6458 新晃工業 プライム 1,202円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 5.51倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
業務用空調機器の製造販売及び関連工事を行うとともにビル管理事業を展開している。主な製品はエアハンドリングユニット、ファンコイルユニット、ヒートポンプAHU、氷蓄熱装置、冷却塔である。
参考銘柄： 理想科学工業 オイレス工業 アネスト岩田 三菱化工機
ひと目まとめ
- 予想PER 12.68倍
業種平均 28.00倍
- 実績PER 11.16倍
業種平均 28.00倍
- PBR 1.32倍
業種平均 2.30倍
- ROE 12.8%
- 配当利回り 4.2%
- 時価総額 871億9668万円
- ネットキャッシュ比率 0.28倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 17,768,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 19,052,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,506,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,202円 × （発行済株式総数 72,543,000株 - 自己保有株式数 4,786,180株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
253億4400万円
売上比 62.3%
販管費
93億2100万円
売上比 22.9%
営業利益
59億9900万円
売上比 14.8%
利益率
経常利益
65億7300万円
売上比 16.2%
純利益
43億9200万円
売上比 10.8%
発表日 2026-02-10
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 587億0000万円+7億0000万円 (+1.2%) | 91億0000万円-10億0000万円 (-9.9%) | 97億0000万円-10億0000万円 (-9.4%) | 65億0000万円-9億0000万円 (-12.2%) | 94.76円-9.9円 (-9.5%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 406億6600万円
- 会社予想
- 587億0000万円
- 達成率
- 69.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 59億9900万円
- 会社予想
- 91億0000万円
- 達成率
- 65.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 43億9200万円
- 会社予想
- 65億0000万円
- 達成率
- 67.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算補足説明資料 PDF TDNET
- 業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式取得状況に関するお知らせ TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 406億6600万円 | 258億7800万円 | 570億0500万円 |
| 原価 | 253億4400万円 | 162億7300万円 | 352億0800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 93億2100万円 | 60億2800万円 | 118億1000万円 |
| 営業利益 | 59億9900万円 | 35億7600万円 | 99億8600万円 |
| 税引前利益 | 64億9600万円 | 38億8300万円 | 114億8100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 43億9200万円 | 26億1100万円 | 78億2900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- データセンター向け空調機器（AI技術、クラウドサービス拡大、通信量増大を背景とした需要増加）
- 個別空調（ヒートポンプAHU）市場（中小規模建物向け、環境性の高い新冷媒への対応）
- 空調設備工事・メンテナンス（建築市場の拡大、更新需要の高まり）
リスク
- 経済・景気に係るリスク（建設投資需要の影響、中国の経済情勢）
- 経営戦略に係るリスク（市場競争の激化、製品需要の変化、原材料の価格変動、部品の納期遅延、気候変動、労働力不足、品質クレーム、国際情勢）
- コンプライアンスに係るリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 事業のデジタル化への投資
- 生産能力増強のための投資
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,930円
+60.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,202円
- 評価差
- +60.6%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.8%
- EBIT率
- 14.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.6% |
| 売上成長率 | 9.8% |
| 営業利益率 | 14.7% |
| 減価償却費率 | 3.0% |
| CAPEX比率 | 6.1% |
| 運転資本比率 | 26.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 568.4億円 | 611.8億円 | 644.9億円 | 665.6億円 | 672.2億円 |
| EBIT | 83.6億円 | 90.0億円 | 94.9億円 | 97.9億円 | 98.9億円 |
| NOPAT | 58.9億円 | 63.3億円 | 66.8億円 | 68.9億円 | 69.6億円 |
| 減価償却費 | 16.8億円 | 18.1億円 | 19.1億円 | 19.7億円 | 19.9億円 |
| CAPEX | 34.7億円 | 37.3億円 | 39.4億円 | 40.6億円 | 41.0億円 |
| 運転資本増減 | 13.2億円 | 11.3億円 | 8.6億円 | 5.4億円 | 1.7億円 |
| FCFF | 27.8億円 | 32.9億円 | 37.9億円 | 42.6億円 | 46.7億円 |
| 現在価値 | 26.4億円 | 29.6億円 | 32.4億円 | 34.6億円 | 36.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 158.9億円
- 終価の現在価値 834.0億円
- 企業価値 EV 992.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.0%
- 非事業資産を加算 403.0億円
- 有利子負債を控除 -25.8億円
- 少数株主持分を控除 -31.2億円
- 株主価値 1338.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 69,365,805株
1株価値（現在価値） 1,930円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 7.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,505円 | 2,030円 | 1,732円 | 1,528円 | 1,381円 |
| 0.5% | 2,786円 | 2,178円 | 1,821円 | 1,586円 | 1,420円 |
