5702 大紀アルミニウム工業所 プライム 1,595円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.51倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
非鉄金属リサイクル企業としてアルミニウム屑を原料とした二次合金地金の製造販売を主業とし、国内外の自動車部品メーカー等に供給している。さらに溶解技術を活かした溶解炉の設計施工事業も展開する。
参考銘柄： 大阪チタニウムテクノロジーズ 日本軽金属ホールディングス ＣＫサンエツ アーレスティ
ひと目まとめ
- 予想PER 18.78倍
業種平均 20.00倍
- 実績PER 91.25倍
業種平均 20.00倍
- PBR 0.87倍
業種平均 1.50倍
- ROE 1.0%
- 配当利回り 3.4%
- 時価総額 695億8862万円
- ネットキャッシュ比率 -1.01倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 8,225,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 7,088,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 76,619,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,595円 × （発行済株式総数 43,629,235株 - 自己保有株式数 4,056,925株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
2215億6300万円
売上比 95.3%
販管費
64億4600万円
売上比 2.8%
営業利益
45億2900万円
売上比 1.9%
利益率
経常利益
29億9000万円
売上比 1.3%
純利益
18億3700万円
売上比 0.8%
発表日 2026-02-10
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2325億4000万円
- 会社予想
- 3172億0000万円
- 達成率
- 73.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 45億2900万円
- 会社予想
- 61億1000万円
- 達成率
- 74.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億3700万円
- 会社予想
- 33億6000万円
- 達成率
- 54.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2325億4000万円 | 1504億9800万円 | 2997億9500万円 |
| 原価 | 2215億6300万円 | 1437億2300万円 | 2860億3700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 64億4600万円 | 41億5900万円 | 89億2300万円 |
| 営業利益 | 45億2900万円 | 26億1600万円 | 48億3400万円 |
| 税引前利益 | 29億1300万円 | 16億0300万円 | 24億2800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億3700万円 | 9億8000万円 | 6億9900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ハイブリッド車・電気自動車・燃料電池車分野向けリサイクル合金の開発・供給
- 高度循環型社会づくりへの挑戦（リサイクル原料活用の推進）
- EV市場の拡大に伴う車体用アルミニウム二次合金の需要増加
リスク
- 主要販売先（自動車業界）への依存度が高い
- 販売先の信用リスク（財務状況把握の困難さ）
- 海外事業展開における政治的・経済的・社会的リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費は124百万円、技術開発従事人員は12名
- 分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-1,101円
-169.0% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,595円
- 評価差
- -169.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 1.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 39.7% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 1.7% |
| 減価償却費率 | 1.3% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | 34.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3612.0億円 | 4162.8億円 | 4599.9億円 | 4864.4億円 | 4913.0億円 |
| EBIT | 62.8億円 | 72.4億円 | 80.0億円 | 84.6億円 | 85.4億円 |
| NOPAT | 37.9億円 | 43.6億円 | 48.2億円 | 51.0億円 | 51.5億円 |
| 減価償却費 | 48.5億円 | 55.9億円 | 61.8億円 | 65.3億円 | 66.0億円 |
| CAPEX | 47.1億円 | 54.3億円 | 60.0億円 | 63.4億円 | 64.0億円 |
| 運転資本増減 | 291.0億円 | 189.8億円 | 150.6億円 | 91.1億円 | 16.8億円 |
| FCFF | -251.7億円 | -144.5億円 | -100.6億円 | -38.2億円 | 36.7億円 |
| 現在価値 | -236.6億円 | -127.6億円 | -83.5億円 | -29.8億円 | 26.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -450.6億円
- 終価の現在価値 503.3億円
- 企業価値 EV 52.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 956.4%
- 非事業資産を加算 130.6億円
- 有利子負債を控除 -613.5億円
- 少数株主持分を控除 -5.3億円
- 株主価値 -435.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 39,572,435株
1株価値（現在価値） -1,101円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 7.4% | 8.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 68円 | -467円 | -825円 | -1,078円 | -1,264円 |
| 0.5% | -43円 | -595円 | -951円 | -1,196円 | -1,372円 |
| 1.0% | -186円 | -753円 | -1,101円 | -1,331円 | -1,493円 |
| 1.5% | -379円 | -952円 | -1,281円 | -1,490円 | -1,633円 |
| 2.0% | -653円 | -1,209円 | -1,502円 | -1,679円 | -1,794円 |
株価指標の目安
実績PER91.25倍
過去3年間レンジ
47.0391.25
PBR0.87倍
過去3年間レンジ
0.450.87
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
1721億9500万円
負債合計
1000億0100万円
純資産
721億9400万円
資産の中身
流動資産
1362億6100万円
総資産比 79.1%
- 現金及び現金同等物 82億2500万円
- 在庫（棚卸商品） 548億5100万円
- その他流動資産 731億8500万円
固定資産
359億3400万円
総資産比 20.9%
- 投資有価証券 70億8800万円
- その他固定資産 288億4600万円
負債・純資産の中身
負債
1000億0100万円
- 有利子負債 767億8400万円
- その他負債 232億1700万円
純資産
721億9400万円
自己資本比率 41.9%
- 純資産 721億9400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 737億1200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17.48円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 9.31% |
2 | 有限会社山本エステート | 8.79% |
3 | 山 本 隆 章 | 5.62% |
4 | 株式会社りそな銀行 | 4.81% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 4.04% |
6 | 大紀アルミ得意先持株会 | 2.97% |
7 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.78% |
8 | みずほ信託銀行株式会社 | 2.53% |
9 | 安 宅 千 浩 | 2.38% |
10 | 日本生命保険相互会社 | 1.88% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 383,010株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億7000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 10億9157万円
帳簿差額: +3億2157万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
佐藤商事㈱
