4004 レゾナック・ホールディングス プライム 13,490円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日

日足チャート

レゾナック・ホールディングス (4004)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 3.74倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

アルミニウムを中心とした素材の製造と加工、モビリティ分野への部材供給を主力とする事業を展開している。主な事業内容はイノベーション材料事業とモビリティ事業であり、アルミ機能部材をモビリティセグメントに位置づけてグループ全体の戦略立案と統括管理を行う。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 84.06倍

    業種平均 23.70倍

  • PBR 5.33倍

    業種平均 1.90倍

  • ROE 4.3%
  • 配当利回り 0.5%
  • 時価総額 2兆4943億円
  • ネットキャッシュ比率 -0.38倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 -3.19%
1兆3471億円
原価
1兆0233億円 売上比 76.0%
販管費
2656億9200万円 売上比 19.7%
営業利益
466億7600万円 売上比 3.5% 前年同期比 -47.58%
利益率
経常利益
696億9200万円 売上比 5.2% 前年同期比 +0.00%
純利益
554億2200万円 売上比 4.1% 前年同期比 +0.00%
発表日 2026-03-25

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
1兆3471億円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
466億7600万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
554億2200万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-25 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-08 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-26 2024年12月期 通期
売上収益 1兆3471億円 6420億5400万円 1兆3914億円
原価 1兆0233億円 4905億5300万円 1兆0803億円
販売費ならびに一般管理費 2656億9200万円 1170億4500万円 2429億3600万円
営業利益 466億7600万円 326億1100万円 890億3600万円
税引前利益 450億4200万円 304億1500万円 846億4700万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 554億2200万円 196億5400万円 554億2200万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 0.5%
  • 配当金 65.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 半導体・電子材料セグメントがコア成長事業として積極的な設備投資を継続(売上収益506,336百万円、前期比+13.7%、コア営業利益1…
  • 半導体需要の成長を背景に、AI等先端半導体向け販売数量増加
  • 長期ビジョン目標

リスク

  • 為替相場の大幅変動(円高による輸出競争力低下、円安による輸入原材料価格上昇)
  • 原油・ナフサ価格変動、需給バランス悪化(石油化学事業のスプレッド圧縮)
  • 半導体市場の需要変動、技術陳腐化、価格低下、サプライチェーン寸断

投資 / M&A / 資本配分

  • 設備投資計画:翌期146,234百万円(半導体・電子材料83,696百万円中心)
  • 政策保有株式全売却完了(2025年6月末)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出会社の単体経営指標(売上高、経常利益、当期純利益、資本金、発行済株式総数、純資産額、総資産額、1株当たり純資産額、1株当たり配当額、1株当たり当期純利益金額、自己資本比率、自己資本利益率、株価収益率、配当性向、従業員数、株主総利回り、最高株価、最低株価)の第113期から第117期までの推移
  • 沿革(1908年以降の詳細な歴史、合併・買収・事業開始のタイムライン)
  • 事業の内容(事業区分の詳細、セグメント情報との一致、特定上場会社等の該当性)
  • 関係会社の状況(子会社・関連会社134社の名称、住所、資本金、事業内容、議決権所有割合、主な関係内容、特定子会社の該当性、主要子会社の損益情報)
  • 従業員の状況(連結・単体の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、セグメント別従業員数、労働組合、管理職女性比率・育休取得率・賃金差異)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(中長期戦略、パーパス・バリュー、長期数値目標)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標目標、TCFD/TNFD、人的資本)
  • 事業等のリスク(リスクマネジメント体制、個別事業リスク、財務リスク、法的規制、訴訟、研究開発、知的財産、品質保証、事故災害、環境、人権、人材、サプライチェーン、サイバーリスク)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備新設・除却計画)
  • 提出会社の状況(株式総数、新株予約権、所有者別状況、大株主、議決権、役員株式所有制度、自己株式取得、配当政策、コーポレートガバナンス)
  • 経理の状況(連結財務諸表、財務諸表、注記詳細)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(IFRS・日本基準の過去複数期比較、注記詳細、株価収益率・キャッシュフロー・従業員数の詳細)
  • 研究開発活動(セグメント別詳細、研究開発費総額46,458百万円)
  • セグメント情報(変更内容、外部顧客・セグメント間売上収益、コア営業利益、減価償却・減損・資産増加額)
  • 減損損失(セグメント別詳細、用途・種類、回収可能価額算定方法)
  • 売上収益(収益分解、地域別、契約残高、残存履行義務)
  • その他の金融資産・負債(分類、公正価値レベル別)
  • 公正価値(測定方法、ヒエラルキ、レベル3増減)
  • デリバティブとヘッジ活動(想定元本、公正価値増減)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

