6306 日工プライム 797円（2026/4/14）次回決算発表予定 2026年5月13日

日足チャート

貸借信用倍率 15.79倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

建設機械製造企業としてアスファルトプラント、コンクリートプラント、環境関連機械、破砕機の製造販売を中心に据え、産業機械の製造請負や不動産関連事業を展開している。アスファルトプラント関連事業、コンクリートプラント関連事業、環境及び搬送関連事業、破砕機関連事業、製造請負関連事業においてリサイクルプラント、ベルトコンベヤ、油汚染土壌浄化プラント、ガスホルダーなどの製品を提供する。

https://www.nikko-net.co.jp/

参考銘柄：島精機製作所トーヨーカネツ日東工器日本金銭機械

ひと目まとめ

予想PER 14.58倍

業種平均 28.00倍
実績PER 15.24倍

業種平均 28.00倍
PBR 0.86倍

業種平均 2.30倍
ROE 5.9%
配当利回り 4.3%
時価総額 318億8000万円
ネットキャッシュ比率 0.22倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 9,347,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 7,805,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,095,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 797円 × （発行済株式総数 40,000,000株 - 自己保有株式数 1,464,726株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

311億5800万円

原価

214億2300万円売上比 68.8%

販管費

86億3800万円売上比 27.7%

営業利益

10億9700万円売上比 3.5%

利益率

経常利益

13億9100万円売上比 4.5%

純利益

9億8700万円売上比 3.2%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

61.1%

累計実績: 311億5800万円
会社予想: 510億0000万円
達成率: 61.1%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

36.6%

累計実績: 10億9700万円
会社予想: 30億0000万円
達成率: 36.6%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

47.0%

累計実績: 9億8700万円
会社予想: 21億0000万円
達成率: 47.0%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-24 2025年3月期通期
売上収益	311億5800万円	211億1600万円	491億6200万円
原価	214億2300万円	145億7300万円	351億6900万円
販売費ならびに一般管理費	86億3800万円	57億7400万円	112億2500万円
営業利益	10億9700万円	7億6800万円	27億6600万円
税引前利益	14億3300万円	9億5100万円	31億9700万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	9億8700万円	6億9400万円	20億0900万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.3%
配当金 34.0円/株

会社予想
配当性向 62.2%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

海外市場の深耕（特に中国、タイを起点としたASEAN地域）
カーボンニュートラル対応製品・技術の開発・販売（アスファルトプラント向け水素・アンモニアバーナ、コンクリート製品へのCO₂吸着技術など）
メンテナンス・サービス事業の拡大とビジネスモデルの変革（予防保全、遠隔化・自動化サポート）

リスク

国内アスファルトプラント市場における競合他社との差別化リスク
海外メーカー（中国・韓国メーカー等）の国内市場参入リスク
道路舗装業界再編に伴うアスファルトプラント市場の縮小リスク

