9982 / スタンダード
タキヒヨー
推計時価総額
約240億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 1.8% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 96億円上から99.1％付近・年間売買代金回転率 0.55（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.19倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,680,000,000円 + 投資有価証券 5,707,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 6,050,000,000円） ÷ 公開時価総額 23,940,000,000円 |
| リターン/リスク偏差値 | 65.6全銘柄平均50・やや良い |
企業概要
衣料品及び繊維製品の企画・製造・販売を主たる事業とし、不動産賃貸及び合成樹脂等の販売も行う。レディス・ベビー・キッズ向け衣料品と毛織物主体のテキスタイルを主力に、ゴルフウエアブランドの小売及び「コメダ珈琲店」運営も展開する。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 192.09円 |
|---|
対象決算期: 2026/03/01〜2027/02/28（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 639億7000万円 | 648億0000万円 |
| 営業利益 | 19億4200万円 | 19億5000万円 |
| 経常利益 | 19億4700万円 | 19億5000万円 |
| 当期純利益 | 16億1500万円 | 16億2000万円 |
| 1株当たり配当 | 45円 | 50円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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|
四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 316億8200万円 | -0.4% |
| 売上原価 | 249億1700万円 | +0.0% |
| 販管費 | 60億1600万円 | +4.3% |
| 営業利益 | 7億4800万円 | -33.0% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
衣料品及び繊維製品の企画・製造・販売を主たる事業とし、不動産賃貸及び合成樹脂等の販売も行う。レディス・ベビー・キッズ向け衣料品と毛織物主体のテキスタイルを主力に、ゴルフウエアブランドの小売及び「コメダ珈琲店」運営も展開する。
成長・重点領域
- コア事業であるアパレル・テキスタイル卸売事業の強靭化による黒字体質の定着と持続的成長
- 欧米のラグジュアリーブランドとの取引拡大
- トレーサブル素材や独自素材の開発
主なリスク
- 消費者の嗜好の変化や景気動向による衣料品需要の変動リスク
- 為替レートの変動リスク（仕入高に占める海外商品依存度が高く、主に米ドル決済）
- 生産地の集中リスク（中国等のアジア地域への依存度が高く、政治・経済・天災等の影響）
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/01/09 から 2026/04/13
直近の決算短信では、中期経営計画に基づく構造改革やDX加速、人的資本の拡充などに「積極的に取り組んでいる」と明記され、取り組みの意欲が強まっています。また、外部環境の悪化リスクを認めつつも「コア事業の強靭化を果たし、リスクの吸収に努めて参ります」と、課題克服に向けた強い姿勢が示されています。前回の「取り組んでおります」「注力しております」といった表現から、より確信度の高い表現へとトーンが強化されています。
- 中期経営計画を着実に実行していくことでコア事業の強靭化を果たし、リスクの吸収に努めて参ります。
- 持続的な成長を支える基盤のアップデートに注力して参ります。
- 特に重点分野として、競争の源泉である人的資本の拡充、AIや新たなグループウェアなどDXの加速、サプライチェーンと物流基盤の強化、品質管理のレベルアップなどに的確に経営資源を配分して参ります。
- 人事給与制度の刷新やダイバーシティ推進など人的資本の拡充、新たなグループウェアやAIの実装などDX加速による生産性向上に積極的に取り組んでいるところであります。
- 2025年度よりスタートした中期経営計画において、最重点課題として、既存卸売ビジネスの強靭化に取り組む中で事業分野ごとにROIC（投下資本利益率）に基づき、収益化の難しい事業の見直しや再構築を行うなど構造改革を進めているところであります
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 0.72倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 0.90倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 5.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 66.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.64回 |
| 財務レバレッジ | 1.51倍 |
資産 496億7800万円
- 現金及び現金同等物 66億8000万円
- 在庫 51億6300万円
- 投資有価証券 57億0700万円
負債 166億8400万円
- 有利子負債 60億5000万円
純資産 329億9400万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年2月期 | 187.02 |
| 2025年2月期 | 123.50 |
| 2024年2月期 | 83.67 |
| 2023年2月期 | -30.75 |
| 2022年2月期 | -219.65 |
| 2021年2月期 | -120.36 |
| 2020年2月期 | 4.86 |
過去3年平均+49.51% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社キョクヨーホールディングス | 27.56% |
2 | 株式会社旭洋興産 | 4.83% |
3 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.96% |
4 | 滝 茂 夫 | 2.56% |
5 | タキヒヨー取引先持株会 | 2.44% |
6 | LIM OPPORTUNITIC FUND 3LP(常任代理人 立花証券株式会社) | 2.00% |
7 | 日本生命保険相互会社 | 1.89% |
8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.42% |
9 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社) | 1.42% |
10 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.37% |
11 | 第一生命保険株式会社 | 1.37% |
保有株式
時価 約37億円 含み損 約4億円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 409,440株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 12億1500万円
相互保有: 無(注4) | 時価: 約14億円
帳簿差額: +約2億円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 168,102株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6億0400万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -4926万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての販売先であり、営業上の関係の維持・強化を図るために保有しております。なお、株式分割により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 271,722株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6億0400万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -約2億円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての販売先であり、営業上の関係の維持・強化を図るために保有しております。なお、株式分割により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 124,664株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2億6700万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -1767万円 | 倉庫利用取引があり、取引関係の維持・強化、地域経済界での関係維持を図るために保有しております。 | |
