9889 ＪＢＣＣホールディングス プライム 1,250円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 409.43倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業向けに情報システムの構築および運用保守サービスを提供する情報技術企業である。超高速開発、クラウド、セキュリティを軸としたシステムインテグレーション事業と、クラウドデータ連携基盤や独自ソフトウェア、生産管理システムの開発提供およびプリンター等のハードウェア製造販売を行う製品開発製造事業を展開している。
参考銘柄： 都築電気 テクマトリックス ＳＲＡホールディングス アルゴグラフィックス
ひと目まとめ
- 予想PER 14.83倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 16.85倍
業種平均 11.90倍
- PBR 3.06倍
業種平均 1.10倍
- ROE 20.3%
- 配当利回り 3.4%
- 時価総額 888億6871万円
- ネットキャッシュ比率 0.18倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 13,717,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,972,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,228,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,250円 × （発行済株式総数 71,094,972株 - 自己保有株式数 9,357,814株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
384億2100万円
売上比 68.0%
販管費
126億1300万円
売上比 22.3%
営業利益
54億3400万円
売上比 9.6%
利益率
経常利益
56億2500万円
売上比 10.0%
純利益
38億0900万円
売上比 6.7%
発表日 2026-01-30
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 760億0000万円+45億0000万円 (+6.3%) | 73億0000万円+5億0000万円 (+7.4%) | 75億0000万円+6億0000万円 (+8.7%) | 52億5000万円+4億5000万円 (+9.4%) | 84.30円+7.25円 (+9.4%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 564億7000万円
- 会社予想
- 760億0000万円
- 達成率
- 74.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 54億3400万円
- 会社予想
- 73億0000万円
- 達成率
- 74.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 38億0900万円
- 会社予想
- 52億5000万円
- 達成率
- 72.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- （訂正）「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正のお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 当社及び事業会社の役員異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 取締役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 中期経営計画の上方修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 通期業績予想の上方修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第61期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第61期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 564億7000万円 | 374億6100万円 | 698億6800万円 |
| 原価 | 384億2100万円 | 254億8600万円 | 488億9600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 126億1300万円 | 83億6900万円 | 148億1600万円 |
| 営業利益 | 54億3400万円 | 36億0500万円 | 61億5500万円 |
| 税引前利益 | 56億4500万円 | 37億4900万円 | 65億5800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 38億0900万円 | 25億0600万円 | 46億0300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- クラウド、セキュリティ、超高速開発の3事業を中期経営計画「CHALLENGE 2026」における注力事業と位置付け、事業構造変革を推進
- 中堅・大手企業をメインターゲットとし、マネージドサービスや高度なセキュリティ対策サービスを展開
- データ&AI活用を取り込み、顧客のDXを加速させるサービス体系の強化を目指す
リスク
- 情報漏洩に関するリスク（顧客情報や機密情報の漏洩）
- システム開発に関するリスク（要件変更等に伴う追加費用発生、プロジェクト遅延）
- 大規模な自然災害等に関するリスク（事業拠点等への被害）
投資 / M&A / 資本配分
- 情報ソリューション分野
- 製品開発製造分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,600円
+28.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,250円
- 評価差
- +28.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.9%
- EBIT率
- 8.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.5% |
| 売上成長率 | 3.9% |
| 営業利益率 | 8.9% |
| 減価償却費率 | 0.5% |
| CAPEX比率 | 0.1% |
| 運転資本比率 | 14.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 778.2億円 | 802.6億円 | 822.1億円 | 836.3億円 | 844.6億円 |
| EBIT | 69.1億円 | 71.3億円 | 73.0億円 | 74.3億円 | 75.0億円 |
| NOPAT | 47.4億円 | 48.9億円 | 50.1億円 | 50.9億円 | 51.4億円 |
| 減価償却費 | 3.7億円 | 3.8億円 | 3.9億円 | 4.0億円 | 4.0億円 |
| CAPEX | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 運転資本増減 | 10.2億円 | 3.6億円 | 2.9億円 | 2.1億円 | 1.2億円 |
| FCFF | 39.7億円 | 47.9億円 | 49.9億円 | 51.6億円 | 53.0億円 |
| 現在価値 | 37.2億円 | 42.0億円 | 40.9億円 | 39.6億円 | 38.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 197.7億円
- 終価の現在価値 654.6億円
- 企業価値 EV 852.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 76.8%
- 非事業資産を加算 204.8億円
- 有利子負債を控除 -22.3億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 1034.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 64,693,372株
1株価値（現在価値） 1,600円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 8.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,964円 | 1,671円 | 1,464円 | 1,309円 | 1,190円 |
| 0.5% | 2,109円 | 1,763円 | 1,526円 | 1,354円 | 1,222円 |
| 1.0% | 2,293円 | 1,875円 | 1,600円 | 1,405円 | 1,259円 |
| 1.5% | 2,531円 | 2,012円 | 1,687円 | 1,464円 | 1,301円 |
| 2.0% | 2,851円 | 2,184円 | 1,792円 | 1,533円 | 1,349円 |
株価指標の目安
実績PER16.85倍
過去3年間レンジ
13.5169.42
PBR3.06倍
過去3年間レンジ
2.4512.60
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-30）
総資産
453億2900万円
負債合計
200億9700万円
純資産
252億3200万円
資産の中身
流動資産
380億4700万円
総資産比 83.9%
- 現金及び現金同等物 137億1700万円
- 在庫（棚卸商品） 18億4000万円
- その他流動資産 224億9000万円
固定資産
72億8200万円
総資産比 16.1%
- 投資有価証券 29億7200万円
- その他固定資産 43億1000万円
負債・純資産の中身
負債
200億9700万円
- 有利子負債 22億2800万円
- その他負債 178億6900万円
純資産
252億3200万円
自己資本比率 55.7%
- 純資産 252億3200万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 241億8200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 74.19円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 15.22% |
