アルビス (7475) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 0.59倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

食品スーパーマーケットを主力とする小売事業を展開し、惣菜・精肉・豆腐等の加工食品の製造及びリサイクル業務を通じて店舗運営を補完している。連結子会社アルデジャパンでは惣菜品製造・精肉加工・豆腐商品の生産を行い、アルビスクリーンサポートでは回収選別事業及びグループ内業務受託を実施している。

https://www.albis.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 13.55倍

業種平均 18.00倍
実績PER 13.73倍

業種平均 18.00倍
PBR 0.66倍

業種平均 0.90倍
ROE 5.1%
配当利回り 2.7%
時価総額 238億4326万円
ネットキャッシュ比率 -0.19倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 5,588,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 9,621,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,576円 × （発行済株式総数 9,255,926株 - 自己保有株式数 900,617株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

757億2800万円

原価

526億6000万円売上比 69.5%

販管費

222億6200万円売上比 29.4%

営業利益

16億2100万円売上比 2.1%

利益率

経常利益

18億1800万円売上比 2.4%

純利益

10億4500万円売上比 1.4%

発表日 2026-01-30

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 757億2800万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

71.8%

累計実績: 16億2100万円
会社予想: 22億5800万円
達成率: 71.8%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

64.1%

累計実績: 10億4500万円
会社予想: 16億3000万円
達成率: 64.1%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-01-30 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-10 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-23 2025年3月期通期
売上収益	757億2800万円	502億2900万円	981億8500万円
原価	526億6000万円	345億6600万円	675億5400万円
販売費ならびに一般管理費	222億6200万円	149億4400万円	285億6800万円
営業利益	16億2100万円	7億1800万円	20億6300万円
税引前利益	15億8500万円	8億9200万円	23億8400万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	10億4500万円	5億7600万円	16億2200万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 2.7%
配当金 70.0円/株

会社予想
配当性向 36.8%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

デジタルマーケティングの推進（One to One マーケティング、アルビス公式アプリ、LINEミニアプリの活用）
商品開発の強化（同質化競争からの脱却、健康志向・簡便即食商品の拡充、高付加価値商品による差別化）
新規事業の検討（市街地小型店「albis KULA＊SU SOGAWA」など）

リスク

食品の安全性に関するリスク（食中毒等）
競争激化リスク（同業他社、異業態の参入）
人材育成・確保のリスク（店舗増加に対する人員不足）

投資 / M&A / 資本配分

設備投資計画（大広田店、太閤山店の建替え新設、海産プロセスセンターの新設）
非連結子会社の取得（㈱パスコ、㈱水橋ショッピングセンター）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

-1,337円

-151.9% 現在株価に対して下方

現在株価: 2,576円
評価差: -151.9%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 3.9%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 0.8%
EBIT率: 1.7%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	3.9%
永久成長率	1.0%
実効税率	33.5%
売上成長率	0.8%
営業利益率	1.7%
減価償却費率	2.4%
CAPEX比率	3.7%
運転資本比率	-2.6%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	1001.6億円	1010.0億円	1018.9億円	1028.5億円	1038.8億円
EBIT	16.8億円	16.9億円	17.1億円	17.2億円	17.4億円
NOPAT	11.2億円	11.3億円	11.4億円	11.5億円	11.6億円
減価償却費	23.7億円	23.9億円	24.1億円	24.3億円	24.5億円
CAPEX	37.4億円	37.8億円	38.1億円	38.4億円	38.8億円
運転資本増減	-19,979,240円	-21,607,781円	-23,273,391円	-24,979,185円	-26,728,396円
FCFF	-2.4億円	-2.4億円	-2.4億円	-2.4億円	-2.5億円
現在価値	-2.3億円	-2.3億円	-2.2億円	-2.1億円	-2.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 -10.9億円
終価の現在価値 -72.0億円
企業価値 EV -82.8億円
終価寄与率（終価PV / EV） 86.8%
非事業資産を加算 73.0億円
有利子負債を控除 -101.8億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 -111.7億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 8,355,326株

1株価値（現在価値） -1,337円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	1.9%	2.9%	3.9%	4.9%	5.9%
0.0%	-2,088円	-1,472円	-1,176円	-1,002円	-887円
0.5%	-2,583円	-1,629円	-1,244円	-1,036円	-906円
1.0%	-3,659円	-1,871円	-1,337円	-1,080円	-929円
1.5%	0円	-2,292円	-1,469円	-1,136円	-956円
2.0%	0円	-3,208円	-1,672円	-1,212円	-991円

