4534 持田製薬 プライム 3,480円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 0.14倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
医薬品の製造販売及びヘルスケア製品の製造販売を主たる事業としており、持田製薬工場㈱への製造委託、持田製薬販売㈱を通じた医薬品販売、持田ヘルスケア㈱によるコラージュフルフル及びコラージュリペアの販売、並びにバイオマテリアル事業を展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER 14.69倍
業種平均 19.10倍
- 実績PER 21.70倍
業種平均 19.10倍
- PBR 0.90倍
業種平均 1.10倍
- ROE 4.4%
- 配当利回り 2.3%
- 時価総額 1266億3720万円
- ネットキャッシュ比率 0.47倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 38,502,000,000円 + 有価証券 2,995,000,000円 + 投資有価証券 37,663,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 10,000,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,480円 × （発行済株式総数 36,390,000株 - 自己保有株式数 940,091株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
456億2800万円
売上比 52.2%
販管費
343億3200万円
売上比 39.2%
営業利益
75億2600万円
売上比 8.6%
利益率
経常利益
83億4600万円
売上比 9.5%
純利益
63億4200万円
売上比 7.2%
発表日 2026-03-30
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 1155億0000万円+50億0000万円 (+4.5%) | 95億0000万円+25億0000万円 (+35.7%) | 110億0000万円+35億0000万円 (+46.7%) | 84億0000万円+30億0000万円 (+55.6%) | 236.95円+84.62円 (+55.6%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 874億8700万円
- 会社予想
- 1155億0000万円
- 達成率
- 75.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 75億2600万円
- 会社予想
- 95億0000万円
- 達成率
- 79.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 63億4200万円
- 会社予想
- 84億0000万円
- 達成率
- 75.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 売出価格等の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 「ユリス錠」の製造販売承認の承継および資産譲受のお知らせ PDF TDNET
- 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式の売出しに関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)（公認会計士等による期中レビューの完了） TDNET
- 業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 半期報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第87期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第87期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 874億8700万円 | 549億8500万円 | 1051億5900万円 |
| 原価 | 456億2800万円 | 281億3300万円 | 513億7100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 343億3200万円 | 218億8400万円 | 456億6100万円 |
| 営業利益 | 75億2600万円 | 49億6700万円 | 81億2600万円 |
| 税引前利益 | 83億4700万円 | 51億8000万円 | 80億5200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 63億4200万円 | 38億5600万円 | 56億8500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 医薬品関連事業の重点新薬5品目の価値最大化
- 導入製品によるパイプライン拡充
- フラッグシップ医薬品の更なる価値拡大
リスク
- 研究開発に関するリスク
- 製造・仕入れに関するリスク
- 業務提携に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- ### 投資規模
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
株価指標の目安
実績PER21.70倍
過去3年間レンジ
17.8324.73
PBR0.90倍
過去3年間レンジ
0.741.02
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-03-30）
総資産
1822億2000万円
負債合計
447億8900万円
純資産
1374億3100万円
資産の中身
流動資産
1204億9000万円
総資産比 66.1%
- 現金及び現金同等物 385億0200万円
- 在庫（棚卸商品） 349億1600万円
- その他流動資産 470億7200万円
固定資産
617億3000万円
総資産比 33.9%
- 投資有価証券 376億6300万円
- その他固定資産 240億6700万円
負債・純資産の中身
負債
447億8900万円
- 有利子負債 100億0000万円
- その他負債 347億8900万円
純資産
1374億3100万円
自己資本比率 75.4%
- 純資産 1374億3100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1306億9500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 160.36円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 公益財団法人持田記念医学薬学振興財団 | 16.05% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.97% |
3 | 公益財団法人高松宮妃癌研究基金 | 4.75% |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.48% |
5 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 4.05% |
6 | 株式会社ニッスイ | 3.39% |
7 | 持田 直幸 | 3.02% |
8 | 持田 健志 | 2.68% |
9 | 持田 和枝 | 2.39% |
10 | 大正製薬ホールディングス株式会社 | 2.26% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱ニッスイ
解決先: ニッスイ (1332) | 保有株数: 8,000,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 72億2100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,316 (2026-04-14)
時価: 105億2800万円
帳簿差額: +33億0700万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社は当社主力製品原料の供給元であります。 |
住友ファーマ㈱
解決先: 住友ファーマ (4506) | 保有株数: 913,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6億6500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,035 (2026-04-14)
時価: 18億5795万円
帳簿差額: +11億9295万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社に中国での新薬開発を委託しております。 |
アルフレッサホールディングス㈱
解決先: アルフレッサ ホールディングス (2784) | 保有株数: 707,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 14億9400万円
相互保有: 無(注) | 終値: ￥2,461 (2026-04-14)
時価: 17億4140万円
帳簿差額: +2億4740万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と医薬品販売等の重要な取引を行っております。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 611,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 12億2800万円
相互保有: 無(注) | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 17億4135万円
帳簿差額: +5億1335万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と銀行・証券等重要な金融取引を行っております。 |
JCRファーマ㈱
解決先: ＪＣＲファーマ (4552) | 保有株数: 2,200,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10億6400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥548 (2026-04-14)
時価: 12億0560万円
帳簿差額: +1億4160万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、共同開発等長年にわたる提携関係を踏まえ、同社と今後の当社新規事業展開における協働の可能性を模索しております。 |
東邦ホールディングス㈱
解決先: 東邦ホールディングス (8129) | 保有株数: 243,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10億8500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,555 (2026-04-14)
時価: 11億0868万円
帳簿差額: +2368万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と医薬品販売等の重要な取引を行っております。 |
㈱スズケン
