9535 広島ガス プライム 390円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.47倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
主に都市ガス及び液化石油ガスの製造並びに販売を行う事業を展開している。広島ガス㈱は都市ガスの製造供給販売及び卸供給を行い、広島ガスプロパン㈱等はＬＰガスの販売及び器具販売、配管工事等を実施している。
ひと目まとめ
- 予想PER 19.82倍
業種平均 19.70倍
- 実績PER 15.84倍
業種平均 19.70倍
- PBR 0.37倍
業種平均 1.30倍
- ROE 2.5%
- 配当利回り 3.1%
- 時価総額 268億0759万円
- ネットキャッシュ比率 -0.17倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 17,761,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 16,360,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 33,627,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 390円 × （発行済株式総数 68,737,429株 - 自己保有株式数 1,856株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
439億5700万円
売上比 71.0%
販管費
181億4100万円
売上比 29.3%
営業損失
-2億2000万円
売上比 -0.4%
原価と販管費の合計が売上を上回っているため、営業損失は 0% の左側、超過した費用は 100% の右側にはみ出して表示しています。
利益率
経常利益
6億6400万円
売上比 1.1%
純利益
5億0000万円
売上比 0.8%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 618億7900万円
- 会社予想
- 892億0000万円
- 達成率
- 69.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- -2億2000万円
- 会社予想
- 13億0000万円
- 達成率
- -16.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億0000万円
- 会社予想
- 13億5000万円
- 達成率
- 37.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 618億7900万円 | 402億5900万円 | 915億9500万円 |
| 原価 | 439億5700万円 | 279億8800万円 | 653億6400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 181億4100万円 | 121億9000万円 | 249億7800万円 |
| 営業利益 | -2億2000万円 | 8100万円 | 12億5200万円 |
| 税引前利益 | 7億0000万円 | 5億5500万円 | 22億7300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億0000万円 | 3億2500万円 | 16億8700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ガス体エネルギーの積極的・効率的利用による累積CO2低減
- 電力小売事業の拡大（新たな料金メニュー「このまち電気」の拡販とサービス展開エリアの拡張）
- 再生可能エネルギー電源の開発（バイオマス発電、太陽光発電、小水力発電等）
リスク
- 原料調達支障による影響（天然ガスの海外依存、ロシアからのLNG調達の不確実性）
- 原材料等調達価格の変動（原油価格・為替相場の変動）
- 脱炭素化への対応（化石燃料の使用制限・禁止リスク）
投資 / M&A / 資本配分
- 投資方針
- 設備投資計画：2025年度の設備投資額は9,900百万円を計画（主にガス事業の製造設備・供給設備の増強・改修・入替等）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-809円
-307.5% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 390円
- 評価差
- -307.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.7%
- EBIT率
- 0.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 28.1% |
| 売上成長率 | 5.7% |
| 営業利益率 | 0.2% |
| 減価償却費率 | 8.9% |
| CAPEX比率 | 10.2% |
| 運転資本比率 | 13.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 851.4億円 | 890.3億円 | 920.3億円 | 940.4億円 | 949.8億円 |
| EBIT | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| NOPAT | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 減価償却費 | 75.8億円 | 79.2億円 | 81.9億円 | 83.7億円 | 84.5億円 |
| CAPEX | 87.2億円 | 91.2億円 | 94.3億円 | 96.3億円 | 97.3億円 |
| 運転資本増減 | 6.2億円 | 5.2億円 | 4.0億円 | 2.7億円 | 1.3億円 |
| FCFF | -16.5億円 | -15.9億円 | -15.1億円 | -14.0億円 | -12.7億円 |
| 現在価値 | -15.9億円 | -14.8億円 | -13.6億円 | -12.2億円 | -10.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -67.2億円
- 終価の現在価値 -419.2億円
- 企業価値 EV -486.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.2%
- 非事業資産を加算 300.0億円
- 有利子負債を控除 -336.3億円
- 少数株主持分を控除 -33.6億円
- 株主価値 -556.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 68,735,629株
1株価値（現在価値） -809円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -1,187円 | -773円 | -590円 | -488円 | -422円 |
| 0.5% | -1,737円 | -954円 | -682円 | -544円 | -460円 |
| 1.0% | -3,263円 | -1,252円 | -809円 | -615円 | -506円 |
| 1.5% | 0円 | -1,829円 | -998円 | -710円 | -563円 |
| 2.0% | 0円 | -3,431円 | -1,308円 | -841円 | -636円 |
株価指標の目安
実績PER15.84倍
過去3年間レンジ
13.0016.90
PBR0.37倍
過去3年間レンジ
0.300.40
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
1279億6500万円
負債合計
557億5900万円
純資産
722億0600万円
資産の中身
流動資産
372億9800万円
総資産比 29.1%
- 現金及び現金同等物 177億6100万円
- 在庫（棚卸商品） 74億1300万円
- その他流動資産 121億2400万円
固定資産
906億6700万円
総資産比 70.9%
- 投資有価証券 163億6000万円
- その他固定資産 743億0700万円
負債・純資産の中身
負債
557億5900万円
- 有利子負債 336億2700万円
- その他負債 221億3200万円
純資産
722億0600万円
自己資本比率 56.4%
- 純資産 722億0600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 715億9300万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 24.62円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 岩谷産業株式会社 | 11.08% |
