カノークス (8076) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 12.74倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

鉄鋼卸売業を営み、鉄鋼メーカー及び造管メーカー等から鋼材を仕入れ、加工・在庫管理を行い、自動車業界や建築業界の顧客に販売している。鋼板類は薄板を中心に小割・剪断加工し、鋼管類は小中径鋼管及び角型鋼管を切断・穴開け・曲げ加工して提供するほか、ステンレス薄板及びステンレス鋼管も取り扱う。

https://www.canox.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 9.66倍

業種平均 15.80倍
実績PER 9.31倍

業種平均 15.80倍
PBR 0.59倍

業種平均 1.20倍
ROE 6.5%
配当利回り 5.1%
時価総額 225億5120万円
ネットキャッシュ比率 -0.80倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,536,882,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 12,628,499,000円 × 0.7 - 有利子負債 29,008,012,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,031円 × （発行済株式総数 11,103,500株 - 自己保有株式数 1,426,607株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

1184億3047万円

原価

1118億8875万円売上比 94.5%

販管費

46億8949万円売上比 4.0%

営業利益

18億5222万円売上比 1.6%

利益率

経常利益

22億7800万円売上比 1.9%

純利益

16億1751万円売上比 1.4%

発表日 2026-01-30

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

70.2%

累計実績: 1184億3047万円
会社予想: 1687億6600万円
達成率: 70.2%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

69.5%

累計実績: 18億5222万円
会社予想: 26億6500万円
達成率: 69.5%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

80.3%

累計実績: 16億1751万円
会社予想: 20億1500万円
達成率: 80.3%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-01-30 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-24 2025年3月期通期
売上収益	1184億3047万円	778億1800万円	1730億1300万円
原価	1118億8875万円	734億6844万円	1647億2944万円
販売費ならびに一般管理費	46億8949万円	30億4767万円	57億7199万円
営業利益	18億5222万円	13億0193万円	25億1209万円
税引前利益	23億0052万円	15億0758万円	28億5703万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	16億1751万円	10億4500万円	19億8700万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 5.1%
配当金 104.0円/株

会社予想
配当性向 49.5%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

自動車産業向けの鋼材販売の好調な推移（トヨタ自動車様系列等）
マルチマテリアル化（MM化）の推進（アルミ、チタン、樹脂等の新素材取扱い）
カーボンニュートラル対応の強化（電炉材の拡販）

リスク

鋼材価格の急激かつ大幅な変動リスク
自動車業界のEVシフトによる既存鋼材需要の減少リスク
顧客の生産動向や海外生産シフト等による国内環境の悪化リスク

投資 / M&A / 資本配分

株式需給緩衝信託Ⓡを活用した流通株式比率の向上と自己株式の取得・売却
設備投資計画は原則として各連結会社が個別策定（当連結会計年度の設備投資額は73百万円）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

4,608円

+126.9% 現在株価に対して上方

現在株価: 2,031円
評価差: +126.9%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.9%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 13.1%
EBIT率: 1.5%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.9%
永久成長率	1.0%
実効税率	30.6%
売上成長率	13.1%
営業利益率	1.5%
減価償却費率	0.2%
CAPEX比率	0.0%
運転資本比率	5.9%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	1760.3億円	1937.7億円	2074.4億円	2157.9億円	2179.5億円
EBIT	26.3億円	29.0億円	31.0億円	32.3億円	32.6億円
NOPAT	18.3億円	20.1億円	21.5億円	22.4億円	22.6億円
減価償却費	3.2億円	3.6億円	3.8億円	4.0億円	4.0億円
CAPEX	75,566,550円	83,182,860円	89,049,438円	92,634,848円	93,561,196円
運転資本増減	-3.2億円	10.5億円	8.1億円	4.9億円	1.3億円
FCFF	23.9億円	12.4億円	16.4億円	20.5億円	24.4億円
現在価値	22.8億円	11.3億円	14.2億円	16.9億円	19.2億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 84.5億円
終価の現在価値 496.5億円
企業価値 EV 581.0億円
終価寄与率（終価PV / EV） 85.5%
非事業資産を加算 167.3億円
有利子負債を控除 -297.3億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 451.0億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 9,786,600株

1株価値（現在価値） 4,608円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.9%	3.9%	4.9%	5.9%	6.9%
0.0%	7,404円	5,104円	3,743円	2,845円	2,208円
0.5%	8,837円	5,789円	4,126円	3,080円	2,362円
1.0%	11,020円	6,711円	4,608円	3,364円	2,542円
1.5%	14,750円	8,014円	5,231円	3,711円	2,755円
2.0%	22,577円	10,000円	6,067円	4,147円	3,011円

