3024 クリエイト スタンダード 1,154円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
管工機材の卸売を主な事業としており、建築・土木工事向けに商品を供給する。子会社ダイドレ株式会社の製造するトーロー印排水継手・器具を総販売代理店として扱い、クリテック株式会社による管工事請負、株式会社ハネイシの物流サービスを展開している。
参考銘柄： キムラ ヤシマキザイ Ｃｏｍｉｎｉｘ シンデン・ハイテックス
ひと目まとめ
- 予想PER 8.81倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 9.27倍
業種平均 15.80倍
- PBR 0.81倍
業種平均 1.20倍
- ROE 9.5%
- 配当利回り 3.5%
- 時価総額 45億8022万円
- ネットキャッシュ比率 0.01倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,863,791,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 191,590,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,715,920,000円 - リース負債 249,717,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,154円 × （発行済株式総数 3,969,000株 - 自己保有株式数 71,880株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
230億9244万円
売上比 82.5%
販管費
42億7839万円
売上比 15.3%
営業利益
6億1040万円
売上比 2.2%
利益率
経常利益
5億8500万円
売上比 2.1%
純利益
3億6041万円
売上比 1.3%
発表日 2026-02-04
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 279億8124万円
- 会社予想
- 376億0000万円
- 達成率
- 74.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億1040万円
- 会社予想
- 8億5000万円
- 達成率
- 71.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億6041万円
- 会社予想
- 5億1000万円
- 達成率
- 70.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信[日本基準](連結) TDNET
- 半期報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正内部統制報告書－第77期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第77期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第77期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 279億8124万円 | 179億9057万円 | 365億5009万円 |
| 原価 | 230億9244万円 | 148億4985万円 | 301億7444万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 42億7839万円 | 28億4642万円 | 56億1685万円 |
| 営業利益 | 6億1040万円 | 2億9429万円 | 7億5878万円 |
| 税引前利益 | 5億8532万円 | 2億7788万円 | 7億4487万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億6041万円 | 1億5756万円 | 4億8646万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- サステナブル商材（太陽光・蓄電池、節電・省エネシステム、水素関連製品等）の重点拡販
- 物流機能の強化・拡充（東海配送センターの開設、首都圏以外への物流拠点のM&Aを含む拡大）
- 建設業許可（19業種）取得に伴う、工事付加価値販売（商材と工事の一体受注）の本格展開
リスク
- 建設市場動向（新設住宅着工戸数の減少、建設コスト高騰）による需要変動リスク
- 自然災害、感染症、予測困難な事象（火災、テロ、ITシステム障害等）による事業停止・物流分断リスク
- サプライチェーンの安定性（原材料調達、輸送停止）による供給支障リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画「Vision 110」に基づき、首都圏以外への物流拠点拡充のため、運送子会社（㈱ハネイシ）を軸としてM&Aを含めた拡大を…
- 業績連動型株式報酬制度（PSU）の導入等、人的資本投資・コーポレートガバナンス強化のための投資を実施
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,823円
+144.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,154円
- 評価差
- +144.6%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.4%
- EBIT率
- 1.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 5.4% |
| 営業利益率 | 1.6% |
| 減価償却費率 | 0.3% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 14.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 379.2億円 | 395.5億円 | 408.1億円 | 416.7億円 | 420.8億円 |
| EBIT | 6.2億円 | 6.5億円 | 6.7億円 | 6.8億円 | 6.9億円 |
| NOPAT | 3.7億円 | 3.9億円 | 4.0億円 | 4.1億円 | 4.1億円 |
| 減価償却費 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| CAPEX | 83,858,985円 | 87,457,095円 | 90,250,280円 | 92,142,728円 | 93,064,155円 |
| 運転資本増減 | 7.8億円 | 2.3億円 | 1.8億円 | 1.2億円 | 59,565,571円 |
| FCFF | -3.8億円 | 1.8億円 | 2.5億円 | 3.2億円 | 3.8億円 |
| 現在価値 | -3.7億円 | 1.7億円 | 2.2億円 | 2.7億円 | 3.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 6.0億円
- 終価の現在価値 103.4億円
- 企業価値 EV 109.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 94.5%
- 非事業資産を加算 18.7億円
- 有利子負債を控除 -18.1億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 110.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 3,897,200株
1株価値（現在価値） 2,823円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,154円 | 3,364円 | 2,458円 | 1,913円 | 1,549円 |
| 0.5% | 6,332円 | 3,746円 | 2,615円 | 1,982円 | 1,578円 |
| 1.0% | 8,619円 | 4,312円 | 2,823円 | 2,068円 | 1,614円 |
| 1.5% | 14,984円 | 5,243円 | 3,111円 | 2,179円 | 1,657円 |
| 2.0% | 0円 | 7,049円 | 3,541円 | 2,326円 | 1,710円 |
株価指標の目安
実績PER9.27倍
過去3年間レンジ
7.2710.32
PBR0.81倍
過去3年間レンジ
0.630.90
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-04）
総資産
189億1021万円
負債合計
133億3926万円
純資産
55億7095万円
資産の中身
流動資産
145億3488万円
総資産比 76.9%
- 現金及び現金同等物 18億6379万円
- 在庫（棚卸商品） 32億0116万円
- その他流動資産 94億6992万円
固定資産
43億7532万円
総資産比 23.1%
- 投資有価証券 1億9159万円
- その他固定資産 41億8373万円
負債・純資産の中身
負債
133億3926万円
- 有利子負債 19億6563万円
- その他負債 113億7362万円
純資産
55億7095万円
自己資本比率 29.5%
