7414 小野建 プライム 1,406円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 19.11倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
国内各地で鉄鋼製品と建材の卸売販売を中心に一部の工事請負業務を展開する企業集団である。主要顧客である建設会社や製造業向けに地域密着型の包括的な供給体制を構築し、安定した資材調達と施工支援を提供している。
参考銘柄： 丸文 明和産業 ウイン・パートナーズ ＧＳＩクレオス
ひと目まとめ
- 予想PER 11.70倍
業種平均 41.20倍
- 実績PER 7.31倍
業種平均 41.20倍
- PBR 0.35倍
業種平均 2.90倍
- ROE 5.1%
- 配当利回り 4.9%
- 時価総額 353億2422万円
- ネットキャッシュ比率 -1.47倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,198,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 57,881,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,406円 × （発行済株式総数 25,123,913株 - 自己保有株式数 599,810株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1695億2200万円
売上比 89.8%
販管費
160億6800万円
売上比 8.5%
営業利益
32億2700万円
売上比 1.7%
利益率
経常利益
32億3800万円
売上比 1.7%
純利益
20億3500万円
売上比 1.1%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1888億1800万円
- 会社予想
- 2547億0000万円
- 達成率
- 74.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 32億2700万円
- 会社予想
- 46億0000万円
- 達成率
- 70.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 20億3500万円
- 会社予想
- 30億0000万円
- 達成率
- 67.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 事業エリア再編の実施ならびに執行役員制度の導入等に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況及び取得完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第77期(2025/04/01－2025/09/30) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第76期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第76期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1888億1800万円 | 1251億2300万円 | 2719億4200万円 |
| 原価 | 1695億2200万円 | 1125億6200万円 | 2449億0100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 160億6800万円 | 106億1400万円 | 202億3000万円 |
| 営業利益 | 32億2700万円 | 19億4600万円 | 68億1000万円 |
| 税引前利益 | 31億8900万円 | 19億2800万円 | 69億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億3500万円 | 12億4100万円 | 48億8500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 物流拠点の拡充（拠点の新増設、在庫商品アイテムの拡大、加工設備の拡充による高付加価値加工）
- 工事請負事業の拡大（協力会社との連携強化、施工管理体制の強化）
- M&A戦略（未進出エリアへのエリア拡大、加工領域の深耕、請負事業の拡大）
リスク
- 鉄鋼商品市況の変動リスク（原材料価格や需要動向の影響）
- 輸出入業務における為替変動リスク
- 金利変動リスク（借入金による資金調達）
投資 / M&A / 資本配分
- 積極的なM&A戦略を実行し、未進出エリア拡大、加工領域深耕、請負事業拡大をテーマに資本コストを上回る案件に投資
- 設備投資計画（福山営業所倉庫建設、佐賀営業所倉庫建設など具体的な計画と投資予定金額）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-10,541円
-849.7% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,406円
- 評価差
- -849.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.6%
- EBIT率
- 2.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.0% |
| 売上成長率 | 7.6% |
| 営業利益率 | 2.5% |
| 減価償却費率 | 1.4% |
| CAPEX比率 | 5.6% |
| 運転資本比率 | 19.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2692.8億円 | 2853.2億円 | 2975.9億円 | 3054.9億円 | 3085.4億円 |
| EBIT | 67.4億円 | 71.4億円 | 74.5億円 | 76.5億円 | 77.3億円 |
| NOPAT | 46.5億円 | 49.3億円 | 51.4億円 | 52.8億円 | 53.3億円 |
| 減価償却費 | 36.8億円 | 39.0億円 | 40.7億円 | 41.8億円 | 42.2億円 |
| CAPEX | 151.7億円 | 160.7億円 | 167.6億円 | 172.1億円 | 173.8億円 |
| 運転資本増減 | 48.2億円 | 32.0億円 | 24.5億円 | 15.7億円 | 6.1億円 |
| FCFF | -116.5億円 | -104.4億円 | -100.0億円 | -93.3億円 | -84.4億円 |
| 現在価値 | -111.0億円 | -94.6億円 | -86.3億円 | -76.7億円 | -66.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -434.7億円
- 終価の現在価値 -1663.0億円
- 企業価値 EV -2097.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 79.3%
- 非事業資産を加算 46.4億円
- 有利子負債を控除 -552.3億円
- 少数株主持分を控除 -9.3億円
