7608 エスケイジャパン スタンダード 842円（2026/4/15）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 83.22倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
玩具及び雑貨の企画開発並びに販売を主な事業として展開している。SKJ USA,INC.及び愛斯凱杰（北京）文化伝播有限公司を通じてキャラクターぬいぐるみ、キーホルダー、家庭雑貨、携帯電話アクセサリー、電子玩具の製造販売を行っている。
参考銘柄： Ｎｏ．１ オルバヘルスケアホールディングス 川辺 ミタチ産業
ひと目まとめ
- 予想PER 10.31倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 10.59倍
業種平均 15.80倍
- PBR 2.12倍
業種平均 1.20倍
- ROE 21.8%
- 配当利回り 5.6%
- 時価総額 142億9733万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
117億0535万円
売上比 72.1%
販管費
26億6733万円
売上比 16.4%
営業利益
18億5993万円
売上比 11.5% 前年同期比 +51.33%
利益率
経常利益
18億8200万円
売上比 11.6% 前年同期比 +49.22%
純利益
13億3366万円
売上比 8.2% 前年同期比 +43.54%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 162億3263万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億5993万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 13億3366万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 162億3263万円 | 76億0151万円 | 132億7475万円 |
| 原価 | 117億0535万円 | 53億7371万円 | 96億9673万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億6733万円 | 12億2075万円 | 23億4894万円 |
| 営業利益 | 18億5993万円 | 10億0704万円 | 12億2907万円 |
| 税引前利益 | 18億8256万円 | 10億1000万円 | 12億6124万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13億3366万円 | 7億0929万円 | 9億2914万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- キャラクターエンタテインメント事業の成長
- 海外市場での成長
- キャラクター・ファンシー事業の成長
リスク
- 市場規模の限定性と競争激化
- キャラクター人気への依存
- 商品のライフサイクルの短さ
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,649円
+452.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 842円
- 評価差
- +452.1%
- 算出基準期
- 2025/02/28
- WACC
- 5.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 9.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.5% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 9.3% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 0.9% |
| 運転資本比率 | 7.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 182.4億円 | 210.3億円 | 232.3億円 | 245.7億円 | 248.2億円 |
| EBIT | 16.9億円 | 19.5億円 | 21.5億円 | 22.7億円 | 23.0億円 |
| NOPAT | 11.9億円 | 13.7億円 | 15.2億円 | 16.0億円 | 16.2億円 |
| 減価償却費 | 1.0億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| CAPEX | 1.6億円 | 1.9億円 | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| 運転資本増減 | 2.3億円 | 2.1億円 | 1.6億円 | 99,462,288円 | 18,292,412円 |
| FCFF | 9.1億円 | 11.0億円 | 12.8億円 | 14.3億円 | 15.2億円 |
| 現在価値 | 8.6億円 | 10.0億円 | 11.0億円 | 11.7億円 | 11.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 53.2億円
- 終価の現在価値 296.8億円
- 企業価値 EV 350.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.8%
- 非事業資産を加算 40.0億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 390.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 8,389,103株
1株価値（現在価値） 4,649円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,333円 | 4,849円 | 3,954円 | 3,356円 | 2,928円 |
| 0.5% | 7,342円 | 5,369円 | 4,263円 | 3,557円 | 3,068円 |
| 1.0% | 8,845円 | 6,058円 | 4,649円 | 3,799円 | 3,230円 |
| 1.5% | 11,316円 | 7,018円 | 5,143円 | 4,093円 | 3,422円 |
| 2.0% | 16,139円 | 8,447円 | 5,799円 | 4,460円 | 3,652円 |
株価指標の目安
実績PER10.59倍
過去3年間レンジ
9.1844.51
PBR2.12倍
過去3年間レンジ
1.848.92
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
85億3622万円
負債合計
18億7991万円
純資産
66億5630万円
資産の中身
流動資産
79億8204万円
総資産比 93.5%
- 現金及び現金同等物 41億8333万円
- 在庫（棚卸商品） 7億6308万円
- その他流動資産 30億3562万円
固定資産
5億5417万円
総資産比 6.5%
- 投資有価証券 1億6501万円
- その他固定資産 3億8916万円
負債・純資産の中身
負債
18億7991万円
- その他負債 18億7991万円
純資産
66億5630万円
自己資本比率 78%
- 純資産 66億5630万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 66億5630万円 | |
| 2025年2月期 | 55億7684万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 79.54円 | |
| 2025年2月期 | 111.55円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ラウンドワン | 32.11% |
2 | 久保 泰子 | 4.78% |
3 | 久保 千晶 | 4.78% |
4 | 八百 博徳 | 3.42% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 3.11% |
6 | 鈴木 康友 | 2.77% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 2.41% |
8 | 大村セラテック株式会社 | 2.32% |
9 | H.O.C株式会社 | 2.28% |
10 | ヨシダ トモヒロ | 2.25% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱カプコン
解決先: カプコン (9697) | 保有株数: 35,190株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1億3023万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,634 (2026-04-15)
時価: 1億2788万円
