3197 すかいらーくホールディングス プライム 3,257円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
貸借 信用倍率 1.33倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ファミリーレストランを中心とした外食事業を展開し、国内及び海外で多様な業態の店舗運営と食品販売を行うほか、食材配送や店舗管理等の支援事業も手掛ける。主なブランドはガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、から好し、じゅうじゅうカルビ、資さんうどん、グランブッフェ、フロプレステージュなどである。
参考銘柄: しまむら MonotaRO エービーシー・マート 高島屋
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 44.24倍
業種平均 18.00倍
- PBR 9.55倍
業種平均 0.90倍
- ROE 9.3%
- 配当利回り 0.8%
- 時価総額 7409億7466万円
- ネットキャッシュ比率 -0.29倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4577億9400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 299億5700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 167億4800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- (訂正)「2026年3月すかいらーくグループIRレポート」の一部訂正について PDF TDNET
- 2026年3月度 すかいらーくグループIRレポート PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 株式会社しんぱちの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ PDF TDNET
- 人事異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 通期決算説明会資料 PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) TDNET
- 2026年1月度 すかいらーくグループIRレポート PDF TDNET
- 代表取締役の異動および新任取締役候補者の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月度 すかいらーくグループIRレポート PDF TDNET
- 発行登録追補書類(株券、社債券等) TDNET
- 半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4577億9400万円 | 2209億7500万円 | 4011億3000万円 |
| 原価 | 1526億6300万円 | 733億7500万円 | 1309億5500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2721億4400万円 | 1326億4600万円 | 2459億2500万円 |
| 営業利益 | 299億5700万円 | 139億4600万円 | 241億8400万円 |
| 税引前利益 | 262億7900万円 | 122億1600万円 | 214億7000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 167億4800万円 | 78億8100万円 | 139億6500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 既存店成長
- 国内新規出店
- 海外展開
リスク
- 経済状況変化
- 競合・市場環境
- 食品事故
投資 / M&A / 資本配分
- M&A積極推進
- 設備投資:当連結会計年度24
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 会社の詳細な設立沿革(ことぶき食品有限会社からの変遷、MBO、上場廃止・再上場、持株会社移行)
- 事業系統図
- 経営理念、パーパス、ミッション、長期ビジョン、バリュー、戦略ビジョンの詳細
- 事業利益、EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期利益の定義と算出式
- 事業等のリスク(20項目の詳細リストとリスクマップ)
- サステナビリティ委員会、ガバナンス、リスク管理、指標・目標の詳細(TCFD、TNFD対応)
- 設備投資の概要(店舗投資額24,781百万円、使用権資産除く)
- 株主総利回り、最高・最低株価
- コーポレートガバナンス体制(取締役会、監査等委員会、指名・報酬コミッティ)
- 役員一覧、社外役員の独立性、報酬詳細(ファントムストック条件)
- 政策保有株式(非上場株式9銘柄、161百万円)
- 企業結合詳細(株式会社資さん、Createriesグループの取得概要、のれん額)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要経営指標の過去5期推移(連結・個別、キャッシュフロー、従業員数)
- 従業員状況(連結6,744人、平均年齢47.5歳、平均勤続19.6年、平均給与7,561,508円、女性管理職比率、育児休業率、賃金差異)
- 労働組合状況(すかいらーく労働組合、16,844人所属)
- 事業内容(ブランド紹介・ターゲット客層一覧、店舗数89店舗等の海外詳細)
- 関係会社状況(17社一覧、資本金、議決権比率、関係内容)
- 経営環境・課題(既存店成長、国内50店舗出店、海外20店舗、M&A、店舗中心経営、ESG、食の安全)
- 生産・受注・販売実績(仕入実績、ブランド別売上・店舗数)
- 設備状況(提出会社・子会社・海外子会社の地域別帳簿価額、従業員数、店舗数)
- 重要なローン契約・社債特約(ネットレバレッジレシオ基準)
- 研究開発活動(該当なし)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
11,085円
+240.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 3,257円
- 評価差
- +240.4%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 8.9%
- EBIT率
- 6.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 36.3% |
| 売上成長率 | 8.9% |
| 営業利益率 | 6.3% |
| 減価償却費率 | 11.4% |
| CAPEX比率 | 4.5% |
| 運転資本比率 | -0.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4985.8億円 | 5331.4億円 | 5595.6億円 | 5762.2億円 | 5819.8億円 |
| EBIT | 314.7億円 | 336.5億円 | 353.1億円 | 363.7億円 | 367.3億円 |
| NOPAT | 200.5億円 | 214.4億円 | 225.1億円 | 231.8億円 | 234.1億円 |
| 減価償却費 | 568.4億円 | 607.8億円 | 637.9億円 | 656.9億円 | 663.5億円 |
| CAPEX | 223.1億円 | 238.5億円 | 250.4億円 | 257.8億円 | 260.4億円 |
| 運転資本増減 | -2.3億円 | -1.9億円 | -1.5億円 | -92,217,072円 | -31,895,058円 |
| FCFF | 548.1億円 | 585.6億円 | 614.1億円 | 631.8億円 | 637.5億円 |
| 現在価値 | 530.4億円 | 548.3億円 | 556.3億円 | 553.8億円 | 540.7億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 2729.4億円
- 終価の現在価値 2.32兆円
- 企業価値 EV 2.60兆円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 89.5%
- 非事業資産を加算 343.3億円
- 有利子負債を控除 -1093.3億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 2.52兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 20,349円 | 11,519円 | 7,961円 | 6,040円 | 4,838円 |
| 0.5% | 31,930円 | 14,458円 | 9,249円 | 6,747円 | 5,277円 |
| 1.0% | 0円 | 19,576円 | 11,085円 | 7,665円 | 5,817円 |
| 1.5% | 0円 | 30,716円 | 13,914円 | 8,905円 | 6,498円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 18,839円 | 10,672円 | 7,382円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)
総資産
5185億4900万円
負債合計
3309億8200万円
純資産
1875億6700万円
資産の中身
流動資産
675億7800万円
総資産比 13%
- 現金及び現金同等物 343億3100万円
- 在庫(棚卸商品) 78億3200万円
- その他流動資産 254億1500万円
固定資産
4509億7100万円
総資産比 87%
- 投資有価証券 1億6300万円
- その他固定資産 4508億0800万円
負債・純資産の中身
負債
3309億8200万円
- 有利子負債 2510億7000万円
- その他負債 799億1200万円
純資産
1875億6700万円
自己資本比率 36.2%
- 純資産 1875億6700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 1875億6700万円 | |
| 2024年12月期 | 1733億7300万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 73.62円 | |
| 2024年12月期 | 61.38円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.70% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.08% |
3 | アサヒビール株式会社 | 1.50% |
4 | 麒麟麦酒株式会社 | 1.47% |
5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.42% |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.09% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.74% |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 385864
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.73% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.72% |
10 | サントリー株式会社 | 0.70% |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
100点 / 金額ベース
金額達成率
99.9%
¥399,798,500 / ¥400,000,000
株数達成率
43.4%
108,500株 / 250,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/02/17 終了告知 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/13 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00