ケイティケイ (3035) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 20.06倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

事業者向けにオフィス消耗品の生産仕入販売と情報技術ソリューションの提供を行う企業である。リパックトナーなどのリユース製品、トナーカートリッジを中心としたOAサプライ商品、文具事務用品のほか、YORIDORIを通じたEC販売、オフィス購買システム、複合機販売保守、ネットワークセキュリティ、EC運営支援を展開している。

https://www.ktk.gr.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER ---
PBR 0.89倍

業種平均 1.20倍
ROE 7.6%
配当利回り 2.7%
時価総額 42億1360万円
ネットキャッシュ比率 0.46倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,051,659,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,134,930,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 736円 × （発行済株式総数 5,725,000株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年8月期第2四半期 2026年8月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

97億4307万円

原価

73億4834万円売上比 75.4%

販管費

21億4772万円売上比 22.0%

営業利益

2億4700万円売上比 2.5%

利益率

経常利益

3億0278万円売上比 3.1%

純利益

1億9172万円売上比 2.0%

発表日 2026-04-03

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/03/25	97億4300万円+3億1300万円 (+3.3%)	2億4700万円+6700万円 (+37.2%)	3億0200万円+8200万円 (+37.3%)	1億9100万円+4900万円 (+34.5%)	35.09円+9.08円 (+34.9%)

現在の四半期進捗

2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

49.5%

累計実績: 97億4307万円
会社予想: 197億0000万円
達成率: 49.5%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 2億4700万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 1億9172万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-03 2026年8月期中間	実績 / 開示日 2026-03-25 2025年8月期中間	実績 / 開示日 2025-11-11 2025年8月期通期
売上収益	97億4307万円	189億2700万円	189億2760万円
原価	73億4834万円	---	144億7551万円
販売費ならびに一般管理費	21億4772万円	---	40億2537万円
営業利益	2億4700万円	---	4億2671万円
税引前利益	3億0537万円	---	5億4998万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	1億9172万円	3億3200万円	3億3219万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 2.7%
配当金 20.0円/株

会社予想
DOE 2.4%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

ITソリューション事業（成長事業として位置付け）顧客のDX推進を支援する商品・サービスの提供 PC、複合機、ネットワーク関連商品の販…
サプライ事業（基盤事業）における顧客基盤を活用したクロスセル永年に渡り築き上げた顧客基盤を通じたITソリューション事業の販路拡大

リスク

商品の在庫と仕入れに関するリスク（需要予測の失敗、原材料高騰、為替変動）
技術革新への対応遅れによる製品の陳腐化・競争力低下
情報システム障害、個人・顧客情報流出による信頼性毀損

投資 / M&A / 資本配分

当連結会計年度の研究開発投資規模総額
研究開発の分野サプライ事業

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,630円

+121.5% 現在株価に対して上方

現在株価: 736円
評価差: +121.5%
算出基準期: 2025/08/20

WACC: 4.8%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 1.5%
EBIT率: 2.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.8%
永久成長率	1.0%
実効税率	36.8%
売上成長率	1.5%
営業利益率	2.1%
減価償却費率	0.5%
CAPEX比率	0.4%
運転資本比率	10.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	192.1億円	194.7億円	197.1億円	199.3億円	201.3億円
EBIT	4.1億円	4.1億円	4.2億円	4.2億円	4.3億円
NOPAT	2.6億円	2.6億円	2.6億円	2.7億円	2.7億円
減価償却費	1.0億円	1.1億円	1.1億円	1.1億円	1.1億円
CAPEX	83,978,034円	85,118,120円	86,172,223円	87,136,663円	88,008,029円
運転資本増減	-2.1億円	26,351,065円	24,363,720円	22,291,311円	20,140,095円
FCFF	4.9億円	2.6億円	2.6億円	2.7億円	2.7億円
現在価値	4.6億円	2.3億円	2.3億円	2.2億円	2.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 13.6億円
終価の現在価値 57.0億円
企業価値 EV 70.5億円
終価寄与率（終価PV / EV） 80.8%
非事業資産を加算 28.4億円
有利子負債を控除 -9.9億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 89.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 5,459,400株

1株価値（現在価値） 1,630円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.8%	3.8%	4.8%	5.8%	6.8%
0.0%	2,258円	1,758円	1,465円	1,274円	1,139円
0.5%	2,558円	1,894円	1,538円	1,317円	1,166円
1.0%	3,025円	2,079円	1,630円	1,368円	1,197円
1.5%	3,851円	2,344円	1,750円	1,432円	1,234円
2.0%	5,707円	2,757円	1,913円	1,512円	1,279円