株価指標の目安

実績PER9.31倍

過去3年間レンジ

6.8110.21

PBR0.59倍

過去3年間レンジ

0.430.65

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

626億4838万円

現金及び現金同等物 45億3688万円
在庫（棚卸商品） 189億0191万円
その他流動資産 392億0958万円

固定資産

201億3828万円

投資有価証券 126億2849万円
その他固定資産 75億0978万円

負債・純資産の中身

負債

496億3682万円

有利子負債 290億0801万円
その他負債 206億2881万円

純資産

331億4983万円

純資産 331億4983万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	316億9530万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	218.05円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260121536388 開示: 2026/01/30 14:40:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社メタルワン	34.57%
2	株式会社三菱UFJ銀行	4.66%
3	野村信託銀行株式会社（カノークス株式需給緩衝信託口）	4.34%
4	株式会社あいち銀行	3.51%
5	株式会社岡島パイプ製作所	3.39%
6	加納光太郎	2.24%
7	モリ工業株式会社	2.05%
8	双日マシナリー株式会社	1.84%
9	株式会社田窪工業所	1.43%
10	加納勝彦	1.00%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
太平洋工業㈱解決先: 太平洋工業 (7250)	保有株数: 43,642株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5996万円相互保有: 有	終値: ￥83,859,861,240 (2026-04-10) 時価: 3659兆8120億円帳簿差額: +3659兆8120億円	当社の自動車関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
三和ホールディングス㈱解決先: 三和ホールディングス (5929)	保有株数: 1,349,652株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 64億3649万円相互保有: 無	終値: ￥3,698 (2026-04-14) 時価: 49億9101万円帳簿差額: -14億4547万円	当社の建材関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
トヨタ自動車㈱解決先: トヨタ自動車 (7203)	保有株数: 1,363,695株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 35億6742万円相互保有: 無	終値: ￥3,326 (2026-04-14) 時価: 45億3564万円帳簿差額: +9億6822万円	当社の自動車関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及びEV化における営業上の関係の維持強化のため保有しております。
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 176,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億5494万円相互保有: 有	終値: ￥2,850 (2026-04-14) 時価: 5億0302万円帳簿差額: +1億4808万円	当社の資金調達先であり、金融取引や事業情報取集等の主要関係先として、長期的・安定的な資金確保及び関係の維持強化のため保有しております。
㈱ＳＵＢＡＲＵ解決先: ＳＵＢＡＲＵ (7270)	保有株数: 180,400株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億7715万円相互保有: 無	終値: ￥2,539 (2026-04-14) 時価: 4億5803万円帳簿差額: -1912万円	当社の自動車関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及びEV化における営業上の関係の維持強化のため保有しております。
大和ハウス工業㈱解決先: 大和ハウス工業 (1925)	保有株数: 40,368株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億9933万円相互保有: 無	終値: ￥4,899 (2026-04-14) 時価: 1億9776万円帳簿差額: -157万円	当社の建材関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。また、当社は同社の取引先持株会に加入しており、毎期定額拠出により持株会買付を行っているため株式数が増加しております。
大同メタル工業㈱解決先: 大同メタル工業 (7245)	保有株数: 130,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6422万円相互保有: 無	終値: ￥907 (2026-04-14) 時価: 1億1791万円帳簿差額: +5369万円	当社の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
㈱モリ工業解決先: モリ工業 (5464)	保有株数: 57,900株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億8892万円相互保有: 有	終値: ￥964 (2026-04-14) 時価: 5581万円帳簿差額: -2億3310万円	当社の鋼材の主要な販売先及び仕入先であり、長期的・安定的な互恵取引の実施及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
新家工業㈱解決先: 新家工業 (7305)	保有株数: 20,630株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9211万円相互保有: 有	終値: ￥2,569 (2026-04-14) 時価: 5299万円帳簿差額: -3911万円	当社の鋼材の主要な販売先及び仕入先であり、長期的・安定的な互恵取引の実施及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
フタバ産業㈱解決先: フタバ産業 (7241)	保有株数: 49,475株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3849万円相互保有: 無	終値: ￥990 (2026-04-14) 時価: 4898万円帳簿差額: +1048万円	当社の自動車関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。また、当社は同社の取引先持株会に加入しており、毎期定額拠出により持株会買付を行っているため株式数が増加しております。
㈱あいちフィナンシャルグループ解決先: あいちフィナンシャルグループ (7389)	保有株数: 25,730株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7348万円相互保有: 有	終値: ￥1,659 (2026-04-14) 時価: 4268万円帳簿差額: -3079万円	当社の資金調達先であり、金融取引や事業情報取集等の主要関係先として、長期的・安定的な資金確保及び関係の維持強化のため保有しております。
リンナイ㈱解決先: リンナイ (5947)	保有株数: 11,077株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3828万円相互保有: 無	終値: ￥3,557 (2026-04-14) 時価: 3940万円帳簿差額: +111万円	当社の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。また、当社は同社の取引先持株会に加入しており、毎期定額拠出により持株会買付を行っているため株式数が増加しております。
㈱タチエス解決先: タチエス (7239)	保有株数: 18,125株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3112万円相互保有: 無	終値: ￥2,163 (2026-04-14) 時価: 3920万円帳簿差額: +808万円	当社の自動車関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
日本発条㈱	保有株数: 37,950株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6094万円相互保有: 無	非上場または解決不可	当社の自動車関連等の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
杉田エース㈱解決先: 杉田エース (7635)	保有株数: 17,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2177万円相互保有: 有	最新終値なし	当社の鋼材の主要な販売先であり、長期的・安定的な鋼材商品の販売及び営業上の関係の維持強化のため保有しております。
㈱今仙電機製作所解決先: 今仙電機製作所 (7266)	相互保有: 無	終値: ￥890 (2026-04-14)	当事業年度中において売却をいたしました。
