6005 三浦工業 プライム 3,445円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日

日足チャート

三浦工業 (6005)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 1.65倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

産業用ボイラ及び関連機器の製造販売並びに保守メンテナンスを主たる事業とする。国内では蒸気ボイラ・水処理システム・滅菌装置等の機器販売とZMP保守契約・MEIS CLOUDエネルギー管理システムによるメンテナンスを、海外では同種機器の販売と有償保守管理契約を提供している。

ひと目まとめ

  • 予想PER 14.69倍

    業種平均 28.00倍

  • 実績PER 16.69倍

    業種平均 28.00倍

  • PBR 1.72倍

    業種平均 2.30倍

  • ROE 12.1%
  • 配当利回り 1.9%
  • 時価総額 4316億2788万円
  • ネットキャッシュ比率 0.08倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期 第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比(前年同粒度なし) ―
1880億6400万円
原価
1153億6500万円 売上比 61.3%
販管費
518億3800万円 売上比 27.6%
営業利益
217億2900万円 売上比 11.6%
利益率
純利益
201億4800万円 売上比 10.7%
発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
1880億6400万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

71.0%
累計実績
217億2900万円
会社予想
306億0000万円
達成率
71.0%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

76.0%
累計実績
201億4800万円
会社予想
265億0000万円
達成率
76.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-02-12 2026年3月期 3Q 実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期 中間 実績 / 開示日 2025-06-30 2025年3月期 通期
売上収益 1880億6400万円 1239億2600万円 2513億4100万円
原価 1153億6500万円 763億6400万円 1571億1500万円
販売費ならびに一般管理費 518億3800万円 340億2500万円 694億1900万円
営業利益 217億2900万円 139億4200万円 253億2400万円
税引前利益 269億0600万円 166億8100万円 296億2900万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 201億4800万円 122億4200万円 233億1200万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 1.9%
  • 配当金 67.0円/株

    会社予想

  • 配当性向 28.6%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 省エネ・環境負荷低減を実現する製品・サービスの開発(水素ボイラ、アンモニア燃焼技術、水処理装置、熱回収装置など)
  • トータルソリューションによる事業拡大(ボイラを核とした周辺機器の連携)
  • メンテナンス事業の拡充(有償保守契約の増加、再契約率向上)

リスク

  • 減損会計に関するリスク(資産価値の下落、のれんの減損)
  • 知的財産権に関するリスク(特許侵害訴訟)
  • 製品及びサービスの欠陥に関するリスク(リコール、賠償責任)

投資 / M&A / 資本配分

  • 海外での積極的なM&A・協業(グローバル展開のスピードアップのため)
  • トータルソリューション拡充のための他社協業・M&A

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

6,271円

+82.0% 現在株価に対して上方

現在株価
3,445円
評価差
+82.0%
算出基準期
2025/09/30
WACC
6.2%
永久成長率
1.0%
売上成長率
16.9%
EBIT率
10.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 6.2%
永久成長率 1.0%
実効税率 27.2%
売上成長率 16.9%
営業利益率 10.1%
減価償却費率 5.7%
CAPEX比率 2.7%
運転資本比率 25.1%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 2896.6億円3270.3億円3562.5億円3739.5億円3776.9億円
EBIT 291.8億円329.5億円358.9億円376.8億円380.5億円
NOPAT 212.5億円239.9億円261.4億円274.3億円277.1億円
減価償却費 166.0億円187.4億円204.2億円214.3億円216.5億円
CAPEX 78.8億円89.0億円96.9億円101.8億円102.8億円
運転資本増減 104.9億円93.8億円73.3億円44.4億円9.4億円
FCFF 194.8億円244.6億円295.3億円342.5億円381.4億円
現在価値 183.5億円217.0億円246.7億円269.5億円282.6億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 1199.2億円
  2. 終価の現在価値 5512.4億円
  3. 企業価値 EV 6711.6億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 82.1%
  5. 非事業資産を加算 558.0億円
  6. 有利子負債を控除 -0円
  7. 少数株主持分を控除 -13.1億円
  8. 株主価値 7256.5億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 115,712,412株
1株価値(現在価値) 6,271円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 4.2%5.2%6.2%7.2%8.2%
0.0% 8,160円 6,606円 5,558円 4,803円 4,235円
0.5% 9,002円 7,108円 5,883円 5,027円 4,395円
1.0% 10,109円 7,729円 6,271円 5,287円 4,578円
1.5% 11,629円 8,520円 6,742円 5,592円 4,788円
2.0% 13,847円 9,559円 7,326円 5,957円 5,032円