投資 / M&A / 資本配分

関連方針: 成長投資と株主還元の強化を継続。政策保有株式は、事業上の必要性が低いものは原則売却の方針。新規発展領域の拡充を掲げており、…
具体的な将来計画

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

株価指標の目安

実績PER15.24倍

過去3年間レンジ

11.6716.92

PBR0.86倍

過去3年間レンジ

0.660.96

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

364億4000万円

現金及び現金同等物 93億4700万円
在庫（棚卸商品） 166億1800万円
その他流動資産 104億7500万円

固定資産

264億2800万円

投資有価証券 78億0500万円
その他固定資産 186億2300万円

負債・純資産の中身

負債

272億4400万円

有利子負債 80億9500万円
その他負債 191億4900万円

純資産

356億2400万円

純資産 356億2400万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	345億6100万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	52.29円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260213558942 開示: 2026/02/13 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	10.66%
2	日工社員持株会	4.49%
3	日工取引先持株会	3.93%
4	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	2.26%
5	日本生命保険相互会社	2.22%
6	住友生命保険相互会社	1.94%
7	湊ハマ株式会社	1.82%
8	明治安田生命保険相互会社	1.68%
9	中西電機工業株式会社	1.61%
10	株式会社百十四銀行	1.44%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
鹿島建設㈱解決先: 鹿島建設 (1812)	保有株数: 276,750株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億4300万円相互保有: 有	終値: ￥6,149 (2026-04-14) 時価: 17億0173万円帳簿差額: +8億5873万円	当社事業のうちアスファルトプラント関連事業において関係を有するため保有
㈱三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 117,300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億4500万円相互保有: 有	終値: ￥5,539 (2026-04-14) 時価: 6億4972万円帳簿差額: +2億0472万円	財務政策上の理由により保有株式分割に伴い株式数が増加
日本ヒューム㈱解決先: 日本ヒューム (5262)	保有株数: 500,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 10億0000万円相互保有: 有	終値: ￥1,145 (2026-04-14) 時価: 5億7250万円帳簿差額: -4億2750万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有
㈱ノザワ解決先: ノザワ (5237)	保有株数: 284,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億3900万円相互保有: 有	終値: ￥1,245 (2026-04-14) 時価: 3億5358万円帳簿差額: +1億1458万円	取引関係の維持・強化のため保有
㈱日伝解決先: 日伝 (9902)	保有株数: 106,858株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億0900万円相互保有: 有	終値: ￥2,426 (2026-04-14) 時価: 2億5923万円帳簿差額: -4976万円	当社事業のうち環境及び搬送関連事業において関係を有するため保有取引関係強化・維持のため買い増し
金下建設㈱解決先: 金下建設 (1897)	保有株数: 49,911株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億3700万円相互保有: 有	終値: ￥3,310 (2026-04-08) 時価: 1億6520万円帳簿差額: +2820万円	当社事業のうちアスファルトプラント関連事業において関係を有するため保有
綿半ホールディングス㈱解決先: 綿半ホールディングス (3199)	保有株数: 100,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億6000万円相互保有: 無	終値: ￥1,454 (2026-04-14) 時価: 1億4540万円帳簿差額: -1460万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有
㈱鶴見製作所解決先: 鶴見製作所 (6351)	保有株数: 54,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億6700万円相互保有: 有	終値: ￥2,378 (2026-04-14) 時価: 1億2841万円帳簿差額: -3858万円	取引関係の維持・強化のため保有
㈱佐藤渡辺解決先: 佐藤渡辺 (1807)	保有株数: 52,400株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8600万円相互保有: 有	終値: ￥1,976 (2026-04-14) 時価: 1億0354万円帳簿差額: +1754万円	当社事業のうちアスファルトプラント関連事業において関係を有するため保有株式分割に伴い株式数が増加
酒井重工業㈱解決先: 酒井重工業 (6358)	保有株数: 40,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8500万円相互保有: 有	終値: ￥2,115 (2026-04-14) 時価: 8460万円帳簿差額: -40万円	取引関係の維持・強化のため保有株式分割に伴い株式数が増加
㈱立花エレテック解決先: 立花エレテック (8159)	保有株数: 15,840株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3800万円相互保有: 有	終値: ￥2,943 (2026-04-14) 時価: 4661万円帳簿差額: +861万円	取引関係の維持・強化のため保有
日本コンクリート工業㈱解決先: 日本コンクリート工業 (5269)	保有株数: 102,142株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3400万円相互保有: 無	終値: ￥312 (2026-04-14) 時価: 3186万円帳簿差額: -213万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有取引関係強化・維持のため買い増し
三谷セキサン㈱解決先: 三谷セキサン (5273)	保有株数: 16,814株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億0800万円相互保有: 無	終値: ￥1,776 (2026-04-14) 時価: 2986万円帳簿差額: -7813万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有取引関係強化・維持のため買い増し
阪和興業㈱解決先: 阪和興業 (8078)	保有株数: 6,800株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3300万円相互保有: 無	終値: ￥1,630 (2026-04-14) 時価: 1108万円帳簿差額: -2191万円	取引関係の維持・強化のため保有
神戸電鉄㈱解決先: 神戸電鉄 (9046)	保有株数: 2,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 400万円相互保有: 有	終値: ￥2,398 (2026-04-14) 時価: 479万円帳簿差額: +79万円	取引関係の維持・強化のため保有
TOYOイノベックス㈱解決先: ＴＯＹＯイノベックス (6210)	相互保有: 無	最新終値なし	当社事業のうち環境及び搬送関連事業において関係を有するため保有しておりましたが、同社株式は当事業年度においてすべて売却しております。
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	相互保有: 無	終値: ￥2,850 (2026-04-14)	財政政策上の理由により保有しておりましたが、同社株式は当事業年度においてすべて売却しております。