| 1.0% | 3,187円 | 2,371円 | 1,930円 | 1,654円 | 1,465円 |
| 1.5% | 3,803円 | 2,632円 | 2,068円 | 1,736円 | 1,518円 |
| 2.0% | 4,871円 | 3,002円 | 2,246円 | 1,837円 | 1,581円 |
株価指標の目安
実績PER11.16倍
過去3年間レンジ
9.7115.03
PBR1.32倍
過去3年間レンジ
1.151.77
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
919億0300万円
負債合計
267億7500万円
純資産
651億2800万円
資産の中身
流動資産
451億1900万円
総資産比 49.1%
- 現金及び現金同等物 177億6800万円
- 在庫（棚卸商品） 26億1200万円
- その他流動資産 247億3900万円
固定資産
467億8400万円
総資産比 50.9%
- 投資有価証券 190億5200万円
- その他固定資産 277億3200万円
負債・純資産の中身
負債
267億7500万円
- 有利子負債 85億0600万円
- その他負債 182億6900万円
純資産
651億2800万円
自己資本比率 70.9%
- 純資産 651億2800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 642億8100万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 107.68円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社明晃 | 18.92% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.00% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 7.99% |
4 | ダイキン工業株式会社 | 5.66% |
5 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 3.12% |
6 | 日本生命保険相互会社 | 2.60% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.25% |
8 | 新晃持株会 | 1.66% |
9 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 009-016064-326 CLT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 1.64% |
10 | エフホールディングス株式会社 | 1.25% |
11 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKAI AIF CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.25% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ダイキン工業㈱
解決先: ダイキン工業 (6367) | 保有株数: 207,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 33億4900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥20,490 (2026-04-14)
時価: 42億5167万円
帳簿差額: +9億0267万円 | 同社は当社の資本業務提携先であり、その株式の保有目的は資本業務提携の維持による事業基盤の強化であります。業務提携等の概要については、セントラル空調機に関連する互いの技術を持ち寄る共同開発並びに同市場の関連製品の取り扱いに関する業務提携と互いの信頼関係強化のため相手方の株式を相互保有する資本提携であります。本提携により、中期経営計画におけるターゲット市場の一つである個別空調分野の製品開発力を強化し、2025年3月期においては個別空調ターゲットの売上高が30億円を超えました。事業への貢献がありその保有は合理的と判断しております。2025年3月期における配当額は65百万円であります。 |
高砂熱学工業㈱
解決先: 高砂熱学工業 (1969) | 保有株数: 592,750株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 32億9000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,530 (2026-04-14)
時価: 26億8515万円
帳簿差額: -6億0484万円 | 同社は当社売上高の上位30社に入る主要得意先であり、その株式の保有目的は営業上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。2025年3月期における配当額は92百万円であります。 |
㈱大氣社
解決先: 大氣社 (1979) | 保有株数: 389,574株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8億9000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,535 (2026-04-14)
時価: 13億7714万円
帳簿差額: +4億8714万円 | 同社は当社売上高の上位30社に入る主要得意先であり、その株式の保有目的は営業上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。同社の株式数が増加した理由は株式分割によるものであります。2025年3月期における配当額は27百万円であります。 |
㈱朝日工業社
解決先: 朝日工業社 (1975) | 保有株数: 214,712株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億1600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,790 (2026-04-14)
時価: 8億1375万円
帳簿差額: +3億9775万円 | 同社は当社売上高の上位30社に入る主要得意先であり、その株式の保有目的は営業上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。同社の株式数が減少した理由は持株会退会に伴う単元未満株式の精算によるものであります。2025年3月期における配当額は13百万円であります。 |
ダイダン㈱
解決先: ダイダン (1980) | 保有株数: 227,930株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8億4500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,835 (2026-04-14)
時価: 6億4618万円
帳簿差額: -1億9881万円 | 同社は当社売上高の上位30社に入る主要得意先であり、その株式の保有目的は営業上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。2025年3月期における配当額は22百万円であります。 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 168,640株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億3900万円
相互保有: 有(注)2 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 4億8062万円
帳簿差額: +1億4162万円 | 同社は当社の主要借入先の株主であり、その株式の保有目的は財務上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。2025年3月期における配当額は7百万円であります。 |