株価指標の目安

実績PER16.69倍

過去3年間レンジ

12.3819.10
PBR1.72倍

過去3年間レンジ

1.281.97

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年3月期 3Q(開示日 2026-02-12)

総資産

4559億4000万円

負債合計

2243億7000万円

純資産

2315億7000万円

資産の中身

流動資産

1886億4300万円

総資産比 41.4%

  • 現金及び現金同等物 538億8200万円
  • 在庫(棚卸商品) 482億8900万円
  • その他流動資産 864億7200万円

固定資産

2672億9700万円

総資産比 58.6%

  • その他固定資産 2672億9700万円

負債・純資産の中身

負債

2243億7000万円

  • 有利子負債 214億6800万円
  • その他負債 2029億0200万円

純資産

2315億7000万円

自己資本比率 50.8%

  • 純資産 2315億7000万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

三浦工業 (6005) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年3月期 2057億2000万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年3月期 206.35円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260212556344 開示: 2026/02/12 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)
13.91%
2
ダイキン工業株式会社
4.67%
3
株式会社伊予銀行
4.61%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
4.36%
5
株式会社愛媛銀行
4.17%
6
ミウラグループ従業員持株会
3.05%
7
愛媛県
2.59%
8
公益財団法人三浦教育振興財団
2.59%
9
いよぎんリース株式会社
2.51%
10
MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
2.10%