ヨシコン㈱解決先: ヨシコン (5280)	相互保有: 無	終値: ￥2,485 (2026-04-14)	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有しておりましたが、同社株式は当事業年度においてすべて売却しております。
NCホールディングス㈱	相互保有: 無	非上場または解決不可	当社事業のうち環境及び搬送関連事業において関係を有するため保有しておりましたが、同社株式は当事業年度においてすべて売却しております。
三ツ星ベルト㈱解決先: 三ツ星ベルト (5192)	相互保有: 無	終値: ￥4,035 (2026-04-14)	当社事業のうち環境及び搬送関連事業において関係を有するため保有しておりましたが、同社株式は当事業年度においてすべて売却しております。
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 17億0300万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社工場（兵庫県明石市）（本社工場（兵庫県明石市））	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連破砕製品関連製造請負関連その他設備の内容: アスファルトプラント・コンクリートプラント生産設備従業員数（人）: 332[88]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,624 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 735 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 82 (70,676) 帳簿価額（百万円）その他: 102 帳簿価額（百万円）合計: 2,544
本社工場（兵庫県明石市）（本社工場（兵庫県明石市））	セグメントの名称: 環境及び搬送関連設備の内容: 再資源化プラント・コンベヤ等生産設備従業員数（人）: 13[2]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 6 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 59 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 2 (2,019) 帳簿価額（百万円）その他: 1 帳簿価額（百万円）合計: 69
幸手工場（埼玉県幸手市）（注）６（幸手工場（埼玉県幸手市）（注）６）	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 23 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 302 (12,224) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 325
福崎工場（兵庫県神崎郡）（注）７（福崎工場（兵庫県神崎郡）（注）７）	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備その他設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 85 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 219 (22,844) 帳簿価額（百万円）その他: 4 帳簿価額（百万円）合計: 308
東京モバイルセンター（埼玉県吉川市）（東京モバイルセンター（埼玉県吉川市））	セグメントの名称: 破砕製品関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 15[2]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 65 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 6 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 256 (4,260) 帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 332
下関部品センター（山口県山陽小野田市）（下関部品センター（山口県山陽小野田市））	セグメントの名称: コンクリートプラント関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 2[3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 11 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 41 (2,989) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 52
事業本部（東京都千代田区）（注）２（事業本部（東京都千代田区）（注）２）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連環境及び搬送関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 44[3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 99 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 6 帳簿価額（百万円）合計: 108
大阪支社他16営業所等（注）２（大阪支社他16営業所等（注）２）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連環境及び搬送関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 197[11]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 76 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 6 帳簿価額（百万円）合計: 83
本社（兵庫県明石市）（本社（兵庫県明石市））	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備その他設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 583 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 461 (22,005) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 1,045
加古川工場（兵庫県加古川市）（注）６（加古川工場（兵庫県加古川市）（注）６）	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 12 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 28 (1,394) 帳簿価額（百万円）その他: - 帳簿価額（百万円）合計: 41
東京工場（千葉県野田市）（注）６（東京工場（千葉県野田市）（注）６）	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 18 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: - 帳簿価額（百万円）合計: 18
本社（兵庫県明石市）（本社（兵庫県明石市））	セグメントの名称: 全社資産設備の内容: その他設備従業員数（人）: 53[13]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 836 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 132 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 497 (38,818) 帳簿価額（百万円）その他: 50 帳簿価額（百万円）合計: 1,518
京都工場（京都府長岡京市）（京都工場（京都府長岡京市））	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連設備の内容: 電気機器生産設備従業員数（人）: 85[8]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 472 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 409 （4,803）帳簿価額（百万円）その他: 72 帳簿価額（百万円）合計: 955
東京工場（千葉県野田市）（東京工場（千葉県野田市））	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連その他設備の内容: 土木建築機械器具・水門等生産設備従業員数（人）: 39[26]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 467 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 33 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 33 （15,438）帳簿価額（百万円）その他: 1 帳簿価額（百万円）合計: 535
