8227 しまむら プライム 3,339円（2026/4/14）
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 9.56倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
衣料品を中心としたソフトグッズを扱うチェーンストアを運営し、幅広い年齢層の消費者に対して日常使いのファッションと生活雑貨を提供している。子会社とともに「ファッションセンターしまむら」「アベイル」「バースデイ」「シャンブル」「ディバロ」などの店舗業態を展開し、台湾では思夢樂股份有限公司を通じて同種の衣料品小売事業を行っている。
参考銘柄： エービーシー・マート Ｊ．フロント リテイリング すかいらーくホールディングス 高島屋
ひと目まとめ
- 予想PER 14.65倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 16.50倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.42倍
業種平均 0.90倍
- ROE 9.0%
- 配当利回り 6.4%
- 時価総額 7395億2103万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
4561億3000万円
売上比 65.2%
販管費
1837億7100万円
売上比 26.3%
営業利益
614億8300万円
売上比 8.8% 前年同期比 +3.79%
利益率
経常利益
636億7200万円
売上比 9.1% 前年同期比 +5.08%
純利益
444億6000万円
売上比 6.4% 前年同期比 +6.15%
発表日 2026-03-30
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7000億3400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 614億8300万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 444億6000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 取締役の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ PDF TDNET
- 執行役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第73期(2025/02/21－2026/02/20) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第72期(2024/02/21－2025/02/20) EDINET
- 有価証券報告書－第72期(2024/02/21－2025/02/20) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7000億3400万円 | 3435億7700万円 | 6653億5800万円 |
| 原価 | 4561億3000万円 | 2237億8900万円 | 4344億7500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1837億7100万円 | 890億1000万円 | 1730億2600万円 |
| 営業利益 | 614億8300万円 | 314億6100万円 | 592億4000万円 |
| 税引前利益 | 624億0900万円 | 322億4200万円 | 594億1800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 444億6000万円 | 229億0100万円 | 418億8500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 事業ポートフォリオの再構築、既存店売上の伸長、新規出店の強化と既存店改装の推進
- EC事業の拡大（オンラインストアの統合・モール化、実店舗との相互送客）
- 新たな海外展開を含む新規事業の研究（台湾事業の拡大、新規海外事業の検討）
リスク
- 外部環境リスク
- 事業活動リスク
- 経営基盤リスク
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
35,679円
+968.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,339円
- 評価差
- +968.6%
- 算出基準期
- 2025/08/20
- WACC
- 2.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.2%
- EBIT率
- 9.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.2% |
| 売上成長率 | 5.2% |
| 営業利益率 | 9.2% |
| 減価償却費率 | 0.9% |
| CAPEX比率 | 1.7% |
| 運転資本比率 | -1.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7231.0億円 | 7532.7億円 | 7767.4億円 | 7927.2億円 | 8006.5億円 |
| EBIT | 662.1億円 | 689.8億円 | 711.3億円 | 725.9億円 | 733.1億円 |
| NOPAT | 468.5億円 | 488.1億円 | 503.3億円 | 513.7億円 | 518.8億円 |
| 減価償却費 | 66.3億円 | 69.1億円 | 71.3億円 | 72.7億円 | 73.5億円 |
| CAPEX | 124.3億円 | 129.5億円 | 133.5億円 | 136.3億円 | 137.6億円 |
| 運転資本増減 | -51.0億円 | -4.7億円 | -3.6億円 | -2.5億円 | -1.2億円 |
| FCFF | 461.6億円 | 432.4億円 | 444.7億円 | 452.6億円 | 455.8億円 |
| 現在価値 | 449.1億円 | 409.3億円 | 409.5億円 | 405.6億円 | 397.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 2070.9億円
- 終価の現在価値 2.25兆円
- 企業価値 EV 2.46兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 91.6%
- 非事業資産を加算 1618.6億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 2.62兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 73,507,198株
1株価値（現在価値） 35,679円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.8% | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 81,354円 | 36,893円 | 24,407円 | 18,527円 | 15,106円 |
| 0.5% | 0円 | 49,583円 | 28,808円 | 20,697円 | 16,375円 |