株価指標の目安

実績PER13.73倍

過去3年間レンジ

13.4917.72

PBR0.66倍

過去3年間レンジ

0.650.86

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

153億9600万円

現金及び現金同等物 55億8800万円
在庫（棚卸商品） 33億6300万円
その他流動資産 64億4500万円

固定資産

424億0700万円

その他固定資産 424億0700万円

負債・純資産の中身

負債

253億1400万円

有利子負債 96億2100万円
その他負債 156億9300万円

純資産

324億8900万円

純資産 324億8900万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	323億2300万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	187.67円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260130542715 開示: 2026/01/30 14:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	三菱商事株式会社	16.19%
2	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	7.95%
3	アルビス共栄会持株会	4.70%
4	株式会社北陸銀行	2.91%
5	カナカン株式会社	2.51%
6	アルビス社員持株会	2.13%
7	株式会社日本アクセス	1.68%
8	株式会社富山第一銀行	1.66%
9	三菱食品株式会社	1.63%
10	株式会社富山銀行	1.17%
11	株式会社北日本新聞社	1.17%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱ほくほくフィナンシャルグループ解決先: ほくほくフィナンシャルグループ (8377)	保有株数: 188,226株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億8300万円相互保有: 有	終値: ￥6,251 (2026-04-14) 時価: 11億7660万円帳簿差額: +6億9360万円	資金調達案件、Ｍ＆Ａや出店場所の情報提供、ビジネスマッチング等、当社の事業に有益な効果が多岐に得られており、定量的な保有効果の記載は困難であります。
㈱富山第一銀行解決先: 富山第一銀行 (7184)	保有株数: 114,733株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億3100万円相互保有: 有	終値: ￥2,674 (2026-04-14) 時価: 3億0679万円帳簿差額: +1億7579万円	資金調達案件、Ｍ＆Ａや出店場所の情報提供、ビジネスマッチング等、当社の事業に有益な効果が多岐に得られており、定量的な保有効果の記載は困難であります。
㈱富山銀行解決先: 富山銀行 (8365)	保有株数: 50,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7600万円相互保有: 有	終値: ￥2,361 (2026-04-14) 時価: 1億1805万円帳簿差額: +4205万円	資金調達案件、Ｍ＆Ａや出店場所の情報提供、ビジネスマッチング等、当社の事業に有益な効果が多岐に得られており、定量的な保有効果の記載は困難であります。
日本ハム㈱解決先: 日本ハム (2282)	保有株数: 10,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5000万円相互保有: 有	終値: ￥6,946 (2026-04-14) 時価: 6946万円帳簿差額: +1946万円	仕入条件、商品調達、様々な情報提供等、当社の事業に有益な効果が総合で業績に反映されていることから、定量的な保有効果の記載は困難であります。
カゴメ㈱解決先: カゴメ (2811)	保有株数: 5,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1400万円相互保有: 有	終値: ￥2,783 (2026-04-14) 時価: 1391万円帳簿差額: -8万円	仕入条件、商品調達、様々な情報提供等、当社の事業に有益な効果が総合で業績に反映されていることから、定量的な保有効果の記載は困難であります。
㈱リテールパートナーズ解決先: リテールパートナーズ (8167)	保有株数: 10,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1300万円相互保有: 無	終値: ￥1,345 (2026-04-14) 時価: 1345万円帳簿差額: +45万円	当該企業は、他地区の同業であります。業界動向把握のために保有しておりましたが、今後は売却を含め検討しております。
㈱アークス解決先: アークス (9948)	保有株数: 1,524株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 400万円相互保有: 無	終値: ￥3,625 (2026-04-14) 時価: 552万円帳簿差額: +152万円	当該企業は、他地区の同業であります。業界動向把握のために保有しておりましたが、今後は売却を含め検討しております。
三菱食品㈱	保有株数: 2,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 900万円相互保有: 有	非上場または解決不可	仕入条件、商品調達、様々な情報提供等、当社の事業に有益な効果が総合で業績に反映されていることから、定量的な保有効果の記載は困難であります。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 従業員数(人)	帳簿価額(百万円): 建物及び構築物帳簿価額(百万円): 機械装置及び運搬具帳簿価額(百万円): 土地 (面積㎡) 帳簿価額(百万円): リース資産 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): その他 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 合計
本社他 (富山県射水市)（本社他 (富山県射水市)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 130 ［31］	帳簿価額(百万円): 489 帳簿価額(百万円): 4 帳簿価額(百万円): 1,247 (48,307) ［―］帳簿価額(百万円): 49 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 321 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 2,112
