7239 タチエス プライム 2,163円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 11.66倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
自動車用座席及び座席部品の製造並びに販売を主な事業とする。主に国内及び北米・中南米・中国・東南アジアの完成車メーカー向けに製品を供給し、TF-METAL、TACHI-S Automotive Seating U.S.A.、泰極愛思（中国）投資有限公司などの関係会社を通じてグローバルに事業を展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER 9.27倍
業種平均 18.40倍
- 実績PER 6.56倍
業種平均 18.40倍
- PBR 0.75倍
業種平均 0.60倍
- ROE 12.2%
- 配当利回り 4.8%
- 時価総額 762億3027万円
- ネットキャッシュ比率 0.53倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 45,232,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 7,377,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 11,299,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,163円 × （発行済株式総数 35,242,846株 - 自己保有株式数 923,417株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1755億0200万円
売上比 90.1%
販管費
136億8000万円
売上比 7.0%
営業利益
55億7100万円
売上比 2.9%
利益率
経常利益
71億2700万円
売上比 3.7%
純利益
51億0400万円
売上比 2.6%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1947億5400万円
- 会社予想
- 2640億0000万円
- 達成率
- 73.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 55億7100万円
- 会社予想
- 90億0000万円
- 達成率
- 61.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 51億0400万円
- 会社予想
- 80億0000万円
- 達成率
- 63.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 子会社の異動を伴う株式の取得及び特定子会社の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第73期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第73期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 有価証券届出書（参照方式） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1947億5400万円 | 1275億5100万円 | 2853億9400万円 |
| 原価 | 1755億0200万円 | 1161億3200万円 | 2556億3000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 136億8000万円 | 85億9900万円 | 201億3800万円 |
| 営業利益 | 55億7100万円 | 28億1900万円 | 96億2500万円 |
| 税引前利益 | 64億6300万円 | 29億8800万円 | 155億0300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 51億0400万円 | 25億5000万円 | 113億1000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 自動車座席の「環境対応技術開発」（軽量化、リサイクル材料適用）
- 自動車座席の「安全性向上技術開発」（サイドエアバッグ組込シート、乗員検知シート）
- 「将来シート商品の開発」（EVシフト・ADAS技術進化に対応した熱マネジメント技術、スマートシート、移動空間の付加価値提案）
リスク
- 業績変動リスク（自動車メーカー各社の市場評価、車種販売動向、発注方針変更、為替変動の影響）
- 新製品開発力のリスク（ユーザー・自動車メーカーの変化予測失敗、魅力ある新製品の開発・提供遅れ）
- グローバル展開リスク（予期せぬ法規・税制変更、社会的混乱、地政学的リスク）
投資 / M&A / 資本配分
- 研究開発投資規模
- 研究開発分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
5,003円
+131.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,163円
- 評価差
- +131.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.5%
- EBIT率
- 2.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 26.5% |
| 売上成長率 | 9.5% |
| 営業利益率 | 2.2% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 1.6% |
| 運転資本比率 | 10.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2793.4億円 | 2999.5億円 | 3157.0億円 | 3255.6億円 | 3288.2億円 |
| EBIT | 61.7億円 | 66.3億円 | 69.8億円 | 72.0億円 | 72.7億円 |
| NOPAT | 45.4億円 | 48.7億円 | 51.3億円 | 52.9億円 | 53.4億円 |
| 減価償却費 | 55.6億円 | 59.7億円 | 62.9億円 | 64.9億円 | 65.5億円 |
| CAPEX | 43.7億円 | 46.9億円 | 49.3億円 | 50.9億円 | 51.4億円 |
| 運転資本増減 | 19.2億円 | 20.5億円 | 15.7億円 | 9.8億円 | 3.2億円 |
| FCFF | 38.1億円 | 41.0億円 | 49.1億円 | 57.0億円 | 64.3億円 |
| 現在価値 | 36.2億円 | 37.0億円 | 42.0億円 | 46.3億円 | 49.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 210.9億円
- 終価の現在価値 1144.8億円
- 企業価値 EV 1355.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.4%
- 非事業資産を加算 496.5億円
- 有利子負債を控除 -110.9億円
- 少数株主持分を控除 -9.7億円
- 株主価値 1731.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 34,613,146株
1株価値（現在価値） 5,003円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 7.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,644円 | 5,322円 | 4,494円 | 3,928円 | 3,516円 |
| 0.5% | 7,390円 | 5,710円 | 4,722円 | 4,073円 | 3,613円 |
| 1.0% | 8,451円 | 6,214円 | 5,003円 | 4,244円 | 3,725円 |
| 1.5% | 10,080円 | 6,893円 | 5,356円 | 4,451円 | 3,856円 |