関西工場（兵庫県明石市）（関西工場（兵庫県明石市））	セグメントの名称: その他設備の内容: 防水板生産設備従業員数（人）: 5[4]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 33 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 22 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 213 （2,166）帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 272
産機工場（兵庫県明石市）（産機工場（兵庫県明石市））	セグメントの名称: その他設備の内容: 土農工具類生産設備従業員数（人）: 11[8]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 6
東京工場（千葉県野田市）（東京工場（千葉県野田市））	セグメントの名称: その他設備の内容: 土木建築用仮設機材生産設備従業員数（人）: 21[7]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 19 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 70 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 137 帳簿価額（百万円）合計: 227
大阪リースセンター（堺市中区）（大阪リースセンター（堺市中区））	セグメントの名称: その他設備の内容: 土木建築用仮設機材賃貸設備従業員数（人）: 10	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 13 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 165 帳簿価額（百万円）合計: 180
本社（兵庫県明石市）（本社（兵庫県明石市））	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備賃貸用設備従業員数（人）: 15[12]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 2,253 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 524 （3,858）帳簿価額（百万円）その他: 2 帳簿価額（百万円）合計: 2,780
大阪府大東市（大阪府大東市）	セグメントの名称: 破砕製品関連設備の内容: 破砕機生産設備従業員数（人）: 15[3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 245 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 50 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 374 （3,035）帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 674
山口県宇部市（山口県宇部市）	セグメントの名称: 製造請負関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 51[14]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 373 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 75 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 349 （29,975) 帳簿価額（百万円）その他: 12 帳簿価額（百万円）合計: 810
岡山県笠岡市（岡山県笠岡市）	セグメントの名称: 製造請負関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 19[11]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 56 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 139 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 228 (6,448) 帳簿価額（百万円）その他: 10 帳簿価額（百万円）合計: 434
兵庫県川西市（兵庫県川西市）	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備従業員数（人）: 2	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 22 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 68 (310) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 92
嘉定工場（中国・上海市）（嘉定工場（中国・上海市））	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連設備の内容: アスファルトプラント・コンクリートプラント生産設備従業員数（人）: 98	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 227 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 120 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 129 帳簿価額（百万円）合計: 477
タイ王国バンコク（タイ王国バンコク）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 16	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: - 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 1 帳簿価額（百万円）合計: 1
タイ王国チョンブリ（タイ王国チョンブリ）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連設備の内容: アスファルトプラント生産設備従業員数（人）: 90	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 650 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 122 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 533 (40,572) 帳簿価額（百万円）その他: 111 帳簿価額（百万円）合計: 1,417

注記 / 定義 / 算出式

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日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,715,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 30,712,613,378円 = 0.219倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 9,347,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 5,463,500,000円 = 14,810,500,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 7,805,000,000円 × 0.7 = 5,463,500,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 14,810,500,000円 - 即時返済金融債務 8,095,000,000円 = 6,715,500,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 8,095,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,095,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 797円 × 調整後実効株式数 38,535,274株（発行済株式総数 40,000,000株 - 自己保有株式数 1,464,726株 = 38,535,274株、発行済株式総数 40,000,000株 - 自己保有株式数 1,464,726株） = 30,712,613,378円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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