- 純資産 55億7095万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 53億2541万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 124.44円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | クリエイト取引先持株会 | 20.43% |
2 | 福井道夫 | 11.62% |
3 | クリエイト従業員持株会 | 9.33% |
4 | 福井珠樹 | 7.13% |
5 | 吉成隆則 | 1.96% |
6 | 岡部バルブ工業株式会社 | 1.94% |
7 | 新東鋳造株式会社 | 1.60% |
8 | 髙木敏幸 | 1.58% |
9 | 坂口明 | 1.29% |
10 | 宇山泰宏 | 0.94% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱クボタ
解決先: クボタ (6326) | 保有株数: 30,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5493万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥2,751 (2026-04-15)
時価: 8253万円
帳簿差額: +2760万円 | 主に鋳鉄製の製品、化成品の商品仕入を行っている主要仕入先の親会社の株式を、良好な取引関係の維持・強化を図るために保有しております。定量的な保有効果については取引上の情報管理等の観点から記載しませんが、上記の方針及び検証により当期末においては保有の合理性があると判断しています。 |
住友商事㈱
解決先: 住友商事 (8053) | 保有株数: 9,607株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3239万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,062 (2026-04-15)
時価: 5823万円
帳簿差額: +2584万円 | 主に鋼管類・SUS類の商品仕入を行っている主要仕入先のグループ会社の株式を保有して、良好な取引関係の維持・強化を図るために保有しております。定量的な保有効果については取引上の情報管理等の観点から記載しませんが、上記の方針及び検証により当期末においては保有の合理性があると判断しています。株式数が変動した理由は、取引先持株会による増加となります。 |
東亞合成㈱
解決先: 東亞合成 (4045) | 保有株数: 22,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3174万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥1,783 (2026-04-15)
時価: 4010万円
帳簿差額: +835万円 | 主に化成品の商品仕入を行っている主要仕入先の親会社の株式を、良好な取引関係の維持・強化を図るために保有しております。定量的な保有効果については取引上の情報管理等の観点から記載しませんが、上記の方針及び検証により当期末においては保有の合理性があると判断しています。 |
㈱ＣＫサンエツ
解決先: ＣＫサンエツ (5757) | 保有株数: 4,480株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1706万円
相互保有: 無(注２) | 終値: ￥4,300 (2026-04-15)
時価: 1926万円
帳簿差額: +219万円 | 主要な仕入先としての取引関係維持・強化を目的に、売却による財務改善の効果を比較衡量し、現状保有が適当と判断しました。株式数が変動した理由は、取引先持株会による増加となります。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・大阪支店 (大阪市西区)（本社・大阪支店 (大阪市西区)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 本社機能
従業員数 (名): 88 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 75,149
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 467,820 ( 264 )
帳簿価額(千円) リース資産: 9,936
帳簿価額(千円) その他: 6,282
帳簿価額(千円) 合計: 559,187 |
札幌営業所 (札幌市東区)（札幌営業所 (札幌市東区)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 19 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 4,225
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 543
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 24,000 ( 553 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 529
帳簿価額(千円) 合計: 29,298 |
函館営業所 (北海道函館市)（函館営業所 (北海道函館市)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 4 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 0
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 55,261 ( 1,793 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 0
帳簿価額(千円) 合計: 55,261 |
盛岡営業所 (岩手県紫波郡紫波町)（盛岡営業所 (岩手県紫波郡紫波町)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 7 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 15,199
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 24,079 ( 4,223 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 116
帳簿価額(千円) 合計: 39,394 |
厚木営業所 (神奈川県厚木市)（厚木営業所 (神奈川県厚木市)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 8 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 7,441
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 85,134 ( 1,488 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 0
帳簿価額(千円) 合計: 92,576 |
金沢営業所 (石川県野々市市)（金沢営業所 (石川県野々市市)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 6 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 774
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 64,092 ( 1,079 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 455
帳簿価額(千円) 合計: 65,322 |
京都営業所 (京都市伏見区)（京都営業所 (京都市伏見区)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 6 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 53,205
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 245
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― ( ― )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 806
帳簿価額(千円) 合計: 54,257 |
加古川営業所 (兵庫県加古川市)（加古川営業所 (兵庫県加古川市)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 8 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 18,926
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 174,798 ( 3,213 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 3,617
帳簿価額(千円) 合計: 197,342 |
松山営業所 (愛媛県伊予郡松前町)（松山営業所 (愛媛県伊予郡松前町)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 10 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 9,069