2 | 明治安田生命保険相互会社 | 5.61% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.47% |
4 | 株式会社広島銀行 | 4.13% |
5 | 日本生命保険相互会社 | 3.46% |
6 | 広島電鉄株式会社 | 2.71% |
7 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 2.06% |
8 | 千田興業株式会社 | 2.01% |
9 | 広島ガス自社株投資会 | 1.92% |
10 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 1.60% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱ひろぎんホールディングス
解決先: ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 1,170,518株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 14億1800万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥1,909 (2026-04-14)
時価: 22億3451万円
帳簿差額: +8億1651万円 | 借入先との関係強化及び地域貢献の一環としての政策投資 |
大阪瓦斯㈱
解決先: 大阪瓦斯 (9532) | 保有株数: 169,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億7400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,220 (2026-04-14)
時価: 10億5615万円
帳簿差額: +4億8215万円 | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
西部ガスホールディングス㈱
解決先: 西部ガスホールディングス (9536) | 保有株数: 300,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億1200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,574 (2026-04-14)
時価: 7億7220万円
帳簿差額: +2億6020万円 | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
東京瓦斯㈱
解決先: 東京瓦斯 (9531) | 保有株数: 95,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億5200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥7,007 (2026-04-14)
時価: 6億6566万円
帳簿差額: +2億1366万円 | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
広島電鉄㈱
解決先: 広島電鉄 (9033) | 保有株数: 618,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億7400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥618 (2026-04-14)
時価: 3億8192万円
帳簿差額: +792万円 | 地域貢献の一環としての政策投資 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 98,180株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9700万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 2億7981万円
帳簿差額: +8281万円 | 借入先との関係強化のための政策投資 |
リンナイ㈱
解決先: リンナイ (5947) | 保有株数: 63,780株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2000万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥3,557 (2026-04-14)
時価: 2億2686万円
帳簿差額: +686万円 | 事業運営上の取引先として関係強化のための政策投資 |
愛知時計電機㈱
解決先: 愛知時計電機 (7723) | 保有株数: 75,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億4700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,950 (2026-04-14)
時価: 2億2125万円
帳簿差額: +7425万円 | 事業運営上の取引先として関係強化のための政策投資 |
野村ホールディングス㈱
解決先: 野村ホールディングス (8604) | 保有株数: 161,961株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億4700万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥1,318 (2026-04-14)
時価: 2億1346万円
帳簿差額: +6646万円 | 証券会社との関係強化のための政策投資 |
㈱ヨンドシーホールディングス
解決先: ヨンドシーホールディングス (8008) | 保有株数: 95,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7600万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥1,877 (2026-04-14)
時価: 1億7981万円
帳簿差額: +381万円 | 地域貢献の一環としての政策投資 |
新コスモス電機㈱
解決先: 新コスモス電機 (6824) | 保有株数: 25,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,470 (2026-04-14)
時価: 1億3675万円
帳簿差額: +7375万円 | 事業運営上の取引先として関係強化のための政策投資 |
フマキラー㈱
解決先: フマキラー (4998) | 保有株数: 120,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億3000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,118 (2026-04-14)
時価: 1億3471万円
帳簿差額: +471万円 | 営業上の取引先として関係強化のための政策投資 |
㈱山口フィナンシャルグループ
解決先: 山口フィナンシャルグループ (8418) | 保有株数: 47,785株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8300万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥2,705 (2026-04-14)
時価: 1億2923万円
帳簿差額: +4623万円 | 借入先との関係強化のための政策投資 |
アズビル㈱
解決先: アズビル (6845) | 保有株数: 36,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4100万円
相互保有: 無(注)３ | 終値: ￥1,475 (2026-04-14)
時価: 5310万円
帳簿差額: +1210万円 | 事業運営上の取引先として関係強化のための政策投資 |
タカラスタンダード㈱
解決先: タカラスタンダード (7981) | 保有株数: 13,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,665 (2026-04-14)
時価: 3597万円
帳簿差額: +1297万円 | 事業運営上の取引先として関係強化のための政策投資 |
大東建託㈱
解決先: 大東建託 (1878) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億5300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,555 (2026-04-14)
時価: 3555万円
帳簿差額: -1億1745万円 | 営業上の取引先として関係強化のための政策投資 |
㈱フジ
