3091 ブロンコビリー プライム 4,375円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年4月21日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
郊外型レストランを運営し、ステーキやハンバーグを中心とした食事を中心に提供している。「ブロンコビリー」139店舗のほか「かつ雅」「かつひろ」14店舗および「信貴や」1店舗を愛知県を中心に1都2府12県で展開している。
参考銘柄: フジオフードグループ本社 インターメスティック 木曽路 サンマルクホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 33.06倍
業種平均 18.00倍
- PBR 3.01倍
業種平均 0.90倍
- ROE 9.5%
- 配当利回り 0.6%
- 時価総額 659億7062万円
- ネットキャッシュ比率 0.13倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 8,914,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 192,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 55,000,000円 - リース負債 271,000,000円 - 預かり金 96,000,000円) ÷ 株価 4,375円 × (発行済株式総数 15,079,000株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 302億1900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 29億3000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 19億6900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 組織変更及び人事異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 第44期定時株主総会決議に関するお知らせ PDF TDNET
- 内部統制報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 取締役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 第44期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算参考資料 PDF TDNET
- 期末配当(記念配当)に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 302億1900万円 | 145億9000万円 | 266億1749万円 |
| 原価 | 99億1400万円 | 48億9100万円 | 86億1568万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 173億7400万円 | 84億7400万円 | 154億7054万円 |
| 営業利益 | 29億3000万円 | 12億2400万円 | 25億3126万円 |
| 税引前利益 | 27億6000万円 | 12億5700万円 | 24億1545万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 19億6900万円 | 8億4100万円 | 17億1547万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第42期23,377百万円から第44期30,219百万円へ増加(年平均約13-14%成長)
- 店舗数拡大
- 地域別売上高成長
リスク
- 外食業界の競争激化と成熟(市場規模拡大見込みなし、中食拡大)
- 原材料価格高騰(豪州産牛肉の天候不順、為替変動、セーフガード、BSE等)
- 新規出店リスク(物件確保難、人員確保難、計画収益未達)
投資 / M&A / 資本配分
- 将来見通し
- 設備投資:第44期1,533百万円(8店舗新規出店・4店舗改装)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(創業から2025年4月の本社移転・役員就任まで詳細)
- 事業の内容(ステーキ・ハンバーグの原材料・加工・物流体制、子会社活用の詳細、店舗数内訳)
- 関係会社の状況(子会社2社の住所・資本金・事業内容・議決権割合・関係内容)
- 従業員の状況(部門別従業員数・パートタイマー数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合・育児休業取得率・賃金差異)
- コーポレートガバナンスの状況(組織体制・内部統制・リスク管理・役員一覧・報酬・株式保有状況)
- 設備の状況(設備投資概要・主要設備の地域別帳簿価額・新設計画)
- 株式等の状況(発行可能株式数・新株予約権詳細・大株主・自己株式取得状況・配当政策)
- 事業等のリスク(外食業界動向・原材料高騰・店舗展開・人材・商品表示・災害・法的規制・個人情報・BSE問題)
- 研究開発活動(該当事項なし)
- 提出会社の株式事務概要(株主総会・基準日・名簿管理人・株主特典)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分詳細、株主総利回り・最高/最低株価)
- 従業員数推移(連結・個別5年分、パートタイマー含む)
- 経営方針・経営環境・課題(基本方針・中長期戦略・目標指標・重要施策5つ)
- サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
- 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細、地域別販売実績・仕入実績)
- 生産・受注・販売実績(仕入実績・地域別販売高)
- 設備投資(8店舗出店・4店舗改装、総額1,533百万円)
- 減損損失詳細(前年:福岡・愛知、当年:埼玉・愛知・福岡・神奈川の店舗・金額)
- 注記事項(会計方針・見積り・リース・金融商品・退職給付・ストックオプション・税効果)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
5,301円
+21.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 4,375円
- 評価差
- +21.2%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.1%
- EBIT率
- 9.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.8% |
| 売上成長率 | 11.1% |
| 営業利益率 | 9.5% |
| 減価償却費率 | 3.1% |
| CAPEX比率 | 4.5% |
| 運転資本比率 | 3.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 335.6億円 | 364.3億円 | 386.2億円 | 399.8億円 | 403.8億円 |
| EBIT | 31.9億円 | 34.6億円 | 36.7億円 | 38.0億円 | 38.4億円 |
| NOPAT | 22.1億円 | 24.0億円 | 25.4億円 | 26.3億円 | 26.6億円 |
| 減価償却費 | 10.4億円 | 11.2億円 | 11.9億円 | 12.3億円 | 12.5億円 |
| CAPEX | 15.2億円 | 16.5億円 | 17.4億円 | 18.1億円 | 18.2億円 |
| 運転資本増減 | 1.2億円 | 1.1億円 | 81,822,691円 | 50,573,294円 | 14,897,147円 |
| FCFF | 16.0億円 | 17.7億円 | 19.1億円 | 20.1億円 | 20.6億円 |
| 現在価値 | 15.4億円 | 16.4億円 | 17.0億円 | 17.3億円 | 17.1億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 83.3億円
- 終価の現在価値 615.4億円
- 企業価値 EV 698.7億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 88.1%