-484円

-103.6% 現在株価に対して下方

現在株価
13,490円
評価差
-103.6%
算出基準期
2025/12/31
WACC
9.8%
永久成長率
1.0%
売上成長率
5.7%
EBIT率
5.1%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 9.8%
永久成長率 1.0%
実効税率 24.1%
売上成長率 5.7%
営業利益率 5.1%
減価償却費率 7.1%
CAPEX比率 7.9%
運転資本比率 15.9%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 1.42兆円1.49兆円1.54兆円1.57兆円1.59兆円
EBIT 723.2億円755.8億円781.1億円798.1億円806.1億円
NOPAT 548.9億円573.7億円592.9億円605.7億円611.8億円
減価償却費 1004.6億円1050.0億円1085.1億円1108.7億円1119.8億円
CAPEX 1128.0億円1179.0億円1218.4億円1244.9億円1257.3億円
運転資本増減 202.4億円102.2億円79.1億円53.1億円25.0億円
FCFF 223.1億円342.5億円380.5億円416.5億円449.3億円
現在価値 203.1億円283.9億円287.2億円286.3億円281.2億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 1341.8億円
  2. 終価の現在価値 3218.1億円
  3. 企業価値 EV 4559.9億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 70.6%
  5. 非事業資産を加算 2619.7億円
  6. 有利子負債を控除 -7770.1億円
  7. 少数株主持分を控除 -287.6億円
  8. 株主価値 -878.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 181,403,292株
1株価値(現在価値) -484円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 7.8%8.8%9.8%10.8%11.8%
0.0% 78円 -296円 -593円 -834円 -1,034円
0.5% 182円 -224円 -541円 -797円 -1,007円
1.0% 300円 -142円 -484円 -756円 -977円
1.5% 438円 -50円 -420円 -710円 -944円
2.0% 599円 56円 -348円 -660円 -908円

株価指標の目安

実績PER84.06倍

過去3年間レンジ

14.0284.06
PBR5.33倍

過去3年間レンジ

0.895.33

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-25)

総資産

2兆1067億円

負債合計

1兆3791億円

純資産

7276億1300万円

資産の中身

流動資産

8529億7900万円

総資産比 40.5%

  • 現金及び現金同等物 2619億7100万円
  • 在庫(棚卸商品) 2060億5800万円
  • その他流動資産 3849億5000万円

固定資産

1兆2537億円

総資産比 59.5%

  • その他固定資産 1兆2537億円

負債・純資産の中身

負債

1兆3791億円

  • 有利子負債 1兆1973億円
  • その他負債 1817億5300万円

純資産

7276億1300万円

自己資本比率 34.5%

  • 純資産 7276億1300万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

レゾナック・ホールディングス (4004) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 7276億1300万円
2024年12月期 6920億0600万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 160.49円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XTT8 開示: 2026/03/25 13:14:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
17.33%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
8.79%
3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
4.79%
4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
3.18%
5
JPモルガン証券株式会社
3.15%
6
富国生命保険相互会社
2.49%
7
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
2.19%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
1.98%
9
ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM
1.69%
10
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
1.46%

保有株式

保有株式

2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
㈱ヤクルト本社 解決先: ヤクルト本社 (2267)
相互保有: 無
終値: ¥2,629 (2026-04-14)
営業取引関係のため継続して保有しておりましたが、縮減を進め、当事業年度に全て売却しております。

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00