| 2.0% | 12,901円 | 7,859円 | 5,813円 | 4,706円 | 4,012円 |
株価指標の目安
実績PER6.56倍
過去3年間レンジ
4.297.12
PBR0.75倍
過去3年間レンジ
0.490.82
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
1731億6500万円
負債合計
745億3400万円
純資産
986億3100万円
資産の中身
流動資産
1134億0700万円
総資産比 65.5%
- 現金及び現金同等物 452億3200万円
- 在庫（棚卸商品） 161億5500万円
- その他流動資産 520億2000万円
固定資産
597億5800万円
総資産比 34.5%
- 投資有価証券 73億7700万円
- その他固定資産 523億8100万円
負債・純資産の中身
負債
745億3400万円
- 有利子負債 112億9900万円
- その他負債 632億3500万円
純資産
986億3100万円
自己資本比率 57%
- 純資産 986億3100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 981億8500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 329.93円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 14.38% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.46% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.99% |
4 | 齊藤 潔 | 2.32% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 2.17% |
6 | タチエス取引先持株会 | 2.09% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.89% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.82% |
9 | 山本 紀子 | 1.48% |
10 | 齋藤 均 | 1.44% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
トヨタ紡織株式会社
解決先: トヨタ紡織 (3116) | 保有株数: 1,316,700株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 26億1800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,432 (2026-04-14)
時価: 32億0221万円
帳簿差額: +5億8421万円 | 得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
本田技研工業株式会社
解決先: 本田技研工業 (7267) | 保有株数: 1,196,412株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 16億0600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,269 (2026-04-14)
時価: 15億1824万円
帳簿差額: -8775万円 | 得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
日産自動車株式会社
解決先: 日産自動車 (7201) | 保有株数: 1,302,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億9300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥352 (2026-04-14)
時価: 4億5804万円
帳簿差額: -3495万円 | 得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 60,477株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 3億3498万円
帳簿差額: +1億0598万円 | 金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する総合金融グループとしての専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。（注）３ |
フォスター電機株式会社
解決先: フォスター電機 (6794) | 保有株数: 75,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,400 (2026-04-14)
時価: 2億5500万円
帳簿差額: +1億5800万円 | 今後当社が進める事業の「進化」を進めるため、相互に株式を保有し、強固な協力関係で事業活動を円滑に進める必要があるためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
株式会社ヨロズ
解決先: ヨロズ (7294) | 保有株数: 181,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億8200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥891 (2026-04-14)
時価: 1億6127万円
帳簿差額: -2072万円 | 株式相互保有により、様々な領域で相互に情報交換を行い、事業活動の円滑な推進と更なる事業機会の創出につなげるためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
日産車体株式会社
解決先: 日産車体 (7222) | 保有株数: 90,049株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥989 (2026-04-14)
時価: 8905万円
帳簿差額: -294万円 | 得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 15,460株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 4406万円
帳簿差額: +1306万円 | 金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する総合金融グループとしての専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。 定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 6,482株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 4401万円
帳簿差額: +1801万円 | 主幹事証券として、資本政策・事業戦略の他、当社の経営課題に対する総合的な提案、サポート体制強化のためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
株式会社りそなホールディングス
解決先: りそなホールディングス (8308) | 保有株数: 15,995株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,866 (2026-04-14)
時価: 2984万円
帳簿差額: +984万円 | 金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
三菱自動車工業株式会社
解決先: 三菱自動車工業 (7211) | 保有株数: 30,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥315 (2026-04-14)
時価: 944万円
帳簿差額: -255万円 | 得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
日野自動車株式会社