- 非事業資産を加算 91.1億円
- 有利子負債を控除 -55,000,000円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 789.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,256円 | 5,511円 | 4,208円 | 3,447円 | 2,949円 |
| 0.5% | 10,961円 | 6,455円 | 4,672円 | 3,717円 | 3,122円 |
| 1.0% | 17,007円 | 7,920円 | 5,301円 | 4,058円 | 3,331円 |
| 1.5% | 0円 | 10,504円 | 6,203円 | 4,501円 | 3,589円 |
| 2.0% | 0円 | 16,277円 | 7,603円 | 5,103円 | 3,915円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-25)
総資産
267億1500万円
負債合計
49億9700万円
純資産
217億1800万円
資産の中身
流動資産
115億5600万円
総資産比 43.3%
- 現金及び現金同等物 88億6200万円
- 在庫(棚卸商品) 9億3300万円
- その他流動資産 17億6100万円
固定資産
151億5900万円
総資産比 56.7%
- 投資有価証券 1億9200万円
- その他固定資産 149億6700万円
負債・純資産の中身
負債
49億9700万円
- 有利子負債 3億2600万円
- その他負債 46億7100万円
純資産
217億1800万円
自己資本比率 81.3%
- 純資産 217億1800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 217億1800万円 | |
| 2024年12月期 | 200億7485万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 132.34円 | |
| 2024年12月期 | 115.35円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ストロングウィル | 27.64% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.94% |
3 | 株式会社トーカン | 2.53% |
4 | 竹市克弘 | 2.25% |
5 | ブロンコビリー従業員持株会 | 1.98% |
6 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.88% |
7 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1.34% |
8 | 株式会社あいち銀行 | 0.80% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.59% |
10 | 日本生命保険相互会社 | 0.53% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社大垣共立銀行
解決先: 大垣共立銀行 (8361) | 保有株数: 3,000株
帳簿額: 1400万円
相互保有: 無 | 終値: ¥7,270 (2026-04-14)
時価: 2181万円
帳簿差額: +781万円 | 取引金融機関として安定的な関係を維持継続するため |
株式会社あいちフィナンシャルグループ
解決先: あいちフィナンシャルグループ (7389) | 保有株数: 6,993株
帳簿額: 3200万円
相互保有: 有 | 終値: ¥1,659 (2026-04-14)
時価: 1160万円
帳簿差額: -2039万円 | 取引金融機関として安定的な関係を維持継続するため |
株式会社トリドール ホールディングス
解決先: トリドールホールディングス (3397) | 保有株数: 1,200株
帳簿額: 500万円
相互保有: 無 | 終値: ¥4,225 (2026-04-14)
時価: 507万円
帳簿差額: +7万円 | 情報収集のため |
株式会社サガミ ホールディングス
解決先: サガミホールディングス (9900) | 保有株数: 1,000株
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ¥1,794 (2026-04-14)
時価: 179万円
帳簿差額: +79万円 | 情報収集のため |
トヨタ自動車株式会社
解決先: トヨタ自動車 (7203) | 保有株数: 500株
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ¥3,326 (2026-04-14)
時価: 166万円
帳簿差額: +66万円 | 情報収集のため |
株式会社壱番屋
解決先: 壱番屋 (7630) | 保有株数: 1,000株
相互保有: 無 | 終値: ¥863 (2026-04-14)
時価: 86万円 | 情報収集のため |
株式会社ドトール・ 日レスホールディングス
解決先: ドトール・日レスホールディングス (3087) | 保有株数: 168株
相互保有: 無 | 終値: ¥2,894 (2026-04-14)
時価: 48万円 | 情報収集のため |
株式会社あみやき亭
解決先: あみやき亭 (2753) | 保有株数: 300株
相互保有: 無 | 終値: ¥1,408 (2026-04-14)
時価: 42万円 | 情報収集のため 株式分割が行われたことによる、株式数増加 |
株式会社アトム
解決先: アトム (7412) | 保有株数: 100株
相互保有: 無 | 終値: ¥631 (2026-04-14)
時価: 6万円 | 情報収集のため |
セントラルフォレスト グループ株式会社 | 保有株数: 33,000株
帳簿額: 9000万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 安定的な取引関係を維持継続するため |
大宝運輸株式会社 | 保有株数: 360株
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 情報収集のため |
株式会社プロトコーポ レーション | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 情報収集のため保有していたが、 当事業年度において、株式公開買付(TOB)が実施され、㈱プロトコーポレーションから応募推奨があったことから、TOBに応じて全株式を売却済 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 8,626,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 65,970,625,000円 = 0.131倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,914,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 134,400,000円 = 9,048,400,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 192,000,000円 × 0.7 = 134,400,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 9,048,400,000円 - 即時返済金融債務 422,000,000円 = 8,626,400,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 55,000,000円 + リース負債 271,000,000円 + 預かり金 96,000,000円 = 422,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 4,375円 × 調整後実効株式数 15,079,000株(発行済株式総数 15,079,000株 - 自己保有株式数 0株 = 15,079,000株、発行済株式総数 15,079,000株 - 自己保有株式数 0株) = 65,970,625,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00