保有株式

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
㈱いよぎんホール ディングス 解決先: いよぎんホールディングス (5830)
保有株数: 975,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 17億1400万円 相互保有: 有
終値: ¥3,153 (2026-04-14) 時価: 30億7417万円 帳簿差額: +13億6017万円
取引先(金融機関)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
イビデン㈱ 解決先: イビデン (4062)
保有株数: 216,600株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億6400万円 相互保有: 有
終値: ¥9,915 (2026-04-14) 時価: 21億4758万円 帳簿差額: +12億8358万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
東京瓦斯㈱ 解決先: 東京瓦斯 (9531)
保有株数: 251,200株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 11億9600万円 相互保有: 無
終値: ¥7,007 (2026-04-14) 時価: 17億6015万円 帳簿差額: +5億6415万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
㈱ノーリツ 解決先: ノーリツ (5943)
保有株数: 428,900株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7億5600万円 相互保有: 有
終値: ¥2,391 (2026-04-14) 時価: 10億2549万円 帳簿差額: +2億6949万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
小野薬品工業㈱ 解決先: 小野薬品工業 (4528)
保有株数: 384,800株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6億1600万円 相互保有: 有
終値: ¥2,477 (2026-04-14) 時価: 9億5295万円 帳簿差額: +3億3695万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
久光製薬㈱ 解決先: 久光製薬 (4530)
保有株数: 135,600株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億4800万円 相互保有: 有
終値: ¥6,044 (2026-04-14) 時価: 8億1956万円 帳簿差額: +2億7156万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
岩谷産業㈱ 解決先: 岩谷産業 (8088)
保有株数: 400,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5億9700万円 相互保有: 有
終値: ¥1,941 (2026-04-14) 時価: 7億7640万円 帳簿差額: +1億7940万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。 株式分割により株式が増加しております。
㈱フジ 解決先: フジ (8278)
保有株数: 213,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億6200万円 相互保有: 有
終値: ¥2,188 (2026-04-14) 時価: 4億6604万円 帳簿差額: +404万円
地域社会の発展に貢献する地元企業との取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
㈱愛媛銀行 解決先: 愛媛銀行 (8541)
保有株数: 220,200株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億3600万円 相互保有: 有
終値: ¥1,753 (2026-04-14) 時価: 3億8601万円 帳簿差額: +1億5001万円
取引先(金融機関)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
大阪瓦斯㈱ 解決先: 大阪瓦斯 (9532)
保有株数: 60,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億0200万円 相互保有: 無
終値: ¥6,220 (2026-04-14) 時価: 3億7320万円 帳簿差額: +1億7120万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
㈱大阪ソーダ 解決先: 大阪ソーダ (4046)
保有株数: 189,500株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億0700万円 相互保有: 無
終値: ¥1,894 (2026-04-14) 時価: 3億5891万円 帳簿差額: +5191万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。 株式分割により株式が増加しております。
フジッコ㈱ 解決先: フジッコ (2908)
保有株数: 170,200株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億7200万円 相互保有: 無
終値: ¥1,573 (2026-04-14) 時価: 2億6772万円 帳簿差額: -427万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
丸大食品㈱ 解決先: 丸大食品 (2288)
保有株数: 55,914株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9500万円 相互保有: 無
終値: ¥2,334 (2026-04-14) 時価: 1億3050万円 帳簿差額: +3550万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。 持株会による配当再投資により株式が増加しております。
ダイニック㈱ 解決先: ダイニック (3551)
保有株数: 93,800株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7000万円 相互保有: 無
終値: ¥1,079 (2026-04-14) 時価: 1億0121万円 帳簿差額: +3121万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
TOPPANホールディングス㈱ 解決先: TOPPANホールディングス (7911)
保有株数: 20,108株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8100万円 相互保有: 無
終値: ¥4,594 (2026-04-14) 時価: 9237万円 帳簿差額: +1137万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。 持株会による累積投資と配当再投資により株式が増加しております。
東テク㈱ 解決先: 東テク (9960)
保有株数: 17,100株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4100万円 相互保有: 無
終値: ¥4,040 (2026-04-14) 時価: 6908万円 帳簿差額: +2808万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
㈱ブルボン 解決先: ブルボン (2208)
保有株数: 15,367株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3800万円 相互保有: 無
終値: ¥3,200 (2026-04-14) 時価: 4917万円 帳簿差額: +1117万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。 持株会による累積投資と配当再投資により株式が増加しております。
㈱ヤクルト本社 解決先: ヤクルト本社 (2267)
保有株数: 10,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2800万円 相互保有: 無
終値: ¥2,629 (2026-04-14) 時価: 2628万円 帳簿差額: -171万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
第一生命ホールディングス㈱ 解決先: 第一生命ホールディングス (8750)
保有株数: 8,400株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 900万円 相互保有: 無
終値: ¥1,484 (2026-04-14) 時価: 1246万円 帳簿差額: +346万円
取引先(金融機関)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。 株式分割により株式が増加しております。
㈱白洋舎 解決先: 白洋舎 (9731)
保有株数: 2,800株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 800万円 相互保有: 無
終値: ¥3,430 (2026-04-14) 時価: 960万円 帳簿差額: +160万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
㈱ヨシタケ 解決先: ヨシタケ (6488)
保有株数: 8,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 500万円 相互保有: 有
終値: ¥940 (2026-04-14) 時価: 752万円 帳簿差額: +252万円
取引先(原材料等の仕入先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
キッコーマン㈱ 解決先: キッコーマン (2801)
保有株数: 4,700株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 600万円 相互保有: 無