解決先: 日野自動車 (7205) | 保有株数: 425,920株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7800万円
相互保有: 無 | 最新終値なし | 得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
三桜工業株式会社 | 保有株数: 215,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億4100万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 株式相互保有により、様々な領域で相互に情報交換を行い、事業経営の円滑な推進と成長機会の創出につなげるためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 保有株数: 600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
武蔵工場 (埼玉県入間市他)（武蔵工場 (埼玉県入間市他)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 自動車座席 の製造設備
従業員数 (人): 259 | 土地 面積 (㎡): 32,734
土地 金額 (百万円): 1,802
建物及び 構築物 (百万円): 817
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 840
その他 (百万円): 102
合計 (百万円): 3,562 |
愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)（愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 営業・設計・ 開発及び 自動車座席 の製造設備
従業員数 (人): 234 | 土地 面積 (㎡): 27,347
土地 金額 (百万円): 406
建物及び 構築物 (百万円): 419
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 387
その他 (百万円): 73
合計 (百万円): 1,286 |
愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)（愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 営業・設計・ 開発及び 自動車座席 の製造設備
従業員数 (人): 234 | 土地 面積 (㎡): (14,166)
土地 金額 (百万円): 406
建物及び 構築物 (百万円): 419
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 387
その他 (百万円): 73
合計 (百万円): 1,286 |
鈴鹿工場 (三重県鈴鹿市)（鈴鹿工場 (三重県鈴鹿市)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 自動車座席 の製造設備
従業員数 (人): 140 | 土地 面積 (㎡): 18,560
土地 金額 (百万円): 263
建物及び 構築物 (百万円): 486
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 147
その他 (百万円): 27
合計 (百万円): 926 |
栃木工場 (栃木県下野市他)（栃木工場 (栃木県下野市他)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 自動車座席 の製造設備
従業員数 (人): 98 | 土地 面積 (㎡): 16,968
土地 金額 (百万円): 141
建物及び 構築物 (百万円): 225
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 93
その他 (百万円): 14
合計 (百万円): 475 |
栃木工場 (栃木県下野市他)（栃木工場 (栃木県下野市他)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 自動車座席 の製造設備
従業員数 (人): 98 | 土地 面積 (㎡): (4,968)
土地 金額 (百万円): 141
建物及び 構築物 (百万円): 225
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 93
その他 (百万円): 14
合計 (百万円): 475 |
本社／技術・モノづくりセンター (東京都青梅市)（本社／技術・モノづくりセンター (東京都青梅市)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 営業・調達・ 設計・開発・ 試作・実験等技術及びモノづくり全般
従業員数 (人): 465 | 土地 面積 (㎡): 5,790
土地 金額 (百万円): 559
建物及び 構築物 (百万円): 895
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 189
その他 (百万円): 120
合計 (百万円): 1,765 |
アドバンスト・テクノロジー・センター (東京都青梅市)（アドバンスト・テクノロジー・センター (東京都青梅市)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 実験設備
従業員数 (人): 30 | 土地 面積 (㎡): 13,891
土地 金額 (百万円): 77
建物及び 構築物 (百万円): 406
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 63
その他 (百万円): 151
合計 (百万円): 698 |
フレスポタウン昭島(東京都昭島市)（フレスポタウン昭島(東京都昭島市)） | セグメントの名称: 日 本
設備の内容: 賃貸用不動産
従業員数 (人): － | 土地 面積 (㎡): 4,844
土地 金額 (百万円): 86
建物及び 構築物 (百万円): 43
機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): －
その他 (百万円): 0
合計 (百万円): 129 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 39,096,900,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 74,232,924,927円 = 0.527倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 45,232,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 5,163,900,000円 = 50,395,900,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 7,377,000,000円 × 0.7 = 5,163,900,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 50,395,900,000円 - 即時返済金融債務 11,299,000,000円 = 39,096,900,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 11,299,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 11,299,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,163円 × 調整後実効株式数 34,319,429株（発行済株式総数 35,242,846株 - 自己保有株式数 923,417株 = 34,319,429株、発行済株式総数 35,242,846株 - 自己保有株式数 923,417株） = 74,232,924,927円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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