株価指標の目安

実績PER—

過去3年間レンジ

データなし

PBR0.89倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

69億8749万円

現金及び現金同等物 27億2829万円
在庫（棚卸商品） 7億7039万円
その他流動資産 34億8880万円

固定資産

32億2478万円

その他固定資産 32億2478万円

負債・純資産の中身

負債

54億6167万円

有利子負債 11億3493万円
その他負債 43億2674万円

純資産

47億5060万円

純資産 47億5060万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年8月期	44億7775万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年8月期	60.90円

セグメント分析

--- / 2026/02/28 / --- / 160

docId: S100XVMM 開示: 2026/04/03 16:00:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年8月20日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	青雲堂株式会社	18.54%
2	名古屋中小企業投資育成株式会社	7.31%
3	いずも産業株式会社	4.34%
4	川島和之	4.21%
5	青山知広	3.11%
6	青山英生	2.85%
7	青山深雪	2.38%
8	株式会社あいち銀行	1.92%
9	厚東和寿	1.83%
10	中西京子	1.64%

保有株式

2025年8月20日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 3,100株帳簿額: 701万円相互保有: 無(注)2	終値: ￥2,850 (2026-04-14) 時価: 883万円帳簿差額: +182万円	取引金融機関であり、関係の構築、維持及び強化のため保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
㈱ヤクルト本社解決先: ヤクルト本社 (2267)	保有株数: 3,093株帳簿額: 781万円相互保有: 無	終値: ￥2,629 (2026-04-14) 時価: 812万円帳簿差額: +31万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
コクヨ㈱解決先: コクヨ (7984)	保有株数: 8,252株帳簿額: 768万円相互保有: 無	終値: ￥886 (2026-04-14) 時価: 730万円帳簿差額: -37万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。なお、同社が2025年7月1日付で株式分割をおこなったことにより、保有株式数が増加しております。
㈱あいちフィナンシャルグループ解決先: あいちフィナンシャルグループ (7389)	保有株数: 2,129株帳簿額: 615万円相互保有: 無(注)3	終値: ￥1,659 (2026-04-14) 時価: 353万円帳簿差額: -262万円	取引金融機関であり、関係の構築、維持及び強化のため保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
第一生命ホールディングス㈱解決先: 第一生命ホールディングス (8750)	保有株数: 2,000株帳簿額: 249万円相互保有: 無(注)4	終値: ￥1,484 (2026-04-14) 時価: 296万円帳簿差額: +47万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。なお、同社が2025年4月1日付で株式分割をおこなったことにより、保有株式数が増加しております。
キヤノン㈱解決先: キヤノン (7751)	保有株数: 652株帳簿額: 282万円相互保有: 無	終値: ￥4,345 (2026-04-14) 時価: 283万円帳簿差額: +6,940円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
トルク㈱解決先: トルク (8077)	保有株数: 11,100株帳簿額: 293万円相互保有: 無	終値: ￥214 (2026-04-14) 時価: 237万円帳簿差額: -55万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
AGC㈱解決先: ＡＧＣ (5201)	保有株数: 400株帳簿額: 186万円相互保有: 無	終値: ￥5,643 (2026-04-14) 時価: 225万円帳簿差額: +39万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
㈱大垣共立銀行解決先: 大垣共立銀行 (8361)	保有株数: 300株帳簿額: 93万円相互保有: 無	終値: ￥7,270 (2026-04-14) 時価: 218万円帳簿差額: +124万円	取引金融機関であり、関係の構築、維持及び強化のため保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
イビデン㈱解決先: イビデン (4062)	保有株数: 202株帳簿額: 136万円相互保有: 無	終値: ￥9,915 (2026-04-14) 時価: 200万円帳簿差額: +63万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
エンシュウ㈱解決先: エンシュウ (6218)	保有株数: 900株帳簿額: 42万円相互保有: 無	終値: ￥576 (2026-04-14) 時価: 51万円帳簿差額: +9万円	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。
㈱ヤガミ	保有株数: 6,964株帳簿額: 2959万円相互保有: 無	非上場または解決不可	同社は当社の顧客であり、営業取引関係の維持・強化を目的として保有しております。定量的な保有効果については(注)1に記載しております。

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,916,729,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,213,600,000円 = 0.455倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,051,659,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,051,659,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,051,659,000円 - 即時返済金融債務 1,134,930,000円 = 1,916,729,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,134,930,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,134,930,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 736円 × 調整後実効株式数 5,725,000株（発行済株式総数 5,725,000株 - 自己保有株式数 0株 = 5,725,000株、発行済株式総数 5,725,000株 - 自己保有株式数 0株） = 4,213,600,000円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00