三愛オブリ (8097) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 0.70倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

石油製品の卸売および小売、化学製品の製造販売、LPガスおよび天然ガスの供給、航空燃料の取扱い、建設および不動産関連事業を主に行う。石油製品販売では揮発油・灯油・軽油・重油を特約店と大口需要家に供給し、化学品では洗車機用ワックスや撥水コート等の自動車関連商品を販売するほか、LPガス販売とサービス、天然ガス供給、航空燃料の保管・給油業務を展開している。

https://www.san-ai-obbli.com/

ひと目まとめ

予想PER 16.11倍

業種平均 41.20倍
実績PER 17.18倍

業種平均 41.20倍
PBR 1.23倍

業種平均 2.90倍
ROE 7.5%
配当利回り 4.2%
時価総額 1552億3200万円
ネットキャッシュ比率 0.40倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 52,440,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 14,132,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,241,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,352円 × （発行済株式総数 66,000,000株 - 自己保有株式数 3,671,396株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

4595億2200万円

原価

4177億8600万円売上比 90.9%

販管費

348億5600万円売上比 7.6%

営業利益

68億7900万円売上比 1.5%

利益率

経常利益

77億6600万円売上比 1.7%

純利益

61億7700万円売上比 1.3%

発表日 2026-02-10

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

69.6%

累計実績: 4595億2200万円
会社予想: 6600億0000万円
達成率: 69.6%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

52.9%

累計実績: 68億7900万円
会社予想: 130億0000万円
達成率: 52.9%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

67.9%

累計実績: 61億7700万円
会社予想: 91億0000万円
達成率: 67.9%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-10 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-12 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-25 2025年3月期通期
売上収益	4595億2200万円	3083億6400万円	6544億0400万円
原価	4177億8600万円	2815億8300万円	5954億9400万円
販売費ならびに一般管理費	348億5600万円	229億9600万円	471億0100万円
営業利益	68億7900万円	37億8400万円	118億0800万円
税引前利益	93億5700万円	42億3500万円	139億4500万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	61億7700万円	28億2800万円	86億5600万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 4.2%
配当金 100.0円/株

会社予想
配当性向 68.5%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

化学品関連事業（機能化学品領域の拡充、新商材の研究開発、新工場の建設）
ガス関連事業（M&Aによる小売軒数の拡大、提案型営業による顧客拡大、ハウスクリーニングなど新業態）
航空関連事業（インバウンド需要回復に伴う給油事業の拡大、羽田空港第２貯油基地の建設）

リスク

市場環境の変化（石油製品需要の減少、消費者の節約志向、EV普及による異業種との競争、暖冬による需要減少）
大規模感染症（航空燃料取扱数量の減少、従業員感染による操業支障）
災害等（航空機給油施設や石油製品油槽所の水害・地震被害、燃料漏洩リスク）

投資 / M&A / 資本配分

ガス関連事業
既存領域の拡大

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

4,161円

+76.9% 現在株価に対して上方

現在株価: 2,352円
評価差: +76.9%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.4%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 8.4%
EBIT率: 1.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.4%
永久成長率	1.0%
実効税率	33.3%
売上成長率	8.4%
営業利益率	1.8%
減価償却費率	0.9%
CAPEX比率	1.1%
運転資本比率	0.6%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	6685.5億円	7123.5億円	7458.4億円	7671.0億円	7747.8億円
EBIT	120.4億円	128.3億円	134.3億円	138.2億円	139.5億円
NOPAT	80.3億円	85.6億円	89.6億円	92.1億円	93.1億円
減価償却費	57.9億円	61.7億円	64.6億円	66.4億円	67.1億円
CAPEX	71.3億円	76.0億円	79.6億円	81.9億円	82.7億円
運転資本増減	-6.3億円	2.6億円	2.0億円	1.3億円	46,079,934円
FCFF	73.2億円	68.6億円	72.6億円	75.4億円	77.0億円
現在価値	70.1億円	62.9億円	63.8億円	63.5億円	62.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 322.3億円
終価の現在価値 1839.7億円
企業価値 EV 2162.0億円
終価寄与率（終価PV / EV） 85.1%
非事業資産を加算 512.8億円
有利子負債を控除 -19.0億円
少数株主持分を控除 -62.8億円
株主価値 2593.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 62,324,800株

1株価値（現在価値） 4,161円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.4%	3.4%	4.4%	5.4%	6.4%
0.0%	5,823円	4,309円	3,482円	2,961円	2,603円
0.5%	7,036円	4,846円	3,778円	3,145円	2,726円
1.0%	9,110円	5,607円	4,161円	3,370円	2,873円
1.5%	13,469円	6,767円	4,675円	3,654円	3,049円
2.0%	0円	8,751円	5,403円	4,020円	3,265円

