5986 / スタンダード

モリテック　スチール

推計時価総額

約63億円

概要

配当利回り（今期予想）	2.1%
浮動株時価総額	推計 41億円上から99.7％付近・年間売買代金回転率 0.71（単純年換算・観測9か月）
ネットキャッシュ比率	0.52倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,128,168,000円 + 投資有価証券 3,375,557,000円 × 0.7 - 有利子負債 5,195,592,000円） ÷ 公開時価総額 6,316,257,640円
リターン/リスク偏差値	55.7全銘柄平均50・平均

企業概要

特殊帯鋼や普通鋼などの鋼材を販売する商社事業と、鋼材を加工した焼入鋼帯や金属部品を製造する加工事業を展開し、耐久消費財分野の製造事業者向けに製品を供給している。海外現地法人を通じてアジアや中南米各国で鋼材加工販売も行う。

https://www.molitec.co.jp/

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

2026/10/16時点のEPS・PER
EPS（会社予想）	45.08円

対象決算期: 2026/04/01〜2027/03/31（連結）

PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期
売上高	481億9200万円	490億0000万円
営業利益	4億4400万円	6億0000万円
経常利益	6億3000万円	7億0000万円
当期純利益	10億4200万円	5億0000万円
1株当たり配当	12円	6円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/08/07 14:00公開
資料名: 2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク: 開示資料

この予想期の修正履歴 1件

業績予想と1株当たり配当の修正履歴
修正日	方向	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	EPS（1株当たり利益）	1株当たり配当
2026/09/25	↑	490億0000万円→ 据え置き (0.0%)	6億0000万円→ 据え置き (0.0%)	7億0000万円→ 据え置き (0.0%)	10億1000万円↑ +5億1000万円 (+102.0%)	45.1円↑ +22.8円 (+102.0%)	—

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/08/07発表）

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 118億1400万円会社予想 490億0000万円達成率 24.1%	累計実績 2億1200万円会社予想 6億0000万円達成率 35.3%	累計実績 2億9300万円会社予想 5億0000万円達成率 58.6%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

成長・重点領域

商事部門のシナジー効果
鈑金加工品部門のEV（電気自動車）関連事業
海外事業の拡大

主なリスク

自動車関連業界への売上依存
鋼材仕入先への依存
固定資産の減損リスク

投資・M&A・資本配分

設備投資計画（2027年まで計上済み）
M&Aや新規投資の明示的な見通し

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

TDNET2026/09/30 10:00（開示事項の経過）特別利益（投資有価証券売却益）の計上に関するお知らせ

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

TDNET2026/05/14 14:00剰余金の配当に関するお知らせ

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

PBR	0.38倍スタンダード市場・建設・資材平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	6.0円/株	12.0円/株
配当利回り	2.1%	4.3%
配当性向	26.9%	25.8%
DOE	0.8%
自己資本利益率-DOE差	2.2%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	6.8%自己資本利益率
ROIC（1Q実績）	—投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）	46.5%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	2.5%
総資産回転率	0.33回
財務レバレッジ	2.15倍

キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

モリテック　スチール (5986) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

年次EPS（通期実績）
決算期	EPS（円）
2025年3月期	14.70
2024年3月期	13.94
2023年3月期	-31.46
2022年3月期	11.35
2021年3月期	-14.72
2020年3月期	3.61
2019年3月期	28.53

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本製鉄株式会社	10.02%
2	日本生命保険相互会社	5.67%
3	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4.33%
4	株式会社関西みらい銀行	4.29%
5	水　元　公　仁	2.81%
6	大同生命保険株式会社	2.68%
7	森　　　浩　之	2.29%
8	森　　　泰　之	1.89%
9	森　　　剛　之	1.52%
10	モリテックスチール従業員持株会	1.49%

保有株式

時価　約33億円　含み益　約10億円　2025年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
三菱商事 (8058)	保有株数: 198,000株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 5億2004万円相互保有: 無	時価: 約9億円帳簿差額: +約4億円	同社の関係会社は、当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
エクセディ (7278)	保有株数: 91,520株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4億0177万円相互保有: 無	時価: 約5億円帳簿差額: +約1億円	同社及び同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 140,962株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2億8347万円相互保有: 無(注３)	時価: 約5億円帳簿差額: +約2億円	同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
クボタ (6326)	保有株数: 145,729株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2億6682万円相互保有: 無	時価: 約4億円帳簿差額: +約1億円	同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 36,803株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 1億4908万円相互保有: 無(注３)	時価: 約3億円帳簿差額: +約1億円	同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
パナソニック　ホールディングス (6752)	保有株数: 39,330株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 6967万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: +9944万円	同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
りそなホールディングス (8308)	保有株数: 53,050株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 6827万円相互保有: 無(注３)	時価: 約1億円帳簿差額: +5904万円	同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
今仙電機製作所 (7266)	保有株数: 87,812株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 5532万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +2897万円	同社及び同社の関係会社は、当社の商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
日阪製作所 (6247)	保有株数: 41,000株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4059万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +2501万円	同社との強固かつ長期的な信頼関係を保持し、取引機会を創出するため、保有しております。
トピー工業 (7231)	保有株数: 18,901株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4018万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: +1652万円	同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
Ｔ＆Ｄホールディングス (8795)	保有株数: 10,400株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 3300万円相互保有: 無(注３)	時価: 約1億円未満帳簿差額: +1691万円	同社の関係会社は、当社の主要な取引保険会社であり、生命保険等の安定的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
日本製鉄 (5401)	保有株数: 72,491株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2億3160万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: -約1億円	同社は、販売代理店を通じて当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
バンドー化学 (5195)	保有株数: 17,056株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2810万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +1453万円	同社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
日亜鋼業 (5658)	保有株数: 83,000株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2573万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +747万円	同社は、当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
象印マホービン (7965)	保有株数: 13,966株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2089万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: -134万円	同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
第一ライフグループ (8750)	保有株数: 2,000株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 906万円相互保有: 無(注３)	時価: 約1億円未満帳簿差額: -546万円	同社の関係会社は、当社の主要な取引保険会社であり、生命保険等の安定的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
島精機製作所 (6222)	保有株数: 3,850株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 348万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -10万円	同社の関係会社は、当社の焼入鋼帯部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
シャープ (6753)	保有株数: 700株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 66万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -24万円	同社の業界動向を把握し、情報を収集するため、保有に伴うリスクとコストを限定して保有しております。
三菱自動車工業 (7211)	保有株数: 100株基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -5,000円	同社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
知多鋼業株式会社	基準日: 2025/03/31 相互保有: 有	時価: -	同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。当事業年度に全株式を売却。

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

エクセディ (7278)

モリテック　スチールの主要取引先である

根拠 1 件 / 文書 1 件

株式会社エクセディ

モリテック　スチールの有価証券報告書

今仙電機製作所 (7266)