2 | ＪＢＣＣグループ社員持株会 | 8.04% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7.50% |
4 | 富国生命保険相互会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 4.24% |
5 | 野村信託銀行株式会社（ＪＢＣＣグループ社員持株会専用信託口） | 3.71% |
6 | 谷口 君代 | 1.24% |
7 | 明治電機工業株式会社 | 1.24% |
8 | 安田倉庫株式会社 | 1.24% |
9 | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.17% |
10 | 日本電通株式会社 | 1.13% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
エクシオグループ㈱
解決先: エクシオグループ (1951) | 保有株数: 334,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億6200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,794 (2026-04-14)
時価: 9億3526万円
帳簿差額: +3億7326万円 | システムの運用・監視・保守サービスの取引を行っている協和エクシオの子会社である日本電通㈱との良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。なお、エクシオグループ㈱は2024年４月１日を効力発生日として１株につき２株の割合で株式分割を行ったため、株式数が増加しております。 |
安田倉庫㈱
解決先: 安田倉庫 (9324) | 保有株数: 300,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億0400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,355 (2026-04-14)
時価: 7億0650万円
帳簿差額: +2億0250万円 | システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービス並びにクラウドサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
明治電機工業㈱
解決先: 明治電機工業 (3388) | 保有株数: 150,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,102 (2026-04-14)
時価: 3億1530万円
帳簿差額: +9030万円 | システム製品の販売並びにシステムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
(株)ナガワ
解決先: ナガワ (9663) | 保有株数: 22,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億3700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,410 (2026-04-14)
時価: 1億2388万円
帳簿差額: -1311万円 | 中長期的な取引関係強化を図るため、信託しており、議決権行使に関する指図権限を有しております。 |
㈱データ・アプリケーション
解決先: データ・アプリケーション (3848) | 保有株数: 103,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥873 (2026-04-14)
時価: 9026万円
帳簿差額: +326万円 | 当社のソフトウェア開発やクラウド製品において連携しているビジネスパートナーであり、同社との良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
オカモト㈱
解決先: オカモト (5122) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,950 (2026-04-14)
時価: 5950万円
帳簿差額: +950万円 | 同社及び同社グループ会社のオカモト通商㈱と、システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービス及びクラウドサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
シノブフーズ㈱
解決先: シノブフーズ (2903) | 保有株数: 22,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,487 (2026-04-14)
時価: 3271万円
帳簿差額: +1371万円 | システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
㈱ショクブン
解決先: ショクブン (9969) | 保有株数: 11,324株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥240 (2026-04-14)
時価: 271万円
帳簿差額: +71万円 | システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
エコートレーディング㈱
解決先: エコートレーディング (7427) | 保有株数: 1,100株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥871 (2026-04-14)
時価: 95万円 | システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
太平洋興発㈱
解決先: 太平洋興発 (8835) | 保有株数: 500株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥937 (2026-04-14)
時価: 46万円 | 同社の子会社である㈱エイチ・シー・シーと、システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため継続保有しております。 |
㈱高速
解決先: 高速 (7504) | 保有株数: 72株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 有 | 終値: ￥3,010 (2026-04-14)
時価: 21万円 | システム製品の販売並びにシステムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しておりましたが、㈱高速の資本政策の一環として実施された売却要請に応じ、保有株式を一部売却いたしました。 |
ウエルシアホールディングス㈱ | 保有株数: 8,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1900万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | システムの運用・保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しております。 |
㈱ラック | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | システムの保守・管理を行うマネジメントサービスの取引を行っており、良好な関係の維持・強化を図るため、継続保有しておりましたが、株式公開買付（TOB）が実施され、㈱ラックから応募推奨があったことから、TOBに応じて全株を売却しています。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都 中央区）（本社 （東京都 中央区）） | 設備の内容: 事務処理用、保守作業用及びオフィス環境設備（グループ会社へ賃貸） | 帳簿価額（百万円） 建物 及び 構築物: 1,065
帳簿価額（百万円） 工具、 器具及び備品: 76
帳簿価額（百万円） リース 資産: 99
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 1,240 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了
100点 / 金額ベース
開始 2025/10/31
実際終了 2026/03/16
当初期限 2026/03/31
金額達成率
100%
￥2,999,980,800 / ￥3,000,000,000
株数達成率
82.2%
2,055,500株 / 2,500,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/01 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/17 終了告知 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 13,569,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 77,171,447,500円 = 0.176倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 13,717,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,080,400,000円 = 15,797,400,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,972,000,000円 × 0.7 = 2,080,400,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 15,797,400,000円 - 即時返済金融債務 2,228,000,000円 = 13,569,400,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,228,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,228,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,250円 × 調整後実効株式数 61,737,158株（発行済株式総数 71,094,972株 - 自己保有株式数 9,357,814株 = 61,737,158株、発行済株式総数 71,094,972株 - 自己保有株式数 9,357,814株） = 77,171,447,500円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00