解決先: フジ (8278) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,188 (2026-04-14)
時価: 2188万円
帳簿差額: +88万円 | 営業上の取引先として関係強化のための政策投資 |
㈱ロイヤルホテル
解決先: ロイヤルホテル (9713) | 保有株数: 17,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥931 (2026-04-14)
時価: 1638万円
帳簿差額: +38万円 | 地域貢献の一環としての政策投資 |
中国電力㈱
解決先: 中国電力 (9504) | 相互保有: 有 | 終値: ￥977 (2026-04-14) | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
大和重工㈱ | 相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 営業上の取引先として関係強化のための政策投資 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
廿日市工場 (広島県 廿日市市他)（廿日市工場 (広島県 廿日市市他)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 2,955 (67) <0>
帳簿価額(百万円) 建物: 634
帳簿価額(百万円) 機械装置: 3,079
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 6,759
帳簿価額(百万円) 合計: 13,428 <0> |
備後工場 (広島県三原市)（備後工場 (広島県三原市)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 632 (37)
帳簿価額(百万円) 建物: 72
帳簿価額(百万円) 機械装置: 92
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 439
帳簿価額(百万円) 合計: 1,236 |
東広島製造所 (広島県 東広島市)（東広島製造所 (広島県 東広島市)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 74 (6)
帳簿価額(百万円) 建物: 19
帳簿価額(百万円) 機械装置: 43
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 22
帳簿価額(百万円) 合計: 159 |
広島地区 (広島市南区他)（広島地区 (広島市南区他)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,592 (49) <0>
帳簿価額(百万円) 建物: 2,512
帳簿価額(百万円) 機械装置: 751
帳簿価額(百万円) 導管: 17,559
帳簿価額(百万円) ガス メーター: 43
帳簿価額(百万円) その他: 410
帳簿価額(百万円) 合計: 22,870 <0> |
呉地区 (広島県呉市他)（呉地区 (広島県呉市他)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 84 (9)
帳簿価額(百万円) 建物: 158
帳簿価額(百万円) 機械装置: 105
帳簿価額(百万円) 導管: 3,388
帳簿価額(百万円) ガス メーター: 13
帳簿価額(百万円) その他: 32
帳簿価額(百万円) 合計: 3,783 |
尾道地区 (広島県 尾道市他)（尾道地区 (広島県 尾道市他)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 301 (26) <3>
帳簿価額(百万円) 建物: 203
帳簿価額(百万円) 機械装置: 204
帳簿価額(百万円) 導管: 3,034
帳簿価額(百万円) ガス メーター: 8
帳簿価額(百万円) その他: 102
帳簿価額(百万円) 合計: 3,854 <3> |
本社地区 (広島市南区他)（本社地区 (広島市南区他)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 711 (1,118) <47>
帳簿価額(百万円) 建物: 776 <0>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 179
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 776
帳簿価額(百万円) 合計: 2,444 <48> |
広島ＬＰＧ物流センター (広島県安芸郡海田町)（広島ＬＰＧ物流センター (広島県安芸郡海田町)） | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): －
帳簿価額(百万円) 建物: 240 <16>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 136
帳簿価額(百万円) その他: 118
帳簿価額(百万円) 合計: 495 <16> |
福山ＬＰＧ物流センター (広島県福山市)（福山ＬＰＧ物流センター (広島県福山市)） | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 105 (6) <6>
帳簿価額(百万円) 建物: 290 <30>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 137
帳簿価額(百万円) その他: 78
帳簿価額(百万円) 合計: 611 <36> |
岡山支店 (岡山県岡山市)（岡山支店 (岡山県岡山市)） | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 73 (9)
帳簿価額(百万円) 建物: 65 <33>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 11
帳簿価額(百万円) その他: 6
帳簿価額(百万円) 合計: 157 <33> |
東広島営業所 (広島県東広島市)（東広島営業所 (広島県東広島市)） | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 65 (8) <3>
帳簿価額(百万円) 建物: 104 <6>
帳簿価額(百万円) 機械装置: －
帳簿価額(百万円) その他: 5
帳簿価額(百万円) 合計: 175 <9> |
水島事業所 (岡山県倉敷市)（水島事業所 (岡山県倉敷市)） | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): －
帳簿価額(百万円) 建物: 98
帳簿価額(百万円) 機械装置: 4,360
帳簿価額(百万円) その他: 27
帳簿価額(百万円) 合計: 4,486 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -4,414,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 26,806,873,470円 = -0.165倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 17,761,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 11,452,000,000円 = 29,213,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 16,360,000,000円 × 0.7 = 11,452,000,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 29,213,000,000円 - 即時返済金融債務 33,627,000,000円 = -4,414,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 33,627,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 33,627,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 390円 × 調整後実効株式数 68,735,573株（発行済株式総数 68,737,429株 - 自己保有株式数 1,856株 = 68,735,573株、発行済株式総数 68,737,429株 - 自己保有株式数 1,856株） = 26,806,873,470円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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