プロセスセンター (富山県射水市)（プロセスセンター (富山県射水市)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): ― ［―］	帳簿価額(百万円): 2,560 帳簿価額(百万円): 111 帳簿価額(百万円): 408 (9,714) ［―］帳簿価額(百万円): ― ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 288 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 3,369
大島店 (富山県射水市)等 (富山県内38店舗)（大島店 (富山県射水市)等 (富山県内38店舗)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 430 ［1,064］	帳簿価額(百万円): 6,319 帳簿価額(百万円): 48 帳簿価額(百万円): 5,387 (145,831) ［342,624］帳簿価額(百万円): 638 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 2,451 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 14,846
高柳店 (石川県金沢市)等 (石川県内20店舗)（高柳店 (石川県金沢市)等 (石川県内20店舗)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 246 ［755］	帳簿価額(百万円): 4,698 帳簿価額(百万円): 188 帳簿価額(百万円): 3,358 (67,118) ［201,428］帳簿価額(百万円): 401 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 1,026 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 9,672
高木店 (福井県福井市)等 (福井県内６店舗)（高木店 (福井県福井市)等 (福井県内６店舗)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 61 ［192］	帳簿価額(百万円): 899 帳簿価額(百万円): 0 帳簿価額(百万円): 776 (12,577) ［23,706］帳簿価額(百万円): 229 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 563 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 2,469
美濃加茂店 (岐阜県美濃加茂市)等 (岐阜県内２店舗)（美濃加茂店 (岐阜県美濃加茂市)等 (岐阜県内２店舗)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 32 ［55］	帳簿価額(百万円): 734 帳簿価額(百万円): 8 帳簿価額(百万円): ― (―) ［8,006］帳簿価額(百万円): 121 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 578 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 1,443
中村二瀬店 (愛知県名古屋市) (愛知県内２店舗)（中村二瀬店 (愛知県名古屋市) (愛知県内２店舗)）	( 2025年３月31日現在) 従業員数(人): 32 ［124］	帳簿価額(百万円): 1,079 帳簿価額(百万円): 7 帳簿価額(百万円): ― (―) ［10,285］帳簿価額(百万円): 133 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 160 ( 2025年３月31日現在) 帳簿価額(百万円): 1,380
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)）	従業員数 (人): 従業員数 (人)	帳簿価額(百万円): 建物及び構築物帳簿価額(百万円): 機械装置及び運搬具帳簿価額(百万円): 土地 (面積㎡) 帳簿価額(百万円): リース資産帳簿価額(百万円): その他帳簿価額(百万円): 合計
本社 (富山県射水市)（本社 (富山県射水市)）	従業員数 (人): 45 ［92］	帳簿価額(百万円): 75 帳簿価額(百万円): 332 帳簿価額(百万円): 165 (8,150) ［9,714］帳簿価額(百万円): 6 帳簿価額(百万円): 3 帳簿価額(百万円): 582
高柳店他19店 (石川県金沢市他)（高柳店他19店 (石川県金沢市他)）	設備の内容店舗及び店舗設備他: 店舗及び店舗設備他	-
高木店他５店 (福井県福井市他)（高木店他５店 (福井県福井市他)）	設備の内容店舗及び店舗設備他: 店舗及び店舗設備他	-
美濃加茂店他１店 (岐阜県美濃加茂市他)（美濃加茂店他１店 (岐阜県美濃加茂市他)）	設備の内容店舗及び店舗設備他: 店舗及び店舗設備他	-
中村二瀬店他１店 (愛知県名古屋市)（中村二瀬店他１店 (愛知県名古屋市)）	設備の内容店舗及び店舗設備他: 店舗及び店舗設備他	-

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -4,033,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 21,523,275,984円 = -0.187倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 5,588,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 5,588,000,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 5,588,000,000円 - 即時返済金融債務 9,621,000,000円 = -4,033,000,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 9,621,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 9,621,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,576円 × 調整後実効株式数 8,355,309株（発行済株式総数 9,255,926株 - 自己保有株式数 900,617株 = 8,355,309株、発行済株式総数 9,255,926株 - 自己保有株式数 900,617株） = 21,523,275,984円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00