4629 大伸化学 スタンダード 2,149円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
化学品の製造販売を主とする企業グループである。各種溶剤を配合して塗料用希釈剤や洗浄剤を生産し、塗料・印刷・自動車・化学などの産業向けに多品種少量で供給する。
参考銘柄： サンエー化研 新日本理化 日本ピグメントホールディングス 松本油脂製薬
ひと目まとめ
- 予想PER 13.66倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 16.72倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.58倍
業種平均 1.30倍
- ROE 3.6%
- 配当利回り 1.9%
- 時価総額 98億6820万円
- ネットキャッシュ比率 0.64倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,614,330,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 300,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,149円 × （発行済株式総数 4,592,000株 - 自己保有株式数 16,823株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
222億4677万円
売上比 85.9%
販管費
26億8809万円
売上比 10.4%
営業利益
9億5466万円
売上比 3.7%
利益率
経常利益
10億0900万円
売上比 3.9%
純利益
6億7984万円
売上比 2.6%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 258億8953万円
- 会社予想
- 360億2000万円
- 達成率
- 71.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億5466万円
- 会社予想
- 9億9000万円
- 達成率
- 96.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億7984万円
- 会社予想
- 7億2000万円
- 達成率
- 94.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 258億8953万円 | 169億5214万円 | 347億1117万円 |
| 原価 | 222億4677万円 | 145億3319万円 | 304億0283万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億8809万円 | 17億8858万円 | 35億0902万円 |
| 営業利益 | 9億5466万円 | 6億3036万円 | 7億9930万円 |
| 税引前利益 | 10億0980万円 | 6億7081万円 | 8億3548万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億7984万円 | 4億5149万円 | 5億8815万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 既存分野（塗料、印刷、自動車等）における新規需要の獲得と販売活動の強化
- 新規事業の育成。具体的には、鉱構造物用塩分低減剤「ソルトリッパーFM」、グリセリン事業、剥離剤等の分野への進出
- 剥離剤やエタノール関連製品、新しい溶剤市場の開拓
リスク
- 原材料（石油化学製品）の市況変動、中東地域の地政学リスク、為替変動による業績への影響
- 消防法、毒劇法等の法的規制強化や改正による事業活動への影響
- 大規模地震、台風等の自然災害や疫病（新型コロナウイルス感染症等）による生産停止、操業停止のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資として、生産性の合理化等を目的に、越谷工場及び兵庫工場の化学品製造設備等へ当連結会計年度（2025年3月期）に225百万円を実施
- 中長期的には、環境と生産性を重視して越谷、兵庫工場に計画的な設備投資を実施する方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
6,049円
+181.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,149円
- 評価差
- +181.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.9%
- EBIT率
- 2.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.8% |
| 売上成長率 | 7.9% |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 減価償却費率 | 1.2% |
| CAPEX比率 | 0.9% |
| 運転資本比率 | 12.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 365.7億円 | 388.2億円 | 405.4億円 | 416.4億円 | 420.5億円 |
| EBIT | 8.4億円 | 8.9億円 | 9.3億円 | 9.6億円 | 9.7億円 |
| NOPAT | 5.7億円 | 6.0億円 | 6.3億円 | 6.4億円 | 6.5億円 |
| 減価償却費 | 4.4億円 | 4.7億円 | 4.9億円 | 5.0億円 | 5.1億円 |
| CAPEX | 3.1億円 | 3.3億円 | 3.5億円 | 3.5億円 | 3.6億円 |
| 運転資本増減 | 5.2億円 | 2.8億円 | 2.1億円 | 1.3億円 | 50,983,661円 |
| FCFF | 1.8億円 | 4.6億円 | 5.6億円 | 6.6億円 | 7.5億円 |
| 現在価値 | 1.7億円 | 4.3億円 | 5.0億円 | 5.6億円 | 6.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 22.6億円
- 終価の現在価値 186.8億円
- 企業価値 EV 209.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 89.2%
- 非事業資産を加算 68.6億円
- 有利子負債を控除 -1.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 276.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 4,575,200株
1株価値（現在価値） 6,049円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,832円 | 6,513円 | 5,277円 | 4,511円 | 3,989円 |
| 0.5% | 10,503円 | 7,180円 | 5,612円 | 4,701円 | 4,106円 |
| 1.0% | 13,468円 | 8,138円 | 6,049円 | 4,936円 | 4,245円 |
| 1.5% | 20,181円 | 9,630円 | 6,643円 | 5,233円 | 4,413円 |
| 2.0% | 0円 | 12,279円 | 7,495円 | 5,620円 | 4,620円 |
株価指標の目安
実績PER16.72倍
過去3年間レンジ
10.0916.72
PBR0.58倍
過去3年間レンジ
0.350.58
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
262億3366万円
負債合計
91億7432万円
純資産
170億5934万円
資産の中身
流動資産
203億4634万円
総資産比 77.6%
- 現金及び現金同等物 66億1433万円
- 在庫（棚卸商品） 12億5696万円
- その他流動資産 124億7504万円
固定資産
58億8732万円
総資産比 22.4%
- その他固定資産 58億8732万円
負債・純資産の中身
負債
91億7432万円
- 有利子負債 3億0000万円
- その他負債 88億7432万円
純資産
170億5934万円
自己資本比率 65%
- 純資産 170億5934万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 165億2018万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 128.55円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 坪 井 典 明 | 13.21% |
2 | 有限会社 坪井 | 12.16% |
3 | 光通信株式会社 | 7.48% |
4 | 日本生命保険相互会社 | 5.11% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 3.69% |
6 | 大伸化学従業員持株会 | 3.24% |
7 | 丸善石油化学株式会社 | 2.84% |
8 | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | 2.26% |
9 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 1.60% |