- 株主価値 -2612.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 24,788,913株
1株価値（現在価値） -10,541円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -12,965円 | -10,344円 | -8,766円 | -7,710円 | -6,953円 |
| 0.5% | -15,242円 | -11,591円 | -9,555円 | -8,255円 | -7,353円 |
| 1.0% | -18,650円 | -13,252円 | -10,541円 | -8,909円 | -7,818円 |
| 1.5% | -24,310円 | -15,573円 | -11,807円 | -9,708円 | -8,368円 |
| 2.0% | -35,554円 | -19,047円 | -13,493円 | -10,705円 | -9,028円 |
株価指標の目安
実績PER7.31倍
過去3年間レンジ
6.588.10
PBR0.35倍
過去3年間レンジ
0.320.39
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
2025億8400万円
負債合計
1044億5300万円
純資産
981億3100万円
資産の中身
流動資産
1081億8500万円
総資産比 53.4%
- 現金及び現金同等物 71億9800万円
- 在庫（棚卸商品） 296億5300万円
- その他流動資産 713億3400万円
固定資産
943億9900万円
総資産比 46.6%
- その他固定資産 943億9900万円
負債・純資産の中身
負債
1044億5300万円
- 有利子負債 578億8100万円
- その他負債 465億7200万円
純資産
981億3100万円
自己資本比率 48.4%
- 純資産 981億3100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 982億7400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 192.43円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 11.30% |
2 | オーエヌトラスト㈱ | 6.01% |
3 | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 3.73% |
4 | 小野 建 | 2.60% |
5 | 小野 哲司 | 2.59% |
6 | 小野 信介 | 2.51% |
7 | 小野 明 | 2.47% |
8 | RE FUND 107-CLIENT AC
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 2.19% |
9 | 宜本 正夫 | 2.19% |
10 | 小野 多美子 | 2.11% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱名村造船所
解決先: 名村造船所 (7014) | 保有株数: 200,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億5700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,175 (2026-04-14)
時価: 8億3500万円
帳簿差額: +3億7800万円 | （保有目的）造船用鋼板・条鋼等の販売取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱九州フィナンシャルグループ
解決先: 九州フィナンシャルグループ (7180) | 保有株数: 242,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,323 (2026-04-14)
時価: 3億2004万円
帳簿差額: +1億4204万円 | （保有目的）資金調達等の財務活動の円滑化及び地方銀行としての各地域の経済活動等情報収集を目的として保有しております。 （保有効果）（注２） |
大阪製鐵㈱
解決先: 大阪製鐵 (5449) | 保有株数: 129,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億6800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,456 (2026-04-14)
時価: 3億1878万円
帳簿差額: -4921万円 | （保有目的）当社主要取扱商品である各種条鋼及び異形丸鋼等、鉄鋼仕入取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
解決先: 西日本フィナンシャルホールディングス (7189) | 保有株数: 73,654株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億5300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,199 (2026-04-14)
時価: 3億0927万円
帳簿差額: +1億5627万円 | （保有目的）資金調達等の財務活動の円滑化及び地方銀行としての各地域の経済活動等情報収集を目的として保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱トーアミ
解決先: トーアミ (5973) | 保有株数: 368,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥631 (2026-04-14)
時価: 2億3220万円
帳簿差額: +3720万円 | （保有目的）溶接金網製造向け鉄鋼商品販売取引及び製品の建材仕入取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱ふくおかフィナンシャルグループ
解決先: ふくおかフィナンシャルグループ (8354) | 保有株数: 27,734株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,549 (2026-04-14)
時価: 1億8162万円
帳簿差額: +7262万円 | （保有目的）資金調達等の財務活動の円滑化及び地方銀行としての各地域の経済活動等情報収集を目的として保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱奥村組
解決先: 奥村組 (1833) | 保有株数: 21,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,280 (2026-04-14)
時価: 1億3439万円
帳簿差額: +4439万円 | （保有目的）建設・土木資材販売及び鉄骨工事等の工事請負取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱南陽
解決先: 南陽 (7417) | 保有株数: 73,460株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,421 (2026-04-14)
