6070 キャリアリンク プライム 2,410円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 43.44倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業及び地方自治体を対象に、事務処理業務及び製造加工業務における人材派遣、業務請負及び人材紹介サービスを提供している。事務系人材サービス事業ではBPO関連事業部門、CRM関連事業部門及び一般事務事業部門を、製造系人材サービス事業では食品加工部門及び製造加工部門を展開し、子会社東京自動車管理株式会社において法人向け自動車管理事業を行う。
参考銘柄： ＷＤＢホールディングス セントラルスポーツ 山田コンサルティンググループ クリーク・アンド・リバー社
ひと目まとめ
- 予想PER 11.90倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 15.64倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.83倍
業種平均 1.10倍
- ROE 12.6%
- 配当利回り 5.0%
- 時価総額 303億7973万円
- ネットキャッシュ比率 0.35倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 10,746,575,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 650,030,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,410円 × （発行済株式総数 12,605,700株 - 自己保有株式数 729,016株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 444億1000万円+18億6500万円 (+4.4%) | 36億3500万円+9億2900万円 (+34.3%) | 36億4500万円+9億4200万円 (+34.9%) | --- | 202.52円+46.86円 (+30.1%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 335億6935万円
- 会社予想
- 444億1000万円
- 達成率
- 75.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 32億7373万円
- 会社予想
- 36億3500万円
- 達成率
- 90.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 22億3465万円
- 会社予想
- 24億0500万円
- 達成率
- 92.9%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 335億6935万円 | 216億3991万円 | 403億9767万円 |
| 原価 | 260億8550万円 | 169億2990万円 | 321億9819万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 42億1010万円 | 27億7149万円 | 55億0602万円 |
| 営業利益 | 32億7373万円 | 19億3851万円 | 26億9345万円 |
| 税引前利益 | 32億8391万円 | 19億4838万円 | 27億0089万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 22億3465万円 | 13億2445万円 | 18億2953万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 事務系人材サービス事業の中核であるＢＰＯ関連事業の拡大。特に地方自治体や官公庁向けの企画提案型ＢＰＯ案件の受注拡大、新規取引先開拓、既…
- 製造系人材サービス事業の基盤拡大と成長。営業拠点の拡充による新規取引先開拓を推進
- 中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）において、年平均5%程度の成長を目指し、2028年3月期の売上高47,066百万円を…
リスク
- 特定の事業部門（ＢＰＯ関連事業）への売上依存度が高く（全売上高の59.3%）、同部門の環境変化が業績に与える影響が大きい
- 登録スタッフ及び就業スタッフの確保が困難になる可能性。雇用情勢や労働需要の変化に伴う人材不足
- イノベーション・テクノロジー（ＤＸ、ＡＩ等）への対応が遅延または誤るリスク。技術革新に伴うニーズ変化への対応不備
投資 / M&A / 資本配分
- 事業拡大の手段として、関連事業を営む企業の買収（Ｍ＆Ａ）を行う可能性がある。ただし、現時点で具体的な買収計画は示されていない
- 中期経営計画に基づき、新規事業開発・業務多様化への調査・開発、ＤＸ化・ＡＩ活用のためのシステム開発、専門家人材の招聘などに対して積極的…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
6,524円
+170.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,410円
- 評価差
- +170.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.5%
- EBIT率
- 6.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.9% |
| 売上成長率 | 7.5% |
| 営業利益率 | 6.7% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 17.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 465.2億円 | 492.4億円 | 513.3億円 | 526.7億円 | 532.0億円 |
| EBIT | 31.0億円 | 32.8億円 | 34.2億円 | 35.1億円 | 35.5億円 |
| NOPAT | 21.1億円 | 22.3億円 | 23.3億円 | 23.9億円 | 24.1億円 |
| 減価償却費 | 2.6億円 | 2.8億円 | 2.9億円 | 3.0億円 | 3.0億円 |
| CAPEX | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 運転資本増減 | 7.9億円 | 4.7億円 | 3.6億円 | 2.3億円 | 91,720,448円 |
| FCFF | 14.7億円 | 19.2億円 | 21.3億円 | 23.2億円 | 24.9億円 |
| 現在価値 | 14.0億円 | 17.5億円 | 18.6億円 | 19.5億円 | 20.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 89.7億円
- 終価の現在価値 576.5億円
- 企業価値 EV 666.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.5%
- 非事業資産を加算 115.3億円
- 有利子負債を控除 -5.6億円
- 少数株主持分を控除 -1.1億円
- 株主価値 774.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 9,401円 | 6,922円 | 5,546円 | 4,672円 | 4,068円 |
| 0.5% | 11,196円 | 7,714円 | 5,974円 | 4,931円 | 4,237円 |
| 1.0% | 14,186円 | 8,823円 | 6,524円 | 5,248円 | 4,437円 |
| 1.5% | 20,164円 | 10,486円 | 7,258円 | 5,644円 | 4,677円 |
| 2.0% | 38,062円 | 13,256円 | 8,284円 | 6,153円 | 4,970円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
222億3544万円
負債合計
65億6760万円
純資産
156億6783万円
資産の中身
流動資産
206億5936万円
総資産比 92.9%
- 現金及び現金同等物 107億4657万円
- 在庫（棚卸商品） 2245万円
- その他流動資産 98億9033万円
固定資産
15億7607万円
総資産比 7.1%
- その他固定資産 15億7607万円
負債・純資産の中身
負債
65億6760万円
- 有利子負債 6億5003万円
- その他負債 59億1757万円
純資産
156億6783万円
自己資本比率 70.5%
- 純資産 156億6783万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 149億1290万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 154.12円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | スマートキャピタル株式会社 | 45.47% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.25% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.67% |
4 | ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤ ＳＴＯＣＫ ＦＵＮＤ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.33% |
5 | キャリアリンク従業員持株会 | 1.05% |
6 | 成澤 素明 | 0.96% |
7 | 島 健人 | 0.86% |
8 | 原 信夫 | 0.74% |
9 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 0.47% |
10 | 森村 夏実 | 0.47% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都新宿区)（本社 (東京都新宿区)） | セグメント の名称: 事務系人材 サービス事業
設備の内容: 本社事務所
従業員数 (人): 195(35) | 帳簿価額(千円) 建物: 56,864
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 18,696
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 20,554
帳簿価額(千円) 合計: 96,115 |
本社 (兵庫県 姫路市)（本社 (兵庫県 姫路市)） | セグメント の名称: 製造系人材 サービス事業
従業員数(人): 52(19) | 帳簿価額(千円) 建物: －
帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 1,394
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: －
帳簿価額(千円) 合計: 1,394 |
本社 (東京都 江東区)（本社 (東京都 江東区)） | セグメント の名称: 事務系人材 サービス事業
従業員数(人): 40(14) | 帳簿価額(千円) 建物: 22,425
帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 5,966
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 6,175
帳簿価額(千円) 合計: 34,567 |
本社 (東京都江東区)（本社 (東京都江東区)） | セグメントの名称 製造系人材 サービス事業: 事務系人材 サービス事業
設備の内容 本社事務所: 本社事務所 | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 10,096,545,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 28,622,808,440円 = 0.353倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 10,746,575,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 10,746,575,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 10,746,575,000円 - 即時返済金融債務 650,030,000円 = 10,096,545,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 650,030,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 650,030,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,410円 × 調整後実効株式数 11,876,684株（発行済株式総数 12,605,700株 - 自己保有株式数 729,016株 = 11,876,684株、発行済株式総数 12,605,700株 - 自己保有株式数 729,016株） = 28,622,808,440円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00