4004 レゾナック・ホールディングス プライム 13,490円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
貸借 信用倍率 3.74倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
アルミニウムを中心とした素材の製造と加工、モビリティ分野への部材供給を主力とする事業を展開している。主な事業内容はイノベーション材料事業とモビリティ事業であり、アルミ機能部材をモビリティセグメントに位置づけてグループ全体の戦略立案と統括管理を行う。
参考銘柄: 日本ペイントホールディングス 旭化成 日本酸素ホールディングス 花王
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 84.06倍
業種平均 23.70倍
- PBR 5.33倍
業種平均 1.90倍
- ROE 4.3%
- 配当利回り 0.5%
- 時価総額 2兆4943億円
- ネットキャッシュ比率 -0.38倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1兆3471億円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 466億7600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 554億2200万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ PDF TDNET
- 内部統制報告書-第117期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第117期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 2025年12月期決算説明資料 PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) TDNET
- 所在不明株主の株式売却に関するお知らせ PDF TDNET
- 定款一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 発行登録追補書類(株券、社債券等) EDINET
- 半期報告書-第117期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第116期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第116期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 訂正有価証券届出書(参照方式) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆3471億円 | 6420億5400万円 | 1兆3914億円 |
| 原価 | 1兆0233億円 | 4905億5300万円 | 1兆0803億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2656億9200万円 | 1170億4500万円 | 2429億3600万円 |
| 営業利益 | 466億7600万円 | 326億1100万円 | 890億3600万円 |
| 税引前利益 | 450億4200万円 | 304億1500万円 | 846億4700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 554億2200万円 | 196億5400万円 | 554億2200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 半導体・電子材料セグメントがコア成長事業として積極的な設備投資を継続(売上収益506,336百万円、前期比+13.7%、コア営業利益1…
- 半導体需要の成長を背景に、AI等先端半導体向け販売数量増加
- 長期ビジョン目標
リスク
- 為替相場の大幅変動(円高による輸出競争力低下、円安による輸入原材料価格上昇)
- 原油・ナフサ価格変動、需給バランス悪化(石油化学事業のスプレッド圧縮)
- 半導体市場の需要変動、技術陳腐化、価格低下、サプライチェーン寸断
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画:翌期146,234百万円(半導体・電子材料83,696百万円中心)
- 政策保有株式全売却完了(2025年6月末)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 提出会社の単体経営指標(売上高、経常利益、当期純利益、資本金、発行済株式総数、純資産額、総資産額、1株当たり純資産額、1株当たり配当額、1株当たり当期純利益金額、自己資本比率、自己資本利益率、株価収益率、配当性向、従業員数、株主総利回り、最高株価、最低株価)の第113期から第117期までの推移
- 沿革(1908年以降の詳細な歴史、合併・買収・事業開始のタイムライン)
- 事業の内容(事業区分の詳細、セグメント情報との一致、特定上場会社等の該当性)
- 関係会社の状況(子会社・関連会社134社の名称、住所、資本金、事業内容、議決権所有割合、主な関係内容、特定子会社の該当性、主要子会社の損益情報)
- 従業員の状況(連結・単体の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、セグメント別従業員数、労働組合、管理職女性比率・育休取得率・賃金差異)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(中長期戦略、パーパス・バリュー、長期数値目標)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標目標、TCFD/TNFD、人的資本)
- 事業等のリスク(リスクマネジメント体制、個別事業リスク、財務リスク、法的規制、訴訟、研究開発、知的財産、品質保証、事故災害、環境、人権、人材、サプライチェーン、サイバーリスク)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備新設・除却計画)
- 提出会社の状況(株式総数、新株予約権、所有者別状況、大株主、議決権、役員株式所有制度、自己株式取得、配当政策、コーポレートガバナンス)
- 経理の状況(連結財務諸表、財務諸表、注記詳細)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(IFRS・日本基準の過去複数期比較、注記詳細、株価収益率・キャッシュフロー・従業員数の詳細)
- 研究開発活動(セグメント別詳細、研究開発費総額46,458百万円)