㈱中山製鋼所解決先: 中山製鋼所 (5408)	相互保有: 無	終値: ￥630 (2026-04-14)	当事業年度中において売却をいたしました。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (名古屋市西区)（本社 (名古屋市西区)）	セグメントの名称: 管理部門鉄鋼販売事業設備の内容: 販売・その他設備従業員数（人）: 120	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 243,499 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 27,691 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 459,433 (12,443) 帳簿価額（千円）その他: 68,188 帳簿価額（千円）合計: 798,812
東京支社 (東京都中央区)（東京支社 (東京都中央区)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 販売設備従業員数（人）: 34	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 11,854 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 12,291 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 394,956 (4,986) 帳簿価額（千円）その他: 1,302 帳簿価額（千円）合計: 420,404
関西支店 (大阪市中央区)（関西支店 (大阪市中央区)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 販売設備従業員数（人）: 8	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 650 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: －帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: －帳簿価額（千円）その他: 3,504 帳簿価額（千円）合計: 4,155
九州支店 (福岡市博多区)（九州支店 (福岡市博多区)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 販売設備従業員数（人）: 13	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 36,308 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 270 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 419,517 (4,369) 帳簿価額（千円）その他: 3,146 帳簿価額（千円）合計: 459,242
支店・営業所 (全国１支店、５営業所)（支店・営業所 (全国１支店、５営業所)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 販売設備従業員数（人）: 22	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 33,208 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 28,999 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 77,517 (4,004) 帳簿価額（千円）その他: 3,777 帳簿価額（千円）合計: 143,503
空見センター (名古屋市港区)（空見センター (名古屋市港区)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 物流・加工設備従業員数（人）: 8	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 49,119 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 232,909 (8,806) 帳簿価額（千円）その他: 0 帳簿価額（千円）合計: 282,028
豊田センター (愛知県豊田市)（豊田センター (愛知県豊田市)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 物流・加工設備従業員数（人）: 13	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 64,832 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 240,787 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 406,044 (8,080) 帳簿価額（千円）その他: 2,406 帳簿価額（千円）合計: 714,070
本社工場 (群馬県太田市)（本社工場 (群馬県太田市)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 加工設備従業員数（人）: 12	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 22,993 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 947 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 111,215 (7,009) 帳簿価額（千円）その他: 0 帳簿価額（千円）合計: 135,156
本社工場 (大分県中津市)（本社工場 (大分県中津市)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 加工設備従業員数（人）: 3	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 10,715 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 38,366 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 15,873 (1,753) 帳簿価額（千円）その他: 307 帳簿価額（千円）合計: 65,263
本社工場 (岩手県北上市)（本社工場 (岩手県北上市)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 加工設備従業員数（人）: 38	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 499,199 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 128,573 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 149,800 (10,765) 帳簿価額（千円）その他: 26,947 帳簿価額（千円）合計: 804,520
本社工場 (愛知県東郷町)（本社工場 (愛知県東郷町)）	セグメントの名称: 鉄鋼販売事業設備の内容: 加工設備従業員数（人）: 32	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 914,261 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 82,800 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 636,697 (16,395) 帳簿価額（千円）その他: 5,508 帳簿価額（千円）合計: 1,639,267

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -15,631,180,700円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 19,653,769,683円 = -0.795倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,536,882,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 8,839,949,300円 = 13,376,831,300円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 12,628,499,000円 × 0.7 = 8,839,949,300円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,376,831,300円 - 即時返済金融債務 29,008,012,000円 = -15,631,180,700円
即時返済金融債務 = 有利子負債 29,008,012,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 29,008,012,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,031円 × 調整後実効株式数 9,676,893株（発行済株式総数 11,103,500株 - 自己保有株式数 1,426,607株 = 9,676,893株、発行済株式総数 11,103,500株 - 自己保有株式数 1,426,607株） = 19,653,769,683円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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