解決先: 佐藤商事 (8065) | 保有株数: 371,041株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億5000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,621 (2026-04-14)
時価: 9億7249万円
帳簿差額: +4億2249万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
アルコニックス㈱
解決先: アルコニックス (3036) | 保有株数: 240,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億7100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,659 (2026-04-14)
時価: 6億3816万円
帳簿差額: +2億6716万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 63,743株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億5800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 4億3281万円
帳簿差額: +1億7481万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 70,455株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億6700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 3億9025万円
帳簿差額: +1億2325万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１（株式数が増加した理由）株式の分割のため |
リョービ㈱
解決先: リョービ (5851) | 保有株数: 132,463株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億9600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,578 (2026-04-14)
時価: 3億4148万円
帳簿差額: +4548万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱りそなホールディングス
解決先: りそなホールディングス (8308) | 保有株数: 147,839株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,866 (2026-04-14)
時価: 2億7586万円
帳簿差額: +8586万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱めぶきフィナンシャルグループ
解決先: めぶきフィナンシャルグループ (7167) | 保有株数: 148,842株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0800万円
相互保有: 無（注）２ | 終値: ￥1,344 (2026-04-14)
時価: 1億9996万円
帳簿差額: +9196万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱池田泉州ホールディングス
解決先: 池田泉州ホールディングス (8714) | 保有株数: 144,973株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥981 (2026-04-14)
時価: 1億4221万円
帳簿差額: +7921万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱ＵＡＣＪ
解決先: ＵＡＣＪ (5741) | 保有株数: 37,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,090 (2026-04-14)
時価: 1億1433万円
帳簿差額: -6167万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため （定量的な保有効果）（注）１ |
㈱共和電業
解決先: 共和電業 (6853) | 保有株数: 155,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥727 (2026-04-14)
時価: 1億1268万円
帳簿差額: +4068万円 | （保有目的）当該会社株式を保有することにより取引関係の強化を図るため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱アーレスティ
解決先: アーレスティ (5852) | 保有株数: 106,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥896 (2026-04-14)
時価: 9497万円
帳簿差額: +2697万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
日本坩堝㈱
解決先: 日本坩堝 (5355) | 保有株数: 93,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥651 (2026-04-14)
時価: 6086万円
帳簿差額: +486万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱紀陽銀行
解決先: 紀陽銀行 (8370) | 保有株数: 12,222株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,175 (2026-04-14)
時価: 5102万円
帳簿差額: +2302万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱あいちフィナンシャルグループ
解決先: あいちフィナンシャルグループ (7389) | 保有株数: 26,973株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,659 (2026-04-14)
時価: 4474万円
帳簿差額: -3225万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
東京鐵鋼㈱
解決先: 東京鐵鋼 (5445) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,947 (2026-04-14)
時価: 1947万円
帳簿差額: -3753万円 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１ |
㈱三十三フィナンシャルグループ
解決先: 三十三フィナンシャルグループ (7322) | 保有株数: 2,110株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,673 (2026-04-14)
時価: 353万円
帳簿差額: -46万円 | （保有目的）金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため （定量的な保有効果）（注）１ |
岡谷鋼機㈱ | 保有株数: 24,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億6700万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | （保有目的）営業上の取引関係等の円滑化のため（定量的な保有効果）（注）１（株式数が増加した理由）株式の分割のため |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
亀山工場 (三重県亀山市)他４工場（亀山工場 (三重県亀山市)他４工場） | セグメントの 名称: アルミニウム二次合金
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,763
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 2,527
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 2,183 (305) 〔53〕
帳簿価額(百万円) リース 資産: 1
帳簿価額(百万円) その他: 342
帳簿価額(百万円) 合計: 7,818 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -63,432,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 63,117,834,450円 = -1.005倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,225,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 4,961,600,000円 = 13,186,600,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 7,088,000,000円 × 0.7 = 4,961,600,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,186,600,000円 - 即時返済金融債務 76,619,000,000円 = -63,432,400,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 76,619,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 76,619,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,595円 × 調整後実効株式数 39,572,310株（発行済株式総数 43,629,235株 - 自己保有株式数 4,056,925株 = 39,572,310株、発行済株式総数 43,629,235株 - 自己保有株式数 4,056,925株） = 63,117,834,450円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00