- セグメント情報(変更内容、外部顧客・セグメント間売上収益、コア営業利益、減価償却・減損・資産増加額)
- 減損損失(セグメント別詳細、用途・種類、回収可能価額算定方法)
- 売上収益(収益分解、地域別、契約残高、残存履行義務)
- その他の金融資産・負債(分類、公正価値レベル別)
- 公正価値(測定方法、ヒエラルキ、レベル3増減)
- デリバティブとヘッジ活動(想定元本、公正価値増減)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
-484円
-103.6% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 13,490円
- 評価差
- -103.6%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 9.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.7%
- EBIT率
- 5.1%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 9.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 24.1% |
| 売上成長率 | 5.7% |
| 営業利益率 | 5.1% |
| 減価償却費率 | 7.1% |
| CAPEX比率 | 7.9% |
| 運転資本比率 | 15.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.42兆円 | 1.49兆円 | 1.54兆円 | 1.57兆円 | 1.59兆円 |
| EBIT | 723.2億円 | 755.8億円 | 781.1億円 | 798.1億円 | 806.1億円 |
| NOPAT | 548.9億円 | 573.7億円 | 592.9億円 | 605.7億円 | 611.8億円 |
| 減価償却費 | 1004.6億円 | 1050.0億円 | 1085.1億円 | 1108.7億円 | 1119.8億円 |
| CAPEX | 1128.0億円 | 1179.0億円 | 1218.4億円 | 1244.9億円 | 1257.3億円 |
| 運転資本増減 | 202.4億円 | 102.2億円 | 79.1億円 | 53.1億円 | 25.0億円 |
| FCFF | 223.1億円 | 342.5億円 | 380.5億円 | 416.5億円 | 449.3億円 |
| 現在価値 | 203.1億円 | 283.9億円 | 287.2億円 | 286.3億円 | 281.2億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 1341.8億円
- 終価の現在価値 3218.1億円
- 企業価値 EV 4559.9億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 70.6%
- 非事業資産を加算 2619.7億円
- 有利子負債を控除 -7770.1億円
- 少数株主持分を控除 -287.6億円
- 株主価値 -878.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 7.8% | 8.8% | 9.8% | 10.8% | 11.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 78円 | -296円 | -593円 | -834円 | -1,034円 |
| 0.5% | 182円 | -224円 | -541円 | -797円 | -1,007円 |
| 1.0% | 300円 | -142円 | -484円 | -756円 | -977円 |
| 1.5% | 438円 | -50円 | -420円 | -710円 | -944円 |
| 2.0% | 599円 | 56円 | -348円 | -660円 | -908円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-25)
総資産
2兆1067億円
負債合計
1兆3791億円
純資産
7276億1300万円
資産の中身
流動資産
8529億7900万円
総資産比 40.5%
- 現金及び現金同等物 2619億7100万円
- 在庫(棚卸商品) 2060億5800万円
- その他流動資産 3849億5000万円
固定資産
1兆2537億円
総資産比 59.5%
- その他固定資産 1兆2537億円
負債・純資産の中身
負債
1兆3791億円
- 有利子負債 1兆1973億円
- その他負債 1817億5300万円
純資産
7276億1300万円
自己資本比率 34.5%
- 純資産 7276億1300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 7276億1300万円 | |
| 2024年12月期 | 6920億0600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 160.49円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17.33% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.79% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 4.79% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 3.18% |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 3.15% |
6 | 富国生命保険相互会社 | 2.49% |
7 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.19% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.98% |
9 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 1.69% |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.46% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱ヤクルト本社
解決先: ヤクルト本社 (2267) | 相互保有: 無 | 終値: ¥2,629 (2026-04-14) | 営業取引関係のため継続して保有しておりましたが、縮減を進め、当事業年度に全て売却しております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00