帳簿差額: -235万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） （株数の増加）取引先持株会の定期的な買付です。（注３） |
㈱イオンファンタジー
解決先: イオンファンタジー (4343) | 保有株数: 7,284株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 2024万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,501 (2026-04-15)
時価: 1821万円
帳簿差額: -203万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） （株数の増加）取引先持株会の定期的な買付です。 |
イオン㈱
解決先: イオン (8267) | 保有株数: 2,057株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 757万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,745 (2026-04-15)
時価: 358万円
帳簿差額: -398万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） （株数の増加）取引先持株会の定期的な買付です。 |
㈱バンダイナムコホールディングス
解決先: バンダイナムコホールディングス (7832) | 保有株数: 300株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 150万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,912 (2026-04-15)
時価: 117万円
帳簿差額: -32万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
㈱ラウンドワン
解決先: ラウンドワン (4680) | 保有株数: 300株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 34万円
相互保有: 有 | 終値: ￥989 (2026-04-15)
時価: 29万円
帳簿差額: -4万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
㈱スクウェア・エニックスホールディングス
解決先: スクウェア・エニックス・ホールディングス (9684) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 70万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,602 (2026-04-15)
時価: 26万円
帳簿差額: -44万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
セガサミーホールディングス㈱
解決先: セガサミーホールディングス (6460) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 28万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,495 (2026-04-15)
時価: 24万円
帳簿差額: -3万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
レック㈱
解決先: レック (7874) | 保有株数: 200株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 23万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,154 (2026-04-15)
時価: 23万円
帳簿差額: -6,200円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の仕入先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
㈱ゲオホールディングス
解決先: ゲオホールディングス (2681) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 16万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,955 (2026-04-15)
時価: 19万円
帳簿差額: +2万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
粧美堂㈱
解決先: 粧美堂 (7819) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 5万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,188 (2026-04-15)
時価: 11万円
帳簿差額: +6万円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の仕入先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
解決先: ヴィレッジヴァンガードコーポレーション (2769) | 保有株数: 100株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 10万円
相互保有: 無 | 終値: ￥950 (2026-04-15)
時価: 9万円
帳簿差額: -7,000円 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） |
常磐興産㈱ | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的、業務提携等の概要）当社商品の販売先であり取引関係の維持・強化 （定量的な保有効果）（注２） （株数の増加）取引先持株会の定期的な買付です。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
大阪本社 (大阪市中央区)（大阪本社 (大阪市中央区)） | セグメントの名称: キャラクターエンタテインメント事業 キャラクター・ ファンシー事業
設備の内容: 管理業務設備 ・販売設備
従業員数 （人）: 32 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 17,736
帳簿価額（千円） 車両運搬具: 2,109
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） その他: 3,752
帳簿価額（千円） 合計: 23,598 |
東京本社 (東京都港区)（東京本社 (東京都港区)） | セグメントの名称: キャラクターエンタテインメント事業 キャラクター・ ファンシー事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 95 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 81,319
帳簿価額（千円） 車両運搬具: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） その他: 46,188
帳簿価額（千円） 合計: 127,507 |
福岡営業所 (福岡市博多区)（福岡営業所 (福岡市博多区)） | セグメントの名称: キャラクターエンタテインメント事業 キャラクター・ ファンシー事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 6 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 0
帳簿価額（千円） 車両運搬具: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 0 |
(中華人民共和国 北京市)（(中華人民共和国 北京市)） | セグメントの名称: キャラクターエンタテインメント事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: ３ | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） 車両運搬具: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） その他: 286
帳簿価額（千円） 合計: 286 |
大阪本社 （大阪市中央区） 他国内２拠点（大阪本社 （大阪市中央区） 他国内２拠点） | セグメントの名称: キャラクターエンタテインメント事業 キャラクター・ ファンシー事業
設備の内容: 情報処理端末 （賃借） | - |
大阪本社 （大阪市中央区） 他国内２拠点（大阪本社 （大阪市中央区） 他国内２拠点） | セグメントの名称: キャラクターエンタテインメント事業 キャラクター・ ファンシー事業
設備の内容: 販売設備 （賃借） | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00