| 1.0% | 0円 | 78,522円 | 35,679円 | 23,647円 | 17,980円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 47,914円 | 27,891円 | 20,074円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 75,815円 | 34,518円 | 22,920円 |
株価指標の目安
実績PER16.50倍
過去3年間レンジ
16.19169.67
PBR1.42倍
過去3年間レンジ
1.3914.59
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-03-30）
総資産
5546億6700万円
負債合計
661億2100万円
純資産
4885億4600万円
資産の中身
流動資産
3218億8700万円
総資産比 58%
- 現金及び現金同等物 1271億8500万円
- 在庫（棚卸商品） 609億2300万円
- その他流動資産 1337億7900万円
固定資産
2327億8000万円
総資産比 42%
- 投資有価証券 556億7700万円
- その他固定資産 1771億0300万円
負債・純資産の中身
負債
661億2100万円
- その他負債 661億2100万円
純資産
4885億4600万円
自己資本比率 88.1%
- 純資産 4885億4600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 4885億4600万円 | |
| 2025年2月期 | 5009億7600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 202.36円 | |
| 2025年2月期 | 569.83円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/20 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月20日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社島村企画 | 15.68% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.96% |
3 | 株式会社島村興産 | 9.17% |
4 | 株式会社クリエイティブライフ | 6.45% |
5 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 4.80% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.48% |
7 | JP MORGAN CHASE BANK 380055（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.77% |
8 | 藤原 秀次郎 | 1.85% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.55% |
10 | 島村 裕之 | 1.36% |
保有株式
保有株式
2025年2月20日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社武蔵野銀行
解決先: 武蔵野銀行 (8336) | 保有株数: 123,000株
基準日: 2025-02-20
帳簿額: 3億9300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,433 (2026-04-14)
時価: 2億9925万円
帳簿差額: -9374万円 | 取引関係の強化を保有目的としています。定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、銀行取引関係の構築・維持その他事業上の必要性や、取引状況・直近業績等に基づいた経済的な合理性の確認を行い、保有の合理性があると判断しています。 |
タキヒヨー株式会社
解決先: タキヒヨー (9982) | 保有株数: 90,000株
基準日: 2025-02-20
帳簿額: 1億4200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,538 (2026-04-14)
時価: 2億2842万円
帳簿差額: +8642万円 | 取引関係の強化を保有目的としています。定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、商品の仕入等の取引を行っており、取引関係の構築・維持その他事業上の必要性や、取引状況・直近業績等に基づいた経済的な合理性の確認を行い、保有の合理性があると判断しています。 |
アツギ株式会社
解決先: アツギ (3529) | 保有株数: 200,000株
基準日: 2025-02-20
帳簿額: 2億2700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,056 (2026-04-14)
時価: 2億1120万円
帳簿差額: -1580万円 | 取引関係の強化を保有目的としています。定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、商品の仕入等の取引を行っており、取引関係の構築・維持その他事業上の必要性や、取引状況・直近業績等に基づいた経済的な合理性の確認を行い、保有の合理性があると判断しています。 |
クロスプラス株式会社
解決先: クロスプラス (3320) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-02-20
帳簿額: 9300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,373 (2026-04-14)
時価: 1億3730万円
帳簿差額: +4430万円 | 取引関係の強化を保有目的としています。定量的な保有効果については営業秘密等の観点から記載が困難ですが、商品の仕入等の取引を行っており、取引関係の構築・維持その他事業上の必要性や、取引状況・直近業績等に基づいた経済的な合理性の確認を行い、保有の合理性があると判断しています。 |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 3億1800万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 108億6000万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了 株数上限到達
100点 / 金額ベース
開始 2026/01/27
実際終了 2026/01/27
当初期限 2026/01/27
金額達成率
100%
￥45,666,000,000 / ￥45,666,000,000
株数達成率
100%
4,300,000株 / 4,300,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/01/27 ToSTNeT-3 約定 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
- 2026/01/26 ToSTNeT-3 注文 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00