解決先: スズケン (9987) | 保有株数: 172,920株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8億5400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,968 (2026-04-14)
時価: 10億3198万円
帳簿差額: +1億7798万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社と医薬品販売等の重要な取引を行っております。 |
㈱メディパルホールディングス
解決先: メディパルホールディングス (7459) | 保有株数: 319,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億4500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,833 (2026-04-14)
時価: 9億0401万円
帳簿差額: +1億5901万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と医薬品販売等の重要な取引を行っております。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 50,408株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0400万円
相互保有: 無(注) | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 3億4227万円
帳簿差額: +1億3827万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と銀行・証券等重要な金融取引を行っております。 |
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス
解決先: バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151) | 保有株数: 99,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億2500万円
相互保有: 無(注) | 終値: ￥1,500 (2026-04-14)
時価: 1億4940万円
帳簿差額: +2440万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と医薬品販売等の重要な取引を行っております。 |
アステナホールディングス㈱
解決先: アステナホールディングス (8095) | 保有株数: 29,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥490 (2026-04-14)
時価: 1421万円
帳簿差額: +121万円 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社とヘルスケア製品の原料購入の重要な取引を行っております。 |
㈱ほくやく・竹山ホールディングス | 保有株数: 251,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2300万円
相互保有: 無(注) | 非上場または解決不可 | 取引関係の維持・強化のため、保有しております。保有効果を定量的に量りかねるため、取引関係への影響を含む現在及び将来の意義を総合的に判断のうえ、保有の適否を取締役会において、検証しました。なお、同社子会社と医薬品販売等の重要な取引を行っております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 事業部門 の名称: 事業部門 の名称
設備の内容: 設備の内容
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額(単位 百万円): 建物及び 構築物
帳簿価額(単位 百万円): 機械装置 及び 運搬具
帳簿価額(単位 百万円): 土地 (面積㎡)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): その他 (注4)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 合計 |
藤枝事業所 (静岡県藤枝市)（藤枝事業所 (静岡県藤枝市)） | 事業部門 の名称: 医薬品関連 全社(共通)
設備の内容: 研究設備他
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 54 (13) | 帳簿価額(単位 百万円): 818
帳簿価額(単位 百万円): 17
帳簿価額(単位 百万円): 151 (47,749)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 169
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 1,156 |
御殿場事業所 (静岡県御殿場市)（御殿場事業所 (静岡県御殿場市)） | 事業部門 の名称: 医薬品関連 全社(共通)
設備の内容: 研究設備他
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 66 (8) | 帳簿価額(単位 百万円): 395
帳簿価額(単位 百万円): 9
帳簿価額(単位 百万円): 863 (35,032)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 190
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 1,458 |
本社 (東京都新宿区)（本社 (東京都新宿区)） | 事業部門 の名称: 医薬品関連 全社(共通)
設備の内容: 統括業務 施設他
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 484 (74) | 帳簿価額(単位 百万円): 2,305
帳簿価額(単位 百万円): ―
帳簿価額(単位 百万円): 1,451 (1,047)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 169
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 3,926 |
首都圏支店他 (全国)(注2)（首都圏支店他 (全国)(注2)） | 事業部門 の名称: 医薬品関連
設備の内容: 販売設備
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 633 (97) | 帳簿価額(単位 百万円): 379
帳簿価額(単位 百万円): 0
帳簿価額(単位 百万円): 54 (1,018)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 49
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 483 |
その他（その他） | 事業部門 の名称: 全社(共通)
設備の内容: 寮・社宅 設備他
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): ― (―) | 帳簿価額(単位 百万円): ―
帳簿価額(単位 百万円): ―
帳簿価額(単位 百万円): 1,583 (38,150)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): ―
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 1,583 |
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 事業部門 の名称: 事業部門 の名称
設備の内容: 設備の内容
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額(単位 百万円): 建物及び 構築物
帳簿価額(単位 百万円): 機械装置 及び 運搬具
帳簿価額(単位 百万円): 土地 (面積㎡)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): その他 (注2)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 合計 |
本社工場 (栃木県 大田原市)（本社工場 (栃木県 大田原市)） | 事業部門 の名称: 医薬品関連
設備の内容: 生産設備
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 144 (195) | 帳簿価額(単位 百万円): 2,364
帳簿価額(単位 百万円): 1,339
帳簿価額(単位 百万円): 1,671 (152,555)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 463
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 5,840 |
埼玉工場 (埼玉県 鴻巣市)（埼玉工場 (埼玉県 鴻巣市)） | 事業部門 の名称: ヘルスケア
設備の内容: 生産設備
2025年3月31日 現在 従業員数 (人): 11 (41) | 帳簿価額(単位 百万円): 211
帳簿価額(単位 百万円): 383
帳簿価額(単位 百万円): 204 (7,385)
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 12
2025年3月31日 現在 帳簿価額(単位 百万円): 811 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
不明
開始 2026/05/18
実際終了 ―
当初期限 2026/12/18
金額達成率
0%
￥0 / ￥2,000,000,000
株数達成率
0%
0株 / 530,000株
開示イベント
- 2026/03/30 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 57,861,100,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 123,365,683,320円 = 0.469倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 38,502,000,000円 + 有価証券 2,995,000,000円 + 投資有価証券調整後額 26,364,100,000円 = 67,861,100,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 37,663,000,000円 × 0.7 = 26,364,100,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 67,861,100,000円 - 即時返済金融債務 10,000,000,000円 = 57,861,100,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 10,000,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 10,000,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,480円 × 調整後実効株式数 35,449,909株（発行済株式総数 36,390,000株 - 自己保有株式数 940,091株 = 35,449,909株、発行済株式総数 36,390,000株 - 自己保有株式数 940,091株） = 123,365,683,320円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00