7516 コーナン商事 プライム 4,195円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 5.75倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ホームセンターを運営し建材卸売や住宅関連用品小売を行う。主にコーナン商事株式会社がホームセンター事業を、KOHNAN VIETNAM CO., LTD.及びKOHNAN (CAMBODIA) CO., LTD.が海外ホームセンター事業を、株式会社建デポが建築資材卸売業を担う。
ひと目まとめ
- 予想PER 9.45倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 9.70倍
業種平均 18.00倍
- PBR 0.68倍
業種平均 0.90倍
- ROE 7.2%
- 配当利回り 3.3%
- 時価総額 1454億9146万円
- ネットキャッシュ比率 -1.58倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 15,518,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 6,136,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 181,270,000,000円 - リース負債 24,777,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 4,195円 × （発行済株式総数 34,682,113株 - 自己保有株式数 6,516,394株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
3165億2700万円
売上比 63.0%
販管費
1808億5400万円
売上比 36.0%
営業利益
223億9700万円
売上比 4.5% 前年同期比 -10.42%
利益率
経常利益
207億5400万円
売上比 4.1% 前年同期比 -10.95%
純利益
122億6300万円
売上比 2.4% 前年同期比 -13.70%
発表日 2026-04-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5020億5900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 223億9700万円
- 会社予想
- 212億5000万円
- 達成率
- 105.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 122億6300万円
- 会社予想
- 120億0000万円
- 達成率
- 102.2%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 2026年２月期 決算説明会資料 PDF TDNET
- 大量保有報告書 EDINET
- 公開買付報告書 EDINET
- アレンザホールディングス株式会社（証券コード：3546）の株券等に対する公開買付けの結果及び持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- （訂正）「アレンザホールディングス株式会社（3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ PDF TDNET
- 訂正公開買付届出書 EDINET
- （訂正）「アレンザホールディングス株式会社（3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ PDF TDNET
- 訂正公開買付届出書 EDINET
- 公開買付届出書 EDINET
- アレンザホールディングス株式会社（証券コード：3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 第３四半期決算説明会資料 PDF TDNET
- 2026年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5020億5900万円 | 3779億3200万円 | 2650億4900万円 | 5014億0300万円 |
| 原価 | 3165億2700万円 | 2386億0100万円 | 1615億9200万円 | 3048億3400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1808億5400万円 | 1340億0600万円 | 887億5400万円 | 1715億6700万円 |
| 営業利益 | 223億9700万円 | 185億0100万円 | 147億0200万円 | 250億0100万円 |
| 税引前利益 | 187億9800万円 | 164億7200万円 | 131億6400万円 | 215億4000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 122億6300万円 | 109億0700万円 | 87億2600万円 | 142億1000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- PRO業態を中心とした出店戦略の推進（注力エリア・ドミナント強化エリアへの積極出店）
- PB（プライベートブランド）商品の開発強化と商販宣一体化
- EC（e-shop・法人・リフォームサイト）の強化と店舗送客の推進
リスク
- 過剰在庫による商品回転率低下、廃棄処分・評価損のリスク
- 金利変動による有利子負債の金利負担増のリスク
- 出店に関する法規制等の変更による出店計画変更・延期のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- EC基盤強化、物流拠点整備への投資
- グループ全体での積極的な出店投資計画（国内多数店舗、ベトナム・カンボジアでの新店舗）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
12,315円
+193.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 4,195円
- 評価差
- +193.6%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 2.3%
- EBIT率
- 5.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.9% |
| 売上成長率 | 2.3% |
| 営業利益率 | 5.7% |
| 減価償却費率 | 3.1% |
| CAPEX比率 | 4.0% |
| 運転資本比率 | 22.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5244.2億円 | 5348.0億円 | 5436.4億円 | 5508.6億円 | 5563.7億円 |
| EBIT | 300.8億円 | 306.8億円 | 311.9億円 | 316.0億円 | 319.1億円 |
| NOPAT | 198.9億円 | 202.9億円 | 206.2億円 | 209.0億円 | 211.1億円 |
| 減価償却費 | 163.5億円 | 166.7億円 | 169.5億円 | 171.7億円 | 173.4億円 |
| CAPEX | 211.6億円 | 215.7億円 | 219.3億円 | 222.2億円 | 224.4億円 |
| 運転資本増減 | 26.6億円 | 23.4億円 | 19.9億円 | 16.2億円 | 12.4億円 |
| FCFF | 124.3億円 | 130.5億円 | 136.5億円 | 142.2億円 | 147.7億円 |
| 現在価値 | 119.8億円 | 121.2億円 | 122.2億円 | 122.7億円 | 122.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 608.7億円
- 終価の現在価値 4498.2億円
- 企業価値 EV 5106.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.1%
- 非事業資産を加算 179.2億円
- 有利子負債を控除 -1681.3億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 3604.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 29,272,813株
1株価値（現在価値） 12,315円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 25,598円 | 14,321円 | 9,051円 | 6,001円 | 4,012円 |
| 0.5% | 35,580円 | 17,434円 | 10,433円 | 6,723円 | 4,427円 |
| 1.0% | 58,745円 | 22,317円 | 12,315円 | 7,638円 | 4,928円 |
| 1.5% | 0円 | 31,086円 | 15,031円 | 8,833円 | 5,547円 |
| 2.0% | 0円 | 51,434円 | 19,292円 | 10,463円 | 6,332円 |
株価指標の目安
実績PER9.70倍
過去3年間レンジ
7.9210.47
PBR0.68倍
過去3年間レンジ
0.560.74
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-13）
総資産
5047億9300万円
負債合計
3309億4400万円
純資産
1738億4900万円
資産の中身
流動資産
1893億4600万円
総資産比 37.5%
- 現金及び現金同等物 133億0000万円
- 在庫（棚卸商品） 1472億0500万円
- その他流動資産 288億4100万円
固定資産
3154億4700万円
総資産比 62.5%
- 投資有価証券 61億3600万円
- その他固定資産 3093億1100万円
負債・純資産の中身
負債
3309億4400万円
- 有利子負債 2060億4700万円
- その他負債 1248億9700万円
純資産
1738億4900万円
自己資本比率 34.4%
- 純資産 1738億4900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 1738億4900万円 | |
| 2025年2月期 | 1657億9200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 432.27円 | |
| 2025年2月期 | 492.53円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.01% |
2 | 港南株式会社 | 6.83% |
3 | 疋田 耕造 | 6.05% |
4 | 疋田 直太郎 | 6.02% |
5 | コーナン商事取引先持株会 | 4.21% |
6 | アイリスオーヤマ株式会社 | 3.69% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | 3.17% |
