4345 シーティーエス プライム 921円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月28日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.18倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
建設会社向けにクラウドサービスと測量機器を提供する企業である。DDS事業ではクラウドストレージサービス、クラウド映像サービス、コミュニケーションサービス、通信・ネットワークサービス、多機能ディスプレイを統合したサイトアシストパッケージを、SMS事業ではMDTS・GNSSを用いたワンマン測量システムと測量計測機器をレンタルおよび販売している。
参考銘柄： アイティメディア バリューＨＲ 山田コンサルティンググループ Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ
ひと目まとめ
- 予想PER 15.05倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 17.56倍
業種平均 11.90倍
- PBR 2.56倍
業種平均 1.10倍
- ROE 17.5%
- 配当利回り 3.2%
- 時価総額 386億8200万円
- ネットキャッシュ比率 0.23倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
47億1300万円
売上比 49.0%
販管費
23億9100万円
売上比 24.9%
営業利益
25億1400万円
売上比 26.1%
利益率
経常利益
28億4900万円
売上比 29.6%
純利益
20億3100万円
売上比 21.1%
発表日 2026-01-29
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 96億1800万円
- 会社予想
- 128億8500万円
- 達成率
- 74.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億1400万円
- 会社予想
- 33億5300万円
- 達成率
- 75.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 20億3100万円
- 会社予想
- 25億2700万円
- 達成率
- 80.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- ファイルフォース株式会社の株式追加取得に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 社長人事、代表取締役の異動（内定）及び業務執行体制の変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ TDNET
- 半期報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第35期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第35期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 96億1800万円 | 61億8400万円 | 118億2100万円 |
| 原価 | 47億1300万円 | 30億7700万円 | 57億4500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億9100万円 | 15億8300万円 | 29億9800万円 |
| 営業利益 | 25億1400万円 | 15億2200万円 | 30億7700万円 |
| 税引前利益 | 28億7800万円 | 17億4200万円 | 31億6200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億3100万円 | 12億2600万円 | 21億9000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- DDS事業（デジタルデータサービス事業）の中核化、特に「サイトアシストパッケージ」（クラウドストレージサービス、クラウド映像サービス、…
- SMS事業（測量計測システム事業）のレンタル・販売の強化、既存顧客およびDDS事業を通じた新規顧客への展開
- 官公庁市場の開拓（河川監視カメラ等のクラウド映像サービス一式）
リスク
- 建設業界の環境変化（公共投資・建設需要の減少等）による業績への影響
- 土木・建築業界への特化による取引先依存度の高さ、市場収縮時の受注競争激化や単価低下リスク
- 主力レンタル・販売商品の供給停滞や技術革新による需要変化リスク
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,439円
+164.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 921円
- 評価差
- +164.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.4%
- EBIT率
- 24.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.7% |
| 売上成長率 | 4.4% |
| 営業利益率 | 24.6% |
| 減価償却費率 | 8.5% |
| CAPEX比率 | 1.7% |
| 運転資本比率 | 13.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 129.1億円 | 133.6億円 | 137.2億円 | 139.7億円 | 141.1億円 |
| EBIT | 31.8億円 | 32.9億円 | 33.8億円 | 34.4億円 | 34.7億円 |
| NOPAT | 21.7億円 | 22.5億円 | 23.1億円 | 23.5億円 | 23.7億円 |
| 減価償却費 | 10.9億円 | 11.3億円 | 11.6億円 | 11.8億円 | 12.0億円 |
| CAPEX | 2.2億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.4億円 | 2.4億円 |
| 運転資本増減 | 2.6億円 | 59,194,689円 | 46,659,971円 | 32,901,915円 | 18,223,653円 |
| FCFF | 27.8億円 | 30.9億円 | 31.9億円 | 32.6億円 | 33.1億円 |
| 現在価値 | 26.6億円 | 28.3億円 | 27.9億円 | 27.3億円 | 26.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 136.5億円
- 終価の現在価値 749.1億円
- 企業価値 EV 885.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.6%
- 非事業資産を加算 122.0億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 1007.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 41,313,200株
1株価値（現在価値） 2,439円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 6.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,408円 | 2,529円 | 2,035円 | 1,719円 | 1,499円 |
| 0.5% | 4,084円 | 2,843円 | 2,212円 | 1,831円 | 1,575円 |
| 1.0% | 5,190円 | 3,279円 | 2,439円 | 1,967円 | 1,664円 |
| 1.5% | 7,334円 | 3,925円 | 2,739円 | 2,136円 | 1,771円 |
| 2.0% | 13,257円 | 4,984円 | 3,156円 | 2,353円 | 1,901円 |
株価指標の目安
実績PER17.56倍
過去3年間レンジ
13.1920.97
PBR2.56倍
過去3年間レンジ
1.923.06
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-29）
総資産
194億1500万円
負債合計
45億7300万円
純資産
148億4200万円
資産の中身
流動資産
69億0600万円
総資産比 35.6%
- 現金及び現金同等物 40億3300万円
- 在庫（棚卸商品） 5億7400万円
- その他流動資産 22億9900万円
固定資産
125億0900万円
総資産比 64.4%
- 投資有価証券 82億7700万円
- その他固定資産 42億3200万円
負債・純資産の中身
負債
45億7300万円
- 有利子負債 12億4900万円
- その他負債 33億2400万円
純資産
148億4200万円
自己資本比率 76.4%
- 純資産 148億4200万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 128億7200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 52.46円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社横島 | 38.70% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.80% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.50% |
4 | ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ 140040
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.60% |
5 | 株式会社八十二銀行 | 2.00% |
6 | 光通信株式会社 | 1.90% |
7 | ＫＩＡ ＦＵＮＤ 136
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1.80% |
8 | 猪股 和典 | 1.60% |
9 | シーティーエス社員持株会 | 1.30% |
10 | 野村信託銀行株式会社（信託口） | 0.90% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社LisB
解決先: Ｌ ｉｓ Ｂ (145A) | 保有株数: 130,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥803 (2026-04-14)
時価: 1億0439万円
帳簿差額: +1839万円 | ＤＤＳ事業におけるコミュニケーションサービスの強化を図るため株式を取得し保有 |
株式会社トリプルアイズ
解決先: トリプルアイズ (5026) | 保有株数: 101,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥665 (2026-04-14)
時価: 6769万円
帳簿差額: -3930万円 | ＤＤＳ事業におけるクラウド映像サービスの開発体制強化を図るため保有 |
福井コンピュータホールディングス株式会社
解決先: 福井コンピュータホールディングス (9790) | 保有株数: 5,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,385 (2026-04-14)
時価: 1692万円
帳簿差額: +92万円 | ＳＭＳ事業の仕入取引に係る協力関係維持のため保有 |
株式会社トプコン | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3200万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | ＳＭＳ事業の仕入取引に係る協力関係維持のため保有 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 57億9300万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 長野支店 （長野県上田市）（本社 長野支店 （長野県上田市）） | セグメントの名称: ＤＤＳ事業 ＳＭＳ事業 | 帳簿価額（百万円） レンタル 資産: 39
帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 504
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 614 (12,463)
帳簿価額（百万円） リース資産: 1,767
帳簿価額（百万円） その他: 20
帳簿価額（百万円） 合計: 2,945 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00