6137 小池酸素工業 スタンダード 1,899円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 82.44倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
工業用機械装置および高圧ガスの製造販売を主軸に国内外で事業を展開し、産業需要家および医療機関に製品とサービスを提供している。機械装置では中大型切断機、ガス自動切断機、溶接機械を、ガス事業では酸素・窒素・アルゴン等の工業用ガスと医療用ガスを、溶接機材では溶接棒・電気溶接機・安全保護具を製造・仕入・販売する。
参考銘柄： ＮＩＴＴＯＫＵ 西部電機 三精テクノロジーズ 西部技研
ひと目まとめ
- 予想PER 13.95倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 11.01倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.86倍
業種平均 1.50倍
- ROE 8.9%
- 配当利回り 2.5%
- 時価総額 429億4524万円
- ネットキャッシュ比率 0.35倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 12,930,000,000円 + 有価証券 14,000,000円 + 投資有価証券 12,221,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 5,788,000,000円 - リース負債 1,639,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,899円 × （発行済株式総数 22,614,665株 - 自己保有株式数 1,504,330株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
251億6900万円
売上比 68.0%
販管費
93億0200万円
売上比 25.1%
営業利益
25億5900万円
売上比 6.9%
利益率
経常利益
30億3800万円
売上比 8.2%
純利益
18億5500万円
売上比 5.0%
発表日 2026-02-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 370億3100万円
- 会社予想
- 540億0000万円
- 達成率
- 68.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億5900万円
- 会社予想
- 43億0000万円
- 達成率
- 59.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億5500万円
- 会社予想
- 28億7000万円
- 達成率
- 64.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 370億3100万円 | 231億7600万円 | 552億0600万円 |
| 原価 | 251億6900万円 | 158億8100万円 | 373億3900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 93億0200万円 | 62億7100万円 | 124億1900万円 |
| 営業利益 | 25億5900万円 | 10億2300万円 | 54億4800万円 |
| 税引前利益 | 31億1700万円 | 12億8900万円 | 59億2000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億5500万円 | 5億8400万円 | 36億3300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 機械装置部門
- 高圧ガス部門
- 溶接機材部門
リスク
- 売上計上時期の遅延によるリスク
- 他社との競合によるリスク
- 売上債権管理上のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発費総額：201百万円
- 機械装置部門（190百万円）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,056円
+60.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,899円
- 評価差
- +60.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 8.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.9%
- EBIT率
- 9.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 8.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.7% |
| 売上成長率 | 8.9% |
| 営業利益率 | 9.1% |
| 減価償却費率 | 3.0% |
| CAPEX比率 | 2.5% |
| 運転資本比率 | 25.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 504.8億円 | 539.8億円 | 566.5億円 | 583.4億円 | 589.2億円 |
| EBIT | 45.9億円 | 49.1億円 | 51.6億円 | 53.1億円 | 53.6億円 |
| NOPAT | 31.8億円 | 34.0億円 | 35.7億円 | 36.8億円 | 37.2億円 |
| 減価償却費 | 14.9億円 | 15.9億円 | 16.7億円 | 17.2億円 | 17.4億円 |
| CAPEX | 12.7億円 | 13.6億円 | 14.3億円 | 14.7億円 | 14.8億円 |
| 運転資本増減 | 1.7億円 | 9.1億円 | 6.9億円 | 4.4億円 | 1.5億円 |
| FCFF | 32.3億円 | 27.3億円 | 31.3億円 | 35.0億円 | 38.2億円 |
| 現在価値 | 29.7億円 | 23.1億円 | 24.4億円 | 25.1億円 | 25.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 127.5億円
- 終価の現在価値 331.2億円
- 企業価値 EV 458.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 72.2%
- 非事業資産を加算 259.3億円
- 有利子負債を控除 -57.8億円
- 少数株主持分を控除 -29.9億円
- 株主価値 630.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 20,622,965株
1株価値（現在価値） 3,056円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 6.7% | 7.7% | 8.7% | 9.7% | 10.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,571円 | 3,199円 | 2,913円 | 2,687円 | 2,504円 |
| 0.5% | 3,707円 | 3,293円 | 2,980円 | 2,736円 | 2,541円 |
| 1.0% | 3,868円 | 3,401円 | 3,056円 | 2,791円 | 2,581円 |
| 1.5% | 4,059円 | 3,527円 | 3,143円 | 2,853円 | 2,627円 |
| 2.0% | 4,292円 | 3,675円 | 3,242円 | 2,923円 | 2,677円 |
株価指標の目安
実績PER11.01倍
過去3年間レンジ
5.4639.66
PBR0.86倍
過去3年間レンジ
0.433.09
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
755億9900万円
負債合計
288億7300万円
純資産
467億2600万円
資産の中身
流動資産
404億8800万円
総資産比 53.6%
- 現金及び現金同等物 129億3000万円
- 在庫（棚卸商品） 108億4100万円
- その他流動資産 167億1700万円
固定資産
351億1100万円
総資産比 46.4%
- 投資有価証券 122億2100万円
- その他固定資産 228億9000万円
負債・純資産の中身
負債
288億7300万円
- 有利子負債 74億2700万円
- その他負債 214億4600万円
純資産
467億2600万円
自己資本比率 61.8%
- 純資産 467億2600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 455億7200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 172.47円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 小池酸素工業取引先持株会 | 9.00% |
2 | 小池商事株式会社 | 6.45% |
3 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 6.33% |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.86% |
5 | 株式会社千葉銀行 | 4.73% |
6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4.13% |
7 | 株式会社きらぼし銀行 | 3.62% |
8 | あいおいニッセイ同和損害 保険株式会社 | 3.42% |
9 | 株式会社常陽銀行 | 2.68% |
10 | 小池化学株式会社 | 2.51% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日本酸素ホールディングス㈱