保有株数: 193,343株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2億2200万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +1001万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての販売先であり、営業上の関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 100,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2億5600万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -3600万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての販売先であり、営業上の関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 165,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1億9900万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -1750万円 | 地域経済界での関係維持を図るために保有しております。 | |
保有株数: 245,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1億9600万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -2450万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての仕入先であり、営業上の関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 16,800株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 9900万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1188万円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。なお、株式分割により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 26,379株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1億5800万円
相互保有: 無(注5) | 時価: 約1億円
帳簿差額: -7094万円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 85,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 7800万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -1935万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての仕入先であり、素材開発に関する関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 8,930株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 9100万円
相互保有: 無(注6) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -6688万円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 25,200株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2500万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -181万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての仕入先であり、営業上の関係の維持・強化、地域経済界での関係維持を図るために保有しております。 | |
保有株数: 26,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2300万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -142万円 | アパレル・テキスタイル関連事業においての販売先であり、営業上の関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 10,500株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 7100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -5210万円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 10,620株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 5800万円
相互保有: 無(注7) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -3994万円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
保有株数: 6,398株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 4200万円
相互保有: 無(注8) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -2984万円 | 銀行取引を通じた金融情勢・経済環境の情報交換、経営全般に関する助言を受けており、当該関係の維持・強化を図るために保有しております。 | |
岡谷鋼機㈱ | 保有株数: 18,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1億7700万円
相互保有: 有 | 時価: - | 地域経済界での関係維持を図るために保有しております。 |
富士精工㈱ | 保有株数: 40,200株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6200万円
相互保有: 有 | 時価: - | 地域経済界での関係維持を図るために保有しております。 |
㈱御園座 | 保有株数: 17,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2900万円
相互保有: 無 | 時価: - | 地域経済界での関係維持を図るために保有しております。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
しまむら (8227)
タキヒヨーの主要取引先である
- ㈱しまむら
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (名古屋市西区) (注)２ | セグメントの 名称: 全セグメント | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 8
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 9
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額(百万円) リース 資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 1,134
帳簿価額(百万円) 合計: 1,153 |
東京支店 (東京都千代田区) (注)２ | セグメントの 名称: アパレル・ テキスタイル関連事業 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額(百万円) リース 資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 15
帳簿価額(百万円) 合計: 18 |
(名古屋市中区) | セグメントの 名称: 賃貸事業 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 11,828 (3)
帳簿価額(百万円) リース 資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: ―
帳簿価額(百万円) 合計: 11,828 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 100億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31