3087 ドトール・日レスホールディングス プライム 2,894円（2026/4/14）

日足チャート

ドトール・日レスホールディングス (3087)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 0.64倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

コーヒー豆の焙煎加工と販売および多業態の飲食店経営を主力事業とし、フランチャイズチェーン展開や食品製造販売事業を行う。ドトールコーヒーグループではコーヒーチェーン直営・FC運営と製品卸売を行い、日本レストランシステムグループでは星乃珈琲店および洋麺屋五右衛門等のレストランチェーンを展開している。

https://www.dnh.co.jp/

参考銘柄： 壱番屋 平和堂 アンドエスティＨＤ 松屋

ひと目まとめ

  • 予想PER 16.23倍

    業種平均 18.00倍

  • 実績PER 16.95倍

    業種平均 18.00倍

  • PBR 1.16倍

    業種平均 0.90倍

  • ROE 6.9%
  • 配当利回り 2.1%
  • 時価総額 1319億9464万円
  • ネットキャッシュ比率 0.25倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 29,422,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,428,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 554,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,894円 × （発行済株式総数 45,609,761株 - 自己保有株式数 3,587,398株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +6.94%
1591億4700万円
原価
654億5500万円 売上比 41.1%
販管費
835億4000万円 売上比 52.5%
営業利益
101億5000万円 売上比 6.4% 前年同期比 +5.76%
利益率
経常利益
106億1500万円 売上比 6.7% 前年同期比 +10.40%
純利益
72億3400万円 売上比 4.5% 前年同期比 +5.15%
発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
1591億4700万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
101億5000万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
72億3400万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-04-14 2026年2月期 通期 実績 / 開示日 2025-10-14 2026年2月期 中間 実績 / 開示日 2025-05-28 2025年2月期 通期
売上収益 1591億4700万円 797億4100万円 1488億2200万円
原価 654億5500万円 327億4700万円 592億0100万円
販売費ならびに一般管理費 835億4000万円 416億4700万円 800億2300万円
営業利益 101億5000万円 53億4700万円 95億9700万円
税引前利益 99億2900万円 55億7100万円 93億0300万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 72億3400万円 39億3300万円 68億8000万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 2.1%
  • 配当金 60.0円/株

    会社予想

  • 配当性向 33.6%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 既存事業の再強化（既存店の強化、ブランド価値向上）
  • 新規出店（出店候補地の厳選、新規出店の拡大促進による競争優位性の維持）
  • シナジー効果の拡大（資材・食材の効率的な調達によるコスト削減、複合店・併設店・新業態の開発）

リスク

  • コーヒー生豆価格相場及び為替相場の変動
  • 法的規制等（食中毒事故等による営業停止処分、法的規制の強化）
  • 大規模自然災害・感染症等による影響（店舗・設備・サプライチェーンの分断）

投資 / M&A / 資本配分

  • 主に長期的な視点に立った外食事業の売上拡大のための投資（当連結会計年度の投資総額は6,810百万円）
  • 設備投資計画（2025年3月～2026年2月）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

9,069円

+213.4% 現在株価に対して上方

現在株価
2,894円
評価差
+213.4%
算出基準期
2025/08/31
WACC
3.5%
永久成長率
1.0%
売上成長率
11.5%
EBIT率
6.7%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.5%
永久成長率 1.0%
実効税率 27.0%
売上成長率 11.5%
営業利益率 6.7%
減価償却費率 3.0%
CAPEX比率 3.6%
運転資本比率 3.3%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 1778.9億円1937.3億円2058.8億円2133.7億円2155.0億円
EBIT 119.3億円129.9億円138.1億円143.1億円144.5億円
NOPAT 87.1億円94.8億円100.8億円104.5億円105.5億円
減価償却費 53.4億円58.1億円61.8億円64.0億円64.7億円
CAPEX 64.4億円70.1億円74.5億円77.2億円78.0億円
運転資本増減 2.0億円5.2億円4.0億円2.5億円70,051,366円
FCFF 74.1億円77.7億円84.1億円88.8億円91.5億円
現在価値 71.6億円72.5億円75.8億円77.4億円77.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