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 69,469 ( 1,499 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 1,306
帳簿価額(千円) 合計: 79,845 |
北九州営業所 (北九州市門司区)（北九州営業所 (北九州市門司区)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 6 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 12,124
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 113,300 ( 2,291 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 1,311
帳簿価額(千円) 合計: 126,735 |
熊本営業所 (熊本市南区)（熊本営業所 (熊本市南区)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 営業所
従業員数 (名): 7 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 7,983
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 64,618 ( 1,149 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 93
帳簿価額(千円) 合計: 72,695 |
仙台倉庫 (宮城県黒川郡大和町)（仙台倉庫 (宮城県黒川郡大和町)） | セグメントの名称: ―
設備の内容: 賃貸
従業員数 (名): ― | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 8,523
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 113,870 ( 2,553 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: ―
帳簿価額(千円) 合計: 122,393 |
京都倉庫 (京都市伏見区)（京都倉庫 (京都市伏見区)） | セグメントの名称: ―
設備の内容: 賃貸
従業員数 (名): ― | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 506
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 250,200 ( 1,012 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: ―
帳簿価額(千円) 合計: 250,706 |
佐野工場 (栃木県佐野市)（佐野工場 (栃木県佐野市)） | セグメントの名称: ―
設備の内容: 賃貸
従業員数 (名): ― | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 61,744
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 187,226 ( 3,430 )
帳簿価額(千円) リース資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 374
帳簿価額(千円) 合計: 249,345 |
東京配送センター (東京都江東区)（東京配送センター (東京都江東区)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: 配送センター | - |
関西配送センター・ 関西営業所 (大阪市大正区)（関西配送センター・ 関西営業所 (大阪市大正区)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: 配送センター・営業所 | - |
東海配送センター・ 名古屋営業所 (名古屋市港区)（東海配送センター・ 名古屋営業所 (名古屋市港区)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: 配送センター・営業所 | - |
東北支店 (仙台市若林区)（東北支店 (仙台市若林区)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ３営業所 | - |
北関東・信越支店 (埼玉県さいたま市)（北関東・信越支店 (埼玉県さいたま市)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ４営業所 | - |
東関東支店 (千葉県船橋市)（東関東支店 (千葉県船橋市)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ２営業所 | - |
東京支店 (東京都中央区)（東京支店 (東京都中央区)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ４営業所 | - |
神奈川支店 (神奈川県横浜市)（神奈川支店 (神奈川県横浜市)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ２営業所 | - |
東海支店 (静岡県静岡市)（東海支店 (静岡県静岡市)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ２営業所 | - |
中四国支店 (岡山県岡山市）（中四国支店 (岡山県岡山市）） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ４営業所 | - |
九州支店 (福岡県糟屋郡宇美町)（九州支店 (福岡県糟屋郡宇美町)） | セグメントの名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 本社機能: ３営業所 | - |
本社・営業所 | セグメントの 名称 管工機材: 管工機材
設備の内容 コンピューター: 車両運搬具 | - |
奈良工場 (奈良県 磯城郡 田原本町)（奈良工場 (奈良県 磯城郡 田原本町)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 製造設備
従業員数 (名): 75 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 82,398
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 10,288
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 225,704 ( 5,138 )
帳簿価額(千円) その他: 87,335
帳簿価額(千円) 合計: 405,727 |
佐野工場 (栃木県 佐野市)（佐野工場 (栃木県 佐野市)） | セグメントの名称: 管工機材
設備の内容: 製造設備
従業員数 (名): 56 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 63,424
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 1,405
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 187,226 ( 3,430 )
帳簿価額(千円) その他: 834
帳簿価額(千円) 合計: 252,890 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 32,267,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,497,276,480円 = 0.007倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,863,791,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 134,113,000円 = 1,997,904,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 191,590,000円 × 0.7 = 134,113,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,997,904,000円 - 即時返済金融債務 1,965,637,000円 = 32,267,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,715,920,000円 + リース負債 249,717,000円 + 預かり金 0円 = 1,965,637,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,154円 × 調整後実効株式数 3,897,120株（発行済株式総数 3,969,000株 - 自己保有株式数 71,880株 = 3,897,120株、発行済株式総数 3,969,000株 - 自己保有株式数 71,880株） = 4,497,276,480円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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