株価指標の目安

実績PER17.18倍

過去3年間レンジ

11.2118.83

PBR1.23倍

過去3年間レンジ

0.801.34

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

1070億2000万円

現金及び現金同等物 521億3400万円
在庫（棚卸商品） 81億7300万円
その他流動資産 467億1300万円

固定資産

1083億4900万円

投資有価証券 141億3200万円
その他固定資産 942億1700万円

負債・純資産の中身

負債

958億4800万円

有利子負債 32億7100万円
その他負債 925億7700万円

純資産

1195億2100万円

純資産 1195億2100万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	1200億2400万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	136.93円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260202545085 開示: 2026/02/10 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	公益財団法人市村清新技術財団	13.29%
2	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	12.58%
3	株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・株式会社リコー退職給付信託口）	9.31%
4	NORTHERN TRUST CO．(AVFC) RE FIDELITY FUNDS （常任代理人　香港上海銀行東京支店）	5.71%
5	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.03%
6	光通信株式会社	2.98%
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.96%
8	株式会社	1.79%
9	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO．， LTD． AS THE TRUSTEE of REPURCHASE AG FUND 2024 - 09 (LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT) （常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	1.77%
10	三愛オブリ持株会	1.66%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
ＥＮＥＯＳホールディングス㈱解決先: ＥＮＥＯＳホールディングス (5020)	保有株数: 2,952,550株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 23億0900万円相互保有: 有	終値: ￥1,430 (2026-04-14) 時価: 42億2214万円帳簿差額: +19億1314万円	石油関連事業・ガス関連事業における主要仕入先であり、同社ネットワークを活用しSS運営やLPガス販売等をおこなっている。また、航空関連事業における施設利用や給油業務の受託先であることから協業を円滑に進めるため保有している。 (注１)
㈱リコー解決先: リコー (7752)	保有株数: 2,247,050株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 35億4300万円相互保有: 有	終値: ￥1,363 (2026-04-14) 時価: 30億6160万円帳簿差額: -4億8139万円	石油関連事業・化学品関連事業において同社工場向けに溶剤・燃料油等を供給する一方、同社からAI活用による業務効率化に関するアドバイザー支援等を受けており、安定的な取引先としての関係を継続するため保有している。(注１)
ＡＮＡホールディングス㈱解決先: ＡＮＡホールディングス (9202)	保有株数: 570,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 15億7200万円相互保有: 有	終値: ￥2,857 (2026-04-14) 時価: 16億2820万円帳簿差額: +5620万円	航空関連事業における施設利用や給油業務の受託先であり、連結子会社である㈱KAFCOや神戸空港給油施設㈱の資本業務提携先である。航空機の給油業務等における協業を円滑に進めるため保有している。(注１)
出光興産㈱解決先: 出光興産 (5019)	保有株数: 265,450株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億7900万円相互保有: 無	終値: ￥1,536 (2026-04-14) 時価: 4億0773万円帳簿差額: +1億2873万円	石油関連事業における主要仕入先であり、同社ネットワークを活用しSS運営をおこなっている。また、航空関連事業における施設利用や給油業務の受託先であり、連結子会社である㈱KAFCOの資本業務提携先である。航空機の給油業務等における協業を円滑に進めるため保有している。（注１）
横浜ゴム㈱解決先: 横浜ゴム (5101)	保有株数: 65,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億2500万円相互保有: 有	終値: ￥6,115 (2026-04-14) 時価: 4億0053万円帳簿差額: +1億7553万円	石油関連事業における主要仕入先であり、安定的な仕入先として取引を継続するとともに、SSにおける販売促進活動において協力体制を構築するため保有している。(注１)
日本航空㈱解決先: 日本航空 (9201)	保有株数: 80,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億0400万円相互保有: 無	終値: ￥2,524 (2026-04-14) 時価: 2億0192万円帳簿差額: -208万円	航空関連事業における施設利用や給油業務の受託先であり、連結子会社である㈱KAFCOの資本業務提携先である。航空機の給油業務等における協業を円滑に進めるため保有している。(注１)
コスモエネルギーホールディングス㈱解決先: コスモエネルギーホールディングス (5021)	保有株数: 30,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億9200万円相互保有: 無	終値: ￥4,357 (2026-04-14) 時価: 1億3071万円帳簿差額: -6129万円	石油関連事業における主要仕入先であり、連結子会社であるキグナス石油㈱の資本業務提携先である。また、航空関連事業における施設利用や給油業務の受託先であることから協業を円滑に進めるため保有している。（注１）
純投資目的保有株式（非上場）	帳簿額: 2億4900万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 38億9700万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

失効

100点 / 金額ベース

開始 2026/02/12

実際終了 ―

当初期限 2026/03/31

金額達成率

100%

￥1,099,859,000 / ￥1,100,000,000

株数達成率

89.2%

446,100株 / 500,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/10 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/02/10 枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 59,091,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 146,596,876,608円 = 0.403倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 52,440,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 9,892,400,000円 = 62,332,400,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 14,132,000,000円 × 0.7 = 9,892,400,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 62,332,400,000円 - 即時返済金融債務 3,241,000,000円 = 59,091,400,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 3,241,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 3,241,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,352円 × 調整後実効株式数 62,328,604株（発行済株式総数 66,000,000株 - 自己保有株式数 3,671,396株 = 62,328,604株、発行済株式総数 66,000,000株 - 自己保有株式数 3,671,396株） = 146,596,876,608円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00