時価: 1億0438万円
帳簿差額: +2038万円 | （保有目的）リース用敷鉄板等の販売取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 9,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,539 (2026-04-14)
時価: 4985万円
帳簿差額: +1585万円 | （保有目的）資金調達等の財務活動の円滑化及び都市銀行としての全国的な経済活動等情報収集を目的として保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱上組
解決先: 上組 (9364) | 保有株数: 6,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,453 (2026-04-14)
時価: 3544万円
帳簿差額: +1344万円 | （保有目的）鉄鋼・建材販売における取引及び港湾荷役に関する取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
アジアパイルホールディングス㈱
解決先: アジアパイルホールディングス (5288) | 保有株数: 14,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,490 (2026-04-14)
時価: 2160万円
帳簿差額: +860万円 | （保有目的）杭製品及び杭工事に関する仕入取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
太平洋セメント㈱
解決先: 太平洋セメント (5233) | 保有株数: 4,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,704 (2026-04-14)
時価: 1777万円
帳簿差額: -22万円 | （保有目的）セメント製品の仕入取引を円滑に進めるため保有しております。 （保有効果）（注２） |
㈱大分銀行
解決先: 大分銀行 (8392) | 保有株数: 8,026株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,173 (2026-04-14)
時価: 1744万円
帳簿差額: -955万円 | （保有目的）資金調達等の財務活動の円滑化及び地方銀行としての各地域の経済活動等情報収集を目的として保有しております。 （保有効果）（注２） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社(北九州市小倉北区) 他15件（本社(北九州市小倉北区) 他15件） | セグメント の名称: 九州・中国
従業員数 (人): 497 (97) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 10,592
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 2,663
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 12,009 (272,279.73)
帳簿価額 建設仮勘定 （百万円）: 4,606
帳簿価額 その他 （百万円）: 62
帳簿価額 合計 （百万円）: 29,934 |
大阪支店(大阪市北区) 他15件（大阪支店(大阪市北区) 他15件） | セグメント の名称: 関西・中京
従業員数 (人): 278 (91) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 6,155
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 1,697
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 11,071 (3,252.39)
帳簿価額 建設仮勘定 （百万円）: 3
帳簿価額 その他 （百万円）: 27
帳簿価額 合計 （百万円）: 18,956 |
東京支店(東京都中央区) 他7件（東京支店(東京都中央区) 他7件） | セグメント の名称: 関東・東北
従業員数 (人): 88 (7) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 14,941
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （百万円）: 1,119
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 9,926 (119,073.63)
帳簿価額 建設仮勘定 （百万円）: 4,641
帳簿価額 その他 （百万円）: 48
帳簿価額 合計 （百万円）: 30,678 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
失効
100点 / 金額ベース
開始 2025/11/11
実際終了 ―
当初期限 2026/03/24
金額達成率
100%
￥499,915,200 / ￥500,000,000
株数達成率
79.2%
356,400株 / 450,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/06 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/01/27 monthly_progress 自己株式の取得状況及び取得完了に関するお知らせ
- 2026/01/07 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -50,683,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 34,480,888,818円 = -1.47倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 7,198,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 7,198,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,198,000,000円 - 即時返済金融債務 57,881,000,000円 = -50,683,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 57,881,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 57,881,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,406円 × 調整後実効株式数 24,524,103株（発行済株式総数 25,123,913株 - 自己保有株式数 599,810株 = 24,524,103株、発行済株式総数 25,123,913株 - 自己保有株式数 599,810株） = 34,480,888,818円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00