10 | 杉 浦 久 毅 | 1.53% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 56,980株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1458万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 1億6239万円
帳簿差額: +4780万円 | 有利な金利で機動的な資金調達を実現するために重要度が高く、取引金融機関として取引関係を維持・強化するため。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 26,298株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9980万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 1億4566万円
帳簿差額: +4586万円 | 有利な金利で機動的な資金調達を実現するために重要度が高く、取引金融機関との取引関係を維持・強化するため。 |
ＫＨネオケム㈱
解決先: ＫＨネオケム (4189) | 保有株数: 43,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0928万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,852 (2026-04-14)
時価: 1億2377万円
帳簿差額: +1449万円 | 主要原材料の供給元として、仕入高及び安定供給において重要度が高く、同社との仕入取引上の協力関係を維持・強化するため。 |
三井住友トラストグループ㈱
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 12,516株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4655万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 6743万円
帳簿差額: +2087万円 | 有利な金利で機動的な資金調達を実現するために重要度が高く、取引金融機関として取引関係を維持・強化するため。 |
artience㈱
解決先: ａｒｔｉｅｎｃｅ (4634) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3085万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,925 (2026-04-14)
時価: 3925万円
帳簿差額: +840万円 | 各種インキ向け有機溶剤の販売先として、売上高及び利益において重要度が高く、同社との営業上の協力関係を維持・強化するため。 |
ＤＩＣ㈱
解決先: ＤＩＣ (4631) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3042万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,704 (2026-04-14)
時価: 3704万円
帳簿差額: +662万円 | 各種インキ向け有機溶剤の販売先として、売上高及び利益において重要度が高く、同社との営業上の協力関係を維持・強化するため。 |
サカタインクス㈱
解決先: サカタインクス (4633) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1918万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,367 (2026-04-14)
時価: 2367万円
帳簿差額: +449万円 | 各種インキ向け有機溶剤の販売先として、売上高及び利益において重要度が高く、同社との営業上の協力関係を維持・強化するため。 |
オーウエル㈱
解決先: オーウエル (7670) | 保有株数: 20,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1928万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,050 (2026-04-14)
時価: 2100万円
帳簿差額: +172万円 | 各種塗料向け有機溶剤の販売先として、売上高及び利益において重要度が高く、同社との営業上の協力関係を維持・強化するため。 |
㈱りそなホールディングス
解決先: りそなホールディングス (8308) | 保有株数: 8,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1106万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,866 (2026-04-14)
時価: 1604万円
帳簿差額: +497万円 | 有利な金利で機動的な資金調達を実現するために重要度が高く、取引金融機関として取引関係を維持・強化するため。 |
南海化学㈱
解決先: 南海化学 (4040) | 保有株数: 5,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1304万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,130 (2026-04-14)
時価: 1565万円
帳簿差額: +261万円 | 各種工業薬品向け有機溶剤の販売先として、売上高及び利益において重要度が高く、同社との営業上の協力関係を維持・強化するため。 |
住友化学㈱
解決先: 住友化学 (4005) | 保有株数: 25,750株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 930万円
相互保有: 無 | 終値: ￥520 (2026-04-14)
時価: 1339万円
帳簿差額: +408万円 | 主要原材料の供給元として、仕入高及び安定供給において重要度が高く、同社との仕入取引上の協力関係を維持・強化するため。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
越谷工場 (埼玉県越谷市)（越谷工場 (埼玉県越谷市)） | 設備の内容: 化学品 製造設備
従業員数 (名): 82 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 561,160
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 337,065
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,355,392 (24,548) [4,825]
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 50,874
帳簿価額(千円) その他: 30,829
帳簿価額(千円) 合計: 2,335,322 |
兵庫工場 (兵庫県神崎郡 福崎町)（兵庫工場 (兵庫県神崎郡 福崎町)） | 設備の内容: 化学品 製造設備
従業員数 (名): 51 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 714,087
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 41,584
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 537,492 (29,737) [1,645]
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 58,033
帳簿価額(千円) その他: 6,947
帳簿価額(千円) 合計: 1,358,145 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,314,330,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 9,832,055,373円 = 0.642倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,614,330,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 6,614,330,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 6,614,330,000円 - 即時返済金融債務 300,000,000円 = 6,314,330,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 300,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 300,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,149円 × 調整後実効株式数 4,575,177株（発行済株式総数 4,592,000株 - 自己保有株式数 16,823株 = 4,575,177株、発行済株式総数 4,592,000株 - 自己保有株式数 16,823株） = 9,832,055,373円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00