解決先: 日本酸素ホールディングス (4091) | 保有株数: 1,054,125株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 47億5800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,957 (2026-04-14)
時価: 62億7942万円
帳簿差額: +15億2142万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売や共同出資等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
㈱千葉銀行
解決先: 千葉銀行 (8331) | 保有株数: 529,876株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億4100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,225 (2026-04-14)
時価: 11億7870万円
帳簿差額: +4億3770万円 | 安定的な資金調達の観点から、継続的な借入取引があり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 391,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億8600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 11億1520万円
帳簿差額: +3億2920万円 | 安定的な資金調達の観点から、継続的な借入取引があり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
㈱ダイヘン
解決先: ダイヘン (6622) | 保有株数: 44,238株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億8000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥14,380 (2026-04-14)
時価: 6億3614万円
帳簿差額: +3億5614万円 | 主に溶接機材セグメントにおいて取扱製品の購入等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断し、保有しています。取引先持株会に加入し、継続的に買付を行っているため株式数が増加しています。 |
㈱星医療酸器
解決先: 星医療酸器 (7634) | 保有株数: 98,368株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億4900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,350 (2026-04-13)
時価: 5億2626万円
帳簿差額: +7726万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売や共同出資等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。取引先持株会に加入し、継続的に買付を行っているため株式数が増加しています。 |
㈱めぶきフィナンシャルグループ
解決先: めぶきフィナンシャルグループ (7167) | 保有株数: 386,358株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億8000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,344 (2026-04-14)
時価: 5億1907万円
帳簿差額: +2億3907万円 | 安定的な資金調達の観点から、継続的な借入取引があり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
㈱名村造船所
解決先: 名村造船所 (7014) | 保有株数: 102,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億3300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,175 (2026-04-14)
時価: 4億2585万円
帳簿差額: +1億9285万円 | 主に機械装置セグメントにおいて製品販売等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しています。 |
岩谷産業㈱
解決先: 岩谷産業 (8088) | 保有株数: 139,584株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,941 (2026-04-14)
時価: 2億7093万円
帳簿差額: +6293万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売や共同出資等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
三井住友トラストグループ㈱
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 33,440株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億2400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 1億8017万円
帳簿差額: +5617万円 | 安定的な資金調達の観点から、継続的な借入取引があり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ
解決先: 東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 保有株数: 12,679株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥12,270 (2026-04-14)
時価: 1億5557万円
帳簿差額: +8257万円 | 安定的な資金調達の観点から、継続的な借入取引があり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
高圧ガス工業㈱
解決先: 高圧ガス工業 (4097) | 保有株数: 117,158株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,109 (2026-04-14)
時価: 1億2992万円
帳簿差額: +2592万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売や共同出資等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。取引先持株会に加入し、継続的に買付を行っているため株式数が増加しています。 |
エア・ウォーター㈱
解決先: エア・ウォーター (4088) | 保有株数: 51,134株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,259 (2026-04-14)
時価: 1億1548万円
帳簿差額: +1948万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売や共同出資等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
㈱レゾナック・ホールディングス
解決先: レゾナック・ホールディングス (4004) | 保有株数: 6,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥13,490 (2026-04-14)
時価: 8363万円
帳簿差額: +6563万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売や共同出資等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱
解決先: ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725) | 保有株数: 16,032株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,046 (2026-04-14)
時価: 6486万円
帳簿差額: +1386万円 | 損害保険商品で継続的な取引関係があり、リスク管理等の観点で当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
神鋼商事㈱
解決先: 神鋼商事 (8075) | 保有株数: 24,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,408 (2026-04-14)
時価: 5779万円
帳簿差額: +1279万円 | 主に溶接機材セグメントにおいて製品購入、販売等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しています。 |
デンカ㈱
解決先: デンカ (4061) | 保有株数: 12,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,724 (2026-04-14)
時価: 4468万円
帳簿差額: +1968万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて原材料の購入等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
大丸エナウィン㈱
解決先: 大丸エナウィン (9818) | 保有株数: 12,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,859 (2026-04-14)
時価: 2249万円
帳簿差額: +249万円 | 主に高圧ガスセグメントにおいて製品販売等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱
解決先: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) | 保有株数: 4,042株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥757 (2026-04-14)
時価: 305万円
帳簿差額: +205万円 | 資本市場関連で継続的な取引関係があり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
日本製鉄㈱
解決先: 日本製鉄 (5401) | 保有株数: 3,780株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥595 (2026-04-14)
時価: 224万円
帳簿差額: -975万円 | 主に機械装置セグメントにおいて製品販売等を行っている重要な取引先グループで、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 1億1400万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
KOIKEテクノセンター （千葉県千葉市緑区）（KOIKEテクノセンター （千葉県千葉市緑区）） | セグメントの名称: 機械装置 溶接機材
設備の内容: 中大型切断機・ガス自動切断機生産設備 販売設備
従業員数（人）: 151 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 672
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 132
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 972 (51,249.75)
帳簿価額（百万円） リース 資産: 4
帳簿価額（百万円） その他: 95
帳簿価額（百万円） 合計: 1,876 |
千葉工場他２工場（千葉工場他２工場） | セグメントの名称: 高圧ガス
設備の内容: 各種高圧ガス 充塡設備
従業員数（人）: 7 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 54
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 14
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 794 (26,877.31)
帳簿価額（百万円） リース 資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 2
帳簿価額（百万円） 合計: 865 |
関東支社他20営業所（関東支社他20営業所） | セグメントの名称: 機械装置 高圧ガス 溶接機材 その他
設備の内容: 販売設備
従業員数（人）: 146 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 417
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 365
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 1,886 (42,613.02)
帳簿価額（百万円） リース 資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 12
帳簿価額（百万円） 合計: 2,682 |
本社 （東京都墨田区）（本社 （東京都墨田区）） | セグメントの名称: －
設備の内容: 統括管理設備
従業員数（人）: 25 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 498
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 2
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 110 (252.32)
帳簿価額（百万円） リース 資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 11
帳簿価額（百万円） 合計: 623 |
東京千葉営業所（東京都葛飾区） 他23営業所 他２工場（東京千葉営業所（東京都葛飾区） 他23営業所 他２工場） | セグメントの名称: 高圧ガス
設備の内容: 医療機器生産設備 医療用ガス生産設備
従業員数 （人）: 208 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 65
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 47
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 191 (1,265.43)
帳簿価額（百万円） リース 資産: 991
帳簿価額（百万円） その他: 705
帳簿価額（百万円） 合計: 2,000 |
千葉支店（千葉市緑区） 他本社 他16営業所 他１工場（千葉支店（千葉市緑区） 他本社 他16営業所 他１工場） | セグメントの名称: 機械装置 高圧ガス 溶接機材
設備の内容: 溶断機器・高圧ガス販売施設、管理施設、高圧ガス充填設備
従業員数 （人）: 148 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 377
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 17
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 769 (12,272.44)
帳簿価額（百万円） リース 資産: 8
帳簿価額（百万円） その他: 132
帳簿価額（百万円） 合計: 1,305 |
本社工場（アメリカ・ニューヨーク州)（本社工場（アメリカ・ニューヨーク州)） | セグメントの名称: 機械装置
設備の内容: 中大型切断機・溶接治具生産設備
従業員数 （人）: 109 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 777
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 344
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 102 (153,030.76)
帳簿価額（百万円） リース 資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 289
帳簿価額（百万円） 合計: 1,515 |
本社工場（中国・河北省)（本社工場（中国・河北省)） | セグメントの名称: 機械装置
設備の内容: 中大型切断機・ガス自動切断機・溶断器具生産設備
従業員数 （人）: 145 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 87
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 105
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（百万円） リース 資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 21
帳簿価額（百万円） 合計: 214 |
本社工場 （韓国・慶尚北道）（本社工場 （韓国・慶尚北道）） | セグメントの名称: 機械装置
設備の内容: 中大型切断機生産設備
従業員数 （人）: 34 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 108
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 8
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 88 (10,925.00)
帳簿価額（百万円） リース 資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 208 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 14,071,700,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 40,088,526,165円 = 0.351倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 12,930,000,000円 + 有価証券 14,000,000円 + 投資有価証券調整後額 8,554,700,000円 = 21,498,700,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 12,221,000,000円 × 0.7 = 8,554,700,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 21,498,700,000円 - 即時返済金融債務 7,427,000,000円 = 14,071,700,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 5,788,000,000円 + リース負債 1,639,000,000円 + 預かり金 0円 = 7,427,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,899円 × 調整後実効株式数 21,110,335株（発行済株式総数 22,614,665株 - 自己保有株式数 1,504,330株 = 21,110,335株、発行済株式総数 22,614,665株 - 自己保有株式数 1,504,330株） = 40,088,526,165円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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