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
解決先: 横浜フィナンシャルグループ (7186) | 保有株数: 25,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2400万円
相互保有: 有(注)2 | 終値: ￥1,529 (2026-04-14)
時価: 3821万円
帳簿差額: +1421万円 | 同社は当社の主要借入先の株主であり、その株式の保有目的は財務上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。2025年3月期における配当額は0百万円であります。 |
川崎設備工業㈱ | 保有株数: 15,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1400万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 同社は当社売上高の上位30社に入る主要得意先であり、その株式の保有目的は営業上の取引関係等の円滑化による事業基盤の強化であります。2025年3月期における配当額は0百万円であります。 |
東テク㈱
解決先: 東テク (9960) | 相互保有: 無 | 終値: ￥4,040 (2026-04-14) | 同社の株式数が減少した理由は取締役会において決議された保有方針に基づく売却であります。 |
東海旅客鉄道㈱
解決先: 東海旅客鉄道 (9022) | 相互保有: 無 | 終値: ￥4,193 (2026-04-14) | 同社の株式数が減少した理由は取締役会において決議された保有方針に基づく売却であります。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
神奈川工場・ SINKOテクニカルセンター (神奈川県秦野市)（神奈川工場・ SINKOテクニカルセンター (神奈川県秦野市)） | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 生産・研究開発設備等 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 4,154
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 532
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 5,842 (99)
帳簿価額(百万円) その他: 462
帳簿価額(百万円) 合計: 10,991 |
岡山工場 (岡山県津山市)（岡山工場 (岡山県津山市)） | セグメントの名称: 〃
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 847
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 355
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 884 (79)
帳簿価額(百万円) その他: 123
帳簿価額(百万円) 合計: 2,209 |
大阪社屋 (大阪市北区)（大阪社屋 (大阪市北区)） | セグメントの名称: 〃
設備の内容: その他設備 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 252
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 136 (0)
帳簿価額(百万円) その他: 178
帳簿価額(百万円) 合計: 567 |
東京社屋 (東京都中央区)（東京社屋 (東京都中央区)） | セグメントの名称: 〃
設備の内容: 〃 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 649
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 308 (0)
帳簿価額(百万円) その他: 51
帳簿価額(百万円) 合計: 1,009 |
SINKO AIR DESIGN STUDIO (大阪府寝屋川市)（SINKO AIR DESIGN STUDIO (大阪府寝屋川市)） | セグメントの名称: 〃
設備の内容: 〃 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,449
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 202 (2)
帳簿価額(百万円) その他: 34
帳簿価額(百万円) 合計: 1,686 |
上海工場 (中国上海市)（上海工場 (中国上海市)） | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び構築物: 449
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 302
帳簿価額(百万円) その他: 11
帳簿価額(百万円) 合計: 763 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了
100点 / 金額ベース
開始 2025/03/14
実際終了 2026/03/13
当初期限 2026/03/13
金額達成率
100%
￥5,999,836,252 / ￥6,000,000,000
株数達成率
67.9%
4,751,300株 / 7,000,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/13 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/18 終了告知 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/05 monthly_progress 自己株式取得状況に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 22,598,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 81,443,697,640円 = 0.277倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 17,768,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 13,336,400,000円 = 31,104,400,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 19,052,000,000円 × 0.7 = 13,336,400,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 31,104,400,000円 - 即時返済金融債務 8,506,000,000円 = 22,598,400,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,506,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,506,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,202円 × 調整後実効株式数 67,756,820株（発行済株式総数 72,543,000株 - 自己保有株式数 4,786,180株 = 67,756,820株、発行済株式総数 72,543,000株 - 自己保有株式数 4,786,180株） = 81,443,697,640円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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