8 | ＹＳ株式会社 | 2.37% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.20% |
10 | 株式会社大創産業 | 2.18% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社紀陽銀行
解決先: 紀陽銀行 (8370) | 保有株数: 350,900株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 7億5500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,175 (2026-04-14)
時価: 14億6500万円
帳簿差額: +7億1000万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
上新電機株式会社
解決先: 上新電機 (8173) | 保有株数: 53,500株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1億1600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,864 (2026-04-14)
時価: 1億5322万円
帳簿差額: +3722万円 | 当社保有施設の賃貸及び店舗開発における情報交換等を通じた営業活動の円滑化のために保有しております。 |
三井住友トラストグループ株式会社
解決先: 三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 5,960株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 2200万円
相互保有: 有 (間接保有) | 終値: ￥5,388 (2026-04-14)
時価: 3211万円
帳簿差額: +1011万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 1,480株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 600万円
相互保有: 有 (間接保有) | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 1004万円
帳簿差額: +404万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
SANEI株式会社
解決先: ＳＡＮＥＩ (6230) | 保有株数: 4,177株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,170 (2026-04-14)
時価: 906万円
帳簿差額: +206万円 | 安定的かつ機動的な商品仕入取引を通じた営業活動の円滑化のために保有しております。 株式数の増加は、株式分割及び取引先持株会における定期買付によるものです。 |
第一生命ホールディングス株式会社
解決先: 第一生命ホールディングス (8750) | 保有株数: 3,300株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1400万円
相互保有: 有 (間接保有) | 終値: ￥1,484 (2026-04-14)
時価: 489万円
帳簿差額: -910万円 | 継続的な金融取引及び保険契約を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
株式会社池田泉州ホールディングス
解決先: 池田泉州ホールディングス (8714) | 保有株数: 4,400株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 100万円
相互保有: 有 (間接保有) | 終値: ￥981 (2026-04-14)
時価: 431万円
帳簿差額: +331万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社他（大阪市他）（本社他（大阪市他）） | 従業員数 (人): 442 [376] | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 2,021
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 2,402 (32,140)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 644
帳簿価額 その他 （百万円）: 2,328
帳簿価額 合計 （百万円）: 7,397 |
コーナン泉北店他501店舗（堺市他）（コーナン泉北店他501店舗（堺市他）） | 従業員数 (人): 3,004 [9,775] | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 111,280
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 43,861 (243,743)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 18,115
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 46,231
帳簿価額 その他 （百万円）: 11,576
帳簿価額 合計 （百万円）: 231,064 |
流通センター（堺市他）（流通センター（堺市他）） | 従業員数 (人): 53 [124] | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 7,368
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 4,096 (81,868)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 1,120
帳簿価額 その他 （百万円）: 462
帳簿価額 合計 （百万円）: 13,048 |
本社他（東京都千代田区他）（本社他（東京都千代田区他）） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 53
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 11
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 90
帳簿価額 その他 （百万円）: 140
帳簿価額 合計 （百万円）: 295 |
建デポ板橋成増店他87店舗（東京都板橋区他）（建デポ板橋成増店他87店舗（東京都板橋区他）） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 5,499
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 158
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 3,809
帳簿価額 その他 （百万円）: 871
帳簿価額 合計 （百万円）: 10,338 |
本社他（大分県大分市他）（本社他（大分県大分市他）） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 104
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 240
帳簿価額 その他 （百万円）: 55
帳簿価額 合計 （百万円）: 400 |
スーパーホームセンター別府店他32店舗 （大分県別府市他）（スーパーホームセンター別府店他32店舗 （大分県別府市他）） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 6,844
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 1,380 (21,655)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 349
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 1,170
帳簿価額 その他 （百万円）: 880
帳簿価額 合計 （百万円）: 10,625 |
本社他（ベトナム社会主義共和国）（本社他（ベトナム社会主義共和国）） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 43
帳簿価額 合計 （百万円）: 43 |
KOHNAN VIETNAMイオンモールビンタン店他12店舗（ベトナム社会主義共和国）（KOHNAN VIETNAMイオンモールビンタン店他12店舗（ベトナム社会主義共和国）） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 1,912
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 202
帳簿価額 その他 （百万円）: 155
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,269 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -186,233,800,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 118,155,191,205円 = -1.576倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 15,518,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 4,295,200,000円 = 19,813,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 6,136,000,000円 × 0.7 = 4,295,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 19,813,200,000円 - 即時返済金融債務 206,047,000,000円 = -186,233,800,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 181,270,000,000円 + リース負債 24,777,000,000円 + 預かり金 0円 = 206,047,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 4,195円 × 調整後実効株式数 28,165,719株（発行済株式総数 34,682,113株 - 自己保有株式数 6,516,394株 = 28,165,719株、発行済株式総数 34,682,113株 - 自己保有株式数 6,516,394株） = 118,155,191,205円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00