7522 ワタミ プライム 989円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
貸借 信用倍率 4.86倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
飲食店の運営とフランチャイズ展開を主軸に、食品の製造販売および宅配サービスを提供し、電力小売や農業も手掛ける。国内外食事業では飲食店経営とフランチャイズを、宅食事業では食料品材料セットおよび調理済み商品の製造販売と宅配を、海外事業では現地飲食店運営と食品加工卸売を、環境事業では電力小売と風力発電を、農業では農産物の生産販売を行う。
参考銘柄： ＳＲＳホールディングス スクロール ホットランドホールディングス サンマルクホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 11.27倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 13.03倍
業種平均 18.00倍
- PBR 2.38倍
業種平均 0.90倍
- ROE 14.5%
- 配当利回り 1.0%
- 時価総額 422億1534万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 693億4800万円
- 会社予想
- 910億0000万円
- 達成率
- 76.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 41億8100万円
- 会社予想
- 46億0000万円
- 達成率
- 90.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 41億6200万円
- 会社予想
- 40億0000万円
- 達成率
- 104.1%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 693億4800万円 | 447億1600万円 | 887億1300万円 |
| 原価 | 306億5400万円 | 197億7900万円 | 384億7500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 345億1300万円 | 227億9700万円 | 456億6800万円 |
| 営業利益 | 41億8100万円 | 21億3900万円 | 45億6800万円 |
| 税引前利益 | 50億9500万円 | 21億2000万円 | 44億8100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 41億6200万円 | 17億1700万円 | 35億2200万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内外食事業の回復と多角化
- 宅食事業の拡大
- 海外事業の強化
リスク
- 国内外食事業の市場縮小と競争激化
- 為替変動リスク
- 仕入価格の変動
投資 / M&A / 資本配分
- 海外サプライチェーンの強化
- 新業態開発と出店
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,136円
+318.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 989円
- 評価差
- +318.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.9%
- EBIT率
- 5.1%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 19.6% |
| 売上成長率 | 9.9% |
| 営業利益率 | 5.1% |
| 減価償却費率 | 2.5% |
| CAPEX比率 | 1.9% |
| 運転資本比率 | -1.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 982.7億円 | 1058.0億円 | 1115.6億円 | 1151.5億円 | 1163.0億円 |
| EBIT | 50.5億円 | 54.4億円 | 57.3億円 | 59.2億円 | 59.8億円 |
| NOPAT | 40.6億円 | 43.7億円 | 46.1億円 | 47.6億円 | 48.1億円 |
| 減価償却費 | 24.6億円 | 26.5億円 | 28.0億円 | 28.9億円 | 29.1億円 |
| CAPEX | 18.4億円 | 19.8億円 | 20.9億円 | 21.6億円 | 21.8億円 |
| 運転資本増減 | -4.8億円 | -98,111,984円 | -75,014,906円 | -46,816,619円 | -15,004,790円 |
| FCFF | 51.6億円 | 51.4億円 | 53.9億円 | 55.3億円 | 55.5億円 |
| 現在価値 | 49.6億円 | 47.4億円 | 47.8億円 | 47.2億円 | 45.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 237.6億円
- 終価の現在価値 1508.7億円
- 企業価値 EV 1746.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.4%
- 非事業資産を加算 158.6億円
- 有利子負債を控除 -242.7億円
- 少数株主持分を控除 -3.4億円
- 株主価値 1658.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,501円 | 4,290円 | 3,171円 | 2,496円 | 2,044円 |
| 0.5% | 8,518円 | 5,084円 | 3,586円 | 2,746円 | 2,209円 |
| 1.0% | 12,460円 | 6,267円 | 4,136円 | 3,058円 | 2,407円 |
| 1.5% | 23,585円 | 8,212円 | 4,902円 | 3,458円 | 2,649円 |
| 2.0% | 0円 | 12,013円 | 6,043円 | 3,989円 | 2,950円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
704億7200万円
負債合計
411億1300万円
純資産
293億5900万円
資産の中身
流動資産
485億1200万円
総資産比 68.8%
- 現金及び現金同等物 105億6300万円
- 在庫（棚卸商品） 23億2200万円
- その他流動資産 356億2700万円
固定資産
219億6000万円
総資産比 31.2%
- 投資有価証券 69億1000万円
- その他固定資産 150億5000万円
負債・純資産の中身
負債
411億1300万円
- 有利子負債 237億8100万円
- その他負債 173億3200万円
純資産
293億5900万円
自己資本比率 41.7%
- 純資産 293億5900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 271億3400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 75.90円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社アレーテー | 24.36% |
2 | サントリー株式会社 | 13.53% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.26% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.83% |
5 | 株式会社横浜銀行 | 1.61% |
6 | ワタミ従業員持株会 | 1.24% |
7 | 損害保険ジャパン株式会社 | 1.09% |
8 | 極洋商事株式会社 | 0.99% |
9 | 明治安田生命保険相互会社 | 0.95% |
10 | 株式会社みずほ銀行 | 0.94% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 100万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 9000万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
焼肉の和民 大鳥居店 他 （東京都大田区西糀谷）（焼肉の和民 大鳥居店 他 （東京都大田区西糀谷）） | セグメントの 名称: 国内外食事業
設備の内容: 外食店舗
従業員数 （人）: 463 （2,290） | 帳簿価額（百万円） 建物: 777
帳簿価額（百万円） 構築物: -
帳簿価額（百万円） 機械装置: 1
帳簿価額（百万円） 器具及び 備品: 265
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: -
帳簿価額（百万円） 土地 金額: -
帳簿価額（百万円） リース 資産: 88 |
大田区羽田営業所 他 （東京都大田区本羽田）（大田区羽田営業所 他 （東京都大田区本羽田）） | セグメントの 名称: 宅食事業
設備の内容: 営業所 仕込みセンター（工場）
従業員数 （人）: 522 （970） | 帳簿価額（百万円） 建物: 1,437
帳簿価額（百万円） 構築物: 39
帳簿価額（百万円） 機械装置: 683
帳簿価額（百万円） 器具及び 備品: 80
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 13,740
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 272
帳簿価額（百万円） リース 資産: 112 |
本社・社宅 （東京都大田区羽田）（本社・社宅 （東京都大田区羽田）） | セグメントの 名称: 全社又は共通
設備の内容: 本社
従業員数 （人）: 135 （46） | 帳簿価額（百万円） 建物: 5
帳簿価額（百万円） 構築物: 0
帳簿価額（百万円） 機械装置: -
帳簿価額（百万円） 器具及び 備品: 44
帳簿価額（百万円） 土地 面積 （㎡）: 3,127
帳簿価額（百万円） 土地 金額: 2
帳簿価額（百万円） リース 資産: 4 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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