4792 山田コンサルティンググループ プライム 1,639円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
貸借 信用倍率 27.85倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業向けに経営戦略の立案支援や企業価値向上のためのアドバイザリーサービスを提供し、主に中小企業やオーナー企業を対象にコンサルティングを通じて課題解決を図る。コンサルティング事業では経営コンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、事業承継コンサルティング事業、不動産コンサルティング事業を展開し、投資事業では未上場株式投資事業および不動産投資事業を行う。
参考銘柄： アイティメディア タナベコンサルティンググループ クリーク・アンド・リバー社 キャリアリンク
ひと目まとめ
- 予想PER 11.40倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 10.85倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.55倍
業種平均 1.10倍
- ROE 16.6%
- 配当利回り 4.7%
- 時価総額 326億0954万円
- ネットキャッシュ比率 0.21倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 9,634,575,000円 + 有価証券 56,098,000円 + 投資有価証券 815,288,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,596,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,639円 × （発行済株式総数 19,896,000株 - 自己保有株式数 772,670株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 266億0000万円+6億0000万円 (+2.3%) | 37億4000万円-6000万円 (-1.6%) | 36億5000万円-5000万円 (-1.4%) | 28億0000万円+5000万円 (+1.8%) | 146.36円+2.62円 (+1.8%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 182億9609万円
- 会社予想
- 260億0000万円
- 達成率
- 70.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億3337万円
- 会社予想
- 38億0000万円
- 達成率
- 66.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億8280万円
- 会社予想
- 27億5000万円
- 達成率
- 61.2%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 182億9609万円 | 133億6794万円 | 227億6107万円 |
| 原価 | 41億0201万円 | 35億5124万円 | 33億3754万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 116億6071万円 | 77億2638万円 | 152億9085万円 |
| 営業利益 | 25億3337万円 | 20億9031万円 | 41億3267万円 |
| 税引前利益 | 24億2152万円 | 20億3775万円 | 40億9979万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億8280万円 | 14億1535万円 | 28億8229万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 経営コンサルティング事業
- M&Aアドバイザリー事業
- 事業承継コンサルティング事業
リスク
- コンサルティング事業における人材の確保及び育成
- 未上場株式投資事業
- 顧客情報の管理
投資 / M&A / 資本配分
- PEファンドとの連携強化による直接受注のM&A増加、投資前後のデューディリジェンス・成長戦略策定への関与
- 海外コンサルティング事業強化のため、Takenaka Partners LLCの買収により日米間のクロスボーダーM&Aを推進する体制整備
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
6,034円
+268.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,639円
- 評価差
- +268.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.4%
- EBIT率
- 18.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 27.9% |
| 売上成長率 | 10.4% |
| 営業利益率 | 18.2% |
| 減価償却費率 | 0.7% |
| CAPEX比率 | 0.5% |
| 運転資本比率 | 10.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 295.2億円 | 319.0億円 | 337.2億円 | 348.5億円 | 352.0億円 |
| EBIT | 53.6億円 | 57.9億円 | 61.2億円 | 63.3億円 | 63.9億円 |
| NOPAT | 38.6億円 | 41.7億円 | 44.1億円 | 45.6億円 | 46.1億円 |
| 減価償却費 | 2.1億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| CAPEX | 1.4億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 運転資本増減 | 6.5億円 | 2.6億円 | 2.0億円 | 1.2億円 | 37,494,863円 |
| FCFF | 32.8億円 | 39.9億円 | 42.9億円 | 45.2億円 | 46.5億円 |
| 現在価値 | 31.3億円 | 36.2億円 | 37.1億円 | 37.1億円 | 36.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 178.0億円
- 終価の現在価値 911.0億円
- 企業価値 EV 1089.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 83.7%
- 非事業資産を加算 110.3億円
- 有利子負債を控除 -39.9億円
- 少数株主持分を控除 -5.5億円
- 株主価値 1153.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8,288円 | 6,285円 | 5,080円 | 4,275円 | 3,699円 |
| 0.5% | 9,670円 | 6,997円 | 5,504円 | 4,552円 | 3,891円 |
| 1.0% | 11,733円 | 7,943円 | 6,034円 | 4,884円 | 4,116円 |
| 1.5% | 15,142円 | 9,263円 | 6,713円 | 5,289円 | 4,381円 |
| 2.0% | 21,853円 | 11,232円 | 7,617円 | 5,796円 | 4,698円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-05）
総資産
258億2717万円
負債合計
55億7054万円
純資産
202億5662万円
資産の中身
流動資産
221億2856万円
総資産比 85.7%
- 現金及び現金同等物 94億1949万円
- 在庫（棚卸商品） 18億4210万円
- その他流動資産 108億6696万円
固定資産
36億9860万円
総資産比 14.3%
- 投資有価証券 8億1528万円
- その他固定資産 28億8331万円
負債・純資産の中身
負債
55億7054万円
- 有利子負債 35億9600万円
- その他負債 19億7454万円
純資産
202億5662万円
自己資本比率 78.4%
- 純資産 202億5662万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 185億8002万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 151.07円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社日本マネジメント・アドバイザリー・カンパニー | 36.87% |
2 | 光通信株式会社 | 7.58% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.09% |
4 | 株式会社UH Partners２ | 4.67% |
5 | 宮崎 信次 | 2.42% |
6 | 山田コンサル社員持株会 | 2.23% |
7 | 和田 成史 | 1.92% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.61% |
9 | 株式会社ユニバーサルエッジ | 1.37% |
10 | 山田ＣＧ役員持株合同会社 | 1.31% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ZICO Holdings Inc. | 保有株数: 7,000,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2887万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 東南アジアでのコンサルティング業務拡大等のため、顧客ネットワークに関する業務委託契約を締結しており、その関係の維持・拡大のために保有しております。 なお、定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の合理性は協働案件の件数、協働状況等により事業シナジーを評価し、定期的に取締役会、執行役員会議において判断しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメントの名称: 全セグメント合計
設備の内容: 本社事務所
従業員数 （人）: 522(48) | 設備の種類別の帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 98,503
設備の種類別の帳簿価額 土地 （千円） （面積）: －
設備の種類別の帳簿価額 有形固定資産 〔その他〕 （千円）: 112,551
設備の種類別の帳簿価額 無形固定資産 〔その他〕 （千円）: 25,540
設備の種類別の帳簿価額 合計 （千円）: 236,596 |
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメントの名称: コンサルティング事業
設備の内容: 賃貸物件
従業員数 （人）: 9(2) | 設備の種類別の帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 3,083
設備の種類別の帳簿価額 土地 （千円） （面積）: 44,480 (13.47㎡)
設備の種類別の帳簿価額 有形固定資産 〔その他〕 （千円）: －
設備の種類別の帳簿価額 無形固定資産 〔その他〕 （千円）: －
設備の種類別の帳簿価額 合計 （千円）: 47,563 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,665,374,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 31,343,137,870円 = 0.213倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 9,634,575,000円 + 有価証券 56,098,000円 + 投資有価証券調整後額 570,701,600円 = 10,261,374,600円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 815,288,000円 × 0.7 = 570,701,600円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 10,261,374,600円 - 即時返済金融債務 3,596,000,000円 = 6,665,374,600円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,596,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 3,596,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,639円 × 調整後実効株式数 19,123,330株（発行済株式総数 19,896,000株 - 自己保有株式数 772,670株 = 19,123,330株、発行済株式総数 19,896,000株 - 自己保有株式数 772,670株） = 31,343,137,870円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00