が同社の製品保管から出荷・配送まで多岐にわたる業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
㈱ＵＡＣＪ（注）７	保有株数: 9,428株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2100万円相互保有: 無	時価: -	エンジニアリング本部が同社製造所内において、各種生産工程において請負作業・工事請負業務を継続的に行っております。取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しております。
ジェイエフイーホールディングス㈱	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却しております。
サッポロホールディングス㈱（注）８、９	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却しております。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却しております。
三井住友トラストグループ (8309)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却しております。
塩水港精糖 (2112)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	取引関係の維持・強化のために、同社株式を保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却しております。

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

日本製鉄 (5401)

鴻池運輸の主要取引先である

根拠 1 件 / 文書 1 件

日本製鉄株式会社

鴻池運輸の有価証券報告書

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
浮動株時価総額補足: 浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点）・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31・算出状態算出データ不足（回転率）