3197 すかいらーくホールディングス プライム 3,257円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月13日

日足チャート

すかいらーくホールディングス (3197)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 1.33倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

ファミリーレストランを中心とした外食事業を展開し、国内及び海外で多様な業態の店舗運営と食品販売を行うほか、食材配送や店舗管理等の支援事業も手掛ける。主なブランドはガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、から好し、じゅうじゅうカルビ、資さんうどん、グランブッフェ、フロプレステージュなどである。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 44.24倍

    業種平均 18.00倍

  • PBR 9.55倍

    業種平均 0.90倍

  • ROE 9.3%
  • 配当利回り 0.8%
  • 時価総額 7409億7466万円
  • ネットキャッシュ比率 -0.29倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +14.13%
4577億9400万円
原価
1526億6300万円 売上比 33.3%
販管費
2721億4400万円 売上比 59.4%
営業利益
299億5700万円 売上比 6.5% 前年同期比 +23.87%
利益率
純利益
167億4800万円 売上比 3.7% 前年同期比 +19.93%
発表日 2026-03-26

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
4577億9400万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
299億5700万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
167億4800万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-26 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-14 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-31 2024年12月期 通期
売上収益 4577億9400万円 2209億7500万円 4011億3000万円
原価 1526億6300万円 733億7500万円 1309億5500万円
販売費ならびに一般管理費 2721億4400万円 1326億4600万円 2459億2500万円
営業利益 299億5700万円 139億4600万円 241億8400万円
税引前利益 262億7900万円 122億1600万円 214億7000万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 167億4800万円 78億8100万円 139億6500万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 0.8%
  • 配当金 26.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 既存店成長
  • 国内新規出店
  • 海外展開

リスク

  • 経済状況変化
  • 競合・市場環境
  • 食品事故

投資 / M&A / 資本配分

  • M&A積極推進
  • 設備投資:当連結会計年度24
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 会社の詳細な設立沿革(ことぶき食品有限会社からの変遷、MBO、上場廃止・再上場、持株会社移行)
  • 事業系統図
  • 経営理念、パーパス、ミッション、長期ビジョン、バリュー、戦略ビジョンの詳細
  • 事業利益、EBITDA、調整後EBITDA、調整後当期利益の定義と算出式
  • 事業等のリスク(20項目の詳細リストとリスクマップ)
  • サステナビリティ委員会、ガバナンス、リスク管理、指標・目標の詳細(TCFD、TNFD対応)
  • 設備投資の概要(店舗投資額24,781百万円、使用権資産除く)
  • 株主総利回り、最高・最低株価
  • コーポレートガバナンス体制(取締役会、監査等委員会、指名・報酬コミッティ)
  • 役員一覧、社外役員の独立性、報酬詳細(ファントムストック条件)
  • 政策保有株式(非上場株式9銘柄、161百万円)
  • 企業結合詳細(株式会社資さん、Createriesグループの取得概要、のれん額)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要経営指標の過去5期推移(連結・個別、キャッシュフロー、従業員数)
  • 従業員状況(連結6,744人、平均年齢47.5歳、平均勤続19.6年、平均給与7,561,508円、女性管理職比率、育児休業率、賃金差異)
  • 労働組合状況(すかいらーく労働組合、16,844人所属)
  • 事業内容(ブランド紹介・ターゲット客層一覧、店舗数89店舗等の海外詳細)
  • 関係会社状況(17社一覧、資本金、議決権比率、関係内容)
  • 経営環境・課題(既存店成長、国内50店舗出店、海外20店舗、M&A、店舗中心経営、ESG、食の安全)
  • 生産・受注・販売実績(仕入実績、ブランド別売上・店舗数)
  • 設備状況(提出会社・子会社・海外子会社の地域別帳簿価額、従業員数、店舗数)
  • 重要なローン契約・社債特約(ネットレバレッジレシオ基準)
  • 研究開発活動(該当なし)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

11,085円

+240.4% 現在株価に対して上方

現在株価
3,257円
評価差
+240.4%
算出基準期
2025/12/31
WACC
3.3%
永久成長率
1.0%
売上成長率
8.9%
EBIT率
6.3%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.3%
永久成長率 1.0%
実効税率 36.3%
売上成長率 8.9%
営業利益率 6.3%
減価償却費率 11.4%
CAPEX比率 4.5%
運転資本比率 -0.6%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 4985.8億円5331.4億円5595.6億円5762.2億円5819.8億円
EBIT 314.7億円336.5億円353.1億円363.7億円367.3億円
NOPAT 200.5億円214.4億円225.1億円231.8億円234.1億円
減価償却費 568.4億円607.8億円637.9億円656.9億円663.5億円
CAPEX 223.1億円238.5億円250.4億円257.8億円260.4億円
運転資本増減 -2.3億円-1.9億円-1.5億円-92,217,072円-31,895,058円
FCFF 548.1億円585.6億円614.1億円631.8億円637.5億円
現在価値 530.4億円548.3億円556.3億円553.8億円540.7億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 2729.4億円
  2. 終価の現在価値 2.32兆円
  3. 企業価値 EV 2.60兆円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 89.5%
  5. 非事業資産を加算 343.3億円
  6. 有利子負債を控除 -1093.3億円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 2.52兆円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 227,502,100株
1株価値(現在価値) 11,085円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.3%2.3%3.3%4.3%5.3%
0.0% 20,349円 11,519円 7,961円 6,040円 4,838円
0.5% 31,930円 14,458円 9,249円 6,747円 5,277円
1.0% 0円 19,576円 11,085円 7,665円 5,817円
1.5% 0円 30,716円 13,914円 8,905円 6,498円
2.0% 0円 0円 18,839円 10,672円 7,382円

株価指標の目安

実績PER44.24倍

過去3年間レンジ

31.0650.84
PBR9.55倍

過去3年間レンジ

6.7110.98

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)

総資産

5185億4900万円

負債合計

3309億8200万円

純資産

1875億6700万円

資産の中身

流動資産

675億7800万円

総資産比 13%

  • 現金及び現金同等物 343億3100万円
  • 在庫(棚卸商品) 78億3200万円
  • その他流動資産 254億1500万円

固定資産

4509億7100万円

総資産比 87%

  • 投資有価証券 1億6300万円
  • その他固定資産 4508億0800万円

負債・純資産の中身

負債

3309億8200万円

  • 有利子負債 2510億7000万円
  • その他負債 799億1200万円

純資産

1875億6700万円

自己資本比率 36.2%

  • 純資産 1875億6700万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

すかいらーくホールディングス (3197) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 1875億6700万円
2024年12月期 1733億7300万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 73.62円
2024年12月期 61.38円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XUBI 開示: 2026/03/26 14:40:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
11.70%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.08%
3
アサヒビール株式会社
1.50%
4
麒麟麦酒株式会社
1.47%
5
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.42%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.09%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
0.74%
8
JP MORGAN CHASE BANK 385864 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
0.73%
9
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
0.72%
10
サントリー株式会社
0.70%

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了

100点 / 金額ベース

開始 2026/02/16
実際終了
当初期限 2026/02/20

金額達成率

99.9%

¥399,798,500 / ¥400,000,000

株数達成率

43.4%

108,500株 / 250,000株

月次進捗

開示イベント
  • 2026/02/17 終了告知 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
  • 2026/02/13 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00