終値: ¥1,483 (2026-04-14) 時価: 696万円 帳簿差額: +96万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
㈱中西製作所 解決先: 中西製作所 (5941)
保有株数: 2,400株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 600万円 相互保有: 無
終値: ¥2,518 (2026-04-14) 時価: 604万円 帳簿差額: +4万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
日東工業㈱ 解決先: 日東工業 (6651)
保有株数: 1,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 300万円 相互保有: 無
終値: ¥4,550 (2026-04-14) 時価: 455万円 帳簿差額: +155万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
セキ㈱ 解決先: セキ (7857)
保有株数: 1,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 100万円 相互保有: 有
終値: ¥1,350 (2026-04-09) 時価: 135万円 帳簿差額: +35万円
地域社会の発展に貢献する地元企業との取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
大日精化工業㈱ 解決先: 大日精化工業 (4116)
保有株数: 1,000株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 300万円 相互保有: 無
終値: ¥1,100 (2026-04-14) 時価: 110万円 帳簿差額: -190万円
取引先(販売先)として、事業上の取引関係を維持・強化するために株式を保有しております。
純投資目的保有株式(上場等)
帳簿額: 15億9900万円
銘柄別開示なし
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
東京本社 (東京都港区)(東京本社 (東京都港区))
セグメント の名称: 本社・その他 国内機器販売事業 国内メンテナンス事業 設備の内容: 販売設備 その他設備 従業員数 (人): 208
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 295 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,240 (1) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 35 帳簿価額(百万円) その他: 67 帳簿価額(百万円) 合計: 1,639
松山本社 (愛媛県松山市)(松山本社 (愛媛県松山市))
セグメント の名称: 本社・その他 設備の内容: その他設備 従業員数 (人): 394
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,631 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 20 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,094 (46) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 52 (8) 帳簿価額(百万円) その他: 2,691 帳簿価額(百万円) 合計: 5,490
松山本社工場 (愛媛県松山市)(松山本社工場 (愛媛県松山市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 設備の内容: ボイラ等生産設備 従業員数 (人): 324
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,750 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 212 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,514 (43) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): - 帳簿価額(百万円) その他: 881 帳簿価額(百万円) 合計: 6,359
北条工場 (愛媛県松山市)(北条工場 (愛媛県松山市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 設備の内容: ボイラ等生産設備 従業員数 (人): 357
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 6,232 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 306 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,519 (151) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 1 帳簿価額(百万円) その他: 1,358 帳簿価額(百万円) 合計: 9,418
物流センター (愛媛県松山市)(物流センター (愛媛県松山市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 国内メンテナンス事業 設備の内容: 流通設備 従業員数 (人): 50
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 212 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 75 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 366 (27) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): - 帳簿価額(百万円) その他: 78 帳簿価額(百万円) 合計: 733
三浦環境科学研究所 (愛媛県松山市)(三浦環境科学研究所 (愛媛県松山市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 設備の内容: 環境分析施設設備 従業員数 (人): 81
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 276 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 18 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 79 (5) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 2 帳簿価額(百万円) その他: 230 帳簿価額(百万円) 合計: 607
大阪支店 (大阪府東大阪市)(大阪支店 (大阪府東大阪市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 国内メンテナンス事業 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): 153
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 803 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 459 (3) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 82 帳簿価額(百万円) その他: 30 帳簿価額(百万円) 合計: 1,375
名古屋支店ビル (愛知県清須市)(名古屋支店ビル (愛知県清須市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 国内メンテナンス事業 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): 82
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 186 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 0 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 372 (3) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 54 帳簿価額(百万円) その他: 16 帳簿価額(百万円) 合計: 631
福岡支店ビル (福岡市博多区)(福岡支店ビル (福岡市博多区))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 国内メンテナンス事業 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): 67
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 221 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 331 (1) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 61 帳簿価額(百万円) その他: 29 帳簿価額(百万円) 合計: 644
松山支店 (愛媛県松山市)(松山支店 (愛媛県松山市))
セグメント の名称: 国内機器販売事業 国内メンテナンス事業 設備の内容: 販売設備 従業員数 (人): 19
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 441 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 129 (2) 帳簿価額(百万円) 使用権 資産 (面積千㎡): 16 帳簿価額(百万円) その他: 12 帳簿価額(百万円) 合計: 600

注記 / 定義 / 算出式

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  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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