  1. 予測 FCFF の現在価値 374.3億円
  2. 終価の現在価値 3109.8億円
  3. 企業価値 EV 3484.1億円
  4. 終価寄与率（終価PV / EV） 89.3%
  5. 非事業資産を加算 336.6億円
  6. 有利子負債を控除 -6.2億円
  7. 少数株主持分を控除 -3.6億円
  8. 株主価値 3810.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 42,022,461株
1株価値（現在価値） 9,069円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.5%2.5%3.5%4.5%5.5%
0.0% 15,286円 9,446円 6,943円 5,553円 4,669円
0.5% 22,085円 11,394円 7,829円 6,046円 4,978円
1.0% 42,456円 14,639円 9,069円 6,681円 5,355円
1.5% 0円 21,128円 10,929円 7,527円 5,827円
2.0% 0円 40,569円 14,028円 8,712円 6,434円

株価指標の目安

実績PER16.95倍

過去3年間レンジ

13.0517.93
PBR1.16倍

過去3年間レンジ

0.891.22

貸借対照表（BS）

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）

総資産

1365億1900万円

負債合計

309億6400万円

純資産

1055億5500万円

資産の中身

流動資産

559億3200万円

総資産比 41%

  • 現金及び現金同等物 268億2200万円
  • 在庫（棚卸商品） 69億9900万円
  • その他流動資産 221億1100万円

固定資産

805億8700万円

総資産比 59%

  • 投資有価証券 14億2800万円
  • その他固定資産 791億5900万円

負債・純資産の中身

負債

309億6400万円

  • 有利子負債 20億7900万円
  • その他負債 288億8500万円

純資産

1055億5500万円

自己資本比率 77.3%

  • 純資産 1055億5500万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ドトール・日レスホールディングス (3087) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2026年2月期 1055億5500万円
2025年2月期 1043億5000万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2026年2月期 170.71円
2025年2月期 156.97円

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260413502897 開示: 2026/04/14 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
大林　豁史
15.50%
2
株式会社マダム・ヒロ
8.51%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.63%
4
鳥羽　博道
3.10%
5
日本たばこ産業株式会社
3.01%
6
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
2.40%
7
鳥羽　豊
1.90%
8
大林　美重子
1.08%
9
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社
1.04%
10
ＪＰモルガン証券株式会社
1.02%

保有株式

保有株式

2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
純投資目的保有株式（上場等）
帳簿額: 2億4600万円
銘柄別開示なし
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
営業店舗（営業店舗）
セグメントの 名称: ドトールコーヒーグループ 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 446
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 8,011 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): － (－) 帳簿価額（百万円） その他: 704 帳簿価額（百万円） 合計: 8,716
本社・工場等（本社・工場等）
セグメントの 名称: ドトールコーヒーグループ 設備の内容: 本社設備等 従業員数 （人）: 557
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1,647 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 4,402 (173,365.8) 帳簿価額（百万円） その他: 869 帳簿価額（百万円） 合計: 6,918
営業店舗（営業店舗）
セグメントの 名称: 日本レストラン システムグループ 設備の内容: 店舗設備 従業員数 （人）: 1,204
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 9,655 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 9,945 (88,335.2) 帳簿価額（百万円） その他: 688 帳簿価額（百万円） 合計: 20,288
本社・工場等（本社・工場等）
セグメントの 名称: 日本レストラン システムグループ 設備の内容: 本社設備等 従業員数 （人）: 73
帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1,572 帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 6,233 (14,558.5) 帳簿価額（百万円） その他: 68 帳簿価額（百万円） 合計: 7,874
直営店舗（直営店舗）
セグメントの 名称: ドトールコーヒー グループ 設備の内容: 店舗設備等
帳簿価額 （百万円）: 1,549
直営店舗（直営店舗）
セグメントの 名称: 日本レストラン システムグループ 設備の内容: 店舗設備等
帳簿価額 （百万円）: 757

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準（JGAAP）
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 29,867,600,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 121,612,718,522円 = 0.246倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 29,422,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 999,600,000円 = 30,421,600,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,428,000,000円 × 0.7 = 999,600,000円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 30,421,600,000円 - 即時返済金融債務 554,000,000円 = 29,867,600,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 554,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 554,000,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,894円 × 調整後実効株式数 42,022,363株（発行済株式総数 45,609,761株 - 自己保有株式数 3,587,398株 = 42,022,363株、発行済株式総数 45,609,761株 - 自己保有株式数 3,587,398株） = 121,612,718,522円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00